مقالات آموزشی

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ، فضای مناسبی برای گفت وگو و مشورت با سایر کاربران است.

سوشال تریدینگ چیست؟

افراد تازه کار با استفاده از روش سوشال تریدینگ می توانند اقدامات افراد حرفه ای بازار را آنالیز و بررسی کنند و اقدامات خود را بر اساس آنها پایه ریزی کنند همچنین افراد حرفه ای می توانند با ارایه استراتژی های خود کسب درآمد کنند.

سوشال تریدینگ چیست؟

افراد مبتدی و کسانی که قصد ندارند جهت یادگیری بازار ارز دیجیتال وقت زیادی صرف کنند و همچنین به درآمد زایی در فضای ارز دیجیتال علاقه مند هستند می توانند از سوشال تریدینگ استفاده کنند.

سوشیال تریدینگ یک برنامه اجتماعی و نوعی معامله گری است برای به اشتراک‌گذاری نتیجه معاملات و استراتژی‌های به‌کار رفته در آن‌ها که کاربران از طریق انتشار استراتژی‌های کاری خود یا مشاهده و تکرار استراتژی‌های سایر کاربران می توانند به درآمدزایی در این فضاها بپردازند .

هر کسی می تواند با تجربه یا بدون تجربه قبلی در این نوع از معامله شرکت کند. بنابراین ،سوشیال تریدینگ در بازار سهام ، کالاها و شاخص ها نیز محبوب شده است

یکی از استراتژی های کاربردی و مفید در حوزه ترید ارزهای دیجیتال، سوشال تریدینگ (Social Trading) است.

سوشال تریدینگ شکلی از سرمایه‌گذاری است که به کاربران اجازه می‌دهد رفتار دیگران در بازار به خصوص رفتار متخصصان را مشاهده و تکرار کنند.

سوشال تریدینگ به دانش کمی دربارۀ بازارهای مالی نیاز دارد و هزینۀ کمی هم برای سرمایه‌گذاران دارد. بنابراین گزینه مناسبی است برای کسانی که قصد ندارند جهت یادگیری بازار ارز دیجیتال وقت زیادی صرف کنند.

سوشال تریدینگ چیست

پلتفرم سوشال تریدینگ

پلتفرم سوشال تریدینگ در واقع یک شبکۀ اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد که گزارش معاملات خود را به اشتراک گذاشته و از معاملات یکدیگر باخبر شوند. در واقع این پلتفرم شبیه هر شبکۀ اجتماعی دیگری است که افراد محتوای مناسب پلتفرم را به اشتراک می‌گذارند.

روش کار سوشال تریدینگ به این صورت است که شما عضو یک پلتفرم می شوید و گزارش‌ معاملات کاربران پلتفرم را می توانید مشاهده و بررسی کنید. و بعد از جستجو و پیدا کردن استراتژی مناسب خود با یک کلیک ساده استراتژی را کپی کرده و در معاملات خود تکرار کنید.

نکته: بخاطر داشته باشید اگر قصد استفاده از سوشال تریدینگ را دارید به عملکرد استراتژی مورد نظر در معاملات قبلی توجه کنید و ریسک الگوبرداری از ان استراتژی را بررسی کنید.

سوشال تریدینگ چیست

امکان کپی کردن استراتژی سایر کاربران یکی از ویژگی های مهم پلتفرم های سوشیال تریدینگ است

در این پلتفرم ها شما امکان آشنایی با معامله گرانی را دارید که سبک معامله گری مناسبی دارند و میتوانید آنهارا دنبال کنید تا همه معاملاتی که او انجام می دهد بصورت اتوماتیک در حساب شما هم کپی شود.

در سوشیال تریدینگ شما دسترسی و اطلاعات حساب معاملاتی تان را برای سایت یا هرجای دیگری فاش نمیکنید این در حالی است که امکان درآمد زایی برای معامله گران حرفه ای و موفق از طریق ارایه استراتژی و سیگنال به سایر افراد را هم می دهد.

از دیگر مزایای استفاده از سوشال تریدینگ این است که علاوه بر اینکه امکان کسب درآمد برای معامله گران حرفه ای بازار در این فضا وجود دارد افرادی که از سوشال تریدینگ معاملات خود را کپی کرده اند هم می توانند کسب درامد کنند.

سوشیال تریدینگ فضایی را برای افراد تازه کار که می خواهند نتایج و استراتژی های معاملاتی سایر افراد را به صورت لحظه ای پیگیری و دنبال کنند فراهم کرده است..

در شبکه های سوشیال تریدینگ هیچ یک از کاربران نمی توانند ضرر و زیان هایی را که متحمل شده اند از سایر کاربران مخفی کند زیرا کاربران باید اطلاعات مربوط به همه معاملات موفق و ناموفق خود را منتشر کنند.

سوشیال تریدینگ، فضای مناسبی برای گفت وگو و مشورت با سایر کاربران است.

اگر بخواهیم به معایب این پلتفرم و شکبه اجتماعی اشاره کنیم باید بگوییم که:

میزان ریسک معاملات در اکثر این شبکه ها به کاربران گزارش داده نمی شود .

مورد دیگر سرعت کم و کندی معاملات است که باعث می شود نتیجه معاملات کاربران از یک استراتژی یکسان نباشد (البته در بعضی از شبکه های سوشیال تریدینگ سعی شده است که پیش بینی میزان خطا و وقفه های احتمالی برای کاربران ایجاد شود تا آن ها بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت خود را در شبکه های سوشیال تریدینگ آغاز کنند.).

کپی تریدینگ

سوشال تریدینگ چیست

اکثرا کپی تریدینگ را سوشیال تریدینگ چیست؟ با سوشال تریدینگ یکی می دانند و یا باهم اشتباه می گیرند در حالی که کپی تریدینگ تنها یک نوع سوشال تریدینگ است. پلفترم‌های کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد نه تنها تریدرهای دیگر را دنبال کنند، بلکه به صورت اتوماتیک معاملات آن‌ها را نیز تقلید کنند. تریدرها در این پلتفرم‌ها نسبت به تخصص و میزان دارایی و سابقۀ حضور در بازار رتبه‌بندی می‌شوند. با کمک این رتبه‌بندی تریدرهای تازه‌کار می‌توانند تریدری که قصد دارند معاملات او را کپی کنند، راحت‌تر پیدا کنند.

ترید آینه‌ای (Mirror Trading)

روش دیگری از سوشال تریدینگ ترید اینه ای است که شبیه به کپی تریدینگ است با این تفاوت که کاربر به جای انتخاب روش معاملات یک معامله گر خاص برای کپی کردن، یک استراتژی خاص را انتخاب می‌کند.

به این صورت که تریدر میزان سودی که قصد دارد به آن برسد را انتخاب کرده، سپس حد ضرر را مشخص می کند. استراتژی یک معامله گر را انتخاب می کند و در زمان فرصت خرید و فروش طبق استراتژی مشخص شده و معاملات آن معامله گر عمل خواهد کرد.

معاملات آینه‌ای بیشتر توسط تریدرهای باتجربه در فارکس استفاده می‌شود که سرعت انجام معاملات در آن بیشتر و سرمایه در گردش بازار نیز بالاتر است.

مزایا و معایب سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ برای تریدرهای تازه وارد!

سوشال تریدینگ کپی تریدینگ ترید معامله ارز دیجیتال رمز ارز

ارتباط و همبستگی معناداری بین سوشال تریدینگ (Social Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) وجود دارد، هر چند از هم متمایز هستند و نباید با هم اشتباه گرفته شوند. به طور کلی سوشال تریدینگ یا ترید و یا داد و ستد اجتماعی، شامل فعالیت‌­هایی است که تعامل میان معامله‌­گران را با هدف مستحکم کردن جامعه کریپتو، آسان می­‌نماید. در سوشال تریدینگ تریدرها استراتژی مبادلات و پیش­ بینی قیمت خود را روی یک بستر آنلاین به اشتراک می­‌گذارند. سایر تریدرها، به ویژه آنهایی که تجربه کافی در مبادلات ندارند، آن استراتژی­‌ها را انتخاب می­‌کنند و طبق آنها عمل می­‌کنند.

کپی تریدینگ روشی است که امکان کپی و تقلید کردن از الگوهای خرید و فروش تریدرهای باتجربه و حرفه­‌ای را برای کاربران فراهم می‌­کند. به عبارت ساده‌­تر، در کپی تریدینگ معامله­‌گر تازه­ کار، یک معامله‌­گر حرفه­‌ای را انتخاب می­‌کند و هر کاری که او کرد را دقیقا مو به مو انجام می‌­دهد؛ زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند.

بعنوان تریدرهای حرفه‌­­ای و بازیگران حوزه بلاک­ چین و رمز ­­ارزها، دانستن دلیل تفاوت این اصطلاحات و چگونگی شباهت آنها مفید است؛ چون نه تنها این مفاهیم را بهتر درک می‌­کنیم، بلکه راحت‌­تر می­‌توانیم آنها را برای تازه ­کارها توضیح دهیم.

سوشال تریدینگ و دلایل اهمیت آن برای صنعت کریپتو

سوشال تریدینگ کپی تریدینگ ترید معامله ارز دیجیتال رمز ارز

طبق گزارش Statista، افزایش ۲۵ درصدی کاربران در حوزه رمز ارزها در طول یک سال گذشته، رکورد جدید پنجاه میلیون کاربر را ثبت کرد. بنابراین روشن است که هر روز افراد بیشتری به دنبال پیدا کردن فرصت­‌های سرمایه­ گذاری در حوزه رمز ارزها هستند و تعداد زیادی از این سرمایه ­گذاران تازه­ کار هستند. مشارکت در فعالیت­‌های سوشال تریدینگ راهی عالی برای قدم گذاشتن در سفر دور و دراز رمز ارزهاست.

با به اشتراک ­گذاری اطلاعات درباره ترید و اتفاقات حوزه کریپتو، آنها بینش بهتری نسبت به ترید کسب می­‌کنند. تریدرها همچنین می‌­توانند ایده­‌های خود را به اشتراک بگذارند و درباره پروسه‌­های تریدینگ سوالاتی بپرسند و از افراد مطلع کمک بگیرند و اطلاعات دریافت کنند.

با این وجود، هجوم افراد تازه­ کار مسئولیت­‌هایی را متوجه شرکت‌­های کریپتویی می­‌نماید. آنها باید به کاربران اطمینان خاطر دهند که رشد و توسعه کنونی جامعه رمز ارزها را به خطر نمی‌­اندازند. اپراتورهایی که سوشال تریدینگ ارائه می‌­دهند، باید تریدرها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا مطمئن شوند که متقلب نیستند و مرتکب رفتارهایی نمی‌­شوند که به بی­‌اعتمادی در حوزه کریپتو منجر شود؛ چون استفاده از پلتفرم‌­های امن و قابل اعتماد، به سرمایه ­گذاران و همچنین لیدرها دلگرمی می‌­دهد و به حوزه رمز ارزها نیز اعتبار بیشتری می‌­بخشد.

عوامل بازدارنده صرافی‌ها در زمینه سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ کپی تریدینگ ترید معامله ارز دیجیتال رمز ارز

هنوز اقدامات زیادی در رابطه با نوآوری در کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ باید انجام شود. فقط چند صرافی کپی تریدینگ را به پلتفرم­‌هایشان افزوده‌­اند؛ زیرا صرافی‌­ها می‌­توانند آزادانه و بدون هیچ محدودیت قانونی ایده­‌های نوآورانه را از رقبای خود اقتباس کنند. ولی امکان تغییر سریع این روند وجود دارد.

آنچه که لازمه این صنعت است و فقدان آن به شدت احساس می‌شود، یک چارچوب قانونی مالی مستحکم، قاطع و جامع است که صرافی‌ها را از به سرقت بردن ایده هایخلاقانه رقبایشان منع می‌کند. صرافی‌های نوظهور بیشتر در معرض این نوع تهدید هستند.

با این وجود، برخی ممکن است استدلال کنند که اتخاذ ایده‌های مشترک تاکنون برای این صنعت موثر بوده است و هر گونه دخالت دیگری می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. استدلال ضد، این است که لازمه ابتکار و نوآوری در این حوزه­، فداکاری، تعهد و تلاش زیاد است؛ بنابراین قوانین حاکم بر رفتارهای غیرمنصفانه رقابتی از این قبیل ضروری است.

وجود قوانین صحیح در مورد مالکیت معنوی، حتی ممکن است شرکت‌ها را به خلاقیت بیشتر ترغیب کند و چه کسی می‌داند، آنها ممکن است نوآوری‌های منحصر به فردی در ارتباط با سوشال تریدینگ تولید کنند که بتواند جامعه کریپتو را به هم نزدیک کند.

به علاوه ، سرمایه گذاران به احتمال زیاد از صرافی‌هایی پشتیبانی می‌کنند که بتوانند نوآوری و خلاقیت خود را در این زمینه ثابت کنند. هنگامی که استانداردهای صنعتی جامعه کریپتو با استانداردهای رقبای سنتی­‌اش مطابقت داشته باشد و طبق آن عمل ­نماید، احترام بیشتری از طرف جامعه مالی کسب خواهد کرد و صرافی‌ها هم می‌توانند بدون هیچ گونه ترسی ایده‌های خلاقانه خود را ارائه نمایند.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

سوشال تریدینگ کپی تریدینگ ترید معامله ارز دیجیتال رمز ارز

کپی تریدینگ مزیت­‌هایی برای هر دو طرف (هم معامله­‌گر حرفه­‌ای و هم تریدر تازه ­کار) به همراه دارد. معامله­‌گران آماتور از طریق کپی تریدینگ نه تنها کسب سود می‌­کنند، بلکه دانش و تکنیک‌­های ترید جدیدی یاد می‌گیرند که احتمالا در آینده برایشان مفید واقع خواهد شد.

تریدرهای حرفه‌­ای نیز از طریق به اشتراک­ گذاری تریدها کمیسیون می‌­گیرند. این سوشیال تریدینگ چیست؟ کمیسیون یا به صورت درصدی و یا بخشی از سود حاصل شده از کپی شدن تکنیک تریدهایشان است. چنین روش‌هایی ترغیب ­کننده هستند و به تریدرهای کارکشته انگیزه به اشتراک گذاشتن ترید­هایشان برای کپی شدن را می­‌دهد. از این لحاظ کپی تریدینگ یک موقعیت برد – برد است.

محبوبیت روز­افزون و سریع روند کپی تریدینگ از همین ناشی شده است؛ با پیوستن تریدرهای جدید بیشتر به کپی تریدینگ، تریدرها موفق‌­تر و با تجربه‌­تر می­‌شوند. این‌­ها هم به نوبه خود و به احتمال زیاد، موفقیت‌های خود را با کپی تریدرهای جدید به اشتراک می­‌گذارند و از مزایای کمیسیون آن نیز کسب سود می‌­کنند.

رعایت احتیاط در کپی تریدینگ هم لازم است. واضح است که بیشتر افراد فعال در این حوزه آماتور هستند و احتمالا بی‌تجربگی آنها باعث می‌شود که تریدهای نامناسبی داشته باشند که در بلندمدت سودده نباشند.

یک اشتباه رایج کپی تریدرهای تازه­ کار این است که بلافاصله اقدام به کپی کردن تریدرهای دیگر، خصوصا آنهایی که فالوور (follower)های زیادی دارند می­‌کنند و همانطور که می­‌دانیم فالوور زیاد داشتن همیشه به معنای قابل اعتماد بودن نیست.

جمع بندی

سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ ، هر دو برای جامعه کریپتو مفید هستند. هر سوشیال تریدینگ چیست؟ دوی این روش‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. مثلا در کپی تریدینگ ، ممکن است تریدرهای تازه وارد به سودهای خوبی دست یابند، اما این احتمال نیز وجود دارد که هرگز نتوانند به دانش کافی در این زمینه برسند؛ زیرا به صورت کورکورانه و با تقلید از تریدرهای باتجربه اقدام به معامله می‌کنند.

اما در سوشال تریدینگ ، هم تریدرهای تازه وارد و هم تریدرهای کهنه کار ایده‌ها، نظرات و روش‌های خود را به اشتراک می‌گذارند تا بقیه نیز بتوانند نظرات خود را در این باره اعلام کنند. این باعث پیشرفت در ترید و حتی یافتن روش‌ها و استراتژی‌های جدیدی می‌شود، که ممکن است بسیار کاربردی‌تر باشند. همچنین تریدرهای تازه کار می‌توانند سوالات و ابهامات خود را به اشتراک بگذارند و از تریدرهای باتجربه‌تر پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. این نیز باعث پیشرفت تریدرهای تازه وارد می‌شود.

سوشال تریدینگ راه کاری مناسب برای معامله گرهای تازه‌کار

سوشال تریدینگ

در این مطلب قصد داریم به معرفی و بررسی یکی دیگر از استراتژی‌های کاربردی و مفید در زمینه معامله ارزهای دیجیتال، به نام سوشال تریدینگ بپردازیم.

اشخاص بسیاری اعتقاد دارند که معامله کردن در بازار کریپتوکارنسی‌ها و به طور کلی فرآیند معامله، بسیار سخت و پیچیده است. با این حال، بعضی با پذیرفتن خطر های احتمالی این حیطه، در این راه گام نهاده و درآمدزایی و کسب سود خود را از این راه شروع می‌کنند. این اشخاص در همان ابتدای کار با موانع و مسائل ریز و درشت گوناگونی روبه‌ رو می‌شوند و در مواجهه با مسائلی همچون تعداد بسیار پروژه‌های موجود جهت سرمایه‌گذاری، تعداد زیاد صرافی‌ها، خدمات و امکانات گوناگون درآمد زایی، خطر از دست رفتن دارایی، اطلاعات بدون حد و مرزی که در اینترنت وجود دارد و … دچار سردرگمی می‌شوند. مواجهه با چنین مواردی نه فقط از سرعت پیشرفت اشخاص تازه ‌کار می‌کاهد، بلکه ممکن است به صورت کل آنها را از حرکت در این مسیر بازدارد.

اما تصور کنید راهی وجود داشته باشد که با استفاده از آن، اشخاص تازه‌ سوشیال تریدینگ چیست؟ کار بتوانند بدون صرف وقت و انرژی زیاد از اشخاص حرفه‌ای و خبره بازار بیاموزند، راه ها و استراتژی‌های آنها را مطالعه کنند یا آنها را عیناً کپی‌برداری نمایند.

سوشال تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

social trading

سوشال تریدینگ راهی است که به اشخاص مبتدی امکان دسترسی بدون حد و مرز به اطلاعات دیگر کاربران را می‌دهد. از این طریق کاربران تازهکار در این حیطه می‌توانند بی نیاز به داشتن اطلاعات زیاد و عمیق به معامله و کسب سود بپردازند. به عبارتی دیگر در سوشال تریدینگ اطلاعات مربوط به تصمیمات سرمایه‌گذاری اشخاص ثبت می‌شود و اشخاص دیگر می‌توانند با استفاده از این داده‌ها و آنالیز و بررسی آنها به تصمیم‌ گیری بپردازند. درنتیجه در Social Trading اشخاص به یکدیگر کمک می‌کنند تا معامله بهتری داشته باشند.

با استفاده از این راه، کاربران تازه کار درمی‌یابند که کاربران حرفه‌ای چه تجاربی داشته‌اند، راه ها و تجربیات آنها را به آزمون و خطا می‌گذارند و علت هر یک از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های آنها را آنالیز می‌کنند. همین طور می‌توانند با استفاده از روش کپی تریدینگ، از آنها پیروی کنند.

پلتفرم سوشال تریدینگ (Social Trading) چیست؟

هزاران ابزار گوناگون و پلتفرم‌های معامله حرفه‌ای در بازارهای مالی وجود دارند که هر یک از آنها به ترکیب مشخصه‌های مفید و کاربردی گوناگون پرداخته‌اند و روز به روز بر تعداد این پلتفرم‌ها افزوده می‌‌شود. انتخاب یک پلتفرم از بین هزاران پلتفرم موجود بسیار سخت است، اما نکته‌ قابل اهمیت این است که همه‌ی این پلتفرم‌ها تارگت واحدی را دنبال می‌کنند و آن فراهم کردن محیطی برای معامله و تحلیل بازار است.

سوشیال سوشیال تریدینگ چیست؟ تریدینگ هم مفهومی شبیه با دیگر شبکه‌های اجتماعی دارد؛ به عنوان نمونه فیسبوک! شما با استفاده از فیسبوک به دوستان و خانواده خود متصل می‌شوید و می‌توانید همیشه و همه جا با دیگر اشخاص در ارتباط باشید، به عبارتی دیگر تارگت فیسبوک فراهم آوردن شرایطی مناسب برای ارتباط و تعامل است. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ هم به دنبال ایجاد کردن فضایی هستند که کاربران تازه کار و کابران حرفه‌ای‌تر با یکدیگر در تعامل باشند.

درنتیجه سوشال تریدینگ روشی است که به کمک آن اشخاص مبتدی و کم‌تجربه‌تر می‌توانند به کسب سود و درآمد بپردازند. اما مهم‌ترین نکته این است که پیش از هر چیزی، مناسب‌ترین پلتفرم برای اهداف و نیازهای خود را پیدا کنید.

3 پلتفرم برتر در حوزه سوشال تریدینگ (Social Trading)

در این قسمت قصد داریم به صورت جزئی‌تر به بررسی 5 پلتفرم بهتر و مطرح‌ در زمینه سوشال تریدینگ در رمزارزها بپردازیم. در ادامه نام 3 عدد از این پلتفرم‌ها آورده شده است:

دقت داشته باشید که این مقاله صرفاً جنبه معرفی و بررسی این پلتفرم‌ها را دارد و به هیچ وجه به معنی توصیه به استفاده از هیچ یک از این پلتفرم‌ها نخواهد بود. این شما هستید که پس از تحقیق و بررسی تصمیم می‌گیرید از کدام یک از این پلتفرم‌ها استفاده کنید.

پلتفرم سوشال تریدینگ Coinmatics

پلتفرم Coinmatics یک پلتفرم اجتماعی برای کپی تریدینگ در بازار کریپتوکارنسی‌ها است که برای هر 2 گروه تازه واردان و حرفه‌ای‌ها مناسب است. این پلتفرم به دست Dyanis Zabauski و در سال 2018 ایجاد شد. این پلتفرم ابزار بسیار مناسبی برای کسانی است که قصد سرمایه‌گذاری در زمینه کریپتوکارنسی‌ها را دارند و می‌خواهند استراتژی‌های مناسب را از اشخاص حرفه‌ای‌تر یاد بگیرند. به عبارتی دیگر این پلتفرم به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از معامله دیگران به صورت دستی یا خودکار کپی‌برداری کنند. پلتفرم Coinmatics به گونه‌ای عمل می‌کند که معامله گرها می‌توانند با دقت به افزایش تعداد دنبال‌کنندگانی که از راه های آنها کپی ‌برداری کرده‌اند، به کسب درآمد بپردازند.

یکی از اساسی ترین مشخصه‌های این پلتفرم، امکان کپی تریدینگ در زمینه کریپتوکارنسی‌ها است. در این پلتفرم چیزی بیش از 100 معاملع گر وجود دارد که حاضر هستند استراتژی‌های معاملاتی خود را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند. هم اکنون در این پلتفرم، تنها صرافی‌ای که می‌توان در آن به کپی تریدینگ پرداخت، صرافی بایننس است. به زودی صرافی Bybit نیز به این سوشیال تریدینگ چیست؟ لیست اضافه می‌شود

امنیت

امنیت این پلتفرم هم به وسیله امکاناتی همچون تأیید 2عاملی تأمین شده است. همچنین اجازه برداشت سرمایه از طریق API وجود ندارد.

پرداخت‌ها

معامله گرها فقط 5 % از سود حاصل از استراتژی استفاده‌شده را به پلتفرم Coinmatics پرداخت می‌کنند. اگر یک سرمایه‌گذار قصد کپی ‌برداری از استراتژی‌های یک تریدر را داشته باشد، باید یک هزینه عضویت ثابت را که از سمت تریدرها معلوم شده است، پرداخت نماید. هم اکنون این مقدار ماهانه 5 دلار است. دقت داشته باشید که حداقل مقدار واریز برای ترید خودکار، 150 تتر است.

پلتفرم سوشال تریدینگ eToro

پلتفرم eToro یکی از پلتفرم‌های سوشال تریدینگی است که امکان استفاده از آن برای چند رمزارز وجود دارد. این پلتفرم جزو پیشگامان این حیطه است و هم اکنون در 140 کشور دنیا و میان میلیون‌ها کاربر در حال استفاده است. eToro در سال 2007 ایجاد شده است و هم اکنون یکی از پلتفرم‌های برتر در زمینه بورس، شاخص، سهام، ETF، ارز و کریپتوکارنسی است. از فواید این پلتفرم می‌توان به رابط کاربری آسان، افتتاح حساب ساده و سریع، امکان افتتاح حساب آزمایشی با سرمایه مجازی، برداشت روزانه نامحدود و بدون کارمزد و بسیاری دیگر از محصولات مالی دیگر اشاره سوشیال تریدینگ چیست؟ کرد.

امنیت

امنیت در این پلتفرم به وسیله قوانین FCA و Cysec تأمین شده است و از سرمایه کاربران توسط پروتکل‌های امنیتی پیشرو در صنعت محافظت می‌شود.

هزینه‌ها

در این پلتفرم، برداشت‌ها تنها 5 دلار هزینه دارند و پلتفرم eToro از اسپردها کسب سود می‌کند.

پلتفرم سوشال تریدینگ Shrimpy

پلتفرم Shrimpy یک پلتفرم معاملاتی بر طبق فضای ابری در زمینه رمزارزها است که تمرکز اصلی آن بر رشد سبد سهام، سوشال تریدینگ و رشد دراز مدت سهام است. این پلتفرم در سال 2018 ایجاد شده است و در آغاز با تارگت سرمایه گذاری شخصی روی کار آمده است. این پلتفرم به کاربران کمک می‌کند که به راحتی سبد سهام رمزارزی خود را با راهی کاملاً خودکار رشد دهند و استراتژی اشخاص مجرب در این زمینه را کپی ‌برداری کنند. مشخصه‌های اصلی این پلتفرم شامل 3 بخش است:

مدیریت سبد سهام

با استفاده از این مشخصه، امکان ایجاد سبد سرمایه، مدیریت خودکار سبد سرمایه، پیگیری چگونگی عملکرد، رصد بازار و تعامل با دیگر سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود.

تریدینگ و معامله‌گری

هم اکنون این پلتفرم از 16 صرافی در بازار کریپتوکارنسی‌ها پشتیبانی می‌کند.

اتوماتیک ‌سازی

با استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای معامله‌گری گوناگون، استراتژی‌های معاملاتی اتوماتیکی را ارائه می‌دهند. همین طور توسعه‌دهندگان این پلتفرم ربات‌ها و خدمات مقیاس پذیری را با استفاده از API این پلتفرم ارائه داده‌اند.

امنیت پلتفرم سوشال تریدینگ Shrimpy

هر یک از API Key‌ ها رمز‌نگاری و با استفاده از سخت‌افزارهای امنیتی نگهداری شده‌اند. این پلتفرم فقط به توانایی خواندن داده و انجام معامله احتیاج دارد. اضافه بر این، از امکان تأیید 2عاملی برای محافظت از حساب‌ها استفاده شده است.

هزینه‌ها

هم اکنون استفاده سوشیال تریدینگ چیست؟ از امکان سوشال تریدینگ در این پلتفرم ماهانه 13 دلار است. با پرداخت این هزینه می‌توانید به مدیریت سبد سرمایه، سوشال تریدینگ، بک تست و اتوماتیک ‌سازی حساب کاربری خود دسترسی داشته باشید. اضافه بر این، پلتفرم Shrimpy برنامه‌ها و امکانات گوناگونی را در این زمینه ارائه داده است.

سوشال تریدینگ (Social Trading) چیست؟

امروزه یکی از روندهای معاملاتی جدید در بازارهای مالی، سوشال تریدینگ است که اکثر تریدرهای بین‌المللی از آن استفاده می‌کند. این روش هنوز در ایران به خوبی جای خود را باز نکرده است. با این وجود در این مطلب با سوشال تریدینگ و ویژگی‌های آن آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

تعریف سوشال تریدینگ

از لحاظ لغوی سوشال به معنی اجتماعی و تریدینگ به معنی داد و ستد است. سوشال تریدینگ یک پلتفرم مورد استفاده در شبکه اجتماعی است که تریدرها با استفاده از آن می‌توانند معاملات بقیه معامله‌گران را ببینند و باتوجه به آن چیزی که می‌بینند برای ورود به ترید و یا عدم ورود به آن تصمیم بگیرند. معامله‌گران روش‌های معاملاتی خود را در این پلتفرم به نمایش می‌گذارند تا بقیه بتوانند آن را ببینند. این پلتفرم فرصتی فراهم می‌کند که تریدرها بتوانند از تجربیات معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای برای انجام ترید موفق و به دست آوردن سود بیشتر از معاملات بهره‌مند شوند.

علاوه بر استفاده از تجربیات دیگران، برای تصمیم‌گیری صحیح در رابطه با زمان به ورود به ترید، با استفاده از این پلتفرم می توان قیمت ارز، نتایج تحلیل‌های تکنیکال، وضعیت بازار و … را نیز مشاهده کرد.

فرق میان سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ

نباید سوشال تریدینگ را با کپی تریدینگ اشتباه بگیرید. چون در کپی تریدینگ شما یک سرمایه‌گذار و تریدر حرفه‌ای و مشهور را انتخاب می‌کنید و دقیقا همان استراتژی معاملاتی که انتخاب کرده را در پیش می‌گیرید، بدون اینکه تغییری در آن اعمال کنید. در واقع با اعتماد بی چون و چرا از یک تریدر حرفه‌ای می‌خواهید معامله پر سودی انجام دهید.

درحالیکه در سوشال تریدینگ روش‌های معاملاتی، پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌های خود را با دیگر تریدرها به اشتراک می‌گذارید و بعد از بررسی تحلیل‌های متفاوت به وسیله پلتفرمی که در این زمینه در اختیار دارید، بهترین تصمیم را برای ورود به ترید و سرمایه‌گذاری می‌گیرید. یعنی بدون هیچ چون و چرا از روی دست دیگری کپی برداری نمی‌کنید.

نحوه کارکرد سوشال تریدینگ

برای شروع باید یک مورد یا چند مورد از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ را انتخاب کنید و در آنها عضو شوید. حالا شروع به جستجو کنید. از بین همه استراتژی‌ها، نتایج معاملات، تحلیل‌ها، داده‌ها و… که می‌بینید بهترین را در راستای نیازی که دارید انتخاب کنید و در تصمیم گیری خود به کار ببرید.

در این پلتفرم‌ها می‌توانید اطلاعاتی که نیاز دارید را کپی کنید و مانند اتفاقی که در کپی تریدینگ می‌افتد همانند آنچه که یک تریدر حرفه‌ای انجام داده است عمل کنید. توجه داشته باشید که انتخاب بهترین و مطمئن‌تریت پلتفرم مساوی است با کشف بهترین استراتژی معاملاتی و انجام بهترین ترید. چنانچه می‌خواهید از یک تریدر در پلتفرم الگوبرداری کنید، ابتدا با سرمایه کم وارد عمل شوید. بعد از اینکه ریسک معاملات او را سنجیدید بعد با سرمایه بیشتر وارد ترید شوید.

مزایای سوشال تریدینگ

استفاده از هر روشی در جریان ترید مزایا و معایبی دارد. از جمله مزایای سوشال تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.دسترسی آسان و سریع به اطلاعات ارزشمند

با عضویت در این پلتفرم می‌توانید به آسانی و با صرف زمان کم، اطلاعات بسیاری به دست آورید که قابل اعتماد و استناد هم هستند. دسترسی به اطلاعات و استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای در سراسر جهان و نیز دریافت مشاوره از این افراد از جمله مهم ترین مزایای سوشال تریدینگ است.

2.مسلط شدن بر بازارهای معاملاتی

با استفاده از سوشال تریدینگ با پرداخت هزینه کم و همچنین صرف مدت زمان کوتاه می‌توانید اطلاعات زیادی کسب کنید که به یادگیری سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و تسلط بر شرایط کمک می‌کند. با استفاده از این پلتفرم می‌توانید عملکرد سایر تریدرها را بررسی کنید و از این طریق آنچه باید در مواجهه با روندهای مختلف بازار بدانید را یاد می‌گیرید.

3.کسب درآمد از سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ این فرصت را برای شما فراهم می‌کند که علاوه بر کسب اطلاعات و یادگیری چگونگی حضور موفق در ترید، همزمان با کپی برداری از استراتژی‌های سایر تریدرها در معاملات نیز حضور داشته باشید. به همین دلیل درحالیکه در جهات یادگیری قدم برداشته اید، درآمد هم کسب می‌کنید.

4.ایجاد گروه‌های سرمایه‌گذاری

سوال تریدینگ امکان تبادل اطلاعات را فراهم می‌کند. از این طریق می‌توانید به اطلاعات زیادی دسترسی پیدا کنید. همچنین می‌توانید گروه‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل بدهید و از این طریق اهداف بزرگتری را دنبال کنید.

معایب سوشال تریدینگ

اگر به عنوان سرمایه‌گذار تازه کار وارد پلتفرم‌های سوشال تریدینگ می‌شوید، باید مراقب کلاه سیاه باشید. نباید وقتی می‌بینید که یک تریدر دنبال کننده زیادی دارد به او اعتماد کنید. برخی از معامله‌گران با کپی کردن از استراتژی های سایر تریدرها موفقیت کسب کردند و خوشان اطلاعات معاملاتی زیادی ندارند. ممکن است با اکانت‌های تقلبی نیز برای خودشان دنبال کننده غیرواقعی تعریف کرده باشند. پس ممکن است اطلاعاتی که ارائه می‌دهند نیز صحیح نباشد.

بنابراین شما نباید دست از یادگیری بردارید. تنها در این صورت است که اطلاعات صحیح را تشخیص خواهید داد. چنانچه فرآیند یادگیری را ارتقا دهید و تجربه کافی داشته باشید به درستی می‌توانید استراتژی درست را شناسایی کنید و مورد استفاده قرار دهید.

بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ

قبل از معامله پلتفرم‌ها باید بگوییم که اگر تجربه معاملاتی بین‌المللی ندارید بهتر است از این پلتفرم‌ها استفاده نکنید.

_ بهترین پلتفرم برای استفاده به عنوان کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال، پلتفرم سوشال تریدینگ Coinmatics است.

این پلتفرم برای نخستین بار در سال 2018 شروع به کار کرد. با استفاده از این پلتفرم می توان به صورت حرفه‌ای و کارآمد اتفاقات بازار مالی را دنبال کرد و با کمک گرفتن از استراتژی‌های آن و حضور در معاملات درآمد کسب کرد.

_ پلتفرم eTORO؛ پلتفرم سوشیال تریدینگ معتبر

یکی از معتبرترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ پلتفرم eToro است. در این شبکه اجتماعی می‌توانید اطلاعاتی مانند اخبار اختصاصی، کپی تریدینگ و آنالیز عمکرد سایر تریدر ها را مشاهده کنید. اکانت دمو ایتورو رایگان است و می‌توانید بدون محدودیت از آن استفاده کنید.

_ پلتفرم سوشال تریدینگ ایرانی

اکنون پلتفرم سوشال تریدینگ ایرانی مانند پلتفرم‌های معتبر جهانی وجود ندارد. اما برخی از سایت‌ها و شبکه های اجتماعی و گروه‌های تلگرامی اطلاعاتی در اختیار اعضای خود می‌گذارند که بسیاری از آنها معتبر نیستند. ممکن است معامله‌گران غیرحرفه‌ای برای انجام کلاه برداری از سایرین اقدام به انجام چنین فعالیت‌هایی کنند.

نتیجه گیری

در این مطلب با Social Trading آشنا شدیم. سوشال تریدینگ یک پلتفرم مورد استفاده در شبکه اجتماعی است که تریدرها با استفاده از آن می‌توانند معاملات بقیه معامله‌گران را ببینند و باتوجه به آن چیزی که می‌بینند برای ورود به ترید و یا عدم ورود به آن تصمیم بگیرند.

معامله‌گران روش‌های معاملاتی خود را در این پلتفرم به نمایش می‌گذارند تا بقیه بتوانند آن را ببینند. این پلتفرم فرصتی فراهم می‌کند که تریدرها بتوانند از تجربیات معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای برای انجام ترید موفق و به دست آوردن سود بیشتر از معاملات بهره‌مند شوند. سوشال تریدینگ مزایا و معایبی دارد که مختصرا به آن پرداختیم.

از آنجا که اکنون امکان استفاده از پلتفرم‌های معتبر سوشیال تریدینگ در ایران فراهم نیست؛ می‌توانید با یادگیری ترید از طریق وبلاگ نوبیتکس و انجام تجربی معاملات کوچک با سرمایه اندک در بهترین صرافی آنلاین ایرانی بدون نیاز به کپی تریدینگ، یک تریدر باتجربه شوید. در پایان لازم است بدانید که برای ورود به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال ، می‌توانید به صفحه اصلی سایت نوبیتکس مراجعه کنید.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

تفاوت اساسی‌ ترید و سرمایه‌گذاری

اصطلاح «سرمایه گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این مقاله از ارز تودی قرار است به بررسی اصول سرمایه گذاری و تریدینگ و همچنین اصلی‌ترین شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو اصطلاح ارز دیجیتال بپردازیم.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

سرمایه گذاری (Investing)، به زبات ساده یعنی استراتژی خرید و نگه داشتن دارایی‌ها در مدت زمان طولانی و یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ممکن است یک سرمایه‌گذار دارایی خود را به مدت ۱۰ سال هم نگه دارد. هدف از سرمایه‌گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها با گذشت زمان است که بعد از مدت طولانی سود زیادی را برلی سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد. البته مدت زمانی که یک فرد پولی را سرمایه گذاری می‌کند، به اهداف مالی او بستگی دارد. برای مثال، فردی که برای بازنشستگی پس انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۲۰ سال یا بیشتر برای این کار داشته باشد. از طرف دیگر، شخصی که برای پیش‌ پرداخت خانه پس‌انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۵ ساله‌ای داشته باشد.

در سرمایه گذاری یک اصل اساسی و مهم وجود دارد که می‌گوید:

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

این قانون به نام قانون «مبادله ریسک و بازده» شناخته می‌شود؛ ریسک یعنی «بازدهی واقعی» برای سرمایه‌گذار از «بازدهی پیش‌بینی شده» آن متفاوت خواهد بود. افق زمانی طولانی به سرمایه‌گذار، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بهتر با ریسک بیشتر ارائه می‌دهد. دلیل آن هم این است که آن‌ها فرصت بهتری برای آرام شدن شرایط نابسامان بازار خواهند داشت.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

اگر یک سرمایه‌گذار افق زمانی کوتاه‌تری دارد، باید در انتخاب‌های خود محتاط‌ باشد، چرا که ممکن است به اهداف مالی خود نرسد. این واقعیت که بازار‌های مالی در کوتاه مدت افزایش و کاهش می‌یابد، توسط اکثر سرمایه‌گذاران پذیرفته شده است. در نتیجه، آن‌ها مکررا زمان‌های عملکرد ضعیف را پشت سر می‌گذارند به این‌ امید که ارزش دارایی‌ها در نهایت افزایش یابد و هرگونه ضرر کوتاه‌مدت جبران شود.

آشنایی با شیوه‌های سرمایه گذاری

به‌طور کلی،‌دو شیوه کلی برای انجام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

سرمایه‌گذاری فعال

سرمایه‌گذاران از استراتژی سرمایه گذاری فعال (Active Investing) برای خرید و فروش فعال دارایی‌های موجود در سبر خرید خود با هدف شکست دادن شاخص معیار در طول زمان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار فعال در بازار سهام، ۳۰ عدد سهام به‌‌خصوص را خریداری می‌کند تا بازدهی شاخص S&P ۵۰۰ – شاخص بازار سهام که از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی تشکیل شده است- افزایش یابد.

سرمایه‌گذاری غیرفعال

هدف از سرمایه گذاری غیرفعال (Passive Investing) پیروی از عملکرد یک بازار یا شاخص معیار در طول زمان است. سرمایه‌گذاران در این استراتژی دارایی‌های خاصی را برای پرتفوی خود انتخاب نمی‌کنند؛ در عوض، آن‌ها پول خود را در صندوق‌های مشخصی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) یا صندوق سرمایه گذاری شاخصی که سعی می‌کنند عملکرد بازار را دنبال کنند، قرار می‌دهند.

تریدینگ چیست؟

تریدینگ (Trading)، برخلاف سرمایه گذاری یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است. تریدر‌ها معمولا دارایی‌های خود را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند. این افراد معمولا از افزایش و کاهش ارزش دارایی‌ها سود می‌برند در حالی که سرمایه‌گذاران تنها از افزایش ارزش دارایی سود می‌برند. از سوی دیگر معامله‌گران به‌جای تمرکز بر احتمالات رشد بلندمدت دارایی مانند سرمایه‌گذاران، بر روی مسیر بعدی که انتظار می‌رود قیمت دارایی پیش برود تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از آن حرکت قیمت سود ببرند.

تریدینگ چیست؟

سرمایه‌گذاران معمولا منتظر می‌مانند تا روند ضعیف یک بازار بهبود یابد و به رشد خود ادامه دهد، اما تریدر‌ها از ویژگی «حد ضرر» یا Stop Loss برای خارج شدن از یک معامله زیان‌آور استفاده می‌کنند. این کار به حفظ سرمایه کمک خواهد کرد. برخلاف سرمایه‌گذار که ممکن است سهام یا صندوقی را بخرد و آن را فراموش کند، یک تریدر باید به طور مداوم تغییرات بازار را دنبال و سرمایه‌ خود را حفظ کند.

شیوه‌های تریدینگ

تریدر‌های از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند، برخی از این سبک‌ها در ادامه آورده شده است:

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) به سیستم معاملاتی گفته می‌شود که تریدر برای کسب سود‌های متوالی هر چند ناچیز از آن استفاده می‌کند. یعنی نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی در مدت زمان کوتاه، چند دقیقه یا حتی کمتر.

معاملات روزانه

معاملات روزانه (Day trading) نوعی معامله است که در آن موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز باز و بسته می‌کنید. بستن معامله قبل از پایان بازار، احتمال رسیدن اخبار بد یک شبه را کاهش می‌دهد.

معامات پوزیشن

هدف از معاملات پوزیشن (Position trading) سود بردن از تغییرات قیمتی که غالب هستند، است. زمانی که قیمت یک دارایی در یک جهت در یک دوره زمانی طولانی حرکت کند، به آن روند می‌گویند.

معاملات سوئینگ

به جای تعیین شروع و پایان روند قیمت، هدف معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing trading) تمرکز بر تغییرات بیشتر قیمت است. موقعیت‌ها ممکن است برای روز‌ها تا هفته‌ها با این روش حفظ شوند.

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ (Social Trading) نوع جدیدی از ترید کردن است که به کاربران امکان می‌دهد از تاکتیک‌های معاملاتی تریدر‌های باتجربه‌تر برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌ها از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند. در این پلتفرم‌ها تریدر‌های مختلف در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و در مورد تحلیل‌ها بحث می‌کنند. ویژگی کپی کردن (Copy Trade) روش معاملاتی سایر تریدر‌ها یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سوشیال تریدینگ است.

سوشیال تریدینگ چیست؟

مزایای سوشیال تریدینگ

  • به افرادی که اطلاعاتی کمی در مورد بازار مالی دارند کمک می‌کند تا دنبال کردن افراد با تجربه سود کنند. آن‌ها می‌توانند با این افراد ارتباط بگیرند و از آن‌ها برای رشد و یادگیری استراتژی معاملاتی خود کمک بخواهند.
  • کار با یکدیگر و به اشتراک‌گذاری‌ ایده‌ها به تریدر‌ها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را به طور بالقوه افزایش دهند.
  • در زمان بسیاری از ترید‌های دیگر صرفه‌جویی می‌شودف چرا که آن‌ها همه چیز را به اشتراک می‌گذارند.
  • می‌توان از آن در طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، ETF، ارز‌ها، کالا‌ها و ارز‌های دیجیتال استفاده کرد.

تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌ گذاری

جدا از تفاوت‌هایی که بالاتر اشاره کردیم، تریدینگ و سرمایه گذاری چند تفاوت اصلی دیگری نیز باهم دارند:

بازار‌های مالی

بازار سهام (Stock) محبوب‌ترین نوع دارایی در بین سرمایه‌گذاران است. این نوع بازار‌ها نشان دهنده سرمایه‌گذاری یک شخص در یک شرکت است. این نوع بازار‌ها معمولا گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است. از لحاظ تاریخی، سهام در بلندمدت بازدهی بسیار خوبی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. برای مثال، شاخص S&P ۵۰۰ از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۲۶، هر سال به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند اوراق قرضه و پس انداز نقدی بازدهی بیشتری را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام فردی (مانند اپل، آمازون و مایکروسافت) را خودشان انتخاب کنند. برخی دیگر نیز از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران سایر دارایی‌ها را جهت افزایش بازدهی به پرتفوی خود اضافه می‌کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند علاوه صندوق‌ها مالک کالا‌هایی مانند طلا نقره و حتی ارز‌های دیجیتال باشد. اما ترید‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در زمینه‌های بیشتری فعالیت می‌کنند. تریدر معمولا اطلاعات و دانش کافی در بازار سهام، شاخص، ارز‌ها، کالا‌ها و کالای دیگر دارند. به طور کلی، از آنجای کار تریدر‌ها با نوسانات است، معمولا از بازار‌های بی‌ثبات‌تر استفاده می‌کنند.

بازار‌های مالی

تریدر‌های برای معامله معمولاً از یک CFDs استفاده می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران معمولاً دارایی‌ها را به طور کامل خریداری می‌کنند. CFD‌ها ابزار‌های مالی هستند که به ترید‌ها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت یک دارایی بدون نیاز به داشتن آن سود ببرند. علاوه بر این، تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از CFD و اهرم مدیریت بهتری بر دارایی خود داشته باشند. برای مثال، با استفاده از لورج دو برابر، یک تریدر ممکن است دارایی به ارزش ۵۰۰۰ دلار را با سرمایه گذاری ۲۵۰۰ دلاری مدیریت کند. با استفاده از لورج شما می‌توانید دارایی خود را چند برابر کنید. البته فراموش کنید که در صورت نداشتن دانش کافی و استفاده از اهرم، ممکن است عکس این اتفاق بیفتد و از ارزش دارایی شما چند برابر کم شود.

تحقیق و تحلیل

یکی دیگر از تفاوت‌های بین تریدر و سرمایه‌گذار، نحوه تحقیق و تحلیل‌های آن‌ها از بازار است. سرمایه‌گذاران معمولا بر روی تحلیل‌های بنیادی تمرکز می‌کنند. در این نوع، یک سرمایه‌گذار تمام جوانب یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال، برای تعیین ارزش خرید سهام، سرمایه‌گذار رشد اخیر فروش و درآمد شرکت، ترازنامه آن، خطر رقبا و پیشینه اقتصادی را بررسی می‌کند.

تحقیق و تحلیل

در صورتی که تریدر‌ها بیشتر به تحلیل‌های تکنیکال می‌پردازند. در این نوع تحلیل تریدر‌ها به مشاهده نمودار‌های قیمت و تجزیه و تحلیل روند‌ها، الگو‌ها و نشانه‌ها می‌پردازند تا پیش‌بینی کنند که قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی در آینده چگونه حرکت می‌کند. به بیان بهتر تحلیل تکنیکال، بر پایه تاریخچه حرکات یک دارایی است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌شود.

سه استراتژی رایج تحلیل سوشیال تریدینگ چیست؟ تکنیکال به شرح زیر است:

معاملات روند

این رویکرد به دنبال کسب درآمد از طریق تجزیه و تحلیل روند قیمت یک دارایی است. زمانی که یک معامله‌گر آن را با معامله در همان جهت روند شناسایی کرد، ممکن است سود بردن از یک روند امکان‌پذیر باشد.

خط مقاومت و حمایت

در این استراتژی تریدر‌ها با یافتن سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی سود می‌کنند. سطحی در نمودار که سقوط قیمت دارایی به آن دشوار است، به عنوان حمایت شناخته می‌شود. سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن قیمت یک دارایی به سختی افزایش می‌یابد. پس از یافتن این مکان‌ها، معامله‌گران می‌توانند با وارد کردن معاملات اسپات که احتمال معکوس شدن قیمت دارایی وجود دارد، سود ببرند.

معاملات شکست مقاومت

تریدر با این استراتژی می‌تواند با پیدا کردن دارایی‌هایی که از سطوح حمایت یا مقاومت ثابت عبور کرده‌اند سود کسب کند. شکست‌ها ممکن است سیگنال‌های قدرتمندی باشند، به‌ویژه زمانی که توسط سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تأیید شوند.

ریسک و مدیریت آن

هر نوع کسب درآمدی که به وسیله این دو روش باشد، قطعاً با خطراتی همراه است. از این رو، هم سرمایه‌گذار و هم تریدر باید اطلاعات کافی در مورد نحوه مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشند. خطرات اصلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

  • ریسک بازار: به موقعیتی که یک بازار ارزش خود را از دست بدهد، ریسک بازار گفته می‌شود.
  • ریسک خالص: ارزش یک دارایی خاص، مانند یک سهام یا یک ارز دیجیتال، کاهش یابد.

هر سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از سهام مختلف در سبد خرید خود، جلو ضرر خود را بگیرد. این سوشیال تریدینگ چیست؟ عمل توزیع پول بین انواع سرمایه‌گذاری‌ها به منظور جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا اوراق بهادار است. چرا که پرتفویی که شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها است، ریسک کمتری نسبت به پرتفویی دارای یک سهام یا دارایی دیجیتال دارد. خطرات اصلی که تریدر‌ها با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

  • ریسک نوسان: ریسک نوسانات به خطرات ناشی از تغییرات کوتاه مدت قیمت اشاره دارد.
  • ریسک اهرمی: ریسک استفاده از اهرم به عنوان ریسک اهرمی شناخته می‌شود. در حالی که اهرم ممکن است به شما کمک کند پول بیشتری کسب کنید، همچنین می‌تواند منجر به ضرر و زیان شما شود.

معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک زیر استفاده کنند:

  • انتخاب اندازه مناسب برای نقش خود
  • تنظیم توقف ضرر برای به حداقل رساندن تلفات
  • اجتناب از استفاده بیش از حد از لوریج

تریدینگ یا سرمایه گذاری؟ کدام بهتر است؟

هر دو مزایا و معایب خود را دارند. هیچ استراتژی برتری از دیگری وجود ندارد. هر دو نشان داده‌اند که استراتژی‌های مؤثری برای بهره‌مندی از بازار‌های مالی جهانی هستند. انتخاب هر یک از این دو به هدف و معیار برمی گردد. برخی از این اهداف عبارتند از:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا