حمایت و مقاومت

کدام حمایت‌ها و مقاومت‌ها‌ قوی‌ترند؟

در ادامه ارائه تکنیک‌های معامله‌گری، در مورد تشخیص خطوط حمایت و مقاومت صحبت کرده و گفتیم که با شناخت این خطوط می‌توانیم نقاط ورود و نقاط خروج (حد سود و حد ضرر) ابتدایی‌ای تعریف کنیم. گفتیم که چطور می‌توانیم نمودار یک سهم را به‌صورت آنلاین و به روز ببینیم. با مراجعه به نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال، چطور می‌توانیم روند تاریخی سهمی را مشاهده کنیم. در مشاهده روند قیمت یک سهم در طول دوره‌ای که در حال معامله است، قله‌ها و دره‌های متعددی را خواهیم دید. هر قله‌ای نشانگر یک خط مقاومت و هر دره‌ای نشانگر یک خط حمایت است. اما چرا از کلمه حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم؟

زهرا درخشنده تحلیلگر بازار سهام در این خصوص می‌گوید: در تعریف خط حمایت، در روند نزولی یک سهم،‌ در یک قیمت، افت قیمت متوقف شده و روند صعودی شکل می‌گیرد. انگار که با یک خط حمایت فرضی مواجه شده باشد و این خط از ریزش بیشتر جلوگیری کرده است. او ادامه می‌دهد: در تعریف مقاومت نیز انگار که سهم با یک خط فرضی در روند صعودی خود مواجه شده است و بعد از آن قیمت سهم شروع به افت می‌کند. شناخت این خطوط حمایت و مقاومت در ابتدای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و راهگشاست. نکته مهم در تعریف خطوط حمایت و مقاومت تبدیل شدن این خطوط به هم است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: مقاومت بعدها در تغییر روند به یک حمایت قابل توجه تبدیل می‌شود و بالعکس.

نکته قابل توحه در این مورد این است که ممکن است خطوطی وجود داشته باشند که بیش از یک قله و دره را تعریف کرده باشند. خطوطی که روند قیمت بارها و بارها به آن خطوط فرضی واکنش نشان داده است. هر چه تعداد واکنش به یک قیمت بیشتر باشد آن خط، خط حمایت و مقاومت قوی‌تر و قابل اتکاتری است و در هنگام تعیین نقاط ورود و خروج از حمایت و مقاومت معاملات یک سهم، شناخت و کشف این خطوط حیاتی است.

سطوح حمایت و مقاومت

درک و فهمیم مقاومت و حمایت در سطح یک تریدر کار بسیار سختی نیست و فقط نیاز به تمرین دارد.

بسیاری از معامله گران استراتژی معاملاتی خود را بر اساس مقاومت ها و حمایت ها طراح و اجرا میکنند.

بسیاری از معاملع گران به دنبال استراتژی های پیچیده برای خود هستند اما استفاده صحیح از حمایت و مقاومت لازم نیست پیچیده باشد.

نکته اصلی یافتن سطح مناسب برای خطوط شما و استفاده هوشمندانه از آنها است.

تحلیلگران از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط اسنایپری در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال توقف یا تغییر روند غالب وجود دارد.

حمایت در جایی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تقاضا و قدرت خریداران متوقف شود.

مقاومت در جایی رخ می دهد که انتظار می رود روند صعودی به طور موقت متوقف شود ، به دلیل غلظت عرضه و ترس معامله گران برای خرید در این سطح قیمتی.

اینجاست که دقیقا روانشناسی بازار نقش اصلی را بازی می کند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران گذشته را به یاد می آورند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.

مناطق حمایت و مقاومت را می توان در نمودارها با استفاده از خط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

حمایت

سطح قیمتی حمایت منطقه ای را مشخص می کند که تقاضای سرمایه گذاران وجود داشته باشد.

این اغلب می تواند در روند نزولی برای لحظه ای مکث و سپس انتخاب یکی از مسیرهای زیر شود:

ادامه روند نزولی از طریق خط حمایت. این یک سیگنال فروش است.

برگشتن از خط حمایت و حرکت به یک روند صعودی. این یک سیگنال خرید است.

یک دوره طولانی ادغام. این نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

مقاومت

سطح قیمت مقاومت ، منطقه ای است که در طول تاریخ سرمایه گذاران به جای گرفتن موقعیت های جدید طولانی به دنبال گرفتن سود یا کوتاه آمدن بوده اند.

مسیرهای بالقوه هنگام برخورد به خطوط مقاومت به شرح زیر است:

حمایت خریداران مداوم قیمت را از سطح مقاومت به داخل کانال قیمتی جدید سوق می دهد. این یک سیگنال خرید است.

امکان دارد کمی بالاتر از سطح مقاومت معامله گران کلان سود بردارند و مجدداً شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و به یک روند نزولی تبدیل می شود. این یک سیگنال فروش است.

یک دوره طولانی ادغام. این نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

نکته قابله توجه این است که وقتی قیمت از سطح مقاومت عبور می کند ، می تواند تغییر کند و به سطح حمایت تبدیل شود.

به طور مشابه ، با حمایت از روند نزولی ، اگر قیمت از این سطح حمایت عبور کند ، می تواند در صورت بهبود مقاومت باشد.

از تعداد دفعات برخورد قیمت به سطح حمایت و مقاومت در نمودارها حیرت زده خواهید شد.

آنها اغلب از حمایت ها تا مقاومت ها و بالعکس به صورت مدام در حال بالا و پایین شدند هستند.

حمایت ها و مقاومت ها تعریف شده هستند

حمایت یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود برداشتن خریداران ، متوقف شود.

نقاط مقاومت و حمایت ثبت می شوند

هنگامی که یک منطقه به عنوان حمایت یا مقاومت شناسایی شد ، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورودی یا خروجی بالقوه باشد زیرا ، با رسیدن قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت ، این یکی از دو کار اتفاق می افتد:

بازگشت به عقب از سطح پشتیبانی یا مقاومت

سطح قیمت را نقض کرده و در مسیر خود ادامه می دهید تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

زمان که معاملات براساس این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد ممکن است برایتان گران تمام شود.

اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند ، می توان موقعیت را با ضرر اندک و حد ضرر کنترل کرد.

اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند ، ممکن است حرکت قابل توجه باشد.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

معامله گران با تجربه بسیار راحت میتوانند این سطوح را پیدا کنند و بر اساس استراتژی خود از آن ها استفاده کنند.

به عنوان مثال شخصی متوجه شده است که قیمت طی چندین ماه چندین بار بالاتر از 39 دلار نمی رود ، حتی اگر خیلی نزدیک به بالاتر از آن باشد. در این حالت ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به 39 دلار را سطح مقاومت حمایت و مقاومت می دانند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح مقاومت نیز به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شود زیرا این سطوح قیمت نشان دهنده مناطقی است که شوق سرمایه گذاران و خریداران در آنجا پایان می یابد.

حمایت به قیمت های نمودار نشان می دهد که با جلوگیری از پایین آمدن قیمت دارایی به عنوان کف عمل می کنند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، توانایی شناسایی سطح پشتیبانی نیز می تواند همزمان با یک فرصت خرید باشد زیرا این منطقه عموماً منطقه ای است که فعالان بازار ارزش آن رامی دانند و شروع به خرید دوباره به به امید قیمت های بالاتر می کنند.

خطوط حمایت و مقاومت ترند

مثالهای بالا نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا یا پایین رفتن قیمت ارز می شود.

این موانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت و مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین می روند ، بنابراین غیر معمول نیست که با گذشت زمان شاهد تغییر این موانع قیمت هستیم.

به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم روند مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، با کاهش عملکرد قیمت و شروع به حرکت به سمت خط روند ، سطح مقاومت شکل می گیرد.

این امر در نتیجه سودگیری خریداران یا عدم اطمینان کوتاه مدت برای یک موضوع یا بخش خاص اتفاق می افتد.

اقدام قیمتی حاصل تحت تأثیر افت اندکی در قیمت سهام قرار می گیرد و یک سقف کوتاه مدت ایجاد می کند.

از طرف دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند ، معامله گران شاهد یک سری قله های نزولی خواهند بود و سعی می کنند این قله ها را با یک خط روند متصل کنند.

هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می شود ، بیشتر معامله گران برای برخورد با فشار فروش دارایی را تماشا می کنند و ممکن است وارد یک موقعیت کوتاه شوند زیرا این منطقه ای است که در گذشته قیمت را به سمت پایین سوق داده است.

حمایت و مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند یا از طریق روش دیگری کشف شود ، هر چند بار که قیمت در طول تاریخ نتوانسته از آن فراتر رود ، قویتر است.

بسیاری از معامله گران از سطح حمایت و مقاومت مشخص شده خود برای انتخاب نقاط ورود / خروج استراتژیک استفاده می کنند زیرا این مناطق اغلب نشان دهنده قیمت هایی هستند که بیشترین تأثیر را در جهت قیمتی ارز دارند.

اعداد گرد

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت و مقاومت ها این است که قیمت یک ارز ممکن است برای عبور از یک عدد روند مانند 50 یا 100 دلار برای هر سهم مشکل داشته باشد.

بیشتر معامله گران بی تجربه که تمایل به خرید یا فروش ارز ها دارند وقتی که قیمت به سطوح رند برسد ، احساسی عمل میکنند زیرا احتمالاً احساس می کنند سهام در چنین سطوحی ارزش گذاری شده.

بیشتر قیمت های هدف یا سفارشات حد ضرر شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ ، در سطوح رند قیمت قرار می گیرند .

از آنجا که تعداد زیادی سفارش در همان سطح انجام می شود ، این اعداد گرد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند.

میانگین متحرک Moving Average

اکثر معامله گران از قدرت شاخص های مختلف فنی مانند میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی حرکت کوتاه مدت آینده استفاده می کنند ، اما این معامله گران هرگز به توانایی این ابزار برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کاملاً اعتماد نمیکنند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک یک خط دائماً در حال تغییر است که داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد حمایت و مقاومت را شناسایی کند.

توجه کنید که چگونه قیمت ارز در روند صعودی حمایتی را در میانگین متحرک پیدا می کند و هنگامی که روند نزولی است چگونه به عنوان مقاومت عمل می کند.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به روش های مختلفی استفاده کنند ، مانند پیش بینی روند صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی ، یا اینکه با کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک ، از معاملات خارج شوند.

صرف نظر از چگونگی استفاده از میانگین متحرک ، میان گین حرکتی اغلب سطح حمایت و مقاومت "خودکار" ایجاد می کند.

بیشتر معامله گران دوره های زمانی مختلفی را در میانگین متحرک خود بررسی می کنند تا بتوانند دوره ای را که برای این کار خاص مناسب است پیدا کنند.

سایر اندیکاتور ها

در تحلیل تکنیکال ، شاخص های زیادی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت قیمت های آینده ساخته شده است.

این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند و استفاده اثر بخش از آنها اغلب به تمرین و تجربه نیاز دارد.

فارغ از پیچیدگی شاخص ، تفسیر باید مطابق با آنچه از طریق روشهای ساده به دست می آید باشد.

و از همه مهم تر درصد خطا نیز در این شاخص ها وجود دارد و هیچ شاخصی به صورت کاملا درست عمل نمیکند.

به عنوان مثال ، ابزار اصلاحی فیبوناچی مورد علاقه بسیاری از معامله گران است زیرا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را مشخص می کند.

استدلال در مورد نحوه محاسبه سطوح مختلف حمایت و مقاومت توسط این شاخص از حوصله این مقاله خارج است ، اما در نمودار زیر توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده ، موانع جهت کوتاه مدت قیمت هستند.

اندازه گیری اهمیت سطوح حمایت و مقاومت

به یاد دارید که چگونه از اصطلاحات "کف" برای حمایت و "سقف" برای مقاومت استفاده کردیم؟

با حمایت و مقاومت ادامه این قیاس ، می توان به این شکل نگاه داشت که قیمت گویی توپی است که در اتاق پرش می کند ، به کف زمین برخورد می کند (حمایت) و پس از برخورد به سقف باز می گردد (مقاومت).

توپی که همچنان بین کف و سقف خود را بچرخاند شبیه ابزار معاملاتی است که تجربه ادغام قیمت بین مناطق پشتیبانی و مقاومت را دارد.

حال تصور کنید که توپ ، در میانه پرواز ، به یک توپ بولینگ تغییر کند.

این نیروی اضافی ، که در مسیر صعود اعمال می شود ، توپ را از سطح مقاومت عبور می دهد.

و از مسیر پایین ، توپ را از طریق سطح حمایت هدایت می کند.

در هر صورت ، نیروی اضافی یا اشتیاق گاوها یا خرس ها برای شکستن حمایت یا مقاومت لازم است.

سطح حمایت قبلی گاهی اوقات هنگامی که قیمت تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند ، به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با کاهش موقت قیمت ، سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می شود.

نمودارهای قیمت به بازرگانان و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری شناسایی کنند ، و آنها در مورد اهمیت این سطح قیمت سرنخ می دهند. به طورکلی آنها به موارد زیر نگاه می کنند:

تعداد لمس های حمایت و مقاومت

هر چند بار که قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را لمس می کند ، سطح قابل توجه تر می شود.

هر بار که قیمت ها به سطح حمایت یا مقاومت برخورد می کنند ، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه می شوند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس این سطح تنظیم می کنند.

میزان حرکت قیمت

مناطق حمایت و مقاومت هایی احتمالاً بیشتر قابل توجه خواهند بود که با برخورد به آن سطوح ، روند های شیب دار روبرو شوند.

به عنوان مثال ، یک پیشروی سریع یا شیب دار با رقابت و شور و شوق بیشتری روبرو خواهد شد و ممکن است با مقاومت بیشتر از یک پیشرفت آرام و ثابت متوقف شود.

پیشرفت کند ممکن است آنقدر توجه را جلب نکند.

این نمونه خوبی از نحوه روانشناسی بازار است که شاخصهای فنی را هدایت می کند.

حجم معاملات

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد ، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود.

دلیل این امر آنست که تاجران و سرمایه گذاران این سطح قیمت را به خاطر می آورند و استفاده مجدد از آنها مناسب هستند.

وقتی فعالیت شدید روی حجم بالا رخ می دهد و قیمت کاهش می یابد ، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح ، فروش زیادی اتفاق خواهد افتاد ، زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه پیروزی ببندند تا ضرر.

اگر سطح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشد ، مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه تر می شوند.

در پایان

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیل گران است و اساس طیف گسترده ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد.

اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح پشتیبانی است که می توان آن را کف قیمت تحت معاملات دانست و یک سطح مقاومت را که می توان آن را سقف دانست.

قیمت ها کاهش می یابند و سطح حمایت را لمس می کنند ، که یا "ثابت" خواهد ماند ، و قیمت به عقب برگردانده می شود ، یا سطح حمایت نقض می شود ، و قیمت از طریق حمایت کاهش می یابد و احتمالاً پایین تر به سطح حمایت بعدی ادامه می یابد.

در حالی که ردیابی سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً ساده است ، برخی از سرمایه گذاران آنها را به طور کامل رد می کنند زیرا این سطوح براساس حرکت قیمت گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ارائه نمی دهند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار های تحلیلی استفاده می شود و روند یک دارایی را به تریدر ها نشان می دهد. شاید در ابتدا یافتن این نقاط ساده به نظر برسد، اما سطوح حمایت و مقاومت می تواند در اشکال گوناگونی پدیدار شود و تسلط بر این مفهوم را دشوار سازد. برای آن که سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را در چارت های قیمت شناسایی کنید، روش هایی که در ادامه مقاله توضیح داده ایم ممکن است برایتان کاربردی واقع شود.

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

کلمه حمایت، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال می باشد و به یک سطح قیمتی اشاره دارد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا بهره خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای سهام افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در حالی که مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش، هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند. در واقع اگر بخواهیم توضیح ساده ای برای این دو تحلیل شرح دهیم، سطح حمایتی زمانی تشکیل می شود که پیشبینی می شود قیمت یک دارایی از قیمت فعلی اش پایین تر نمی رود، و سطح مقاوتی زمانی مشخص می شود که پیشبینی می شود قیمت از نرخ فعلی بالا تر نمی رود. اما چرا شناسایی این دو مفهوم برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ اکثرا پس از رسیدن قیمت به یکی از این دو سطوح، روند دارایی باز می گردد. برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم، فرض کنید قیمت بیت کوین تا سطح 34 هزار دلار کاهش یابد، زمانی که تریدر های فعال بازار تحلیل می کنند که قیمت 34 هزار دلار یک سطح حمایتی است به این معنی است که انتظار می رود قیمت به زیر این سطح نرسد.

برعکس این موضوع نیز وجود دارد، اگر بیت کوین برای مدتی در روند صعودی قرار داشته باشد و به سطح مقاومتی 50 هزار دلار دست یابد، به این معنی است که انتظار می رود قیمت بیت کوین از 50 بالا تر نرود. زمانی که قیمت یک دارایی در یک سطح تثبیت می شود، به این معنی است که از روند صعودی یا نزولی خود باز می گردد. به همین دلیل شناسایی این سطوح از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا با یافتن این دو سطح تریدر ها پیشبینی می کنند چه زمان قیمت یک دارایی به روند صعودی خود ادامه می دهد و چه زمانی قرار است روند نزولی را طی کند. پس از شناسایی شدن این نقاط، معامله گر می تواند نقاط ورود و خروج معامله خود را به طوری تعیین کند که شامل سود شده و یا از ضرر جلوگیری کند.

تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی

برای تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نیاز به ابزار های ترید است که به وسیله آن ها روند یک رمز ارز تجزیه و تحلیل می شود. برخی از این ابزار ها را در زیر نام برده ایم:

• کندل ها
• سطح حمایت حمایت و مقاومت و مقاومتی که در بازه های زمانی گذشته وجود داشتند
• میانگین متحرک
• خطوط روند
• قله ها و فرورفتگی ها
• سطح فیبوناچی

یکی از بهترین ابزار ها برای تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، کندل ها به شمار می روند که با استفاده از این ابزار به راحتی می توانید روند یک رمز ارز را در بازه های گذشته نیز مشاهده کنید. اگر با نحوه استفاده از کندل ها آشنایی ندارید، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.

نحوه رسم خطوط سطح حمایت و مقاومت

معمولا تحلیل گران برای تشخیص بهتر سطوح حمایت و مقاومت، از ترسیم خطی استفاده می کنند که نقاط کف و سقف را بهم متصل می کند. برای رسم خطوط حمایتی نقاط کف به یکدیگر متصل شده و برای ترسیم خط مقاومتی نقاط سقف قیمت به یکدیگر وصل می شوند. در واقع برای کشیدن خطوط روند، ابتدا باید کف ها و سقف های روند قیمت یک رمز ارز را پیدا کرده و به هم وصل کنید. در کل سه نوع خطوط روند وجود دارد:

• روند صعودی
• روند خنثی
• روند نزولی

با استفاده از این اشکال، می توانید سطوح مقاومتی و حمایتی یک رمز ارز را بیابید و از روند قیمت دارایی ها مطلع شوید.

سخن آخر

سطوح حمایتی و مقاومتی دو ویژگی مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می روند که از طریق آن ها، معامله گران می توانند روند قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. برای شناسایی دقیق این سطوح، ابتدا باید با دقت نقاط کف و سقف قیمتی را شناسایی کنید تا بتوانید خطوط روند را به طور صحیح ترسیم کنید. سطح حمایتی به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از این سطح پایین تر نرود و سطوح مقاومت به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از آن بالا تر نمی رود.

آموزش اولیه تحلیل تکنیکال: حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست؟

حتما عبارت «حمایت و مقاومت» را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید.

حمایت و مقاومت (به انگلیسی Support & Resistance) ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

در بازارهای مالی، قیمت‌ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می‌شوند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید.

هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می‌روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نشان داده است.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن تقاضا آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا معمولا بیشتر از عرضه می‌شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

البته همیشه اینطور نیست و هیچ سطح حمایتی را نمی‌توان دائمی دانست.

یک سطح حمایت، ممکن است شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نیستند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با سطوح حمایت با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است.

در این تصویر سطوح مقاومت نیز با دایره‌های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت‌ها را می‌توان به سادگی مشاهده کرد.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده‌ی افزایش فشار فروشندگان است.

سقوط قیمت به زیر این سطح نشان‌دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه‌ی کمتر برای خرید است.

شکست خط حمایت و کف‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده‌اند و حاضرند آن دارایی یا سهام را بازهم به قیمت‌های کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمت‌ها به زیر خط حمایت و کمتر از کف قبلی سقوط نکند، ترغیب به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین‌تری ایجاد شود.

در تصویر زیر خط حمایت در نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری معادن فلزات نشان داده شده است.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، عرضه از تقاضا افزایش می‌یابد و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته سطوح مقاومت نیز دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

در تصویر زیر نمودار سهام شرکت ذوب آهن، سطوح مقاومت با دایره‌ای قرمز رنگ مشخص شده است. در این تصویر سطوح حمایت را با دایره‌های زرد رنگ می‌توانید ببینید.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان‌دهنده‌ی بیشتر شدن تقاضا از عرضه است.

افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه‌ی کمتر برای فروش است.

شکست خط مقاومت و اوج‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده‌اند و حاضرند باز هم آن دارایی یا سهام را در قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمت‌ها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند ترغیب به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری روی نمودار رسم شود.

در زیر خط مقاومت نمودار سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج‌ها و فرودها

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.

در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج‌ها و فرود‌ها مشخص شده است.

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال تصریح می‌کند که سطح حمایت می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس.

وقتی‌که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند تبدیل به حمایت شود.

شکست مقاومت، نشان دهنده‌ی پیروزی نیروی‌ تقاضا بر نیروی عرضه است.

در تصویر زیر سطح مقاومت در نمودار سهام قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم.

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است.

ریزش قیمت به پایین سطح حمایت، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

شکست حمایت نشان‌دهنده این است که نیروی عرضه بر نیروی تقاضا پیروز شده است.

در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می‌شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده‌ی معامله

محدوده‌های معامله (به انگلیسی trading range) می‌توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی، ایفا کنند.

محدوده‌ی معامله یا محدوده رنج یک دوره زمانی است که در آن قیمت‌ها در یک دامنه‌ی نسبتا محدود تغییر می‌کند.

این نشان می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

به عبارت دیگر، محدوده رنج محدوده‌ای است که در ان روندی نزولی یا صعودی وجود ندارد.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود و بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یکی از طرفین خریداران یا فروشندگان در بازار پیروز شده است.

اگر قیمت بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده میدان شده‌اند. در تصویر زیر محدوده رنج فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می‌شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone)

از آنجائیکه تحلیل تکنیکال، علم دقیقی نیست بعضی اوقات مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت می‌تواند کارآمد باشد.

اوراق بهادار ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها باید با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آنها انجام شود. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخاب هستند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می‌آیند.

اگر محدوده‌ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است به جای سطوح حمایت و مقاومت، از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده شود.

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح دقیقی هستند در حالیکه محدوده‌های حمایت و مقاومت یک محدوده خاص از قیمت را نمایش می‌دهند.

این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده‌ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر محدوده حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت مشاهده می‌شود.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال است.

اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما شناسایی موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیش‌بینی را به شدت بهبود می‌بخشد.

وقتی قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می‌شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای افزایش فشار خرید دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح حمایت موردنظر، تقاضا نتواند بر عرضه پیروز شود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای افزایش فشار فروش دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح مقاومت موردنظر، عرضه نتواند بر تقاضا پیروز شود و مقاومت رو به بالا شکسته شود.

شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است.

شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده‌ی پیروزی تقاضا (خریداران) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده‌ی پیروزی عرضه (فروشندگان) است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

دانلود رایگان اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت یکی دیگر از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس می باشد. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط مختلف حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی نمایید. دانلود این اندیکاتور را به کسانی که در بازار بورس فعالیت می کنند پیشنهاد می کنم.

به طور کلی زمانی که سطوح مقاومت شکسته می شود یعنی قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان در بورس است و سهم سیر صعودی به خود می گیرد و شاهد رشد سهم در بورس هستیم.

همینطور هنگامیه سطوح حمایت شکسته می شود یعنی قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن در بورس است و سهم سیر نزولی به خود می گیرد.

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کار مشکلی نیست. ولی اندیکاتور حماست و مقاومت به سادگی نقاط مختلف حمایت و مقاومت را مشخص می کند. با استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت به سادگی می توانید حمایت ها و مقاومت های مهم سهم در بورس را شناسایی نمایید.

نحوه کار با اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت شامل نقاط سفید و قرمز می باشد. نقاط ممتد سفید رنگ در نمودار نشان دهنده سطح حمایت و نقاط ممتد قرمز رنگ نشان دهنده سطح مقاومت می باشد.

در اندیکاتور حمایت و مقاومت در صورتیکه در فواصل زمانی مختلف چند سطح حمایت در نمودار مشاهده شود سطح حمایت قوی می باشد و زمانیکه این سطح حمایت به سمت پایین شکسته شود و قیمت از این سطح ریزش کند به سطح مقاومت قدرتمندی تبدیل می شود.

همچنین هنگامیکه در فواصل زمانی مختلف چند سطح مقاومت در نمودار مشاهده شود شاهد سطح مقاومت قوی می باشیم و زمانیکه قیمت سهم از این سطح مقاومت به سمت بالا حرکت کند به سطح حمایت قدرتمندی تبدیل می شود.

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر برای کاربران داخل ایران و در پلتفرم متاتریدر 5 برای دیگر کاربران کاربران قابل اجرا می باشد.

اندیکاتور حمایت و مقاومت را هم اکنون می توانید دانلود کنید

برای دانلود رایگان اندیکاتور حمایت و مقاومت لطفا ایمیل خود را وارد کنید تا مقالات رایگان و با ارزش دیگر هر ماه برای شما ارسال شود

دقت کنید هدیه به ایمیلی که وارد می کنید ارسال می شود.