شروع فارکس در ایران

ارز پایه و ارز مظنه در فارکس


تعریف جامعی از خرید و فروش
تا اینجا آموختیم که در بازار فارکس ارز‌ها را خرید و فروش می‌کنید. معامله در بازارارز ساده است. مکانیزم معامله گری بسیار شبیه به بازار‌های مالی دیگر مانند بورس اوراق بهادار می‌باشد.
بعبارتی معاملات فارکس مبادله یک ارز با ارز دیگر زمانی که قیمت تغییر خواهد کرد. یعنی شما ارزی که احتمال افزایش قیمت را دارد در مقایسه با ارز دیگر می‌خرید. ارز‌ها همیشه ارز پایه و ارز مظنه در فارکس به صورت جفت قیمت گذاری می‌شوند، مانند GBP / USD یا USD / JPY

فصل دوم-مفاهیم پایه در معاملات - بخش دوم: مظنه مستقیم/غیر مستقیم و ارز پایه/متغیر در جفت ارزی

نرخ ارز داخلی در مقایسه با ارزهای دیگر (اغلب دلار آمریکا) با دو روش مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می شود.
روش مستقیم: میزان مورد نیاز از ارز داخلی برای خریدن یک واحد یکی از ارزهای اصلی (اغلب دلار امریکا)
روش غیرمستقیم: مقدار ارز داخلی دریافتی هنگام فروش یک واحد یکی از ارزهای اصلی.

فرض کنید که ارز داخلی شما یورو است، بدین ترتیب تعیین نرخ یورو در مقابل دلار امریکا به شکل زیر خواهد بود:
روش مستقیم: USD/EUR - چند یورو برای خرید یک دلار لازم است.
روش غیرمستقیم: EUR/USD – چند دلار برای خرید یک یورو لازم است.

به بیان ساده تر، اغلب اوقات دلار آمریکا به عنوان ارز خارجی مقابل در نظر گرفته می شود. پس می توان هفت ارز اصلی را بر حسب نحوه محاسبه نرخ به دو دسته تقسیم کرد:

ارزهای مستقیم
- USD/JPY
- USD/CAD
- USD/CHF

ارزهای غیرمستقیم
- EUR/USD
- GBP/USD
- AUD/USD

همانطور که در بالا می بینید، کشورهای ژاپن، کانادا و سوئیس برای محاسبه نرخ ارز از روش مستقیم و کشورهای منطقه یورو، انگلستان و استرالیا از روش غیرمستقیم استفاده می کنند.

ارز پایه و متغیر ارز پایه و ارز مظنه در فارکس در جفت ارزی
ارز اول در جفت ارزی را ارز پایه می نامیم. ارز دوم هم ارز متغیر یا دومین ارز نام دارد. این نکته را به یاد داشته باشید که نرخ یک جفت ارزی همیشه آن میزان از ارز متغیر است که برای خرید یک واحد از ارز اول مورد نیاز است. به مثال زیر توجه کنید:

EUR/USD = ارز پایه (یورو)/ ارز متغیر (دلار امریکا)
نرخ این جفت ارزی برابر است با مقدار دلاری که برای خرید یک واحد یورو مورد نیاز است. پس اگر نرخ جفت ارزی EUR/USD 1.2520 باشد،1.2520دلار برای خرید یک یورو لازم است. برای سایر جفت های ارزی هم به همین ترتیب است.
اگر نرخ USD/JPY 110.05 باشد، برای خرید یک دلار 110.05 ین لازم است.

iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس

در هر راهی؛ قدم اول، داشتن اطلاعات مناسبی از نوع تجارت و یا کاری است که تصمیم به وارد شدن به آن دارید. تنها در اختیار داشتن اطلاعات کلی، راه حل داشتن سود و امنیت سرمایه گذاری نیست؛ بلکه دانستن مفهوم هر کاری که که در آن عرصه صورت می گیرد نقش حیاتی ایفا می کند. و دانستن جزء ارز پایه و ارز مظنه در فارکس جزء این سیستم مهم است. در این پست شما را با واژه های مهم و اساسی کار فارکس آشنا خواهیم کرد. آشنایی کامل آنها را به پستهای بعدی و در جای خود با مثالهای عملی بیان می کنیم.

ارزهاي اصلي و فرعي (Major and Minor Currencies )

هشت ارزي که بيشترين حجم معاملات را در فارکس به خود اختصاص داده اند عبارتند از (USD , EUR,JPY,GBP,CHF,CAD,NZD و AUD ) که ارزهاي اصلي ناميده مي شوند . ساير ارزهاي ديگر ارزهاي فرعي ناميده مي شوند . نمي خوهد نگران ارزهاي فرعي باشيد آنها براي ارز پایه و ارز مظنه در فارکس حرفه اي ها هستند .در واقع در اين سايت ما بيشتر آنچه را که Fab Five (USD,EUR,JPY,GBP and CHF ) ناميده مي شود را تحت پوشش قرار مي دهيم .اين پنج جفت نقد شونده ترين و جذاب ترين ارزها هستند .

ارزپايه ( Base Currency )

ارزپايه اولين ارز ازهرجفت ارزي است . که نشان دهنده ارزش ارز پايه در مقابل ارز دوم است . براي مثال اگر نرخ تبادل USD/CHF برابر 1.6350 باشد ، بنابراين يک دلار آمريکا برابر 1.6350 فرانک سويس است . درباز فارکس دلار آمريکا به طور طبيعي ارز پايه است . به اين معني که نرخ تبادل به عنوان واحدي ازيک دلار آمريکا بيان مي شود . استثنا هاي اين قانون عبارتند از : پوند انگلستان ، يورو، دلاراستراليا و دلار نيوزيلند .

ارز مظنه ( Quote Currency )

ارز مظنه ، ارز دوم در جفت ارز است .که معمولا ارز پيپ هم ناميده مي شود و ضرر يا سود را برپايه آن بيان مي کنند .

پيپ ( Pip )

واحد نوسانات قیمت است. يک پيپ کوچکترين واحد قيمت براي هر ارزي مي باشد . تقريبا تمام جفت ارزها از پنج رقم تشکيل مي شوند . و در بيشتر آنها علامت اعشار درست بعد از اولين رقم است . براي مثال EUR/USD برابر 1.2538 است که در اينجا ارزش هر پيپ برابر محل کوچکترين رقم اعشارمي شود که يعني دراينجا 0.0001 است . بنابراين ارز مظنه اگر در هر جفت ارزي USD باشد ؛ هر پيپ همواره برابر است با 100/1 سنت . يک استثناء قابل ذکر در اينجا USD/JPY است که در ان هر پيپ برابراست با 0.01 دلار .

قيمت فروش ( Bid Price )

قيمت فروش قيمتي است که در آن بازار حاضر است که يک جفت ارز را در آن قيمت از شما بخرد .دراين ارز پایه و ارز مظنه در فارکس قيمت است که تريدر ارز پايه را مي فروشد که همان دو رقمي است که درسمت چپ اعشارنرخ تبادل آمده است .
براي مثال نرخ تبادل GBP/USD برابر 1.8812/15 است . پس قيمت Bid برابر 1.8812 است . اين بدان معني است که شما هر پوند انگستان را درمقابل 1.8812 دلار آمريکا مي فروشيد .

قيمت خريد ( Ask Price)

قيمت خريد قيمتي است که در آن بازار حاضر است يک جفت ارز را به شما بفروشد . در اين قيمت شما ارزپايه را مي خريد . که همان دو رقمي است که در سمت راست اعشار نرخ تبادل آمده است .
براي مثال نرخ تبادل EUR/USD برابر 1.2812/15 است پس قيمت ask برابر 1.2815 است . اين بدان معني است که شما يک يورو را درمقابل 1.2815 دلار آمريکا مي خريد . قيمت ask همچنين قيمت offer هم ناميده مي شود .

اسپرد Bid/Ask ارز پایه و ارز مظنه در فارکس

اسپرد تفاوت بين قيمت Bid و Ask است . هنگامي که معامله کننده اين رقم را مي گويد ، معمولا چند رقم اوليه حذف مي شوند . مثلا براي USD/JPY اين نرخ ممکن است برابر 118.30/118.34 باشد اما معمولا بدون سه رقم اول و به صورت “30/34” بيان مي شود .
نحوه مظنه دادن در بازار فارکس
نرخ تبادل در بازار فارکس به فرمت زير مي آيد :
Base currency/ Quote currency Bid / Ask

هزينه انجام معاملات

ويژگي مهم اسپرد Bid/Ask اين است که از آن براي محاسبه هزينه هاي معاملات دو طرفه (round-turn trade) هم استفاده مي شود . معاملات دوطرفه معاملاتي هستند که در آن شما يک جفت ارز را همزمان و در يک اندازه مي خريد و مي فروشيد . براي مثال در نرخ تبادل 1.2812/15 براي EUR/USD ، هزينه انجام معامله 3 پيپ است .
فرمول زير براي محاسبه اين هزينه استفاده مي شود :
Transaction cost = Ask Price – Bid Price

ارزهاي متقابل ( Cross Currency )

هر جفت ارزي ارز پایه و ارز مظنه در فارکس که يک طرف آن USD نباشد ، ارزمتقابل يا Cross Currency مي گويند . اين جفت ارزها رفتارهاي عجيبي از خود نشان مي دهند چرا که در واقع معامله يک جفت ارز از اين جفت ارزها در واقع معادل دو معامله جفت ارزهايي است که يک طرف ان دلارآمريکاست . براي مثال خريد EUR/GBP معادل خريد EUR/USD و فروش GBP/USD است . معامله جفت ارزهاي متقابل معمولا هزينه بالاتري دارد .

مارجين ( Margin )

وقتي که با يک بروکر فارکس حسابي را باز مي کنيد ، بايد يک حداقلي را در حسابتان داشته باشيد .اين حداقل از بروکر تا بروکر فرق مي کند ومي تواند از 100 دلار تا 100.000 دلار باشد .
هر زماني که معامله اي انجام مي دهيد ، درصد مشخصي از حساب مارجين شما به عنوان مارجين لازم اوليه کنار گذاشته مي شود که براي معا ملات جديد با اوجه به جفت ارز، قيمت کنوني آن و تعداد لاتهاي مورد معامله استفاده مي شود . اندازه لات معمولا به ارزپايه مربوط مي شود .
براي مثال فرض کنيم که شما يک حساب ميني با اهرم 200:1 يا 5% باز مي کنيد . حسابهاي ميني با لاتهاي ميني معامله مي کنند . فرض کنيم يک لات ميني برابر 10,000 دلار است . خب ، در اينجا شما به جاي فراهم کردن تمام 10,000 دلار فقط کافيست 50 دلار در حسابتان پول داشته باشيد . ( 10,000 * 5= 50$)

Balance

مجموع پول واریز شده توسط شما و سود و زیان پوزیشن های بسته شده (تریدهای انجام شده) میباشد .


Equity

برابر است با بالانس حساب + سود و زیان پوزیشن های باز(خرید و فروش هایی که انجام داده اید اما هنوز دستور پایان معامله را صادر نکردید).
اگر شما در حسابتان پوزیشن باز نداشته باشید بالانس و برابری (equity) حساب شما با هم برابر خواهند بود .
در واقع Equity حساب شما نشان میدهد اگر شما همه پوزیشن های باز را ببندید موجودی کل شما چند دلار خواهد بود .


Free Margin

سرمایه آزاد شما را نشان میدهد. به عبارتی Free Margin کل پولی که شما میتوانید با آن معامله کنید میباشد.
اگر Margin پوزیشن های باز را از Equity کم کنیم مقدار Free Margin حاصل میشود. Free Margin نشان دهنده ميزان سرمايه آزاد براي انجام معاملات جديد است

اهرم ( Leverage )

اهرم عبارتست از نسبت سرمايه استفاده شده در معامله به سرمايه لازم براي انجام آن معامله . با استفاده از اهرم با داشتن سرمايه اي اندک قادر به انجام معاملات بزرگ هستيم . اهرم ها از بروکر تا بروکر ديگر بسيار متفاوت است و در محدوده اي بين 2:1 تا 400:1 قرار مي گيرد .
مارجين + اهرم = ترکيب مرگبار
ترکيب اهرم و مارجين به شما قدرت خريد زيادي را مي دهد . به اين معني که اگر شما 5,000 $ در حسابتان داشته باشيد و از اهرم 100:1 استفاده کنيد ، مي توانيد تا 500,000 $معامله کنيد به طوريکه گويا خودتان اين 500,000 $ را داريد .
يا اين قدرت خريد شما مي توانيد سرمايه خود را افزايش دهيد . ولي در نظر داشته باشيد اهرم همانطوريکه مي تواند برايتان سود داشته باشد ، همانقدر هم مي تواند به شما زيان ارز پایه و ارز مظنه در فارکس برساند .

کال مارجين

همه تريدرهاي از کال مارجين شدن مي ترسند . اين وقتي اتفاق مي افتد که بروکر شما ميزان مارجين ارز پایه و ارز مظنه در فارکس موجود در حسابتان را براي ادامه دادن موقعيتهايي که گرفته ايد ، کم مي داند .
درحاليکه معامله کردن با مارجين مي تواند برايتان سود بخش باشد ، مهم است که شما جنبه ريسک آن را هم در نظر داشته باشيد . حتما در مورد مارجيني که بروکر در اختيارتان مي گذارد ، درک درستي حاصل کنيد . هميشه از انها سوال کنيد تا هيچ نکته مبهمي برايتان باقي نماند .
تمام يابخشي از معاملات شما ممکن است منحل شوند و شما هيچ اخطاري قبل از آن در رابطه با کال مارجين شدن دريافت نمي کنيد .

شما مي توانيد به طور موثر با نظارت بر وضعيت حسابتان و استفاده از اوردرهاي استاپ لاس براي اعمال محدوديت در معاملاتتان ، از کال مارجين شدن بپرهيزيد .

بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389

از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389

کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389

به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389

فارکس به زبان ساده (۶)

فارکس


تعریف جامعی از خرید و فروش
تا اینجا آموختیم که در بازار فارکس ارز‌ها را خرید و فروش می‌کنید. معامله در بازارارز ساده است. مکانیزم معامله گری بسیار شبیه به بازار‌های مالی دیگر مانند بورس اوراق بهادار می‌باشد.
بعبارتی معاملات فارکس مبادله یک ارز با ارز دیگر زمانی که قیمت تغییر خواهد کرد. یعنی شما ارزی که احتمال افزایش قیمت را دارد در مقایسه با ارز دیگر می‌خرید. ارز‌ها همیشه به صورت جفت قیمت گذاری می‌شوند، مانند GBP / USD یا USD / JPY

ارز پایه و ارز مظنه
مثالی از جفت ارز ارز پایه و ارز مظنه در فارکس پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا GBP/USD بررسی می‌کنیم: اولین ارز ذکر شده در سمت چپ اسلش (“/”) به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود (پوند انگلیس GBP). دومین ارز ذکر شده در سمت راست، واحد متقابل یا مظنه نامیده می‌شود (دلار آمریکا USD).
در همین مثال، برای خرید 1 پوند انگلیس باید 1.2122 دلار آمریکا بپردازید. یا شما با فروش 1 پوند انگلیس 1.2122 دلار آمریکا دریافت خواهید کرد (این اعداد فرضی هستند).
یک مثال دیگر:
اگر EUR / USD خریداری می‌کنید، این بدان معناست که شما ارز پایه EUR را خریداری می‌کنید و همزمان ارز مظنه USD را می‌فروشید.

اگر فکر می‌کنید ارز پایه نسبت به ارز مظنه کاهش می‌یابد یا ارزش خود را از دست می‌دهد این جفت ارز را می‌فروشید.

اگر فکر می‌کنید ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش می‌یابد یا ارزش آن افزایش می‌یابد این جفت ارز را می‌خرید.
تریدر‌ها در حالت خرید کلمات Buy یا Long بکار می‌برند و در حالت فروش کلمات Sell یا Short استفاده می‌کنند.

پیپ ارز پایه و ارز مظنه در فارکس چیست؟
واحد اندازه گیری این بازار پیپ pip هست یعنی هر یک واحد حرکت یک پیپ محاسبه می‌شود مثلن اگر جفت ارز EUR/USD از ارز پایه و ارز مظنه در فارکس قیمت 1.2024 تا قیمت 1.2030 حرکت کرد می‌گوییم این جفت ارز 6 پیپ نوسان داشت.

قیمت پیشنهادی چیست؟
Bid قیمتی است که کارگزار شما مایل به خرید ارز پایه در مقابل ارز مظنه است. اگر می‌خواهید چیزی را بفروشید، کارگزار (بروکر) آن را به قیمت پیشنهادی از شما خریداری می‌کند.

قیمت درخواستی چیست؟
Ask قیمتی است که کارگزار شما مایل به فروش ارز پایه در مقابل ارزمظنه است. این بدان معناست که قیمت درخواستی بهترین قیمت موجود است که می‌توانید ارز پایه را از بازار خرید کنید.
فرض کنیم، EUR / USD، قیمت پیشنهادی 1.3456 و قیمت درخواستی 1.3458 است.

اگر می‌خواهید EUR خریداری کنید، بر روی “Buy خرید ” کلیک کنید و یورو را با قیمت 1.3458 خریداری می‌کنید.
قیمت پیشنهادی 1.3456 و قیمت درخواستی 1.3458 است. اسپرد نتیجه تفریق قیمت درخواستی از پیشنهادی می‌باشد یعنی
1.3458 – 1.3456 = 2
اسپرد این جفت ارز 2 پیپ می‌باشد. تفاوت بین قیمت پیشنهادی Bid و قیمت درخواستی Ask به عنوان SPREAD شناخته می‌شود، یک بخش از سود بروکر از اسپرد تامین می‌شود.
در یادداشت بعدی با مفهوم اولیه تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آشنا می‌شویم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا