استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در جهت سودآوری از تغییرات جزئی در قیمت دارایی است. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، در هر روز ده تا چند صد معامله را با این اعتقاد که جابجایی‌های کوچک قیمت دارایی راحت تر از معاملات بزرگ است، انجام می‌دهند. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، به عنوان اسکالپر شناخته می‌شوند. در صورت استفاده از استراتژی خروج دقیق از ضررهای زیاد، بسیاری از سودهای کوچک به راحتی می‌توانند به سودهای کلان تبدیل شوند.

نکات کلیدی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از تغییرات قیمت اندک دارایی سود می‌برند.
اسکالپینگ برای اجرا به تجزیه و تحلیل تکنیکال، مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است.
سود ناچیزی که با این روش بدست می‌آید می‌تواند چند برابر شود، به شرطی که معامله گر به‌طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند، به منظور کاهش ضرر و سود.

مبانی اسکالپینگ اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ از اندازه‌های موقعیت بزرگتر برای سود کمتری در کوچکترین مدت زمان نگهداری استفاده می‌کند. داخل روز انجام می‌شود. هدف اصلی خرید یا فروش تعدادی از دارایی در قیمت پیشنهادی – یا درخواست – قیمت و سپس فروش سریع آنها برای کسب سود چند سنت بالاتر یا پایین است. زمان نگهداری می‌تواند از ثانیه به دقیقه و در بعضی موارد تا چندین ساعت متغیر باشد. این موقعیت قبل از پایان کل معاملات بازار بسته شده‌است که می‌تواند تا ساعت ۸ بعد از ظهر ادامه یابد.

خصوصیات اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک فعالیت سریع برای معامله گران زیرک است. این نیاز به زمان‌بندی دقیق و اجرا دارد. اسکالپرها از قدرت خرید معاملات روزانه چهار تا یک مارجین استفاده می‌کنند تا سود را با بیشترین دارایی در کمترین زمان نگهداری به حداکثر برسانند. این امر مستلزم تمرکز روی نمودارهای فاصله زمانی بازه زمانی کوچکتر مانند نمودارهای کندل یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای است. از شاخص‌های حرکت مانند تصادفی، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) معمولاً استفاده می‌شود. از شاخص‌های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای حمایت از قیمت و سطح مقاومت استفاده می‌شود.

برای جلوگیری از نقض قانون معامله گر الگو (PDT)، اسکالپینگ مستلزم آن است که ارزش خالص حساب از حداقل ۲۵۰۰۰ دلار بیشتر باشد. مارجین برای انجام معاملات کوتاه فروش لازم است.

اسکالپرها کم می‌خرند و زیاد می‌فروشند، زیاد می‌خرند و بیشتر می‌فروشند، یا کوتاه زیاد و کم می‌خرند یا کوتاه کم و کم می‌خرند. آنها تمایل دارند از سطح ۲ و زمان فروش محصولات برای هدایت سفارشات به بازارهای لیکوئید و ECN برای اجرای سریع استفاده کنند. اجرای سبک اشاره و کلیک از طریق پنجره سطح ۲ یا کلیدهای میانبر از پیش برنامه‌ریزی شده، سریعترین روش‌ها برای پر کردن سریع‌ترین سفارش‌ها هستند. اسکالپینگ صرفاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم، اسکالپینگ یک سبک تجارت پر خطر محسوب می‌شود.

برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می‌شوند، اجرای ضعیف، استراتژی ضعیف، عدم ضرر و زیان، اهرم دادن بیش از حد، ورودهای دیر هنگام، دیر خروجی‌ها و اضافه فروشی است. اسکالپینگ به دلیل تعداد بالای معاملات، پورسانت‌های سنگینی را ایجاد می‌کند. ساختار قیمت گذاری برای هر دارایی برای اسکالپرها مفید است، به ویژه برای کسانی که تمایل دارند قطعات کوچکتر را در داخل و خارج از موقعیت قرار دهند.

روانشناسی پشت اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپرها باید نظم و انضباط پیدا کنند و باید به معاملات خود پایبند باشند. هر تصمیمی که باید گرفته شود باید با اطمینان انجام شود. امااسکالپرها همچنین باید بسیار انعطاف‌پذیر باشند زیرا شرایط بازار بسیار روان است و اگر معامله مطابق انتظار پیش نرود، آنها باید هر چه سریعتر شرایط را برطرف کنند بدون اینکه متحمل زیان زیادی شوند.

یک-استراتژی-اسکالپینگ

چگونه می توان به Binarycent وارد شد؟ رمز عبور خود را فراموش کرده اید

نحوه ثبت نام و ورود به سیستم حساب در Binarycent

نحوه ثبت نام و تجارت فارکس / CFD در Binarycent

نحوه ثبت نام و واریز پول در Binarycent

نحوه تأیید حساب Binarycent

نحوه برداشت و واریز وجه در Binarycent

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ثبت نام و ورود به سیستم حساب در Binarycent

نحوه ورود و واریز پول در Binarycent

نحوه عضویت در برنامه وابسته در Binarycent

آخرین خبرها

چگونه می توان به Binarycent وارد شد؟ رمز عبور خود را فراموش کرده اید

نحوه ثبت نام و ورود به سیستم حساب در Binarycent

نحوه ثبت نام و تجارت فارکس / CFD در Binarycent

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

ساده ترین استراتژی اسکالپ

سهامداران بورسی از استراتژی‌های متفاوتی برای پیشبرد معاملاتشان در این بازار بهره می‌برند. این استراتژی‌ها با توجه به میزان سرمایه، بازده مورد انتظار، درصد ریسک‌پذیری، افق زمانی و… تعیین می‌شود. استراتژی‌های اسکالپ، الگوی کانال، دبل‌تاپس و دبل‌باتم نمونه آن هستند. بدیهی است که هر کدام از این استراتژی‌ها ویژگی مخصوص به خود را دارند و برای نوعی از سرمایه‌گذاری به کار می‌روند.

مثلا لازمه سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی، افق زمانی بلندمدت است و برای کسب سود در کوتاه‌مدت باید ترید مداوم یا نوسان‌گیری انجام داد. در این مطلب قصد داریم به استراتژی‌ کاربردی اسکالپ (Scalp) که اغلب مورد استفاده نوسان‌گیران است بپردازیم. در ادامه «مفهوم استراتژی اسکالپ»، «ساده ترین استراتژی اسکالپ» و نکات این شیوه معاملاتی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی اسکالپ چیست؟

در وحله نخست باید بدانیم که استراتژی اسکالپ چیست و در چه بازارهایی کاربرد دارد؟ استراتژی اسکالپ، یک استراتژی کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر در یک بازه زمانی محدود، معاملات زیادی را به صورت (تقریبا) هم‌زمان انجام می‌دهد. سود هر معامله به صورتی تکی چندان زیاد نیست، اما حجم معاملات در نهایت سود قابل توجهی را برای کاربر فراهم می‌کند.

استراتژی اسکالپ که اغلب مورد توجه نوسان‌گیران است در بازارهایی با نقدینگی بالا و کارمزد پایین کاربرد دارد. در ایران استراتژی اسکالپ برای معاملات بازار بورس و معاملات زعفران در بورس کالا مناسب است و در بازارهای جهانی فارکس، باینری آپشن و برخی رمزارزها هم می‌توان از اسکالپ استفاده کرد.

معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شوند را اصطلاحا اسکالپینگ و به معامله‌گر، اسکالپر می‌گویند. سود معاملات به روش اسکالپ در زمان کوتاه فراهم می‌شود و باقی ماندن در معامله ممکن است از سود کاسته یا حتی موجب زیان شود. پس یک اسکالپر، معامله‌گری را به عنوان شغل خود می‌داند و به صورت مداوم در پلتفرم معاملاتی حضور دارد.

ساده ترین استراتژی اسکالپ

برای تشخیص ساده ترین استراتژی اسکالپ، باید ابتدا برخی از انواع آن را بشناسید. سپس با توجه به نوع بازار، میزان دانش (مثلا آشنایی با تحلیل تکنیکال) و…. ساده ترین استراتژی اسکالپ را برای خود پیدا کنید. برخی از انواع استراتژی‌های اسکالپ به شرح زیر هستند:

• اسکالپ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک
• اسکالپ با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
• اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI

احتمالا متوجه شده‌اید که همه این اندیکاتورها زیرمجموعه تحلیل تکنیکال هستند. پس برای استفاده از این روش و پیدا کردن ساده ترین استراتژی اسکالپ، یادگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن الزامی است. در ادامه استراتژی‌های مذکور را بررسی می‌کنیم.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک زمانی کاربرد دارد که بازار دارای روند باشد. در این روش قیمت لحظه اکنون با قیمت محدوده زمانی اخیر مقایسه می‌شود و نقاط بازگشت روی نمودار نمایش می‌یابد. مثلا در بازار بورس وقتی حرکت صعودی و نزولی به شکلی خاص و مداوم در قیمت سهمی تکرار می‌شود، آن سهم دارای روند قیمت در بازار است. در چنین شرایطی اندیکاتور استوکستیک نقاط بازگشت سهم (نزدیک به بسته شدن در سقف و کف) را در نمودار نمایش می‌دهد.

اندیکاتور استوکستیک برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در روند سهم کاربرد دارد. تا وقتی که استوکستیک در نمودار در یک جهت حرکت می‌کند، روند جاری ادامه خواهد داشت و در غیر اینصورت باید اقدام به خرید و فروش کرد. دقت کنید که اندیکاتور استوکستیک را می‌توان برای تایم‌فریم کوتاه‌مدت یا بلندمدت رسم کرد. اما از آنجایی که در این مبحث معاملات کوتاه مدت اسکالپ مدنظر هستند، استوکستیک باید برای بازه اخیر مورد بررسی قرار بگیرد.

نکته دیگر استراتژی اسکالپ با اندیکاتور استوکستیک، نوساناتی است که معامله‌گر در نمودار مشاهده می‌کند. در نمودار استوکستیک با تایم‌فریم کوتاه مدت، نوسانات زیادی در نقاط اشباع (خرید و فروش) ظاهر می‌شود و اندازه‌گیری سرعت و شتاب قیمت مشکل خواهد بود. بنابراین معامله‌گر باید به روش تحلیل تکنیکال تسلط استراتژی اسکالپینگ داشته باشد و کاملا آگاه و با دقت عمل کند.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک از سادگی بیشتری نسبت به روش قبل برخوردار است. در این روش یک نمودار میانگین متحرک بلندمدت برای شناسایی روند کلی و دو نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای تشخیص تحرکات قیمتی رسم می‌شوند.

حال اگر نمودار بلندمدت که نشان‌دهنده روند بازار است، صعودی باشد، در نمودارهای میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌توانید نقاط خرید را شناسایی کنید. اگر نمودار میانگین متحرک بلندمدت (روند بازار) نزولی باشد، در نمودارهای کوتاه‌مدت می‌توان نقاط فروش را شناسایی کرد. دقت کنید که در استراتژی اسکالپ با اندیکاتور میانگین متحرک ما به دنبال سود زیاد و سهامداری بلندمدت نیستیم، پس هر فراز و نشیب در سهم برایمان اهمیت دارد و می‌تواند سود کوچکی بسازد.

برخی معامله‌گران اندیکاتور میانگین متحرک را ساده ترین استراتژی اسکالپ می‌دانند اما نمی‌توان آن را دقیق‌ترین روش به حساب آورد.

استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

در استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR، علاوه بر روند جاری سهم، تغییر موقعیت‌ها در قالب نقطه‌چین در نمودار ظاهر می‌شوند. پارابولیک SAR از عبارت «stop and reversal» به معنی «ایست و بازگشت» برگرفته شده است و صعود سهم را با قرار دادن نقطه‌ای در زیر کندل و نزول سهم را با قرار دادن نقطه‌ای بالای کندل نشان ‌می‌دهد.

حال چنانچه قیمت، در بالای نقطه‌های SAR حرکت کند، موقیعت برای خرید سهم و اگر قیمت در زیر نقطه‌های SAR قرار بگیرد، موقعیت برای فروش سهم مناسب است. استفاده از این اندیکاتور نسبتا ساده است و برای سهام پرنوسان کاربرد دارد. اما گاهی سهمی در تایم‌فریم انتخابی ما (که قطعا در استراتژی اسکالپ کوتاه مدت است)، دچار تغییر روند نمی‌شوند و معامله‌گر نمی‌تواند نوسان ‌گیری کند. در این شرایط حتی زیان هم برای تریدر محتمل است! بنابراین اندیکاتور پارابولیک SAR شاید ساده ‌ترین استراتژی اسکالپ باشد، اما قطعا بهترین نیست.

استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است، به همین دلیل استراتژی اسکالپ با استفاده از اندیکاتور RSI هم معمولا مورد توجه نوسان گیران قرار می‌گیرد. اندیکاتور RSI کف و سقف قیمت سهم (نقاط اشباع) را به خوبی در نمودار نشان می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند بیشترین سود را از خرید یا فروش کسب کند.

در اندیکار RSI پس از انجام محاسبات، رقمی بین 0 تا 100 بدست می‌آید. اگر عدد بیشتر از 70 باشد اشباع خرید و اگر کمتر از 30 باشد اشباع فروش رخ داده است. حال تریدر زمان به‌کارگیری اندیکاتور RSI برای معاملات اسکالپ، کف قیمت یا همان آر اس آی 30 را شناسایی می‌کند و به محض بازگشت روند رو به بالا خرید را انجام می‌دهد. در مقابل سقف قیمت یا آر اس آی 70 را شناسایی و به محض برگشت روند رو به پایین، فروش را انجام می‌دهد.

اندیکاتور RSI هم از ساده ترین استراتژی‌های اسکالپ به شمار می‌آید که می‌تواند بهترین سود را در خرید و فروش برای معامله‌گر فراهم کند.

نکات استراتژی اسکالپ

• برخی افراد از عبارت «اندیکاتور اسکالپ» استفاده می‌کنند. دقت داشته باشید که اسکالپ یک روش یا سبک معاملاتی است که در آن از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.
• در استراتژی اسکالپ تمرکز بر کسب سود از حداقل تغییرات قیمتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
• در استراتژی اسکالپ تریدر باید به صورت منظم بازار را رصد کند و به صورت هم‌زمان معاملات زیادی را پیش ببرد.
• اغلب تریدرهای استراتژی اسکالپ، نوسان گیران هستند.
• یک اسکالپر برای مدت طولانی در یک سهم باقی نمی‌ماند و سهامدار سهم خاصی به حساب نمی‌آید.
• اسکالپر نباید ریسک زیادی را متوجه دارایی خود کند، زیرا سود او از هر معامله ناچیز است و جبران زیان سخت خواهد بود.

سخن آخر

برای پیدا کردن ساده‌ ترین استراتژی اسکالپ، قدم نخست یادگیری روش تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیران بازار بورس معمولا از یک یا چند اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی بهترین نقاط خرید و فروش استفاده می‌کنند و این یعنی بر سازوکار بازار تسلط و با روش تکنیکال آشنایی دارند. در استراتژی اسکالپ، روش تحلیلی تکنیکال و پرایس اکشن به کمک تریدر می‌آیند تا بتواند از ریزترین تحرکات قیمتی سود کسب کند. پس از یادگیری این مهارت‌ها شما می‌توانید ساده‌ ترین استراتژی اسکالپ را با توجه به بازار، نوع معاملات و… برای خود انتخاب کنید.

معاملات اسکالپینگ چیست؟

به گزارش بازار مشترک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

معاملات اسکالپینگ یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است. در این نوع معامله تریدر باید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع ترید تمامی سودهای کوچک قبلی تریدر را از بین می‌برد.

روش اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوتاه مدت انجام می‌شود. تحلیل در این تایم فریم‌ها (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) بسیار دشوار است. پس این نوع تریدرها یا به اصطلاح اسکالپر (Scalper)ها، بسیار زود از بازار خارج می‌شوند؛ حتی در برخی پوزیشن‌ها کمتر از ۵ دقیقه طول می‌کشند.

همچنین گذاشتن حد ضرر بیشتر وقت‌ها به ضرر تریدر تمام می‌شود. زیرا قیمت نوسان زیادی دارد و اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی خود باز می‌گردد. پس باید تحلیل قوی و قدرت تصمیم گیری سریعی داشته باشید. پس از آزمون و خطا در این روش، کم کم متوجه می‌شوید که پوزیشن ضرر خود را در کجا ببندید یا حد ضرر خود را کجا قرار دهید. اما در کل ریسک این روش بسیار بیشتر از ریوارد آن است. این نوع معاملات نیازمند این هستند که مدام پشت سیستم باشید تا در مواقع لزوم بتوانید تصمیمات سریعی بگیرید.

داشتن ابزاری مناسب از قبیل آمادگی همیشگی، دسترسی دائمی به صرافی یا کارگزاری و استقامت برای انجام دادن بسیاری از معاملات، برای موفقیت این استراتژی لازم است.

در اسکالپینگ معمولا چند تارگت برای حد سود در نظر گرفته می‌شود (معمولا ۳ تارگت). بیشتر پوزیشن‌ها با برخورد به تارگت اول حرکت را تکمیل می‌کنند اما فروش برخی دیگر ادامه می‌یابد.

پس از تارگت اول، مدیریت ریسک راحت‌تر انجام می‌شود و با حرکت دادن حد ضرر در زیر تارگت اول این کار انجام می‌شود. کسی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کند، قصد دارد قبل از خروج از پوزیشن، تا حد امکان سودهای اندک داشته باشد. این روش دقیقا بر خلاف طرز فکر “برای سوددهی باید زمان بیشتری گذاشت” است.

اسکالپینگ زمانی به نتیجه می‌رسد که تعداد کسانی که سود می‌کنند زیاد باشد؛ اما اسکالپرهای کمی هستند که سود فراوان نصیبشان می‌شود. این روش را می‌توان یکی از سریع‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین استراتژی‌های ترید نامید.

نکاتی که در اسکالپینگ باید حتما به خاطر داشته باشید:

کم کردن ریسک : همیشه سعی کنید در نقاطی از بازار که کمتر مورد توجه عموم مردم است کار کنید. این کار احتمال وقوع یک ضرر بزرگ را کاهش می‌دهد.

انجام تریدهای کوچک‌تر، راحت‌تر است : هر چه تغییرات قیمت بیشتر باشد، عدم توازن عرضه و تقاضا هم باید بیشتر باشد. برای مثال تغییر قیمت ۱۰ سنتی سهام بسیار راحت‌تر از تغییر ۱ دلاری آن اتفاق می‌افتد.

تغییرات کوچک نسبت به تغییرات بزرگ بیشتر تکرار می‌شوند : حتی در بازارهای نسبتاً راکد، حرکات کوچک بسیاری وجود دارد که یک اسکالپر می‌تواند از آن بهره ببرد.

عوامل مؤثر در اسکالپینگ

معمولا عوامل زیادی در استفاده از هر نوع استراتژی ترید تاثیر‌گذار است. در اینجا به چند عامل بسیار مهم در انجام ترید با استفاده از استراتژی اسکالپینگ می‌پردازیم:

حجم معاملات (Trade Volume)

حجم معاملات یک بازار بر عملکرد اسکالپینگ تاثیر استراتژی اسکالپینگ می‌گذارد، میزان گسترش هر کالا در بازار مربوط به خودش، با توجه به میزان محبوبیت آن متفاوت است. در نتیجه هرچه حجم معاملات آن کالا بیشتر باشد، میزان گستردگی آن نیز بیشتر خواهد بود. با این که استفاده از اسکالپینگ در بازارهایی که نقدینگی بیشتری دارند مناسب‌تر است، اما همیشه افرادی هستند که پیش‌بینی قیمت در آینده را دشوار می‌سازند.

نوسان

برخلاف دیگر تریدر‌ها، کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، به ترید محصولاتی که دارای نوسان بسیار کمی هستند می‌پردازند. برای مثال اگر قیمت محصولی در طول روز تغییر زیادی نداشته باشد، اسکالپرها با قرار دادن تعداد زیادی معامله می‌توانند سود مناسبی دریافت کنند؛ بدون این که نگران تغییر ناگهانی قیمت باشند.

بازه زمانی (Timeframe)

اسکالپرها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه کار می‌کنند (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) و به دنبال سود بردن از امواج بازار هستند که گاهی اوقات آنقدر بازه زمانی استراتژی اسکالپینگ کوچک است که در نمودار یک دقیقه‌ای دیده می‌شود. این کار می‌تواند تعداد معامله در یک روز را به حداکثر برساند و در نتیجه سود مناسبی برای تریدرهای آن به ارمغان داشته باشد.

مدیریت ریسک

برخلاف روشی که تریدرهای ترند استفاده می‌کنند، تریدرهای اسکالپینگ به جای انجام یک ترید بسیار بزرگ و با مبلغ زیاد، تعداد زیادی معامله کوچک در طول یک روز انجام می‌دهند. حتی در این روش نیز تریدر ممکن است که تعداد زیادی، ضرر کوچک داشته باشد. پس کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، باید از مدیریت ریسک بسیار قوی برخوردار باشند.

استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک گزینه کمکی

تریدرهایی که در بازه‌های زمانی بلندمدت معامله می‌کنند، از اسکالپینگ به عنوان یک گزینه کمکی برای ترید استفاده می‌کنند. بهترین زمان استفاده از آن هم زمانی است که بازار به اصطلاح قفل شده و تنها در یک محدوده بسیار باریک نوسان دارد. زیرا در استراتژی اسکالپینگ این مواقع امکان سوددهی در بازه زمانی زیاد وجود ندارد و تریدرها برای کسب درآمد به ترید در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ترغیب می‌شوند.

یکی دیگر از دلایلی که تریدرهای دیگر، به سمت استفاده از اسکالپینگ روی می‌آورند، وجود مفهومی با اصطلاح چتر (umbrella) است. این رویکرد به یک تریدر اجازه می‌دهد تا مبنای هزینه خود را بهبود ببخشد و سود را به حداکثر برساند. این گونه تریدرها به روش زیر عمل می‌کنند:

تریدر یک پوزیشن بلندمدت باز می‌کند

در حالی که این پوزیشن باز است، تریدر دست به معاملات کوتاه مدت در همان جهت و با استفاده استراتژی اسکالپینگ از استراتژی اسکالپینگ می‌زند

بر اساس تنظیمات خاص، از هر سیستم معاملاتی می‌توان برای اسکالپینگ استفاده کرد. از این نظر‌، اسکالپینگ می‌تواند نوعی روش مدیریت ریسک نیز تلقی شود.

نکاتی که یک اسکالپر تازه‌کار باید بداند

برای شروع به ترید کردن موانع چندانی وجود ندارد. بنابراین افراد زیادی از استراتژی‌های معاملات روزانه و اسکالپینگ برای شروع کار استفاده می‌کنند. کسانی که به تازگی وارد عرصه تجارت شده‌اند و می‌خواهند از روش اسکالپینگ استفاده کنند، باید بررسی کنند تا ببینند آیا این روش متناسب با شخصیت آنها هست یا خیر؛ زیرا برای انجام این کار به نظم و انضباط زیادی نیاز است. تریدرها باید تصمیمات سریع بگیرند، فرصت‌ها را کشف کنند و دائماً روی صفحه قیمت‌ها نظارت کنند.

گفته می‌شود اسکالپینگ بهترین استراتژی تجاری برای تازه کارها نیست؛ زیرا شامل تصمیم‌گیری‌های سریع، نظارت مداوم بر مواضع و پیگیری زیاد است. با این حال، هنوز چند نکته وجود دارد که می‌تواند به اسکالپر‌های تازه کار کمک کند.

اجرای دقیق

یک تازه‌کار باید برای اجرای دقیق سفارشات تسلط کامل را داشته باشد. انجام یک سفارش با تأخیر، می‌تواند سود کمی را به دست آورد یا حتی منجر به ضرر شود.

از آنجا که حاشیه سود در اسکالپینگ محدود است، اجرای سفارش باید دقیق باشد. برای این کار حتما باید دسترسی مستقیم به کارگزاری یا صرافی را داشته باشید.

هزینه

یک اسکالپر تازه کار باید مطمئن باشد که هنگام انجام معاملات، هزینه‌ها را به طور کامل حساب کرده باشد. زیرا در اسکالپینگ، در طول هر روز، امکان انجام بیش از استراتژی اسکالپینگ ۱۰۰ معامله وجود دارد. پس باید همیشه در نظر داشته باشید که در این نوع خرید و فروش سود شما وابستگی زیادی به هزینه کارمزد دارد.

این امر انتخاب صرافی آنلاین مناسب را بسیار مهم می‌کند. زیرا صرافی نه تنها باید امکان دسترسی مستقیم به کاربر را داشته باشد، بلکه باید میزان کارمزدش نیز کم باشد. این نکته را در نظر داشته باشید که امکان استفاده از این روش در همه صرافی‌ها و کارگزاری‌ها وجود ندارد.

ترید کردن

شناخت روند حرکتی یک بازار به تریدر کمک می‌کند که در چه لحظاتی دست به خرید و فروش بزند. یک استراتژی اسکالپینگ فرد تازه کار نیاز به درک نبض بازار دارد و هنگامی که یک اسکالپر به این درک برسد،‌ سودآوری با استفاده از این روش نیز آسان‌تر می‌شود.

یکی از روش‌های که اسکالپرها انجام می‌دهند، ترید برخلاف جهت بازار است که این روش اصلا به افراد تازه‌کار توصیه نمی‌شود. برای تشخیص روند بازار، می‌توانید تایم فریم‌های بالاتر را نگاه کنید.

تحلیل تکنیکال

اسکالپرهای تازه‌کار برای این که بتوانند در بازار رقابت کنند، باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشند.

این امر به ویژه در بازارهای امروزی که تحت سلطه تجارت فرکانس بالا و همچنین استفاده روز افزون از استخرهای سیاه (Dark pools) است، بسیار مهم است.

میزان نقدینگی

به عنوان یک تکنیک، اسکالپینگ نیاز به تصمیمات مکرر ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه دارد. استفاده از چنین تکنیکی فقط در صورت اجرا شدن سفارشات قابل استفاده است که این امر مستقیما به میزان نقدینگی آن مرتبط است.

هرچه تعداد تریدها بیشتر باشد، وابستگی آن به نقدینگی بیشتر می‌شود.

نظم و انضباط

به عنوان یک اصل، بهتر است همه تریدها را در طول یک روز کاری ببندید و آنها را تا روز بعد ادامه ندهید. به عنوان یک توصیه، شما می‌توانید برای خود انتخاب کنید که مثلا از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر ترید می‌کنم و یا برای خود برنامه‌ای مشخص کنید که روزانه ۱۰ ترید باز کنید و نه بیشتر. این کار در اوایل در شما طمع ایجاد می‌کند؛ اما به هر طریقی که می‌توانید، باید جلوی این طمع را بگیرید و به اصول خود پایبند باشید. زیرا متحمل ضررهای سنگینی خواهید شد.

اسکالپینگ مبتنی بر استفاده از فرصت‌های کوچک است که در بازار وجود دارد و یک اسکالپر نباید به خاطر احتمال افزایش سود، این اصل را زیر پا بگذارد.

آشنایی با استراتژی اسکالپینگ، سریع ترین نوع معامله‌گری

اسکالپینگ نوعی استراتژی تجاری با هدف کسب سودهای ناچیز اما تعداد معاملات بالا است.

در مقاله امضای معامله‌گر/ انواع استراتژی‌های معامله‌گری با انواع مختلف استراتژی‌های معامله گری آشنا شدیم. در این مقاله ارزنیوز؛ قصد داریم به استراتژی اسکالپینگ به طور جامع تر بپردازیم.

اسکالپینگ نوعی استراتژی تجاری برای معتادان آدرنالین است. آیا دوست دارید سریع‌تر از آنکه یک سرمایه‌گذار بتواند موقعیت خود را در معامله پیدا کند، وارد معاملات شوید و از آن خارج شوید؟ اسکالپینگ می‌تواند گزینهٔ مناسبی برای شما باشد.

هدف معامله‌گران اسکالپینگ این نیست که با هر معامله سود زیادی کسب کنند، بلکه سودهای ناچیز با تعداد معاملات بالا هستند. اگر آن‌ها این کار را به‌خوبی انجام دهند، به‌مرور حساب معاملات خود را پرپول می‌کنند.

به بیان ساده، اسکالپینگ چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس است؛ بنابراین معاملات اسکالپ، معاملاتی هستند که در تایم فریم‌های کوچک و با حجم‌های کوچک اما در تعداد بالا معامله می‌شوند. این معاملات بر اساس تغییرات قیمتی کوچک است؛ بنابراین در بازارهای راکد یا کم نوسان معاملات اسکالپ می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

اسکالپینگ یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های تجارت روزانه است. همان‌طور که گفته شد در مدت‌زمان‌های کوتاه و همراه با تصمیم‌گیری سریع و به کمک تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه بخشی از حساب معاملات خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

این استراتژی در بازارهای مالی مختلفی از جمله بازار فارکس، بازار بورس و سهام و ارزهای دیجیتال مورداستفادهٔ معامله‌گران قرار می‌گیرد.

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت معامله گران اسکالپینگ، معاملات با سود‌های کم انجام می‌دهند و از رشد این سودها با گذشت زمان، این سودها به مقدار چشمگیری می‌رسند. جای دارد از این ضرب‌المثل استفاده کنم که قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

با توجه به این بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، تریدرهای اسکالپینگ به ابزاری کارآمد به اسم، تحلیل تکنیکال به شدت نیازمند هستند و به آن اعتماد می‌کنند. از آنجا که تحلیل‌های بنیادی در طولانی‌مدت بازده بهتری دارند، به‌ندرت پیش می‌آید یک معامله‌گر اسکالپینگ از تحلیل بنیادی استفاده کنند.

البته باید این موضوع در نظر گرفت، اتفاقات مهم و اخبار تأثیر بسیار زیادی دارند و می‌توانند هنگام تصمیم‌گیری در مورد دارایی موردنظر، تفاوت زیادی ایجاد کنند. سهام یا سکه‌هایی که به دلیل برخی اخبار یا رویدادهای اساسی با افزایش علاقه روبرو می‌شوند معمولاً از حجم بالا و نقدینگی خوبی – حداقل برای یک دوره – برخوردار هستند. در این مواقع، معامله‌گران اسکالپینگ می‌توانند سود‌های خوبی را کسب کنند.

این استراتژی قطعاً مناسب هر معامله‌گری نیست، زیرا باید معامله‌گر تسلط کافی بر روی تحلیل تکنیکال و بازار داشته باشد، همچنین توانایی تصمیم‌گیری سریع (اغلب تحت‌فشار) نیاز دارد.

معامله‌گران اسکالپینگ یا اسکالپر‌ها چگونه کسب درآمد می‌کنند:

یک اسکالپر باید مواردی مانند: حجم معاملات، نوسانات قیمت، سطح حمایت و مقاومت، الگوها، نمودار شمعی (candlestick) را شناسایی کند. برخی از متداول ترین شاخص‌های فنی مورد استفاده معامله‌گران اسکالپینگ، میانگین‌های متحرک، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

علاوه بر این، بسیاری از اسکالپرها شاخص‌های سفارشی خود را ایجاد می‌کنند تا نسبت به بازار برتری داشته باشند. مانند هر استراتژی تجاری دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.

اسکالپرها معمولاً در بازه‌های زمانی کمتری معامله می‌کنند و از نمودارهایی با بازه زمانی کم استفاده می‌کنند نمودار ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا نمودار ۱ دقیقه‌ای. حتی برخی از اسکالپرها ممکن است به بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه نگاه کنند.

بااین‌حال، با جود این بازه‌های زمانی، ما وارد حوزهٔ ربات‌های تجاری با فرکانس‌های بالا می‌شویم. ماشین‌ها یا ربات‌ها می‌توانند با سرعت بالا و در مدت‌زمان کم، اطلاعات زیادی را پردازش کنند؛ اما بیشتر انسان‌ها وقتی به یک نمودار در تایم فرم ۱۵ ثانیه‌ای نگاه می‌کنند نمی‌تواند آن را به‌درستی پردازش کند و در موقعیت مناسبی قرار بگیرد.

پرواضح است که اعتبار سطوح، روندها و سیگنال‌ها به مدت‌زمان آن‌ها مرتبط است و آن‌ها در مدت‌زمان‌های بالاتر، مورد اعتماد تر هستند. به همین دلیل اسکالپرها، در ابتدا بازه زمانی بلندتری را بررسی می‌کنند. داشتن دیدگاه با یک بازه زمانی طولانی از ساختار بازار می‌تواند بسیار مفید باشد، حتی در مورد معاملات کوتاه‌مدت نیز صدق می‌کند.

در مورد اسکالپینگ قوانین سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی وجود دارد که می‌توانید هنگام تنظیم قوانین خود در نظر بگیرید.

دستورالعمل‌های اسکالپینگ: (Scalping trading strategies)

معامله‌گران اسکالپینگ را می‌توان به دو دستهٔ معامله‌گران اختیاری و سیستماتیک اسکالپ تقسیم کرد.

معامله‌گران اختیاری، درجا تصمیم تجاری خود را می‌گیرند. آن‌ها ممکن است برای زمان ورود یا خروج مجموعه خاصی از الزامات را داشته باشند، اما تصمیمات آن‌ها بر اساس شرایط موجود است. به‌عبارت‌دیگر، معامله‌گران اختیاری ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، اما قوانین سخت‌گیرانهٔ کمتری دارند و بیشتر به شهود و احساس روده اعتماد می‌کنند.

معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک سیستم معاملاتی کاملاً مشخص دارند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین آن‌ها وجود داشته باشد، آن‌ها وارد یک معامله می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند. این معامله‌گران کمتر به شهود و بیشتر به داده‌ها و الگوریتم‌ها اعتماد می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ شامل بهره‌برداری از گستره پیشنهاد قیمت است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کم‌ترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود ببرند. با این اوصاف، این نوع استراتژی مناسب‌تر برای معاملات است.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم‌ها است. ازآنجایی‌که اهداف درصدی نسبتاً کوچک هستند، اسکالپرها معمولاً می‌خواهند اندازه موقعیت خود را با استفاده از اهرم افزایش دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از سیستم‌عامل‌های حاشیه معاملات، قراردادهای آتی و سایر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند.

آیا باید از این استراتژی استفاده کنیم؟

این کاملاً استراتژی اسکالپینگ بستگی به این دارد که چه سبکی از تجارت برای شما مناسب است. برخی از معامله‌گران دوست ندارند هنگام خواب موقعیتی را باز بگذارند، بنابراین استراتژی‌های کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند. معامله گران روزانه و سایر تجار کوتاه‌مدت ممکن است در این گروه قرار بگیرند.

از طرف دیگر، معامله‌‌‎گران بلندمدت دوست دارند در مورد تصمیمات زمان بیشتری صرف کنند و از این‌که ماه‌ها موقعیت بازداشته باشند بدشان نمی‌آید. شما باید یک استراتژی تجارت متناسب با شخصیت و مشخصات ریسک خود پیدا کنید تا بتوانید آن را به طور مداوم و سودآور اعمال کنید.

اگر مبتدی هستید، می‌توانید به دنبال استراتژی‌های طولانی‌مدت بیشتری مانند استراتژی نوسان یا خرید و نگهداری (هولد) باشید. اگر باتجربه‌تر هستید، استراتژی معاملاتی اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. اما صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه درنظرگرفتن اصول مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود می‌تواند بسیار مؤثر باشد.