دوره آموزش ویدیویی فارکس

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث ها در دسته الگوهای ادامه دار قرار می گیرند. سه مثلث مختلف وجود دارد، و هر یک را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهیم. این شکل ها، مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن هستند.

مثلث ها را می توان به عنوان الگوهای معاملات افقی توصیف کرد. در شروع شکل گیری آن، مثلث در گسترده ترین نقطه خود قرار دارد. با ادامه روند در یک الگوی جانبی، دامنه معاملات باریک می شود و نقطه مثلث شکل می گیرد. یعنی خط حمایت برای بالا بردن تقاضا کاهش می یابد.

خط پایین مثلث یا خط روند پایین را به عنوان خط مقاومت تصور کنید. در این مرحله، خریداران از فروشندگان پیشی می گیرند و قیمت سهام شروع به افزایش می کند. خط حمایت خط اول مثلث است و نمایانگر خرید زیاد در بازار است، زمانی که سرمایه گذاران قصد دارند سود خود را از آنها برداشت کنند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

الگوی مثلث صعودی

غالباً مثلث صعودی در روند صعودی نه تنها به آسانی قابل تشخیص است بلکه به صورت یک سیگنال ورودی یا خروجی نیز عمل می کند. لازم به ذکر است که یک روند شناخته شده باید برای مثلث وجود داشته باشد تا الگوی ادامه دار در نظر گرفته شود. در شکل ۱، می بینید که روند صعودی است و خط مقاومت یا خط روند پایینی برای لمس پایه های پایین رونده ترسیم شده است. دو قله در خط بالا شکل گرفته است. این اوج ها نیازی به رسیدن به همان نقطه قیمتی ندارند بلکه باید به یکدیگر نزدیک باشند.

ممکن است خریداران در ابتدا نتوانند از خط حمایت عبور کنند و ممکن است قبل از ایجاد اوج های جدید، چندین بار از روند خارج شوند. منشور به دنبال افزایش حجم معاملات به عنوان نشانه اصلی شکل گیری اوج های جدید است. الگوی مثلث صعودی حدود چهار هفته طول می کشد تا شکل بگیرد و به احتمال زیاد بیش از ۹۰ روز ادامه نخواهد یافت.

چگونه خریداران می دانند چه موقع خرید کنند؟ اکثر تحلیلگران پس از شکسته شدن قیمت از خط بالای مثلث با افزایش حجم، موقعیت را اتخاذ می کنند، یعنی زمانی که قیمت سهام باید مبلغی بالاتر از گسترده ترین ضلع مثلث باشد.

تصویر الگوی مثلث صعودی متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث صعودی متقارن در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی در درجه اول در روند نزولی دیده می شود و اغلب به عنوان یک سیگنال نزولی شناخته می شود. همانطور که در شکل ۲ مشاهده می کنید، الگوی مثلث نزولی، تصویر وارونه از الگوی مثلث صعودی است. دو دره پایین در نمودار بالا خط مسطح پایین مثلث را تشکیل می دهند و باز هم باید فقط قیمت این دو دره به هم نزدیک باشند نه دقیقاً اینکه یکسان باشند. ایجاد مثلث نزولی، همان به میزان مقدار زمان مثلث صعودی طول می کشد و حجم مجددا نقش مهمی در شکست روند نزولی دارد.

تصویر الگوی مثلث نزولی متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث نزولی متقارن در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

الگوهای متقارن

تاکنون دو الگوی مثلث را مشاهده کردیم: یکی حرکت صعودی بازار و دیگری روند نزولی. از سوی دیگر، مثلث های متقارن به عنوان الگوهای تداوم در بازارهایی تصور می شوند که اکثر آنها از جهتی بی هدف هستند. به نظر می رسد بازار به ادامه روند در جهت خود بی میل است. بنابراین عرضه و تقاضا یکسان است.

در این دوره از بی جهتی روند، به نظر می رسد که اوج ها و دره ها در نقطه مثلث قرار گرفته اند و حجم قابل توجهی ندارند. سرمایه گذاران نمی دانند چه موضع گیری کنند. با این حال، وقتی سرمایه گذاران متوجه می شوند که از چه راهی برای حل این مسئله استفاده کنند، در مقایسه با روزهای غیرقابل تعیین و یا هفته هایی که منجر به شکست می شوند، به روند صعودی یا نزولی را انتخاب می کنند.

تصویر الگوی مثلث ها متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث متقارن نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

این شکست در جهت روند فعلی هر ۹ بار از ۱۰ بار اتفاق می افتد. اما اگر در یک مثلث متقارن به دنبال یک نقطه ورود هستید، در نقطه شکست وارد معامله شوید.

سخن پایانی

این الگوها، یعنی مثلث های متقارن و همچنین مثلث هایی که صعودی و نزولی هستند، دارای شکست های اولیه ای هستند که به سرمایه گذاران یک “سیکنال جعلی” می دهد. بعد از شکست یک یا دو روز نگه دارید و تعیین کنید که آیا این شکست واقعی است یا خیر. کارشناسان تمایل دارند که در الگوی صعودی یک روز پایین تر از روند و در الگوی نمودار نزولی، یک روز بالاتر از روند به دنبال بسته شدن قیمت باشند. به یاد داشته باشید، در شکستن به دنبال حجم بگردید و سیگنال ورودی خود را با قیمت بسته شدن در خارج از خط روند تأیید کنید.

آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تغییرات روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود. اگر بخواهیم تعریفش کنیم ، الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و / یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی از تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal pattern) شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در مسیر فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می کنند.

خطوط روند (نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال Trendlines) در تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط / یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط روند (Trendlines) به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (افزایش ها) یا فرورفتگی های صعودی (کاهش ها) در نمودار ترسیم می شوند. خط روندی که به سمت بالا حرکت می کند یا خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها (higher high) و (higher low) را تجربه می کنند. خط روند صعودی با اتصال به کف صعودی ترسیم می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه ای رو به پایین باشد ، یک خط روند نزولی نامیده می شود ، و این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح (lower high) و (lower low) را تجربه می کنند.

بسته به این که چه بخشی از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه کندل بار – و نه فتیله های نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر حرکات قیمت در آنجا اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقاط دقیق تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهد ، به خصوص در نمودارهای بین روزی که “نقاط دور افتاده” (نقاط داده که خارج از محدوده “عادی” قرار دارند) ممکن است در آن وجود داشته باشند. در نمودارهای روزانه ، نمودارها اغلب از قیمت های بسته شدن (closing price) به جای اوج یا کف ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا طی آخر هفته یا تعطیلات بازار هستند. خطوط روند دارای سه یا چند نقطه ، به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو نقطه ایجاد شده اند.

۱ – روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (higher high) و (higher low) باشند. خطوط روند صعودی حداقل دو تا از کف ها را به هم متصل می کنند و سطح پشتیبانی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

۲ – روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (lower high) و (lower low) باشند. خطوط روند نزولی حداقل دو مورد از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

۳ – (Consolidation) یا بازار جانبی (sideways market) ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه افزایش و کاهش ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر وقفه موقت از یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده را می توان به عنوان یک توقف در طول روند غالب تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی مکث می کنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه در روند نزولی استراحت می کنند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای حدس این که روند ادامه خواهد یافت یا بازگشتی اتفاق می افتد وحود ندارد. به همین ترتیب ، باید هنگام استفاده از خطوط روند برای ترسیم الگوی قیمت به این که شکست قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده اتفاق می افتد ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند تا زمانی که بازگشت تأیید نشده باشد ، تصور کنید که روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگ تر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده، حرکت بیشتر می شود.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) شناخته می شود. الگوهای ادامه دهنده معمول عبارتند از:

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) ، که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم شده است

الگوی پرچم (Flag) ، که با دو خط روند موازی ترسیم شده است

الگوی کنج (Wedge) ، که با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه ای به بالا یا پایین دارند ترسیم شده است

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

الگوهای پرچم سه گوش با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند. یکی از ویژگی های اصلی الگوهای پرچم سه گوش این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی حرکت می کند. شکل ۱ نمونه ای از یک پرچم سه گوش را نشان می دهد. غالباً ، در هنگام شکل گیری الگوی پرچم سه گوش ، حجم معاملات کاهش می یابد و هنگام خروج قیمت از الگو حجم معاملات افزایش می یابد.

نمودار قیمت قرارداد آتی ۱ دقیقه ای e-mini Russell 2000 که الگوی قیمت پرچم سه گوش ادامه دهنده را نشان می دهد. منبع: TradeStation.

الگوی پرچم (Flag)

الگوهای پرچم با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند شیب صعودی ، شیب نزولی یا جانبی (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان وقفه در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی با شیب نزولی و رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار روند صعودی نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره ای از کاهش حجم معاملات همراه است ، و با خارج شدن قیمت از الگوی پرچم ، حجم معاملات مجددا به حالت قبل از الگو بازمی گردد.

الگوی کنج (Wedge)

الگوهای کنج شبیه به الگوی پرچم سه گوش هستند زیرا با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا و صعودی یا به سمت پایین و نزولی. الگوی کنجی که زاویه ای به سمت پایین دارد ، وقفه ای را در طول روند صعودی نشان می دهد. کنجی که زاویه ای به سمت بالا دارد ، وقفه موقتی را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانند الگوهای پرچم سه گوش و پرچم ، میزان معمول حجم در هنگام شکل گیری الگوی کنج نیز کاهش می یابد ، حجم معاملات تنها در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی کنج افزایش می یابد.

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلث از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها در مقایسه با سایر الگوها به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می گیرند. سه الگوی متداول مثلث شامل مثلث های متقارن (symmetrical triangles)، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال triangles) هستند. شکل گیری این الگوهای نمودار می توانند از دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

الگوهای مثلث های متقارن (symmetrical triangles) وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر نزدیک می شوند و فقط نشان می دهند که احتمال وقوع یک شکست وجود دارد – و جهت را نشان نمی دهند و فقط زمانی که یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت. الگوی مثلث های صعودی (ascending triangles) دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است و نشان می دهد که به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق می افتد ، در حالی که مثلث های نزولی (descending triangles) دارای یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث هستند که نشان می دهد به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد. بزرگی شکست ها به سمت بالا (breakouts) یا شکست ها به سمت پایین (breakdowns) معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

A broken symmetrical triangle pattern on the chart of FXY.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت “فنجان” الگو باید به شکل “U” باشد که بیشتر شبیه به انحنای کف یک کاسه یا فنجان است بنابراین نباید به شکل “V” با اوج های برابر در هر دو طرف فنجان باشد. “دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک (pullback) كوتاه كه شبیه به الگوی نمودار پرچم یا پرچم سه گوش است ، شکل می گیرد. پس از تکمیل این الگو ، دارایی مورد نظر ممکن است به سطوح جدید صعود کند و به سقف های جدید دست باید و روند خود را از از قسمت بالاتری ادامه دهد. یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

cup and handle with stop loss and entry point

الگوی فنجان و دسته با نقاط (Buy Point) و (Stop Loss) منبع: TradingView.com

الگوهای بازگشت یا ریورسال (Reversal Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشت شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که از قدرت گاوها یا خرس ها کاسته شده است. با شکل گیری این الگو ، روندی که از قبل ایجاد شده متوقف می شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف (گاو یا خرس) قدرت گرفته است وارد می شود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق یا گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند با یک الگوی بازگشتی متوقف شود ، که فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت خرس ها یا فروشندگان برنده می شوند و این منجر به تغییر روند به نزولی می شود. بازگشت های قیمت که در سقف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار با اشتیاق بیشتری نسبت به میزان خریداری شده به فروش می رسد. در مقابل ، بازگشت های قیمتی که در کف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای ذخیره (accumulation patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار فعال تر از هنگام فروش خریداری می شود. همانند الگوهای ادامه دهنده ، هر چه شکل گیری این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکست قیمت به بالا ، احتمال ایجاد حرکت بزرگتری وجود دارد.

هنگامی که قیمت پس از وقفه ای بازمی گردد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشت (reversal pattern) شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معمول بازگشت عبارتند از:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) ، نشان دهنده دو حرکت کوچک تر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگ تر را در بر گرفته است

الگوی سقف دوقلو (Double Tops) ، نمایانگر یک موج افزایشی قیمت کوتاه مدت است که پس از آن یک موج دیگر در تلاش برای شکست مقاومت موج قبلی ناکام می ماند

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms) ، نشان دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می ماند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوهای سر و شانه ها می توانند در سقف یا کف بازار شکل بگیرند ، این الگو شامل سه موج (قله یا یک فرورفتگی) است : یک موج اولیه ، که با موج دوم که از موج اولی بزرگ تر است ادامه پیدا می کند و در نهایت با یک موج سوم که از موج دوم کوچک تر است و مشابه موج اول است تکمیل می شود. روند صعودی که توسط الگوی اوج سر و شانه قطع می شود ، ممکن است بازگشت روند را تجربه کند ، و در نتیجه به روند نزولی تغییر کند. برعکس ، روند نزولی که منجر به الگوی سر و شانه (یا یک سر و شانه های معکوس) شود ، احتمالاً بازگشت روند به سمت صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان با اتصال کف ها یا سقف ها ، و قله ها و فرورفتگی هایی که بین سر و شانه ها وجود دارد ، ترسیم کرد ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. در حین تکمیل الگو ، پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در الگوی سر و شانه ها در کف) یا پایین (در الگوی سر و شانه ها در اوج) خط روند ، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، همراه با تلاش دومی که پس از آن ایچاد شده و شکست خورده دیده می شود و در نتیجه بازگشت روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، کف دوقلو مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند از سطح پشتیبانی قبلی گذر کند ولی در این کار موفق نمی شود و برای بار دوم نیز تلاش ناموفقی برای ورود به سطح پشتیبانی خواهد داشت. این امر اغلب منجر به بازگشت روند می شود ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کف و سقف سه قلو (Triple tops and bottoms) الگوهای بازگشتی هستند که به اندازه الگوهای سر و شانه ها و یا سقف دوقلو یا کف دوقلو چندان متداول نیستند. اما ، آنها نیز به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای بازگشت روند باشند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه بار سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

شکاف ها (Gaps)

شکاف ها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی در قیمت $ ۵٫۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت ، با اختلاف قیمت ۷٫۰۰ دلار بازگشایی شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های گسست (Breakaway gaps) ، شکاف های فرار (runaway gaps) و شکاف های خستگی (exhaustion gaps) . شکاف های گسست در آغاز یک روند شکل می گیرند ، شکاف های فرار در وسط یک روند شکل می گیرند و شکاف های خستگی نشان از پایان قریب الوقوع یک روند دارند.

نتیجه گیری

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت “دچار وقفه می شود و به اصطلاح استراحت می کند” ، و نشانگر مناطقی است که می توانند منجر به ادامه یا بازگشت روند غالب شوند. خطوط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در قالب هایی مانند پرچم (flags) ، پرچم های سه گوش (pennants) و سقف دوقلو (double tops) ظاهر شوند. حجم معاملات در این الگوها نقش مهمی ایفا می کند ، حجم اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با شکست قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران تکنیکال اغلب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و بازگشت ، الگوهای قیمت را دنبال می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در 5 قدم

تریدرهای کریپتو با تحلیل تکنیکال درست، یک قدم از بازار جلوتر خواهند بود! تحلیل تکنیکال به پیش‌بینی رفتار آینده بازار کمک می‌کند.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در 5 قدم


تریدرهای کریپتو با تحلیل تکنیکال درست، یک قدم از بازار جلوتر خواهند بود! تحلیل تکنیکال به پیش‌بینی رفتار آینده بازار کمک می‌کند. در این نوع خاص از آنالیز، اعداد و نمودارهای مختلفی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند. با تحلیل‌وبررسی وضعیت فعلی بازار، می‌توان ریزش یا صعود قیمت رمزارز در آینده را پیش‌بینی کرد. Technical Analysis با استفاده از چند ابزار مختلف انجام می‌شود. در مطلب زیر، آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با 5 ابزار مختلف را بررسی کرده‌ایم. در ادامه، همراهتان هستیم تا با ابزارهای پیش‌بینی بازار کریپتو آشنا شوید.

1 - خطوط مقاومت و حمایت؛ ابزار مهم در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال


خطوط مقاومت و حمایت جزو مفاهیم ابتدایی در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستند. در تدریس خصوصی ارز دیجیتال با مفهوم دقیق ابزارهای تحلیل فنی کریپتو و کاربردشان در نمودارها آشنا می‌شوید. در این بخش قصد داریم استفاده از خطوط مقاومت و حمایت برای تحلیل بازار را به زبان ساده بررسی کنیم. دو خط مقاومت و حمایت مفهوم جداگانه‌ای دارند اما در ارتباط با یکدیگر معنی پیدا می‌کنند.
مقاومت در واقع خطی از پیوستن اعداد (قیمت‌ها) است که با رسیدن قیمت رمزارز به آن حد، بازار دچار ریزش خواهد شد. مقاومت در یک قیمت خاص، مفهومی مرتبط با فعالان بازار است. خط مقاومت همان قیمتی است که افراد انتظار شکسته شدنش را ندارند. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به خط مقاومت برسد، تریدرها فروش را آغاز خواهند کرد. خطوط حمایت دقیقاً در نقطه مقابل مقاومت قرار دارند.
خط حمایت همان عددی است که بازار انتظار کاهش قیمت پس از آن را ندارد. در حالت عادی، نمودار قیمتی یک کریپتوکارنسی بین خطوط حمایت و مقاومت دچار نوسان می‌شود. خریدوفروش با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت، قابل اعتمادترین کاربرد تحلیل تکنیکال است. پیداکردن این خطوط شاید دشوار باشد اما با مشخص‌شدنشان، معاملات ساده می‌شوند. این دو خط، پایه بسیاری از روش‌ها و اندیکاتورهای Technical Analysis هستند.

2 - خطوط روند و کانال‌ها در تحلیل تکنیکال؛ کسب درآمد با پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال


مثل خطوط حمایت و مقاومت، دو مفهوم روند و کانال نیز همبستگی بالایی با یکدیگر دارند. نحوه استفاده تخصصی از خطوط روند و کانال برای کسب درآمد در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال بررسی شده است. افزایش و کاهش قیمت کریپتو هرگز به‌صورت ثابت نیست و با نوسان انجام می‌شود. با رسم خط روند می‌توان شیب صعودی یا نزولی بازار را مشخص کرد. خط روند مفهوم ساده‌ای در قیمت‌های بازار دارد و به دو شکل صعودی و نزولی بررسی می‌شود.
در شرایط صعودی بازار از اتصال نقاط کف نمودار، خط روند صعودی تشکیل می‌شود. همچنین هنگام ریزش قیمت‌ها، خط روند نزولی از اتصال نقاط سقف نمودار تشکیل خواهد شد. کانال‌ها نیز یکی از مفاهیم مشابه خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هستند. برای ترسیم کانال در هردو روند صعودی و نزولی، هم کف و هم سقف نمودار را با خط به یکدیگر وصل می‌کنیم.
خطوط روندها و کانال‌ها عملکردی مشابه مقاومت و حمایت دارند. با توجه به محل برخورد یا قطع شدن خط روند و کانال توسط قیمت‌ها، می‌توان از پوزیشن‌های لانگ و شورت سود کسب کرد. موقعیت‌های لانگ و شورت، کسب سود از طریق پیش‌بینی روند افزایش یا کاهش قیمت‌ها هستند. تریدرهای حرفه‌ای با ترسیم روندها و کانال‌ها، شیب صعود یا ریزش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و از این طریق به درآمدزایی می‌رسند.

3- استفاده از الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده؛ مکمل ابزارهای تحلیل تکنیکال


اگر بخواهیم به سؤال «تحلیل تکنیکال چیست» پاسخ جامع بدهیم باید درباره انواع الگو صحبت کنیم. در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال الگوهای بیشماری وجود دارد که برخی، کاربرد بیشتری دارند. شناسایی الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده در پیش‌بینی آینده مارکت کاربرد دارد. البته، انواع مختلف الگو در تحلیل تکنیکال همراه با اندیکاتورها و سیگنال‌ها معنا پیدا می‌کنند.
الگوهای برگشتی، نشانه‌ای از بازگشت بازار به حالت قبل دارند. مثلاً اگر بازار صعودی بود، با ظهور الگوی برگشتی، روند نزولی خواهد شد. الگوهای ادامه‌دهنده کاملاً با برگشتی‌ها فرق دارند؛ در صورت مشاهده الگوی ادامه‌دهنده، روند تداوم می‌یابد. هرکدام از این دو نوع الگوی اصلی، با حالت‎های مختلفی در نمودار قیمت دیده می‌شوند. یکی از معروف‌ترین الگوهای برگشتی که هم در حالت صعودی و هم نزولی دیده می‌شود، سروشانه است.
سه موج در این الگو، حالتی مشابه سر و شانه انسان ایجاد می‌کنند. الگوی برگشتی دوقلو، الگوهای ادامه‌دهنده پرچم و مثلثی نیز سایر انواع معروف هستند. الگوها در واقع سیگنال‌های قدرتمندی برای پیش‌بینی قیمت محسوب می‌شوند. با شناسایی الگوهای مختلف، امکان ایجاد پوزیشن شورت و لانگ و درآمدزایی با نوسان‌گیری وجود دارد.

4- آموزش کندل استیک ارز دیجیتال؛ پایه‌های برای خریدوفروش رمزارز


یکی از اصول مهم در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، آشنایی با کندل استیک است. کندل استیک علاوه‌بر تحلیل تکنیکال در بررسی‌های فاندامنتال نیز به‌کار گرفته می‌شود. کندل‌ها ساختاری مشابه شمع هستند که احتمالاً در نمودارهای مختلف آن‌ها را دیده‌اید. هر کندل از دو بخش بدنه (Body) و سایه (Shadow) تشکیل شده است.
در کل ساختار کندل، چهار نقطه وجود دارد که در کنار یکدیگر، تغییرات قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی را مشخص می‌کنند. این چهار نقطه با حروف L، O، C، H (همان Close، Open، Low و High) مشخص می‌شوند. این نقاط، قیمت در ابتدا و انتها و همچنین حداکثر و حداقل مقدارش در بازه زمانی را مشخص می‌کنند. اگر قیمت از ابتدا تا انتهای روز صعودی باشد، رنگ کندل سبز و اگر قیمت در انتهای روز ریزش کرده باشد، رنگ قرمز می‌شود.
کندل‌های در بازه‌های زمانی مختلف، حتی در طول یک ساعت نیز نمایش داده می‌شوند. بیشترین تحلیل‌های تکنیکال روی کندل‌ها انجام می‌شوند. اطلاعات دریافتی از کندل استیک‌ها بسیار بیشتر از روند قیمتی است و انواع مختلفی دارند. با استفاده از آموزش‌های مؤسسات معتبر مثل داجکس، اطلاعات مفیدی درباره کندل‌ها کسب خواهید کرد.

5 - اندیکاتور در ارز دیجیتال؛ عصای دست تریدرهای حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال


در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، از اندیکاتورها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تریدرها یاد می‌شود. اندیکاتور (Indicator) یا همان شاخص، در واقع نشانه‌های محاسباتی هستند. این شاخص‌ها بر اساس پارامترهای ریاضی مرتبط با بازارهای مالی محاسبه می‌شوند. قیمت، حجم، میزان سود و سایر متغیرهای بازار کریپتو با استفاده از انواع اندیکاتور نمایش داده می‌شود. یک شاخص معمولاً نوعی فرمول ریاضی است که با استفاده از اطلاعات مهمش، درستی تحلیل را مشخص می‌کند.
انواع مختلف اندیکاتور مثل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، میانگین متحرک و باندهای بولینگر وجود دارد. برای مثال، اندیکاتور میانگین متحرک تفاوت قیمت فعلی با میانگین دوره‌های مختلف زمانی را نشان می‌دهد. از این روش می‌توان روند صعودی یا نزولی قیمت در آینده را مشخص کرد. اندیکاتورها کاربردهای مختلفی مثل پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی و پیش‌بینی شرایط آینده دارند. مهم‌ترین عملکرد شاخص‌ها، کمک به تشخیص سیگنال خرید یا فروش رمزارز است. کاربردهای مختلف اندیکاتورها برای ترید ارز دیجیتال حیاتی است.

اساتید مجرب داجکس، همراه شما برای یادگیری صفرتاصد تحلیل تکنیکال کریپتو


تحلیل تکنیکال در دنیای کریپتو، مفاهیم و ابزارهای مختلفی را دربرمی‌گیرد. در این مقاله سعی کردیم مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را معرفی کنیم. تسلط بر ابزارهای مختلف Technical Analysis بدون آگاهی از مفاهیم پیش‌زمینه کریپتو غیرممکن است. این پنج گام فقط بخش کوچکی از تحلیل تکنیکال بودند. هرکدام از مباحث بالا، جزئیات فراوانی دارند. یادگیری اصولی و اجرای صحیح تحلیل تکنیکال به کاهش احتمال خطا در معاملات و افزایش سود کمک می‌کند.
مجموعه داجکس با ارائه سه سطح مختلف از آموزش، مباحث تحلیل تکنیکال را به‌طورکامل پوشش می‌دهد. دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس برای همه افراد مناسب هستند. اساتید حرفه‌ای داجکس، پیچیده‌ترین مفاهیم کریپتو و تحلیل فنی را به زبانی ساده توضیح می‌دهند. تحلیل تکنیکال در آموزش‌های مقدماتی، پیشرفته و خصوصی گنجانده شده تا شرکت‌کنندگان برای حضور در بازار آماده شوند. برای ثبت نام در دوره‌های و مشاوره با متخصصان ارز دیجیتال داجکس به آدرس fa.dogex.ae مراجعه کنید یا با شماره 0097145656871 تماس بگیرید.

هفت اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده باشید، خواهید دانست که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع , جلوگیری از ضرر برای هر معامله گر – حتی برای کسانی که خطاهای کمتری مرتکب می شوند – غیرممکن است.

با این گفته، برخی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهنشان باز، منطقی و آرام می ماند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به سادگی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

این همان کاری است که اگر می خواهید موفق شوید نیز باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را توسعه دهید، می توانید ریسک را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود بازی کنید و مدام در حال پیشرفت باشید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع خشن به نظر می رسد.

بیایید ببینیم چگونه می توانید از آشکارترین اشتباهات جلوگیری کنید!

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان اساساً برای هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، اما تسلط بر آن هنری دشوار است.

هنگامی که شما “هر مهارت جدیدی را یاد می گیرید” طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این می تواند به ویژه در هنگام تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهاتتان عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.

این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال تکنیکال آشنا می کند.

اگر در تجارت تازه وارد هستید، چرا ابتدا برخی از اصول تحلیل تکنیکال را مرور نمی کنید ؟

توصیه میکنیم مقاله های ما را در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ و ۵ شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید .

بنابراین، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام معامله با تحلیل تکنیکال مرتکب می شوند چیست؟

بیایید با نقل قولی از تاجر کالا اد سیکوتا شروع کنیم :

عناصر تجارت خوب عبارتند از: (۱) کاهش ضرر، (۲) کاهش ضرر، و (۳) کاهش ضرر.

اگر بتوانید این سه قانون را دنبال کنید، ممکن است شانس داشته باشید.

این یک قدم ساده به نظر می رسد، اما همیشه خوب است که بر اهمیت آن تأکید کنید. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، محافظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع با تجارت (ترید) می تواند یک تعهد دلهره آور باشد. زمانی که “دوباره شروع به کار می کنید” یک رویکرد محکم برای در نظر گرفتن موارد زیر است : اولین قدم “برنده شدن” نیست ، بلکه شکست نخوردن است .

به عنوان مثال، بایننس فیوچرز دارای یک شبکه آزمایشی است که در آن می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های به دست آمده خود امتحان کنید. به این ترتیب، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و تنها زمانی که “به طور مداوم نتایج خوب تولید کنید” آن را به خطر بیندازید.

تنظیم حد ضرر یک عقلانیت ساده است. معاملات شما باید یک حد ضرر داشته باشد. اینجاست که شما “از خودتان شاکی میشوید” و قبول می کنید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار ندهید، احتمالاً در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و ممکن است در نهایت کلی ضرر در حساب داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. معامله بیش از حد Overtrading

وقتی شما یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باشید. تجارت مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی است ! با برخی از استراتژی های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله، نیاز به مدت طولانی صبر کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال وارد شوند و همچنان بازدهی مناسب داشته باشند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور، یکی از پیشگامان معاملات روزانه را بررسی کنید :

«پول با صبر کردن به دست می‌آید، نه معامله کردن.»

سعی کنید فقط به خاطر آن وارد یک معامله نشوید. شما همیشه نباید در یک معامله باشید. در واقع، در برخی شرایط بازار، در واقع سودآورتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی باشید تا خود را معرفی کنید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می کنید و زمانی که فرصت های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، آن را آماده استقرار خواهید کرد. ارزش این را دارد که در نظر داشته باشید که فرصت ها همیشه باز خواهند گشت، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر معمولاً قابل اعتمادتر از تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی پایین تر است. به این ترتیب، تایم فریم های پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک / پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.

۳. معامله انتقامی Revenge trading

کاملاً معمول است که ببینیم معامله گران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را معامله انتقامی می نامیم.

فرقی نمی کند که می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسانی باشید – اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

وقتی همه چیز به خوبی پیش می رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید، آرام ماندن آسان است.

اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می رود می توانید آرام بمانید؟ آیا می توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، حتی زمانی که دیگران در هراس هستند؟

به کلمه تحلیل در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازار است، درست است؟ بنابراین، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگ ترین اشتباهات آرام بمانید. از تصمیمات احساسی خودداری کنید و روی حفظ یک طرز فکر منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.

معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ منجر به زیان بیشتر می شود. به این ترتیب , برخی از معامله گران ممکن است حتی برای مدتی پس از ضرر بزرگ اصلا معامله نکنند . به این ترتیب، آنها می توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهنی روشن به تجارت بازگردند.

۴. سرسخت بودن برای تغییر نظر

اگر دوست دارید یک معامله گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید.

شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و یک چیز کاملا قطعی است و بقیه موارد احتمالات هستند.

وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که آن تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که واقعاً در یک محیط بازار خاص کار می کند، ممکن است در دیگری اصلاً کارساز نباشد.

بیایید بخوانیم تاجر افسانه ای پل تودور جونز در مورد مواضع خود چه می گوید :

“هر روز من هر موقعیتی را که دارم قیل از ورود اشتباه می‌دانم.”

این تمرین خوبی است که سعی کنید طرف دیگر استدلال های خود را برای مشاهده نقاط ضعف احتمالی آنها انتخاب کنید. به این ترتیب، پایان نامه ها (و تصمیمات) سرمایه گذاری شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته دیگری را نیز مطرح می کند: سوگیری های شناختی .

سوگیری ها می توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود می کند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تأثیر بگذارد، درک کنید تا بتوانید پیامدهای آنها را به طور مؤثرتری کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

مواقعی وجود دارد که کیفیت های پیش بینی کننده TA کمتر قابل اعتماد می شوند. اینها می توانند رویدادهای قو سیاه یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی هستند.

در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل باشند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را مثال میزنیم که یک شاخص حرکت است.

به طور کلی، اگر قرائت شده کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شود. آیا این به این معنی است که نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رود، یک سیگنال معامله فوری است؟ مطلقاً نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده دیکته می‌شود. به عبارت دیگر، فقط نشان می‌دهد که فروشندگان قوی‌تر از خریداران است.

RSI می تواند در شرایط فوق العاده بازار به سطوح شدید برسد. حتی ممکن است به یک رقم کاهش یابد – نزدیک به کمترین مقدار ممکن (صفر). حتی چنین حد فروش شدید ممکن است لزوماً به معنای قریب‌الوقوع بودن یک برگشت نباشد.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال و رسیدن به خوانش های شدید می تواند پول زیادی را از دست بدهید.

این به ویژه در رویدادهای قو سیاه صادق است، زمانی که خواندن PRICE ACTION یا رفتار قیمتی بسیار سخت است. در چنین مواقعی، بازارها می توانند به یک جهت یا جهت دیگر ادامه دهند و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نخواهد کرد. به همین دلیل است که همیشه مهم است که عوامل دیگر را نیز در نظر بگیرید و به یک ابزار تکیه نکنید.

۶. فراموش کردن اینکه TA بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با مطلق ها سروکار ندارد بلکه با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معناست که هر رویکرد تکنیکال که استراتژی های خود را بر آن استوار کنید، هرگز تضمینی وجود نخواهد داشت که بازار همانطور که انتظار دارید رفتار کند.

شاید تحلیل شما حاکی از آن باشد که “احتمال بسیار بالایی از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین وجود دارد، اما هنوز قطعیتی وجود ندارد.

شما باید این را در هنگام “تنظیم مجدد استراتژی های معاملاتی خود” در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر با تجربه باشید، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهید، مستعد بزرگ‌سازی و شرط‌بندی بیش از حد روی یک نتیجه هستید و خطر ضرر مالی بزرگی را به همراه خواهید داشت.

۷. پیروی کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید بر هر مهارتی تسلط داشته باشید، به طور مداوم پیشرفت خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد معامله در بازارهای مالی صادق است. در واقع تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راه های یادگیری این است که از تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه پیروی کنید.

با این حال، اگر دوست دارید به طور مداوم خوب شوید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها بسازید.

ما می توانیم این را مزیت شما بنامیم، چیزی که شما را از دیگران به عنوان یک معامله گر متمایز می کند.

اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی خواهند داشت. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می کند، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرقابل اجرا تلقی شود. راه های بی شماری برای سود بردن از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مناسب تر است.

ورود به معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار کارساز باشد.اما اگر شما کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در درازمدت کارساز نخواهد بود. البته این به این معنی نیست که شما نباید از دیگران پیروی کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال اجتناب کنید، مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست، و به طور کلی امکان پذیرتر است که با یک طرز فکر بلندمدت به آن نزدیک شوید.

خوب شدن مداوم در معاملات فرآیندی است که زمان می برد. برای اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود به تمرین زیادی نیاز دارد. از این طریق می توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.

تحلیل نئوویو داوه (1)

برای تحلیل نئوویو داوه کل دیتای سهم از ابتدا تا کنون در کش دیتای ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق موج شماری داوه که از اواسط سال 97 به بعد انجام شده است تمامی فازهای صعودی و نزولی که تا کنون در این سهم تشکیل شده است به وضوح کارکشن است و پتانسیل تشکیل الگوی دیامتریک یا حتی سیمتریکال در بلند مدت می تواند وجود داشته باشد.

چون این فازها تکمیل نیست نمی توان در مورد پیش بینی دقیق آنها نظر قطعی داد و از همه مهتر اصلا لازم نیست!

قسمتی که در حال حاضر باید برای معامله با آن مورد بررسی قرار گیرد صرفا قسمت رنج آخر است که با دقت به بررسی آن پرداخته ایم.

در ابتدا به تحلیل نئوویو داوه که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو داوه (1)

تحلیل نئوویو داوه (1) در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

طبق آنالیز نئوویو داوه که مشاهده می فرمایید به نظر می رسد در آخرین قسمت رنج ، الگوی فلت با سی کوتاهی را تشکیل داده است. این فلت 6 ماه طول کشیده است و به نظر می رسد به پایان خود رسیده است.

به لحاظ نئوویوی انتظار داریم پس از این فلت حرکت صعودی خوب آغاز شود. تارگت های مختلفی برای این صعود می توان متصور بود و حتی تارگت های بالای 25000 تومان نیز در این تحلیل نهفته است اما طبق روال همیشه از تارگت های کمتر استفاده می کنیم و سپس کم کم با گسترش ساختار صعودی ، تارگت ها را گسترش می دهیم.

به لحاظ زمانی دو تارگت اصلی این سهم اواخر مهر ماه و همچنین اواخر دی ماه 99 می باشد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

پتانسیل صعود به وضوح طبق موج شماری نئوویو سهم داروسازی آوه سینا وجود دارد.

برای این صعود تارگت های مختلفی را محاسبه کردیم که به شرح زیر می باشد :

1- ناحیه 5400-5000 تومان

2- ناحیه 6700-6600 تومان

3- ناحیه 10900-9600 تومان

4- ناحیه 15500 تومان

5- ناحیه 21000 تومان

حد ضرر این تحلیل را برای افراد ریسک پذیر 2100 تومان و برای افراد ریسک گریز 2700 تومان می باشد.

تارگت حداقلی این تحلیل از دید من 10000 تومان است که انتظار داریم در ظرف زمان مناسب بدان برسد.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 12 مرداد 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 5 شهریور 99

طبق تحلیل نئوویو داوه پس از ریزش نسبتا زیاد در قالب موج c از فلت مذکور شرایط خرید کم ریسک هم اکنون وجود دارد. حد ضرر تحلیل 2100 تومان است که باید بدان توجه کنید.

هم اکنون ورود به معامله ریسک بسیار اندک 10 درصدی دارد و به راحتی می توان با این الگوی کم ریسک معامله کرد.

آپدیت دوم : 14 مهر 99

طبق تحلیل نئوویو داوه و آپدیت سریع قبلی حد ضرر 10 درصدی این سهم فعال شده است. البته با توجه به نوع بازار فعلی که معاملات کمی صورت می گیرد این حد ضررها ممکن است در برخی سهم ها گسترش یابد که راه گریزی از آن نیست.

با توجه به بلند شدن بیش از حد موج C الگوی فلت دیگر مد نظر نیست و از همه مهم تر ساختار موج C ایمپالس نیست.

به تحلیل نئوویو داوه که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو 1 - آپدیت سریع 2

موج شماری نئوویو 1 – آپدیت سریع 2

طبق تحلیل فوق موج سوم نزولی که هم اکنون در آن هستیم احتمالا موج C از یک مثلث یا دیامتریک خواهد شد از این رو پس از پایان موج C موج D تشکیل خواهد شد.

اگر مایل به ورود به این سهم هستید ، صرفا به دید استفاده از نوسان موج D این کار را انجام دهید ، در مجموع این کار ریسک بالایی دارد و به تازه واردان توصیه نمی شود.

ساختار فعلی موج C می تواند دوگانه شروع شده با زیگزاگ باشد که هوز تکمیل نیست و ادامه روند قیمتی باید نزولی/رنج شود تا این الگو تمام شود.

اولین تارگت زمانی مهم برای پایان این اصلاح و تشکیل زیگزاگ دوبل انتهای مهر 99 می باشد. تارگت های زمانی بعدی فاصله زیادی تا تاریخ فعلی دارند! که قاعدتا نباید به آنها برسیم.

حمایت های متعددی در ناحیه پهن 1700-1100 تومان برای پایان موج C وجود دارد که مهم ترین آنها به صورت زیر می باشند :

1- ناحیه 1700 تومان

2- ناحیه 1490-1360 تومان

3- ناحیه 1050 تومان

تا کنون این سهم بیش از 60 درصد نسبت سقف خود اصلاح داشته است و ریزش بیش از ناحیه دوم واقعا به دور از تصور است و تا همین الان هم ریزش سنگینی را تجربه کرده است. از نواحی فوق برای ورود به معامله برای استفاده از نوسان موج D می توانید استفاده کنید.

آپدیت سوم : 5 مرداد 1400

بر اساس تحلیل نئوویو داوه که در مهر ماه سال گذشته انجام شد مشاهده کردید که موج C به صورت ترکیبی دوگانه در ناحیه دوم اعلامی و در تارگت زمانی خودش پایان یافت و موج D به صورت صعودی شروع شد.

این موج حرکتی معادل با 80 درصد سود آوری (ماکسیمم) داشت و سپس این سهم وارد موج E نزولی شد.

به موج شماری داوه که در کش دیتای ماهانه به روزر شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو داوه 1 - آپدیت سریع 3

تحلیل نئوویو داوه 1 – آپدیت سریع 3

همان طور که ملاحظه می‌کنید الگویی که مد نظر داریم تشکیل مثلث خنثی تناوب معکوسی است که هم اکنون در آخرین موج نزولی آن قرار داریم.

با توجه به تقسیم سود اندک این سهم در مجمع اعداد و ارقام مربوط به ناحیه دوم و سوم در آپدیت قبلی همچنان معتبر و می‌تواند برای پایان موج E نیز استفاده شود.

توجه داشته باشید قسمتی از نمودار این سهم در زمان دستکاری در دامنه نوسان و عدم مشارکت و معامله ، غیر قابل تحلیل است که اقماض کردیم!

انتهای شهریور و آبان 1400 دو تارگت زمانی مهم برای پایان موج E خواهد بود.

آپدیت چهارم: 7 آذر 1400

در تحلیل نئوویو داوه که در آپدیت قبلی به آن پرداختیم پس از پایان موج D از الگوی مثلث به دنبال نزول بیشتر قیمت در آن بودیم تا موج E تشکیل شود و همان‌طور که ملاحظه کردید این نزول رخ داد و همچنان ادامه دارد.

با توجه به این که امواج بیشتری تشکیل شده است در این تحلیل در ساختار موج D تغییراتی را اعمال کردیم تا تحلیل درست‌تری از رفتار این سهم داشته باشیم.

به موج شماری داوه که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو داوه 1 - آپدیت سریع 4

تحلیل نئوویو داوه 1 – آپدیت سریع 4

در تحلیل‌های قبلی به تارگت مهم زمانی در آبان و همچنین تارگت قیمتی 1050 تومان اشاره کردیم. هم‌اکنون که به هر دو تارگت زمانی و قیمتی رسیدیم با بررسی ساختار موج E به وضوح مشخص است این موج خاتمه نیافته است و لذا انتظار داریم هر دو ناحیه قیمتی و/یا زمانی مذکور شکسته شود.

انتهای این موج قطعا تارگت زمانی را خواهد شکست اما تارگت قیمتی در حال شکستن است و هنوز از آن به طور کامل عبور نکرده‌ایم و لذا این ناحیه همان‌طور که روی نمودار درج شده است همچنان اعتبار دارد.

مشکلی که در نمودار این سهم هویداست اینکه پس از حمایت کلیدی و بسیار مهم 1050-1000 تومان هیچ حمایت اصلی و مهمی تا ناحیه 500 تومان وجود ندارد و لذا اکیدا پیشنهاد می‌کنم همچنان برای ورود به این سهم عجله نکنید.

حمایت مینوری بین دو ناحیه یاد شده محدوده 700 تومان است و لذا فعلا فاصله زیادی تا آن جا داریم.

به عنوان نتیجه تحلیل ابتدا باید صبر کنیم ساختار موج E تکمیل شود (حداقل در قالب الگوی دیامتریک) و سپس در 2-3 ماه آینده مجددا موج E بررسی شود تا بهتر مشخص گردد که آیا الگوی مثلث خنثای تناوب معکوس به درستی شکل گرفته است یا خیر. توجه کنید پس از پایان موج E فارغ از گسترش بیشتر الگو، بازگشت قیمت قطعی است اما در مورد میزان و رفتار آن بعدا می‌توانیم با دقت بیشتری اظهار نظر کنیم.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

تحلیل‌های نئوویو لابسا

تحلیل‌های نئوویو شاخص کل بورس

تحلیل‌های نئوویو فروی

تحلیل‌های نئوویو خساپا

تحلیل‌های نئوویو شپنا

تحلیل‌های نئوویو کرمان

اشتراک این مطلب در شبکه‌های اجتماعی

اشتراک این مطلب

باتوجه به پسای الگو لطفا آپدیت فرمایید و الگو ادامه دهنده رو مشخص فرمایید
با تشکر از شما

درود بر شما
تعداد تحلیل هایمان نسبت به گذشته کم شده است و سعی می کنیم روی نمادهای پرپتانسیل تر کار کنیم.

باسلام و تشکر بابت تحلیل‌های خوبتون
همانطور که قبل‌تر فرمودید در عدد ۷۰۰ به عنوان کف سهم قرار گرفت و بعد از افزایش سرمایه هم ناحیه ۵۰۰ که اشاره کردید قرارگرفت و تا الان به روند صعودی خود ادامه داده است. امکانش هست تحلیل ادامه مسیر رو هم قرار بدید تا از حضورتون استفاده کنیم.

با سلام و احترام

شما در تحلیل داوه 4 نمودار تحلیلی رو بررسی کردید و 3 تا قبلی مطابق تحلیل پیش نرفت، به نظرم یکی از دلایل اشتباه بودن 3 تحلیل قبلی عدم هم خوانی تحلیل نئوویو با تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن و روانشناسی بازار است.
اگر قرار بود 1 تحلیل 4 بار به روز رسانی بشه اساسا چرا تحلیل انجام میشه ؟
در صورتی که همکاران شما در سقف شاخص تحلیل نماد داوه رو انجام دادن و در سناریو نئوویوشون همین وضعیت الان نمودار رو دیدند!
مشکل از کجاست ؟ جز مواردی که خدمتتون عرض شد ؟

درود
اگر یک بار با هم مطالب بالا رو بررسی کنیم مشخص می شود اشکال از کجاست :
یک تحلیل و 4 آپدیت را ارائه کردیم
آپدیت اول با خود تحلیل تفاوتی ندارد و الگوی فلت را دنبال می کند که حد ضرر آن فعال می شود.
آپدیت دوم موج سی از الگوی مثلث یا دیامتریک را دنبال می کند که کاملا صحیح است و پس از اتمام آن موج صعودی در قالب موج d آغاز می شود.
آپدیت سوم در انتهای موج d انجام می شود و خبر از شروع موج نزولی e می دهد و برای آن تارگت زمانی قیمتی ارائه می دهد.
آپدیت چهارم مربوط به ادامه موج e است که با توجه به امواج تشکیل شده در ماه های اخیر انجام شده و تارگت های نزولی را به روز کرده است.
اگر تحلیل اصلی و آپدیت اول را یکی در نظر بگیریم در مجموع 4 تحلیل انجام شده که شرایط موجی در آن بررسی شده است و از 4 تحلیل فوق 3 تحلیل کاملا درست بوده است.
نکته آخری که مایلم بدان اشاره کنم در مورد چرایی تعدد تحلیل ها این که ما در یک بازار نزولی 1.5 تا 4 ساله قرار گرفته ایم لذا دو تصمیم می توانیم اتخاذ کنیم ، یکی این که در بازار نزولی بیرون باشیم تا زمانی که الگو خاتمه پیدا می کند و دوم این که خلاف جهت روند قالب ترید کنیم که این موضوع بسیار چالش برانگیز است چرا که ما را وسط مهلکه توسعه الگوها قرار می دهد و وین ریت نسبت به حالت عادی کاهش می یابد. اگر در بازار کاملا نزولی تحلیل می کنیم این نشان دهنده قدرت این سبک است که صد البته خلاف جهت رودخانه شنا کردن با مخاطرات زیادی همراه است. بنابراین تعدد تحلیل ها و احتمالا افزایش خطا صرفا به خاطر انتخاب راه دوم است.
اگر همکار ارجمندی از یک سال پیش به دنبال الگوی مثلث یا دیامتریک بوده و حالا که تشکیل شده است از نظر شما پیش بینی عالی انجام شده ، این پیش بینی صرفا یک شانس بوده که برای خود من هم بارها پیش آمده است. چه کسی در دنیا می تواند نوع کارکشنی را که تشکیل نشده است تشخیص دهد؟ با چه علمی می توان الگوییی را از بین بیش از 20 هزار کارکشن استاندراد و غیر استاندارد قبل از تشکیل انتخاب کرد؟
در پاسخ دقیق به سوال شما دوست گرامی باید عرض کنم اولا باید اطلاعات خود را بالا ببرید و ثانیا تحلیل ها را با دقت بیشتری مطالعه بفرمایید چرا که 3 تحلیل قبلی کاملا صحیح بوده است.
سلامت و موفق باشید

درود بر شما آقای حیدرپور عزیز و تشکر فراوان بابت ارائه ی تحلیل ها. ببخشید بنظرتون موج A قانون سیمیلاریتی رو رعایت نکرده و اینکه تجمیع اون به تنهایی با بقیه امواج مثلث مشکلی ندارد؟

با سلام
شرایط حدااقی را دارد و مشکلی ندارد هر چند بهتر بود یکی از ابعاد دیگر نیز پاس می شد و صحبت شما از این جهت کاملا صحیح است.

باسلام
ضمن تشکر بابت تحلیل‌های خوبتون، بنظرتون الان جای مناسبی برای ورود هست؟ باتوجه به اینکه هم به آخر آبان نزدیک میشیم هم قیمت بنظر در کف خودش قرار دارد؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا