فارکس چیست Forex

تشخیص روند بازار

واگرایی منفی در اندیکاتور ROC

حجم معاملات بر قیمت اولین راه برای تشخیص روند بازار فارکس

خوب در این پست میخواهیم به بررسی تاثیر حجم معاملات بر قیمت در بازار فارکس به کمک ولوم تریدینگ فیوچرز بپردازیم، که می دانیم در حتی در بین تریدرهای معروف ایران نیز به آن کمتر پرداخته شده است .

اگر با ولوم تریدینگ آشنا نیستید پیشنهاد میکنیم حتما به بخش آموزشی وبسایت آکادمی icf مارکت فارسی سر بزنید .

در آکادمی icf market مفصلا به این موضوع پرداختیم که چگونه میتوان از ولوم تریدینگ بازار فیوچرز برای سیگنال فارکس استفاده کرد .

برای مثال 6 A در بازار فیوچرز را بعنوان نماد معاملاتی AUDUSD در بازار فارکس در نظر بگیرید .

بررسی تحلیل فارکس با اندیکاتور تحلیل حجمی

در چارت میبنید که ما برای مقایسه حجم معاملات بر قیمت با اندیکاتور حجم معاملات، از اندیکاتور حجم معاملات میله ای (VSA) یا همان اندیکاتور تحلیل حجمی نیز استفاده میکنیم .

البته باید گفت که ما از اندیکاتور حجم معاملات میله ای و اندیکاتور تحلیل حجمی استفاده نمی کنیم، چراکه یک گام فراتر گذاشتیم و با حجم معاملات بر قیمت در ترید فارکس استفاده می کنیم .

اندیکاتور تحلیل حجمی، حجم کل یک کندل در چارت کندل استیک را نشان میدهد، پس نمیتوان برای نقطه ورود مناسب برای forex رو آن حساب باز کرد. همچنین نمی توان استراتژی استاپ لاس مناسبی برای ترید در فارکس داشت .

چرا که استاپ لاس برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در فارکس تریدینگ حیاتی است .

تحلیل فارکس با بررسی حجم معاملات بر قیمت در بازار فیوچرز

خوب همانطور که در بالا گفتیم، یک قدم جلوتر از تریدرهای موفق فارکس گذاشتیم، به طوری که ما با بررسی میزان حجم معاملات در هر قیمت در فیوچرز، بازار forex را کاملا بصورت لحظه ای تحلیل و ترید میکنیم .

پس ما چندین گام از تریدرهای پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال و ترید با اندیکاتور های تاخیری مانند اندیکاتور vsa متاتریدر و حتی نینجا تریدر 8 جلوتر هستیم .

حال بیایید کمی عمیق تر به این حجم معامله بر قیمت بپردازیم .

حجم معامله بر قیمت، برای ما به عنوان یک فیلتر نویسی در فارکس عمل میکند که ما مفصلا در دوره جامع ولوم تریدینگ به آن پرداختیم. چرا که هر حجمی که در هر قیمت اتفاق میافتد برای ما قابل اطمینان و ترید نیست .

با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در قیمت نینجا تریدر 8 میتوانید، بیشترین ولوم معامله شده در آن زمان مشخص را ببنید. البته باید گفت این والیوم، با مباحث ابتدایی ولوم پروفایل که در پست ایسنتاگرام مطرح کردیم به عنوان پوک ولوم پروفایل یا poc ( point of control) از نظر محتوا یکسان نیست !

باید اشاره کرد که این حجم معامله بر قیمت فوت پرینتی از سفارشات و معاملات بازیگران اصلی بازار فارکس و بازار فیوچرز یعنی بانک ها است .

که ما با استفاده از این رد پا که آنها بجای می ماند در روند اصلی فارکس ترید میکنیم. بدون شک باید اعتراف کرد که تمامی معاملات بانک ها برای ما پوشیده نیست و ما این والیوم فیلتر میتوانیم به سود مستمر در مارکت مالی برسیم .

تحلیل قیمت فیوچرز با ادونز والیوم و ادونز دلتا buy-sell power نینجا تریدر 8

در ویدیو می بینم که در یک قیمتی در یک زمان مشخص حجم فیلتر شده ای وارد بازار شده است و افت قیمت را مشاهده میکنم.همچنین اگر به ادونز والیوم توجه کنید حجم خرید و حجم فروش مشخص است .

حال در برگشت قیمت به آن قیمت با حجم معاملاتی مشخص به دلتای آن در ادونز buy-sell power که در وبسایت در بخش نرم افزارها در اختیار شما قرار دادیم توجه کنید .

اوردر فلو تریدرها با تحلیل حجم معاملات بر قیمت و دسترسی به اندیکاتور والیوم فیلتر نینجا تریدر 8، در اصلاح قیمتی به آن قیمت پر حجم، به 2 صورت، اگرسیو Agressive و پسیو Passive با دستوگذاری در متاتریدر وارد پوزیشن تریدینگ میشوند .

شناسایی نواحی حمایت و مقاومت با اندیکاتور حجم معاملات بر قیمت اوردر فلو تریدینگ

در انتها میبینم که قیمت هایی که trading volume قابل توجه است و اندیکاتور حجم معاملات بر قیمت اوردر فلو تریدینگ آن را بصورت زنده نمایش می دهد، والیوم و حتی دلتا آن نیز قابل تامل است .

به راستی چه اتفاقی در حال افتادن است ؟

باید گفت که همان طور در پیج اینستاگرام در مورد نحوه اوردگذاری بانک ها و شکستن اوردرها order splitting صحبت کردیم .

بانک ها و موسسات مالی با دستور گذاری در اوردر بوک آن هم بصورت خرد خرد نه کلان اقدام به جمع آوری تمامی معاملات و سفارشات در حال انجام فیوچرز میکنند تا به هدف پروفیت تیکینگ profit-taking برسند .

بررسی ولوم معاملات بر قیمت، اوردر فلو و ولوم تریدینگ به راحتی به ما کمک می کند تا نواحی حمایت و مقاومت بازار مالی را شناسایی کنیم و در ترند فارکس معامله کنیم .

باید اعتراف کرد که چارت کندل استیک متاتریدر و حتی پلتفرم ترید حرفه ای نینجا تریدر هیچ استراتژی ترید قابل اطمینان با مدیریت ریسک و سرمایه در اختیار ما نمی گذارند .

برای پیروزی نیازمند آنیم که از تحلیل تکنیکال به سمت تحلیل تکنیکال پیشرفته، از پرایس اکشن و فیبوناچی تریدینگ به اوردر فلو تریدینگ مهاجرت کنیم :)

بازار رونددار چیست؟

احتمالا تا به حال شنیده اید که در بازارهای مالی معامله گران می گویند روند در بازار صعودی است یا روند در بازار نزولی است.

درکل بازار رونددار یا خنثی می باشد و روند را در بازار می توان با استفاده از تحلیل تکنیکال تشخیص داد.

بازار رونددار می تواند صعودی یا نزولی باشد اما بیشتر اوقات بازار در حالت خنثی یا بدون روند می باشد که به آن بازار خنثی می گویند.

بررسی روند قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس بسیار ضروری می باشد و یکی از مهم ترین مولفه هایی می باشد

که باید توسط معامله گران انجام شود. در این درس از آموزش فارکس به شما آموزش خواهیم داد که بازار روندار یا یدون روند چیست

و چگونه روند را تشخیص دهید.اگر می خواهید با مفهوم روند آشنا شوید در ادامه این درس از آموزش فارکس با بورس فارکس همراه باشید.

روند در بازارهای مالی یکی از اساسی ترین مولفه ها می باشد.درواقع اگر روند در بازار وجود نداشته باشد معامله گران نمی توانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

تمام بازارهای مالی براساس روند به سه دسته تقسیم می شوند.این سه دسته شامل بازار رونددار صعودی،بازار رونددار نزولی و بازار رنج می شود.

این آموزش مربوط به دوره حرفه ای از اموزش فارکس می باشد.اگر می خواهید

با 0 تا 100 بازار فارکس حرفه آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

بازار رونددار چیست؟

بازار رونددار چیست؟

ارزیابی روند قیمت یکی از کارهایی است که باید توسط معامله گران در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و بازار بورس انجام شود.

به بازاری که در آن قیمت به یک جهت حرکت می کند بازار روندار می گویند.درواقع قیمت در بازار به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.

بنابراین تشخیص روند یکی از مهم ترین مولفه هایی می باشد که باید توسط معامله گران باید همیشه انجام شود.

در سرمایه گذاری های کوتاه مدت روند بازار در تایم فریم های پایین بررسی می شود.

در سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت روند بازار در تایم فریم های بالا بررسی می شود.

البته بسیاری از معامله گران در بازار فارکس اعتقاد دارند در بازه زمانی روزانه می توان روند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را شناسایی کرد.

اما در یک بازار روند دار روند همیشه به صورت یک خط مستقیم حرکت نمی کند و گاهی روند قیمت به سمت بالا و گاهی به سمت پایین حرکت می کند.

بنابراین روند قیمت در بازار گاهی صعودی و گاهی نزولی می شود.اما روند بازار فقط به شکل صعودی و نزولی نمی باشد گاهی روند در بازار خنثی می شود.

در ادامه این درس از آموزش فارکس انواع روندهای صعودی،نزولی و خنثی را به شما آموزش خواهیم داد.

بازار رونددار صعودی چیست؟

در معاملات بازار فارکس میزان عرضه و تقاضا دو عامل مهم و تاثیرگذار هستند.زمانی که در بازار میزان عرضه و تقاضا افزایش یابد

سقف ها و کف های قیمتی نیز افزایش می یابندبنابراین می توان به این نتیجه رسید که روند در بازار صعودی است.

در بازار رونددار صعودی میزان تقاضا بر عرضه افزایش می یابد و بدان معناست که قدرت خریدارن در بازار از فروشندگان بیشتر است.

در یک بازار روند دار صعودی با متصل کردن نقاط کف قیمتی می توان خط روند صعودی را مشاهده کرد.

بازار رونددار نزولی چیست؟

بازار روندار نزولی دقیقا برعکس بازار روند دار صعودی می باشد.یعنی زمانی که در بازار میزان عرضه نسبت به میزان تقاضا افزایش می یابد

روند در بازار نزولی می شود و این بدان معناست که قدرت فروشندگان از قدرت خریداران بیشتر می باشد.

زمانی که در یک بازار رونددار نزولی سقف های قیمتی را به یکدیگر متصل کنیم خطی به وجود می آید که به آن خط روند نزولی گفته می شود.

بازار رنج چیست؟

زمانی که در بازار میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر شوند به آن بازار،بازار رنج یا خنثی گفته می شود.

بنابراین در این نوع از بازار میزان قدرت خریدارن و فروشندگان با یکدیگر برابر است.

در بازار رنج نمودار قیمت در یک محدوده همیشه در حال نوسان و حرکت می باشد.

در بازار رنج یا خنثی با متصل کردن کف ها و سقف های قیمتی دو خط ایجاد می شود که به آن کانال روند می گویند.

بنابراین زمانی که مشاهده کردید روند در بازار در یک محدوده دائما در حال نوسان می باشد می توانید تشخیص دهید

که بازار در حالت رنج می باشد.همچنین زمانی که در نمودار کانال روند مشاهده کنید نیز می توانید روند رنج یا خنثی را شناسایی کنید.

در یک بازار رنج روند هیچ جهتی ندارد و بازار به سمت بالا یا پایین حرکت نخواهد کرد

درواقع بازار میان دو خط افقی و در محدوده هایی که نوسان مشخص داد حرکت می کند.

بازار رنج نشان دهنده این اسن که در بازار شک و تردید وجود دارد و نقدینگی برای حرکت قوی در بازار موجود نمی باشد.

همچنین معامله گران در بازار رنج سردرگم هستند زیرا اخباری که در یک بازار رنج به گوش می رسد نامفهوم می باشد.

درواقع زمانی که در یک بازار رنج یا خنثی شروع به انجام معامله می کنید باید به سودهای کم قانع باشید.

اگر در یک بازار رنج به دنبال سودهای زیاد باشید باعث می شود که سودهای کمی که می توانید کسب کنید را از دست بدهید.

همچنین در بازار رنج باید دقت داشته باشید که حدضرر خود را نسبت به بازارهای رونددار بزرگتر در نظر بگیرید.

بهترین مکان برای قرار دادن حدضرر در بازارهای رنج قرار دادن حدضرر در پایین تر از کف محدوده رنج می باشد.

آموزش فارکس:چگونه روند را در بازار فارکس تشخیص دهیم؟

یکی از روش هایی که می توانیم روند را در نمودار بازار تشخیص دهیم استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت جهت دار (اندیکاتور ADX) می باشد.

اندیکاتور AXD اولین بار توسط شخصی به نام ولز ویلدر ابداع شد و توسعه یافت.

کاربرد این اندیکاتور همان طور که از نامش پیداست در شناسایی جهت و قدرت روند در بازار می باشد.

به عبارتی با استفاده از اندیکاتور ADX می توانیم تشخیص دهیم آیا قیمت در نمودار در یک روند حرکت می کند یا خیر.

اندیکاتور ADX برای شناسایی روند از مقادیر 0 تا 100 استفاده می کند. اندیکاتور ADX از سه جز خط ADX-، DL و +DL تشکیل شده است.

زمانی که در این اندیکاتور +DL نسبت به -DL در درجه بالاتری قرار گیرد بدان معناست که قیمت افزایش می یابد و اندیکاتور روند صعودی را اندازه گیری خواهد کرد.

زمانی که در این اندیکاتور -DL نسبت به +DL بالاتر قرار گیرد بدان معناست که قیمت کاهش می یابد و اندیکاتور روند نزولی را اندازه گیری خواهد کرد.

زمانی که در این اندیکاتور عدد کمتر از20 مشاهده شود بدان معناست که روند ضعیف است و زمانی که در این اندیکاتور عدد بالای 50 مشاهده شود بدان معناست که روند قوی می باشد.همچنین اعداد پایین در این اندیکاتور نشان دهنده روند رنج یا خنثی می باشد.

همچنین این اندیکاتور یک اندیکاتور بدون جهت می باشد که می تواند به خوبی روند صعودی و نزولی را تشخیص دهد.

به عنوان مثال در نمودار زیر می توانید با استفاده از اندیکاتور ADX روند نزولی را تشخیص دهید.

چگونه نمودار رونددار را در بازار فارکس تشخیص دهیم؟

اندیکاتور میانگین متحرک در بازار رونددار

اگر شما طرفدار اندیکاتور ADX نیستید می توانید از اندیکاتور میانگین متحرک در شناسایی روند در بازار استفاده کنید.

ابتدا باید یک میانگین متحرک ساده 7 دوره ای،20 دوره ای و 65 دوره ای را بر روی نمودار خود رسم کنید.

سپس باید صبر کنید تا این سه میانگین مترحک ساده به یکدیگر فشرده شوند و سپس شروع به باز شدن کنند.

اگر در نمودار میانگین متحرک ساده 7 بالای میانگین متحرک ساده 20 و میانگین متحرک ساده 20 بالای میانگین متحرک ساده 65 قرار بگیرد بدان معناست که روند در نمودار قیمت صعودی است.اما اگر میانگن متحرک ساده 7 زیر میانگین متحرک ساده 20 و میانگین متحرک 20 زیر میانگین متحرک ساده 65 قرار بگیرد بدان معناست که روند در نمودار قیمت نزولی می باشد.

روند نزولی در بازار فارکس

نمودار روند صعودی در بازار فارکس

اندیکاتور باند بولینگر در بازار رونددار

یکی دیگر از ابزارهای بازار فارکس برای شناسایی روندهای خنثی اندیکاتور باند بولینگر می باشد.

قیمت ها در روند نمودار 70 تا 80 درصد در نمودار رنج یا خنثی هستند.

درواقع قیمت ها در نمودار در حالت عادی رنج یا خنثی هستند و زمانی که از این حالت عادی منحرف شوند باعث می شود یک روند صعودی یا نزولی تشکیل شود.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که می توان با استفاده از آن در بازار روندهای خنثی و رنج را شناسایی کرد.

اندیکاتور باند بولینگر دارای انحراف معیار می باشد.درواقع این اندیکاتور از دو انحراف معیار مثبت و منفی تشکیل شده است.

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی روند خنثی در بازار ابتدا باید اندیکاتور باند بولینگر را با انحراف معیار 1 و یک مجموعه دیگر از باندها با انحراف معیار 2 بر روی نمودار قرار دهید.

زمانی که این انحراف معیارها را بر روی نمودار قرار می دهید سه ناحیه قیمت به وجود می آید که شامل منطقه خرید،منطقه فروش و منطقه بی طرف می باشد.

منطقه فروش: منطقه فروش به ناحیه میان انحراف معیار 1 و انحراف معیار 2 گفته می شود.دقت داشته باشید زمانی قیمت در منطقه فروش تائید خواهد شد

که قیمت در محدوده داخل باندها بسته شده باشد.

منطقه خرید: منطقه خرید ناحیه بالایی میان دو انحراف معیار 1 و انحراف معیار 2 می باشد.در منطقه خرید نیز قیمت برای تائید شدن باید در داخل محدوده خرید بسته شود.

منطقه بی طرف: منطثه بی طرف ناحیه میان باندها می باشد که قیمت در این ناحیه برای یافتن جهت تلاش می کند.اگر قیمت در ناحیه بی طرف بسته شود احتمال تشخیص آن افزایش خواهد یافت.

زمانی که قیمت در منطقه خرید باشد روند صعودی تائید می شود و زمانی که قیمت تشخیص روند بازار در منظقه فروش باشد روند نزولی تائید می شود.

در این درس از آموزش فارکس بازار روندار و بازار رنج یا خنثی و نحوه تشخیص آن ها را به شما اموزش دادیم.

همه معامله گران در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و بازار بورس باید بتوانند روند را در نمودارها شناسایی کنند

و نسبت به صعودی یا نزولی و رنج یا خنثی بودن بازار آگاهی داشته باشند. زمانی که بازار به بالا یا پایین شروع به حرکت می کند روند صعودی یا نزولی تشکیل می شود.زمانی که قیمت در یک محدوده شروع به حرکت یا نوسان کند بازار رنج یا خنثی می باشد. برخی از معامله گران فکر می کنند در بازار های رنج و خنثی نمی توان معامله کرد اما اشتباه می کنند معامله گران می توانند در بازارهای رنج و خنثی به اندازه بازارهای رونددار به انجام معامله بپردازند و سود کسب کنند.

همچنین با استفاده از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور شاخص قدرت،اندیکاتور میانگین مترحک ساده و اندیکاتور باند بولینگر می توان روند را در بازار شناسایی کرد.

امیدواریم این مقاله از آموزش فارکس برای شما مفید واقع شده باشد و بتوانید با استفاده از روش هایی که در این مقاله آموزش دادیم روند را به درستی تشخیص دهید و در بازار فارکس معاملات موفق تری انجام دهید.

آموزش سیگنال گیری پیشرفته با اندیکاتور ایچیموکو

آموزش سیگنال گیری پیشرفته با اندیکاتور ایچیموکو

امروزه ابزار های تحلیلی بسیاری برای بازار های مالی ابداع شده است که به نوسان گیری و پیشبینی روند یک دارایی کمک بسیار می کنند. هر کدام از این ابزار ها کاربرد متفاوتی داشته و به شکل های گوناگونی بازار را تحلیل می کنند، اما یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین این ابزار های تحلیلی اندیکاتور ایچیموکو است که موارد مهمی را به معامله گران نشان می دهد. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد چینی به نام Guichi Hosoda ابداع شده است که دارای 5 فاکتور اساسی می باشد. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره این اندیکاتور و نحوه ترید با آن را آموزش ببینید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یک اندیکاتور جهش یافته است که بر اساس قواعد بازار سهام ژاپن به وجود آمده، اما نکته ای که وجود دارد این اندیکاتور به دلیل تشکیل شدن از 5 عنصر مهم و اساسی برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال نیز بسیار مفید واقع می شود. همانطور که می دانید اندیکاتور ها نقش پر رنگی در پیشبینی قیمت یک دارایی دارند، اما این اندیکاتور ها برای پیشبینی قیمت بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال نیز به کار می روند. اما چگونه می توان با اندیکاتور ایچیکومو قیمت رمز ارز ها را پیشبینی کرد؟ در واقع این اندیکاتور با تشخیص فاکتور هایی که در زیر نام برده ایم به ما کمک می کند روند بازار و تمایل آن به جهت صعودی یا نزولی بودن را دریابیم. برخی از فاکتور هایی که ایچیکومو برای ما شرح می دهد:

شناسایی روند و قدرت روند
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
سیگنال گیری برای ورود یا خروج از معاملات
تحلیل زمانی
شناسایی نقاط برگشت قیمت

این اندیکاتور به شکل ابر در چارت های قیمتی نشان داده می شود که با انتخاب آن می توانید موارد بالا را برسی کرده و تحلیل صحیحی از بازار به دست بیاورید.

نحوه تشخیص جهت ها با ایچیکومو

مسئله مهم دیگری که برای کار با اندیکاتور ایچیکومو باید بدانید، روندشناسی است که تاثیر زیادی در نحوه ترید ما می گذارد. روندشناسی با ایچیکومو از قوانین خاصی برخوردار است که اگر این قوانین را یاد بگیرید می توانید به راحتی روند یک دارایی را تشخیص داده و معامله خود را نسبت به آن تعیین کنید. برای درک عمیق تر این موضوع تشخیص روند بیت کوین با ایچیموکو را مثال می زنیم:

  1. تشخیص روند صعودی
  2. تشخیص روند خنثی
  3. تشخیص روند نزولی

روند صودی: اگر قیمت بیت کوین بالای دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار گرفت و سنکوی A بالای سنکوی B بود، به این معنی است که روند صعودی است.

خنثی: اگر قیمت بیت کوین زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن بود و سکوی A زیر سکوی B قرار داشت، به این معنی است که روند خنثی می باشد.

نزولی: اگر قیمت بیت کوین وارد ابر کومو بشود به این معنی است که روند نزولی شده است.

همچنین تمام نقاط اندیکاتور ایچیکومو خاصیت حمایتی و مقاومتی دارد و زمانی که قیمت با ایچی برخورد داشته باشد، واکنش از سوی قیمت دور از انتظار نیست.

تحلیل با اندیکاتور ایچیموکو

تشخیص ورود یا خروج از معاملات با ایچیکومو

همانطور که کمی قبل ذکر شد، یکی از ویژگی های ایچیکومو نشان دادن زمان خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد. اما باید بدانید چه زمانی برای فروش و چه زمانی برای خرید رمز ارز ها مناسب است، در واقع سیگنال گیری با کراس ها در ایچیکومو یکی از بهترین راه های تشخیص زمان خرید و فروش به شمار می رود.

اگر تنکانست از پایین به بالا کیجونسن رو قطع کرد و کراس بالای ابر صعودی دیده می شد سیگنال قوی ای برای خرید به شمار می رود. اما اگر تنکانسن از بالا به پایین کیجونسن را قطع کرد و کراس زیر ابر نزولی قرار گرفت سیگنال قوی برای فروش یک دارایی است.

روش دیگری نیز برای سیگنال گیری ورود و خروج بازار مورد استفاده قرار می گیرد که با ابر کومو قابل تشخیص می باشد. اگر قیمت یک دارایی از پایین ابر کومو رو به بالا شکسته شود سیگنالی برای خرید است، و اگر قیمت از بالا کف ابر کومو را به پایین بکشد و زیر ابر کومو دیده شود سیگنالی برای فروش است.

سخن آخر

اندیکاتور ایچیکومو یکی از بهترین ابزاری است که با نشان دادن فاکتور های اساسی به معامله گر، پیشبینی دقیق تری نسبت به سایر ابزار ها ارائه می دهد. معمولا از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، سیگنال خرید و فروش یک دارایی و تشخیص روند استفاده می شود که اطلاعات جزئی در اختیار تریدر ها قرار می دهد. همچنین این اندیکاتور کاربردی به معامله گران کمک می کند استراتژی دقیقی برای ترید خود تعیین کرده و بهترین نتیجه را کسب کنند.

معرفی و آموزش اندیکاتور ROC – تشخیص بازگشت روند

اندیکاتور ROC-واگرایی

اندیکاتورها، ابزاری جالب و کاربردی که طرفداران زیادی دارند. اما طیف وسیعی از اندیکاتورهای مختلف وجود دارند که معمولا کمتر شناخته شده اند در صورتی که می‌توانند کارایی خوبی داشته باشند. اگر شما نیز به استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله قصد داریم درباره اندیکاتور ROC صحبت کنیم و ضمن معرفی این اندیکاتور، به آموزش نحوه استفاده از آن بپردازیم. با ما همراه باشید با آموزش اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر قیمت.

اندیکاتور Rate Of Change) ROC) چیست؟

اندیکاتور ROC یا Rate Of Chang (نرخ تغییر) یک اندیکاتور تحلیلی تشخیص روند بازار است که از اطلاعات تاریخچه قیمتی برای نمایش شتاب حرکت قیمت استفاده میکند. اصولا اندیکاتورها از اطلاعات قیمتی و حجم معاملات در فرمول خود استفاده میکنند. در این اندیکاتور تنها از اطلاعات قیمت استفاده میشود. نرخ قیمت تغییر (ROC) یک اندیکاتور حرکتی است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته اندازه گیری می‌کند. در واقع در این اندیکاتور نسبت تغییرات قیمت به تغییرات گذشته (در بازه زمانی مشخص شده توسط تحلیلگر فنی) به صورت یک منحنی نمایش داده میشود. این اندیکاتور بین بازه های منفی و مثبت حول محور صفر نوسان میکند.

نکات کلیدی اندیکاتور ROC

  • نوسان ساز یا اندیکاتور نرخ قیمت (ROC) نا محدود است و حد ندارد (چه در منفی چه در مثبت). این بدان دلیل است که ارزش آن مبتنی بر تغییرات قیمت است که می تواند به طور نامحدود با گذشت زمان گسترش یابد.
  • ROC رو به رشد معمولاً روند صعودی را تأیید می‌کند و روند نزولی اندیکاتور نشان دهنده روند نزولی قیمت است. اما این می‌تواند گمراه کننده باشد، زیرا این شاخص تنها قیمت فعلی را با قیمت N روزهای گذشته مقایسه می‌کند.
  • حرکت ROC بالاتر از صفر معمولاً با روند صعودی قیمت همراه است.
    حرکت ROC زیر صفر معمولاً با یک روند نزولی قیمت همراه است.
  • هنگامی که قیمت در روند خنثی قرار دارد اندیکاتور ROC در محدوده صفر حرکت میکند.
  • بسیاری از اندیکاتورها مثل RSI و STOCHASTIC دارای مناطق اشباع خرید و فروش هستند. اما سطوح اشباع خرید و فروش در ROC ثابت نیست، بلکه هر سهم (دارایی) سطح اشباع خود را به مروز زمان ایجاد می‌کند. معامله گران می‌توانند با بررسی گذشته نمودار و اندیکاتور به محدوده های اشباع در آن سهم پی ببرند.

کاربردهای اندیکاتور ROC

کاربردهای اندیکاتور ROC بسیار متنوع است. میتوان در تشخیص واگرایی ها، مناطق اشباع در یک بازه زمانی خاص، تعیین روند و قدرت روند از آن استفاده کرد. حتی سیگنال خرید و فروش را میتوان با عبور منحنی اندیکاتور از خط صفر بدست آورد. به این صورت که کراس اندیکاتور ROC با محور صفر از پایین به بالا یک سیگنال خرید است و کراس اندیکاتور با محور صفر از بالا به پایین، سیگنال فروش می‌باشد.

اما بهترین کاربرد اندیکاتورِ نرخ تغییر قیمت (ROC Indicator)، تعیین واگرایی در کوتاه مدت است. به تصویر زیر نگاه کنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اندیکاتور ROC-واگرایی

واگرایی منفی در اندیکاتور ROC

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند صعودی در یک بازه زمانی کوتاه دو قله ایجاد کرده که دومی بلندتر از قبلی بوده است اما در اندیکاتور ROC قله دوم کوتاه تر از اولی بوده است و این تعریف واگرایی منفی است. بعد از اتفاق واگرایی منفی در ROC می بینیم که قیمت اصلاح کرده است. توجه کنید اتفاق افتادن این واگرایی در مدت کوتاهی تشخیص روند بازار و تقریبا در مدت زمان دوره اندیکاتور (که در تصویر می‌بینید روی 15 کندل تنظیم شده است) بوده است. واگرایی مثبت نیز بر عکس واگرایی منفی در روندهای نزولی اتفاق میافتد و اندیکاتور ROC میتواند برخی از تغییر روندها را به این روش به ما نشان دهد.

اما فلسفه این واگرایی با توجه به کارکرد این اندیکاتور کاملا طبیعی است. وقتی در قیمت کمتر، نرخ تغییر قیمت با شتاب بیشتری همراه بوده است و حال با قیمت بالاتر، نرخ تغییرات قیمت کمتر است نشان میدهد بازار در حال کشیدن ترمز است و این میتواند به تغییر روند منجر شود. تشخیص بازگشت روند همان چیزی است که همه معامله‌گران به دنبال آن هستند.

نکته مهم: اندیکاتورها دروغ می‌گویند!

توجه کنید که اندیکاتورها کمی فریب کار هستند چون از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که در لحظه تغییر میکند و مانند نمودار قیمت است، اگر حرکت نمودار قیمت را نمی‌توانید پیش بینی کنید، اندیکاتور نمی‌تواند این کار را برای شما انجام دهد! معمولا اندیکاتورها دروغ گو هستند (در آنچه که ادعا میکنند)، اما میتوان از آنها برای دیدن زوایای بهتر حرکت قیمت استفاده کرد. در نهایت شما باید حرکت قیمت را پیش بینی کنید نه حرکت اندیکاتور را. اندیکاتورها پنجره ای هستند که اطلاعاتی که به ظاهر در نمودار قیمتی پنهان شده اند را نمایش میدهند.

این اطلاعات با دیدن نمودار خالی قیمت دیده نمی‌شود. بنابراین استفاده از یک اندیکاتور که تنها یکی از زوایای پنهان نمودار قیمتی را نشان میدهد، اشتباه محض است زیرا اندیکاتور ناقص تر از نمودار قیمت است. اگر نمودار قیمت مثلا 7 فاکتور (سرعت، شتاب، جهت، حجم، قدرت و …) داشته باشد، یک اندیکاتور تنها بخشی از این اطلاعات را نمایش میدهد. بنابراین سیستم‌هایی که از ترکیب چند اندیکاتور طراحی شده اند که می‌توانند نواقص یکدیگر را پوشش بدهند، برای دریافت سیگنال خرید و فروش مناسب تر هستند. بنابراین هیچ گاه از اندیکاتور ROC به تنهایی برای تشخیص روند بازار انجام معامله استفاده نکنید.

دوتا از بهترین استراتژی‌های معاملاتی طراحی شده بر اساس ترکیب اندیکاتور ها را در لینک زیر مشاهده کنید.

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند. قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود. به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند. این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

بازار رنج بازار خنثی

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به اطراف نوسان می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

بازار رنج چیست

معمولا در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست.

نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی خدا منو نندازی!

خوب ، به موضوع بازگردیم. نوسانی.

ADX در یک بازار رنج

یک راه برای تشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیر ، استفاده از همان اندیکاتور ADX است که در درس ADX بحث شد.

زمانی که ADX زیر 25 باشد گفته می شود که بازار رنج است.

به یاد داشته باشید ، با کاهش مقدار و ارزش ADX ، روند ضعیف تر است.

بازار خنثی چیست

باند های بولینگر در یک بازار رنج

در اصل ، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسانات کمتری در بازار وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تلاطم و نوسانات بیشتری وجود داشته باشد.

به همین دلیل ، باند های بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا شکست هستند.

وقتی باند ها لاغر و منقبض هستند ، نوسانات کم است و باید کمی حرکت قیمتی در یک جهت بازار وجود داشته باشد.

با این حال ، هنگامی که باند ها شروع به از هم باز شدن می کنند ، نوسانات در حال افزایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل است.

بازار خنثی در فارکس چیست

به طور کلی ، محیط های معاملاتی رنج دارای باند های نسبتا باریکی هستند و به صورت افقی تشکیل می شوند.

در این مثال ، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بولینگر منقبض می شوند ، زیرا قیمت فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است.

ایده اصلی یک استراتژی رنج این است که یک جفت ارز دارای قیمت کف و سقف است که به طور معمول بین آن دو نقطه معامله می شود.

با خرید نزدیک به قیمت کف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدوده قیمت سقف بفروشد و سود کند.

با فروش نزدیک به قیمت سقف ، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن خود را بسته و سود کند.

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در بالا نشان داده شد و نیز باند های بولینگر.

استفاده از اسیلاتورها ، مانند Stochastic یا RSI به شما کمک می کنند تا بتوانید یک نقطه برگشت در یک بازه رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند.

در زیر مثالی از GBP / USD ارائه می شود.

بازار خنثی چیست

نکته کلیدی: بهترین جفت ارز ها برای معامله استراتژی های رنج ، ارز های کراس هستند. منظور ما از کراس ، آن جفت ارزهایی است که USD به عنوان یکی از ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد.

یکی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معاملات رنج EUR / CHF است.

نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد.

جفت ارز دیگر AUD / NZD است.

نتیجه گیری

خواه در حال معامله جفت ارز در یک فضای روند دار باشید و خواه در محیط رنج ، خیال تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید.

ببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازار روند دار و رنج انتخاب کنید.

با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آنها و اینکه چه ویژگی هایی دارند ، می توانید برای هر یک استراتژی مخصوص به کار بندید.

بزرگی می گفت: “فقط یک نادان شیرینی های خود را در سس سالسا می زند!”

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا