روانشناسی کاربردی معامله گری

توضیحات بیشتر

راهنمای روانشناسی معامله گری

اغلب معامله‌گران، توجهی به روانشناسی معاملات ندارند اما روانشناسی معامله گری یکی از مهارت‌های اساسی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای است. در این مقاله قصد داریم تجربیات تحلیلگران حرفه‌ای بازار فارکس را در اختیار شما قرار دهیم تا خود مجبور به تجربه کردن آنها نباشید.
در این مقاله خواهیم خواند:

• روانشناسی معامله گری چیست؟
• چگونه می‌توان مانند یک معامله‌گر موفق عمل کرد؟
• مبانی روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله‌گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی می‌شود که یک معامله‌گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می‌گردد. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را پذیرفت درحالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، اضطراب، عصبانیت و… باید مهار شوند. روانشناسی معامله‌گری بحثی پیچیده است و برای تسلط کامل بر آن باید زمان زیادی گذاشت.
در واقع، بسیاری از معامله‌گران بیش از جنبه‌های مثبت، تاثیرات منفی روانشناسی معامله‌گری را تجربه می‌کنند. تاثیرات منفی روانشناسی می‌تواند به صورت بستن زودتر از موعد معاملات سودده یا باز نگه داشتن بیش از حد معامله زیان‌ده خود را نشان دهد.
یکی از خیانت‌آمیزترین احساسات در بازارهای مالی، ترس از دست دادن یا سندروم FOMO است. این سندروم معامله‌گران را مجاب می‌کند برای جا نماندن از روند اوج‌گیری بازار وارد آن شوند و وقتی جهت حرکت بازار معکوس می‌شود، استرس بالایی به معامله‌گران وارد می‌کند.
معامله‌گران موفقی که از جنبه‌های مثبت روانشناسی بهره می‌گیرند و جنبه‌های بد آن را مدیریت می‌کنند، بهتر می‌توانند از پس نوسانات بازارهای مالی برآیند و یک معامله‌گر حرفه‌ای شوند.

مبانی روانشناسی معامله‌گری

مدیریت احساسات

ترس، حرص و طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبانیت، همه و همه احساسات معمولی است که معامله‌گران در برهه‌های زمانی مختلف آنها را تجربه می‌کنند. مدیریت احساسات در معاملات می‌تواند حد واصل میان رشد حساب معاملاتی فرد یا ورشکست‌شدن اوست.
درک FOMO
معامله‌گران باید به محض بروز سندروم FOMO آن را شناسایی و سرکوب کنند. اگرچه این کار، کار آسانی نیست اما باید به یاد داشته باشید که همیشه معامله دیگری وجود دارد.
اجتناب از اشتباهات معامله‌گری
تمام معامله‌گران، فارغ از میزان تجربه‌شان دچار اشتباه می‌شوند اما درک منطق این اشتباهات می‌تواند اثر گلوله برفی در معاملات را محدود کند. (اثر گلوله برفی به فرآیندی گفته می‌شود که در آن وقایع کوچک در نهایت منجر به تاثیرات بزرگ می‌شوند) برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله در بازارهای متعدد، حجم معاملات نامناسب و استفاده از لوریج بزرگ.
غلبه بر حرص و طمع
حرص و طمع یکی از رایج‌ترین احساسات در بین معامله‌گران است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. وقتی طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله‌گران برای جبران ضررهای پیشین، از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند. هرچند حرف زدن در این مورد بسیار راحت‌تر از انجام دادن آن است اما معامله‌گران باید درک کنند که چگونه حرص و طمع را هنگام معامله کنترل کنند.
اهمیت ثبات در معاملات
معامله‌گران تازه‌کار همواره به دنبال فرصت در بازارهای مختلف هستند؛ اما باید توجه داشت که این بازارها تفاوت‌های ذاتا زیادی با یکدیگر دارند. بدون داشتن یک استراتژی خوب که بر روی تعداد محدودی بازار متمرکز شده باشد، معامله‌گران نتایج ضد و نقیضی مشاهده می‌کنند. معامله‌گران باید در معاملات خود ثبات داشته باشند و معاملات خود را در چند بازار محدود متمرکز کنند.

“بر اساس استراتژی خود معامله کنید نه احساسات خود”؛ پیتر هنکس

نادیده گرفتن روانشناسی کاربردی معامله گری افسانه‌های معامله‌گری

ما اغلب تحت تاثیر آنچه می‌شنویم قرار می‌گیریم. در معامله‌گری نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. شایعات زیادی پیرامون معامله‌گری وجود دارد. به عنوان مثال اینکه: «معامله‌گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند» یا اینکه «برای سودآوری، معامله‌گران باید در بیشتر معاملات خود موفق باشند». این افسانه‌های معامله‌گری می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات جلوگیری کنند. (بیشتر بخوانید: ۱۰ افسانه‌ رایج در معاملات فارکس)
اجرای مدیریت ریسک
هرچقدر در مورد اهمیت مدیریت ریسک صحبت کنیم، باز هم کم است. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک بی‌پایان است. قرار دادن حد ضرر و حد سود و انتخاب حجم درست برای معاملات، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند چرا که می‌دانند برای رسیدن به هدف، چه مقدار از سرمایه خود را به خطر انداخته‌اند. جنبه دیگر مدیریت ریسک کاهش تاثیر معاملات بر احساسات معامله‌گران است.

“یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تاثیر عاطفی معاملات، کاهش حجم معاملات است”؛جیمز استنلی

چگونه می‌توان مانند یک معامله‌گر موفق عمل کرد؟

اگرچه نکات ظریف بسیاری وجود دارد که به موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند اما چند راهکار مشترک وجود داد که معامله‌گران از هر سطحی می‌توانند در استراتژی معاملاتی خاص خود لحاظ کنند.
۱- هرروز نگرشی مثبت نسبت به بازارها داشته باشید. این موضوع ممکن است بدیهی به نظر برسد اما حفظ این نگرش مثبت خصوصا زمانی که در چند معامله متوالی ضرر کرده‌ایم، سخت است. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که ممکن است مانع انجام معاملات جدید شود، پاک می‌کند.
۲- نفسانیت را کنار بگذارید. بپذیرید که ممکن است معاملات اشتباهی داشته باشید و چه بسا این امکان وجود دارد که بیشتر از اینکه سود کنید، ضرر کنید. قبول اشتباه می‌تواند برای بسیاری از افراد سخت باشد اما توجه کنید اگر با اعمال مدیریت ریسک و اتخاذ رویکردی روشمند بتوانید سود‌ متوسط بیشتری نسبت به زیان‌های متوسط خود داشته باشید، در نهایت به سودآوری خواهید رسید.
۳- تنها به‌خاطر اینکه معامله‌ای کرده باشید، معامله نکنید. شما فقط می‌توانید بر روی فرصت‌هایی که روانشناسی کاربردی معامله گری بازار به شما داده است معامله کنید. ممکن است بعضی روزها پانزده معامله انجام دهید و سپس تا چند هفته فرصتی برای معامله پیدا نکنید. تمام اینها به وضعیت بازار وابسته است پس تنها برای معامله کردن، معامله نکنید.

“تصمیمات معامله‌گری به‌معنای انتخاب یکی از دو گزینه خرید یا فروش نیست. گاهی هیچ کاری انجام ندادن بهترین کاری است که می‌توانید انجام دهید”؛ ایلیا اسپیواک

۴- دلسرد نشوید. این توصیه کمی شبیه توصیه اول است؛ اما تفاوت‌های ظریفی با هم دارند. بسیاری از مردم معامله‌گری را به‌عنوان یک طرح سریع برای ثروتمند شدن می‌بینند؛ در حالی که معامله‌گری در واقع یک سفر بلند مدت است. توقع سود فوری باعث سرخوردگی و بی‌حوصلگی می‌شود. به یاد داشته باشید که منظم باشید و مسیر خود را ادامه دهید. معامله‌گری یک سفر است.

آموزش روانشناسی معاملات

معاملات شما آینه تمام نمای شخصیت حرفه‌ای شماست، آنچه یک معامله‌گر را با کسی که بدون تفکر و استراتژی وارد عرصه‌ی معاملات بازار سرمایه می‌شود متمایز می‌کند، شناخت درست و اصولی معاملات و روانشناسی آن‌هاست.
کسب سود پایدار در بورس در گرو یافتن حلقه‌ی مفقوده‌ی رفتارهای نوسانی در این بازار است.
دوره‌ی آموزش روانشناسی معاملات به شما کمک می‌کند تا به‌درستی با قوانین بازارهای مالی از دیدگاه روانشناسان و معامله‌گران آشنا شوید و سپس بتوانید با دریافت درک درست از احساس یک معامله‌گر در بازار و شمای کلی دنیای معامله‌گری، قدم‌های خود را در این جهان پر نوسان به‌درستی بردارید. احساسات غالب در معامله‌گری را بشناسید و فاکتورهای روان‌شناسانه را دریابید.
دوره روانشناسی معاملات دید شما را در بازار پخته‌تر خواهد کرد و به معاملات شما تجربه اضافه می‌کند.
فاکتورهای روانشناسی بازار به‌جرات می‌توان گفت قابل‌تقسیم‌بندی جزئی نیستند، مهم‌ترین اقدام خودشناسی و مواردی که در این دوره تدریس می‌شود وابسته به هر فرد نتیجه یک استراتژی مجزا را نتیجه می‌دهد، اوج و نهایت فعالیت در بورس، یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن و البته کسب سود پایدار و مداوم در بورس است.
قطعاً برای هریک از معامله‌گران در بازار سرمایه، موفقیت و مؤلفه‌های آن در این بازار حائز اهمیت است، این در حالی است که در دوره روانشناسی معاملات به شما می‌آموزیم که چگونه عادات نادرست در معامله‌گری را شناسایی کرده و بنا به تجارب معامله‌گر بزرگی همچون نایل فویر، توصیه‌های لازم برای ورود به این بازار را فرابگیرید.
حتماً اطلاع دارید ازجمله چالش‌های مرتبط با روانشناسی معامله‌گری عدم رعایت نسبت مناسب ریسک به بازده در معاملات است؛ همین‌طور عدم پیروی از فرامین استراتژی معاملاتی، از دیگر چالش‌هایی است که ریشه‌ی آن کاملاً روانی است.

البته ریشه‌ی بسیاری از مشکلات دیگر ازجمله تعمیم ذهنی نتایج معاملات و یا تخطی از قوانین مدیریت سرمایه نیز ریشه‌های روان‌شناختی دارد.
اما چطور یک معامله‌گر می‌تواند بدون خطا تحلیل‌های خود را در عمل بکار گیرد؟ پاسخ ساده آن این است که کافیست چالش‌های روان‌شناختی و عکس‌العمل‌های طبیعی ذهن خود را در برابر مخاطرات بشناسد و کم‌کم راه‌های مواجهه‌ی با آن را فراگیرد.
همچنین می‌بایست بتواند توان توقف در معاملات خود را نیز بسنجد، در بسیاری از مواقع، اگر شما معامله‌گر باشید، ریسک‌پذیری شما باعث کندی جریان نظم معاملاتی شما خواهد شد، ایجاد برنامه منسجم معاملاتی با تکیه بر روح معاملات و بهره‌گیری از تمرکز بر مبنای شناخت و تحلیل روان‌شناسانه‌ی معاملات می‌تواند احتمال موفقیت شما را در بازار سرمایه روزبه‌روز بالاتر ببرد.
این دوره به دلیل عدم ذخیره سود در سرمایه‌گذاری افراد طراحی‌شده که نمایی دیگر را از بازارهای سرمایه توضیح می‌دهد، مطالب ارائه‌شده آن‌قدر ساده و مهم هستند که قطعاً تأثیر مستقیمی بر روی کسب سود از بازار بورس خواهند داشت.
تسهیل‌گری ازجمله مواردی است که در این دوره در میان دروس و تحلیل‌های متداول خواهید آموخت، در دوره روانشناسی معاملات همچنین به لزوم اصلاح رفتار معاملاتی شما مبتنی بر تحلیل‌های شخصی‌تان در این بازار آموزش داده خواهد شد.
وقتی در رابطه با روانشناسی معامله صحبت می‌شود، منظور این نیست که قرار است روش تحلیلی شما تغییر کند، بلکه هدف اصلاح رفتار و حالات ناشی از معاملات است که بستری تحلیلی نیز داشته‌اند.
بهترین معامله‌گران کسانی هستند که حلقه مفقوده خود را پیدا کرده‌اند و این حلقه همین روانشناسی معاملات است. این دوره را باید بارها و بارها نگاه کنید و بارها مشکلات خود را مرور کرده و سعی کنید در جهت اصلاح قدم بردارید. در این دوره سعی شده‌است تا واقعاً تمام آنچه دراین‌بین اهمیت دارد از تمام وب و تجربه شخصی عنوان شود.
ما شما را با رویکردهای نوین معامله‌گری آشنا می‌کنیم، رویکردی که گرچه امروزه در بازارهای سرمایه‌ی جهان متداول است اما هنوز در ایران کمتر شناخته‌شده است.
کاربرد درست و شبیه‌سازی کاربردی دوره می‌تواند فانوسی پیش چشم راه سرمایه‌گذاری‌تان باشد.
در نکته آخر باید گفت، این دوره ویترینی از آینه تمام‌قد بازار سرمایه است و نباید به‌هیچ‌عنوان راحت از آن عبور کرد، همچنین سعی شده‌است تا پروژه دوره به‌صورت متمرکز و کاربردی تهیه شود و روند مطلوبی از رشد را در بستر سرمایه‌گذاری با شما طی کند.
دوره روانشناسی معاملات را نه برای کسب تجربه که برای شروع زندگی مالی خود با تکیه بر دانسته‌ها و تجارب متخصصان این حوزه، همراهی کنید.

آرشیو مطالب

آموزش روانشناسی معامله‌گری و رسیدن به سودآوری

مقدمه روانشناسی معامله‌گری مهم‌ترین موضوع در معامله کردن است. از طرفی، موضوعی است که کمترین توجه به ‌آن می‌شود. بسیاری از افراد ساعت‌های بی‌شماری را به دنبال پیدا کردن یک…

چند قانون برای انضباط در معاملات

▫️ وقتی نتایج معاملات خوب نيست حجم را کاهش دهيد. ▪️ هرگز اجازه ندهيد یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل شود. ▫️ بزرگ‌ترین ضرر شما نباید بيشتر از…

مطالب جدید

الگوی کلاسیک سر و شانه را بشناسید تا سود کنید

آموزش الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو

آموزش الگوی کلاسیک Ascending Triangle

آموزش الگوی کلاسیک Pennant و نحوه معامله با آن در فارکس

اسیلاتور ADX (ای دی ایکس) را بشناسید تا سود ببرید

الگوهای قیمتی بازگشتی را بشناسید تا سود ببرید

اندیکاتور بولینگر باند را بشناسید تا سود ببرید

اندیکاتور پارابولیک سار (parabolic SAR) را بشناسید تا سود ببرید

راهنمای کامل اندیکاتور SMA

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را بشناسید تا سود ببرید

سلب مسئولیت

هدف لیدوما فارکس: کمک به معامله گران مبتدی بازارهای مالی، به همراه راهنمای ساخت استراتژی های سودده

افشای ریسک: بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای ریسک می باشند و ارزش دارایی شما ممکن است کمتر شود. معامله در آن ها نیازمند آموزش است.

سلب مسئولیت: لیدوما فارکس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد. هرگونه معامله افراد بر عهده خودشان می باشد.

انتشار مطالب و مقالات سایت بدون ذکر منبع و بدون لینک‌دهی ممنوع است.

شش کتاب روانشناسی معامله‌گری که باید مطالعه کرد

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نقش روانشناسی در معامله‌گری بسیار پررنگ است؛ اهمیت رعایت اصول روان‌شناختی در بازار، اگر نگوییم بیشتر، ولی کمتر از اهمیت استراتژی معاملاتی نیست! حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی هم بدون داشتن پلان دقیق مدیریت روحیه و احساسات (روانشناسی) محکوم‌به شکست است!

معامله‌گران موفق، نه‌تنها از یک استراتژی معاملاتی مدون پیروی می‌کنند، بلکه مسئولیت اقدامات خود را نیز بر عهده می‌گیرند. ویژگی‌هایی مانند نظم ، صبر و شکیبایی را در خود پرورش می‌دهند که به آن‌ها اجازه می‌دهد استراتژی معاملاتی خود را اجرا کنند. دراین‌ارتباط کتاب‌های خوبی وجود دارد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کنند تا با رویکرد روانشناسی در جهت بهبود نتایج معاملات خود گام بردارند.

تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی

این کتاب را مارک داگلاس نوشته است. به نظرم ایشان یکی از تأثیرگذارترین معلمان این حوزه بود که نوشته‌های وی حداقل برای شخص بنده بسیار اثرگذار بود! هرکسی که به دنبال کسب سود مستمر از بازار است بدون شک باید مطالب این کتاب را قورت دهد و آن را چند بار بخواند!

داگلاس در این کتاب روش‌های خوبی را برای غلبه بر بسیاری از چالش‌های معامله‌گری ارائه می‌دهد. راهکارهایی همچون غلبه بر تمایلات شخصی، روش‌هایی برای کنار آمدن با ترس، حرص، طمع و شکست.

این صفات اغلب موجب می‌شود تا معامله‌گران باوجوداینکه بیشتر می‌دانند، غیرمنطقی عمل کنند و بیشتر ضرر کنند! به زبان ساده، این کتاب توضیح می‌دهد که چرا و چگونه این مسائل رخ می‌دهد، و در آن شرایط چه‌کاری باید انجام دهید.

هرچند مطالب این کتاب به توسعه و بهبود استراتژی شما کمک می‌کند اما هیچ کجای کتاب استراتژی یا ابزار خاصی معرفی نمی‌شود! درواقع پیش‌فرض بر این است که شما دارای استراتژی معاملاتی مشخصی هستید اما در به‌کارگیری و عمل کردن به آن مشکل‌دارید.

کتاب با همین نام به فارسی ترجمه‌شده است

خاطرات یک اپراتور سهام

بعضی کتاب‌ها هستند که مستقل از زمان هستند و باگذشت زمان هنوز هم اثرگذار هستند. این کتاب هم یکی از همان کتاب‌های اثرگذار است که اولین بار حدود ۱۰۰ سال قبل توسط ادوین لوفور و بر اساس داستان جسی لیورمور، معامله‌گر افسانه‌ای نوشته شد.

این کتاب حاوی داستان‌های غنی و جذاب است. نویسنده در این کتاب از اقداماتی سخن می‌گوید که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود و البته کارهایی که می‌تواند ما را به چاه ضرر بیندازد! اصلاً مهم نیست که اکنون یک تازه‌کار هستید، در نیمه‌راه قرار دارید و یا یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، چون درهرصورت ، مطالب این کتاب به کارتان خواهد آمد. مطالب این کتاب را باید بارها و بارها خواند چون در هر بار مطالعه، یک‌چیز جدید یاد خواهید گرفت!

این کتاب داستان زندگی یک معامله‌گر را دنبال می‌کند و از چالش‌های روان‌شناختی که در مسیر رسیدن به هدف پیش می‌آید با شما سخن می‌گوید.

نفوذ غیرقابل‌تحمل رفتار غیرعادی

البته مطمئن نیستم که عنوان کتاب را درست ترجمه کرده باشم یا خیر؛ ولی مطالعه این کتاب که نوشته اوری برافمن و رام برافمن است را به همه توصیه می‌کنم.

این کتاب مشکلات بسیاری از معامله‌گرانی که به نظر می‌رسد برای پیشگیری از آن‌ها قدرتی ندارند را حل می‌کند. نویسنده در این کتاب توضیح می‌دهد که چرا بیرون آمدن از یک معامله ناموفق دشوار است. نویسنده حتی پا را فراتر می‌گذارد و توضیح می‌دهد که چرا مردم در روابط شخصی که برایشان مفید نیست باقی می‌مانند!

این کتاب موضوعاتی را به چالش می‌کشد که اغلب مردم از آن‌ها بی‌اطلاع هستند. موضوعاتی مانند اینکه چطور خاطرات گذشته بر روند تصمیم‌گیری مرتبط با ریسک در بازارهای مالی ، تأثیر می‌گذارد. به نظرم ایده اصلی این کتاب همان چالش‌ها و سوگیری‌های مالی رفتاری است.

این کتاب همچنین یکی از مهم‌ترین تعصب‌های روان‌شناختی که ” اثر کاملون” نام دارد را به‌خوبی توضیح می‌دهد. این کتاب نشان می‌دهد که افراد چطور به شکل باورنکردنی و کاملاً ناخودآگاهی در معرض سوگیری‌های روان‌شناختی قرار دارند.

اوری برافمن و رام برافمن از تحقیقات یا نقل‌قول‌های متعددی در متن کتاب استفاده می‌کنند که به نظر کیفیت مطالب و اثرگذاری آن را به شکل قابل‌توجهی بالابرده است. مطالب و به‌کارگیری رهنمودهای این کتاب می‌تواند به ایراد تصمیمات آگاهانه در معامله‌گری کمک کند.

هنر شفاف اندیشیدن

البته این کتاب به‌طور تخصصی برای بازارهای مالی نوشته‌نشده است ولی به نظرم یکی از بهترین کتاب‌هایی است که می‌تواند در جهت بهبود چالش‌های روان‌شناختی کمک کند.

این کتاب توسط رولف دوبلی نوشته‌شده و عادل فردوسی پور این کتاب را به فارسی هم ترجمه کرده است؛ انصافاً ترجمه شیوایی دارد. محتوای این کتاب به‌صورت مختصر در ۹۹ فصل ارائه‌شده است. هر فصل فقط دو تا سه صفحه است. هر فصل نمونه‌هایی از مشکلات روان‌شناختی که نه‌تنها معامله‌گران بلکه هرکسی می‌تواند دچار آن شود، را توضیح می‌دهند.

به مطالعه این کتاب می‌توانند مطالب بسیاری درباره انتخاب‌هایی که می‌تواند مانع رشد و پیشرفت نوبت را یاد بگیرند.

جادوگران بازارهای مالی نوین

نام این کتاب را از ترجمه فارسی آن برداشته‌ام. کتاب “جادوگران بازار” توسط جک شواگر نوشته‌شده است و شک نکنید که ارزش زمان گذاشتن را دارد!

هر صفحه از کتاب حاوی مصاحبه‌هایی است که شواگر با معامله‌گران برتر ایالات‌متحده داشت است. قالب مصاحبه‌ها بسیار آموزنده است و شمارا در درک چگونگی سرمایه‌گذاری هر معامله‌گر در بازار، و همچنین غلبه آن‌ها بر موانع و مشکلات بازار کمک می‌کند.

این کتاب مطالب جذاب و آموزنده‌ای برای همه دارند. کتاب فوق توصیه‌های بی‌انتهایی از راهنمایی‌های روانشناسی کاربردی معامله گری راهبردی برای غلبه بر موانع، دارد که می‌توان بارها و بارها خواند.

The Investor’s Quotient

دقیقاً نمی‌دانم که واژه Quotient را با چه چیزی باید معادل‌سازی پارسی کنم! ولی به نظرم واژه “فاکتور” صحیح‌تر باشد، هرچند که فاکتور هم خودش ترجمه نیاز دارد! کتاب فاکتورهای سرمایه‌گذار نوشته جیک برنشتاین است. مطمئن نیستم که این کتاب به فارسی ترجمه‌شده است یا خیر ولی حاوی اطلاعات ارزشمند و راهنمای کاملی در مورد اینکه چرا بسیاری از معامله‌گران به دلیل روانشناسی شکست‌خورده‌اند، ارائه می‌دهد.

جیک از مشکلات عادی که اکثر معامله‌گران با آن روبرو هستند سخن می‌گوید، سپس تاکتیک‌ها و استراتژی‌هایی را برای غلبه بر این مسائل بیان می‌کند

نویسنده: ابراهیم شمسی

قمار و قمار باز هر دو ورشکسته اند
چرا اینقدر تلاش
چرا کاری را ترویج مینماید که تو فایل صوتی خودتون ریز گفتید قماره

محمد عزیز
پاسخ شما را می‌گذارم بر عهده خوانندگان، چرا که می‌توانستم نظرتان را تایید نکنم و راه سرکوب آزادی بیان را در پیش بگیرم!

ابراهیم جان لطف کردید
ایمیلمستقیم بدهید صحبت صوتی خودتان را برام بفرستم
در ضمن خوانندگان میدآنند که بازی که یک طرف ببرد و دیگری ضرر کند نام دیگری غیر قمار ندارد
خیلی صدات رو دوست دارم

این بحث بورس و قمار و احتمالات را قبلا اینجانب حقیر در یک سری ویدیو برای دوستان تشریح کردم.
اگر خیلی علاقه مند هستید ویدیوهای موجود در لینک زیر را ببینید:
https://rahasarmaye.net/cp

زندگی عین قماره برادر

سلام
منم قبلا همین فکر رو می کردم تا قبل از اینکه هیچی درباره ی معامله گری بدونم
اما الان نظرم عوض شده
سخت ترین کار دنیاست و علم و درک زیادی می طلبه

سلام استاد. ممنون از اینکه وقت میزارید و تجربه های ارزشمندتون رو به روانشناسی کاربردی معامله گری راحتی در اختیار بقیه قرار میدین. مطالعه این کتابها رو تو برنامه گذاشتم.

سلام
این کتاب ها چند درصد مطالبشون در بورس ایران هم صدق میکنه ؟

هادی عزیز
بازار بورس هم ماهیتا یک بازار مالی است که تفاوت زیادی با سایربازرهای مالی ندارد! به نظرم اغلب مطالب این کتاب برای بورس ایران کاربردی است

همچنین به قول ملا خریدار یا فروشنده در صورتی که ببیند در معامله گول خورده یا به ضررش تمام شده خیار غبن یعنی دارد و خیار عیب و چیز های دیگر که ملا خوب میداند
اما خوانندگان دیده‌اند کسی که ضرر کند فسخ معامله کند و پذیرفته شود

سایر خوانندگان عزیز؛ نتیجه گیری با شما!

استاد روانشناسی کاربردی معامله گری عزیز سلام. وقت بخیر من قدردان زحمات ارزشمند جنابعالی هستم بنده به تمامی دوستان عزیز توصیه میکنم که با انگیزه و علاقه و تمرین وارد این بازار بشوند و قصور خودشان رو متوجه کسی دیگه نکنند .مطالب سایت نمونه ندارد. عزت زیاد.

استاد گرانقدر جناب آقای شمسی

زبان درکش ای مرد بسیار دان
که فردا قلم نیست بر بی زبان
صدف وار گوهرشناسان راز
دهان جز به لؤلؤ نکردند باز
فروان سخن باشد آگنده گوش
نصیحت نگیرد مگر در خموش

با خواندن نوشته های آقای “محمد” در بخش دیدگاه ها به یاد کتابی افتادم از استاد فلسفه دانشگاه ییل ” هری فرانکفورت” ، با نام “در باره حرف مفت”
فرانکفورت در مورد روانشناسی کاربردی معامله گری شرایطی که به حرف مفت زدن منجر می شود می گوید: “حرف مفت زدن زمانی اجتناب ناپذیر می شود که شرایط، فردی را وادارد که بدون این که بداند درباره چه چیزی صحبت می کند،به سخن گفتن بپردازد.”
شاهد این ادعای آقای فرانکفورت
شیوع و گسترش یافتن ارتباطات است ، تقریباً هر کسی به خود اجازه می دهد با ابزارهای ارتباطی که به آنها زمان و فضای نامحدودی داده است که به گفتن و نوشتن درباره هر چیزی ادامه دهند.
بدانیم که حرف مفت هر گاه که تعهدات یا فرصت‌ های فردی برای سخن گفتن بیشتر از آگاهی های او از حقایق مربوط به آن موضوع باشد، افزایش می‌یابد.
کسی که حرف مفت می‌زند نه به حقیقت توجهی دارد و نه به دروغ. تنها چیزی که برای او اهمیت دارد شانه خالی کردن از زیر بار تعهد نسبت به حرف هایی است که می‌زند.
مفت گو نسبت به حقیقت بی تفاوت است و به دنبال حقیقت نیست ، مفت گو حتی از دروغ گو بدتر است .
وقتی فرد در قبال بیان آنچه که می گوید تعهدی نداشته باشد و جوابگو نباشد به مفت گویی رو می آورد.
در مورد آنچه ایشان گفته است باید بگویم، اگر به دنبال واقعیت باشند، آنقدر منابع و مستندات هست که موضع فقها و اندیشمندان ،در خصوص فعالیت در بازار مالی را واضح و روشن توضیح داده است ، همچنین شورای نظراتی وجود دارد که بر فعالیت های بازارهای مالی تظارت کامل داشته و بکار گیری هرگونه ابزار مالی در این بازار منطبق بر قانون و با تایید فقهی این شورا باشد.
البته شاید این دوست عزیز به مبانی فقهی و قانونی هم اعتقادی نداشته باشد ، که در این صورت پاسخ به ایشان در حوصله این گفتار نمی گنجد.
جناب آقای شمسی ، استاد عزیز و گرانقدر
بسیار هستند که در راهی که می رویم به خار زبان و قلم سعی در آن دارند که پای را به زخم زبا ن و قلم خویش از پایمردی باز دارند و چراغ دل را به سردی خاموش کنند . پایمرد باشو برقرار .
حق پشتیبان شما

آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

هدف از این فرادرس، شناخت نکات کلیدی در روانشناسی رفتار معامله‌گران هنگام ترید است که تغییر آن‌ها به منظور هر چه هماهنگ‌تر شدن بیشتر با رفتارهای بازار است و با کاربرد آن‌ها در معاملات، برگ برنده‌‌ای نسبت به دیگر رقبا و معامله‌گران داشته باشند و به خوبی حرکات و رفتارهای بازار را پیش‌بینی و درک کنند. همچنین این فرادرس به ما کمک می‌کند تا با دانستن نکات کلیدی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به یک تریدر حرفه‌ای، تغییر سبک در زندگی فردی، روانشناختی رفتاری و اجتماعی را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای ایفا کنیم.

آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

دکتر فرزاد تحریری

محقق پسادکتری مهندسی صنایع

ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.

توضیحات تکمیلی

در مسیر پر پیچ و خم رسیدن به یک تریدر (Trader) موفق و حرفه‌ای، بازار معاملات، رفتارهایی را به ما می‌آموزد که با شناخت روانشناسی این رفتارها می‌توان این مسیر را با سرعت بیشتر و آسوده‌تر پیمود. در این فرادرس، 60 کلید طلایی روانشناسی رفتار بازار معاملات در سه بخش اساسی: روانشناسی فرایند ذهنی، روانشناسی رفتاری و روانشناسی مالی و تعادل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف از این فرادرس، شناخت نکات کلیدی در روانشناسی رفتار معامله‌گران هنگام ترید است که تغییر آن‌ها به منظور هر چه هماهنگ‌تر شدن بیشتر با رفتارهای بازار است و با کاربرد آن‌ها در معاملات، برگ برنده‌‌ای نسبت به دیگر رقبا و معامله‌گران داشته باشند و به خوبی حرکات و رفتارهای بازار را پیش‌بینی و درک کنند.

همچنین این فرادرس به ما کمک می‌کند تا با دانستن نکات کلیدی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به یک تریدر حرفه‌ای، تغییر سبک در زندگی فردی، روانشناختی رفتاری و اجتماعی را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای ایفا کنیم. این آموزش برای کلیه معامله‌گران از مبتدی تا حرفه‌ای به دور از نوع استراتژی معاملاتی و نوع بازارهایی که به معامله می‌پردازند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• درس یکم: روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی و نقش احساسات در معاملات
  • معرفی و اهمیت انواع احساسات ذهنی معامله‌گران
  • بیست نکته شناخت و کنترل احساسات ذهنی در معاملات همراه با مثال
    • انعطاف‌پذیری و نقش آن در موفقیت معاملات
    • کنترل انتظارات معامله‌گران
    • چرخه شکست در معاملات
    • آرامش روانی در ترید
    • معجزه بزرگ فکر کردن در معامله‌گری
    • قانون مهارت در انجام معاملات موفق
    • کنترل FOMO و موقعیت از دست رفته در تریدینگ (Trading)
    • خوشحالی و غم در برد و باخت معاملات
    • افزایش تمرکز فکری در معاملات بورسی
    • قدرت انگیزه ذهنی در تریدینگ
    • نقش شکست‌ناپذیری در معامله‌گران موفق
    • کنترل و نحوه مدیریت احساسات در هنگام معامله کردن
    • نقش منفی امیدواری در نوسانات بازار
    • ترس ذهنی در معاملات
    • فرق دیدن و تصور در دنیای معاملات
    • راه‌های کنترل بر افکار معامله‌گر
    • رویا‌پردازی و تجربیات ذهنی در معامله‌گران
    • تریدهای هیجانی و طریقه کنترل آن‌ها
    • باورهای ذهنی معامله‌گران
    • هنر لذت بردن در معاملات
    • معرفی و اهمیت انواع رفتارهای معامله‌گران
    • بیست و سه نکته مدیریت و کنترل روانشناسی رفتارهای معامله‌گران همراه با مثال
      • مدیریت حس انتقام‌جویی از بازار
      • قبول جهت‌گذاری‌های بازار
      • مسئولیت‌پذیری در انواع سرمایه‌گذاری
      • هماهنگی رفتار معامله‌گر با بازار
      • تواضع و فروتنی، کلید محوری موفقیت معامله‌گران
      • افزایش آستانه صبر در تریدینگ
      • معامله‌گری بدون قضاوت
      • مقابله با تجمل‌گرایی در سیستم‌های معاملاتی
      • پیشگویی آینده در معاملات قابل اعتماد است؟
      • نقش مثبت و منفی توجه به اخبار‌های بورسی
      • استراتژی ورود درست در هر معامله
      • رمز پیروزی قانون استقامت در یادگیری ترید
      • تبعیض در بازار معاملات معنا ندارد
      • راهکار افزایش سرعت عمل در انجام معاملات
      • اهمیت ساده‌زیستی معامله‌گران حرفه‌ای
      • خلق ثروت با آموزش صحیح
      • عجله کردن، اشتباه تریدرهای تازه‌وارد
      • بررسی جنبه شخصیت اجتماعی معامله‌گر
      • دوری از هیجانات و نوسانات معاملاتی
      • استمرار، کلید پیروزی در بازار معاملات
      • استراتژی و برنامه‌ریزی در سیستم‌های معاملاتی
      • نقش وقت‌شناسی در تریدینگ
      • کلید پیشرفت یک معامله‌گر در چه چیزی نهفته است؟
      • معرفی و اهمیت شناخت روانشناسی مالی و تعادل
      • ده نکته مدیریت و کنترل در روانشناسی مالی معاملات همراه با مثال
        • حفظ سرمایه اولیه در بازار
        • لزوم داشتن استاد در طراحی سیستم معاملاتی
        • نقش احتمالات در معاملات
        • کنترل ریسک و ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری بازار
        • چگونه روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید؟
        • تله‌ها‌ی معامله‌گری
        • نحوه مدیریت بحران در معاملات
        • شباهت نگرش افراد ثروتمند و فقیر در بازار سهام
        • خطاهای معاملاتی
        • درک ارزش زمان در روانشناسی مالی
        • انتظار بیش از حد و عدم تعادل در معاملات
        • رشد و پیشرفت همزمان در بازار معاملات و زندگی شخصی
        • شناخت خرد جمعی معامله‌گران
        • نوع نگاه در دنیای معاملات
        • افکار یکسان و معامله‌گران متفاوت
        • فرمول مخفی بورس‌کاران برتر
        • ابزارهای فعالان بورس

        مفید برای

        • مدیریت
        • بورس و بازار سهام

        آنچه در این آموزش خواهید دید:

        آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

        فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

        پیش نمایش‌ها

        

        ۱. روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی و نقش احساسات در معاملات

        

        ۲. روانشناسی مدیریت و کنترل رفتارهای معامله‌گران

        

        ۳. مدیریت و پیاده‌سازی روانشناسی مالی و تعادل در معاملات

        راهنمای سفارش آموزش‌ها

        در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

        • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
        • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

        اطلاعات تکمیلی

        نام آموزش	آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
        ناشر	فرادرس
        شناسه اثر	۸–۱۲۴۵۲–۰۷۷۰۷۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
        کد آموزش	FVFN9903
        مدت زمان	۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
        زبان	فارسی
        نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
        حجم دانلود	۱۹۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

        

        توضیحات بیشتر

        • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
        • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

        آموزش‌های مرتبط با آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

        آموزش‌های پیشنهادی برای شما

        مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

        مجموعه آموزش اکسل

        دیگر آموزش‌های این مدرس

        آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در بازار مالی

        آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

        آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option

        آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

        نظرات

        این دوره برای تمام کسانی که میخوان وارد هرگونه بازاری بشن مفیده و قبل از سرمایه گذاری و هرکاری ابتدا باید این رو گوش بدن تا با بازار آشنایی پیدا کنن
        

        مطالب کلی و به درد بخوری داشت، مطالب روانشناسی کاربردی معامله گری جامع بود و دسته بندی عالی بود.
        

        چند بخش از آموزش رو دیدم، به نظرم خوب بود و تا اینجای مطالب تونستم استفاده کنم.
        

        دو قسمت تو این آموزش هست تحت عنوان "چرخه شکست در معاملات" و "مقابله با تجمل‌گرایی در سیستم‌های معاملاتی" که اگه واقعا درک بشه خودش به تنهایی میتونه هزار برابر قیمت این آموزش تو هزینه هایی که ما واسه معامله گر شدن باید بپردازیم صرفه جویی کنه
        خیلی خوب بود
        استفاده کردم
        

        Behavioral Psychology | bourse | Controlling Psychology of Behaviors | Controlling Traders 'Expectations | Controlling Traders' Expectations | Crisis Management in Trading | Emotions | Endurance | Failure Cycle in Trading | Financial Psychology | FOMO | FOREX | Market Psychology | Mental Peace | Mental Process Psychology | price action | Revenge | Risk Control | Risk Taking | Same Thoughts | Stock Exchange | Stock Exchange Secret Formula | Strategia | Technical analysis | The Role of Emotions in Trading | trade | Trader | trading | Trading Emotions and Fluctuations | Trading Market | Trading strategy | Trading Systems | Trading Traps | Types of Investments | Value of Time | Wealth Creation | آرامش روانی در ترید | آستانه صبر در تریدینگ | ابزارهای فعالان بورس | احتمالات در معاملات | احساسات در معاملات | احساسات ذهنی معامله گران | اخبارهای بورسی | ارزش زمان در روانشناسی مالی | استراتژی تریدینگ | استراتژی در سیستم های معاملاتی | استراتژی معاملات | استراتژی معاملاتی | استراتژی ورود درست | استقامت در یادگیری ترید | افزایش تمرکز فکری | افزایش سرعت عمل در انجام معاملات | افکار معامله گر | امیدواری در نوسانات بازار | انواع رفتارهای معامله گران | انواع سرمایه گذاری | باورهای ذهنی معامله گران | برد و باخت معاملات | برنامه ریزی در سیستم های معاملاتی | پرایس اکشن | پیاده سازی در روانشناسی تعادل | پیاده سازی روانشناسی مالی | پیش بینی رفتار بازار | پیشرفت یک معامله گر | تبعیض در بازار معاملات | تجربیات ذهنی در معامله گران | تجمل گرایی در سیستم های معاملاتی | ترس ذهنی در معاملات | تریدهای هیجانی | تعادل در معاملات | تله ها ی معامله گری | تله های معاملاتی | تله های معامله گری | تمرکز فکری در معالات بورسی | تمرکز فکری در معاملات بورسی | جهت گذاری های بازار | چرخه شکست در معاملات | حرکات و رفتارهای بازار | حس انتقام جویی از بازار | خرد جمعی معامله گران | خطاهای معاملاتی | خلق ثروت با آموزش صحیح | دنیای معاملات | دوری از هیجانات و نوسانات معاملاتی | راه های کنترل بر افکار | راه های کنترل بر افکار معامله گر | رفتار بازار معاملات | رفتار معامله گر | رفتار معامله گر با بازار | رفتار معامله گران | رفتارهای معامله گران | روانشناختی رفتاری و اجتماعی | روانشناسی بازار | روانشناسی رفتار بازار معاملات | روانشناسی رفتار معامله گران | روانشناسی رفتارهای معامله گران | روانشناسی رفتاری بازار | روانشناسی رفتاری بازار معاملات | روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی | روانشناسی فرایند ذهنی | روانشناسی مالی | روانشناسی مالی معاملات | روانشناسی مالی و تعادل | روانشناسی مالی و تعادل در معاملات | روانشناسی مدیریت | رویا پردازی در معامله گران | ریسک پذیری در سرمایه گذاری | ریسک پذیری در سرمایه گذاری بازار | سرعت عمل در معاملات | سرمایه اولیه در بازار | سرمایه گذاری بازار | سیستم های معاملاتی | سیستمهای معاملاتی | شخصیت اجتماعی معامله گر | شکست ‌ناپذیری درمعامله گران | شناخت خرد جمعی معامله گران | شناخت روانشناسی مالی | شناخت روانشناسی مالی و تعادل | شناخت فرایندهای ذهنی | طراحی سیستم معاملاتی | طریقه کنترل تریدهای هیجانی | عدم تعادل در معاملات | فارکس | فرمول مخفی بورس | فرمول مخفی بورس کاران برتر | قدرت انگیزه ذهنی در تریدینگ | کلید پیروزی در بازار معاملات | کلید پیشرفت یک معامله گر | کنترل FOMO | کنترل احساسات ذهنی در معاملات | کنترل انتظارات معامله گران | کنترل رفتارهای معامله گران | کنترل مدیریت احساسات | مدیریت بحران در معاملات | مدیریت حس انتقام جویی از بازار | مسئولیت پذیری در انواع سرمایه گذاری | معجزه بزرگ فکر کردن در معامله گری | مهارت در انجام معاملات موفق | نحوه مدیریت بحران در معاملات | نقش احتمالات در معاملات | نقش احساسات در معاملات | نقش وقت شناسی در تریدینگ | نگرش افراد ثروتمند در بازار سهام | نگرش افراد فقیر در بازار سهام | هماهنگی رفتار معامله گر با بازار | هنر لذت بردن در معاملات | هیجانات معاملاتی | هیجانات و نوسانات معاملاتی | ورود درست در هر معامله | وقت شناسی در تریدینگ