خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

8 مورد از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، جابه جایی بین روندهای صعودی و نزولی در اغلب اوقات با استفاده از الگوهای قیمتی صورت می گیرد. با توجه به تعریف، الگوهای قیمتی، یک نوع پیکربندی کلی از حرکت قیمت را ارائه می دهند که چارچوب آن از طریق یکسری خطوط روند و منحنی ها مشخص می شوند.

زمانی که الگوی قیمت در روند دچار تغییر جهت شود ،یک الگوی معکوس رخ داده است. ادامه ی الگو نیز زمانی اتفاق می افتد که روند پس از یک مکث کوتاه مجدداً به مسیر خود ادامه دهد. مدت هاست که تحلیل های تکنیکال از الگوهای قیمت جهت بررسی حرکت های فعلی و پیش بینی حرکت های آینده در بازار استفاده می شوند.

تشخیص الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از مجموعه ای از خطوط روند و منحنی های خاص مشخص می شوند، درک ماهیت خطوط روند و طریقه ی ترسیم آن ها بسیار حیاتی خواهد بود. خطوط روند به تحلیلگران این امکان را می دهد تا نقاط حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت مشاهده کنند. یک خط روند زاویه دار یا صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها با بیشینه ی افزایشی (higher high) و یا کمینه ی افزایشی (higher low) روبرو می شوند. لذا خطوط روند رو به بالا از طریق اتصال کمینه های افزایشی ترسیم می شوند.

برعکس، یک خط روند رو به پایین در جایی اتفاق می افتد که الگوهای قیمتی به صورت بیشینه ی کاهشی (lower high) و یا کمینه ی کاهشی (lower low) باشند.

الگوهای قیمتی مستمر یا ادامه دار (Continuation price pattern)

الگوهای قیمتی که بیانگر یک وقفه ی موقت در روند موجود باشند در اصل به عنوان الگوهای ادامه دار شناخته می شوند. زمانی که الگوها در حال شکل گیری هستند هیچ راهی برای تشخیص روند ادامه دار یا معکوس وجود ندارد. لذا باید توجه بسیار دقیقی به خطوط روندی داشته باشید که برای ترسیم الگوهای قیمتی استفاده می شوند. اگر قیمت ها به روند خود ادامه دهند، به عنوان الگوهای ادامه دار شناخته می شوند که شامل موارد ذیل هستند، البته هر یک را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• الگوی پرچم سه گوش (pennants)
• الگوی پرچم (flag)
• الگوی کنج (wedge)
• الگوی مثلث (triangle)
• الگوی فنجان و دسته (cup and handle)

الگوهای قیمتی پرچم سه گوش (pennants)خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی

این الگو با دو خط روند رسم می شوند که در نهایت به یکدیگر می رسند. یکی از ویژگی های پرچم سه گوش آن است که خطوط روند در دو جهت حرکت می کنند. یعنی یک خط روند، نزولی و دیگر صعودی می باشد. به شکل زیر توجه فرمائید.

الگوهای قیمتی پرچم (flag)

پرچم ها با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند. که می توانند به سمت بالا، پایین و یا به شکل افقی باشند. پرچمی که دارای شیب در جهت بالا باشد، به شکل مکث (pause) در روند نزولی بازار ظاهر می شود، یک پرچم با انحراف رو به پایین، یک فرآیند break را در روند صعودی بازار نشان می دهد. شکل گیری ساختار پرچم معمولاً دوره هایی از کاهش حجم را با خود به همراه دارد که مجدداً با شکست الگوهای قیمتی بهبود می یابد.

الگوهای قیمتی کنج (wedge)

الگوهای قیمتی کنج، با توجه به آنکه از طریق دو خط روند همگرا رسم می شوند، بیش تر شبیه الگوهای پرچم سه گوش هستند. با این وجود این الگوها، زمانی که هر دو خط روند، در یک جهت بالا یا پایین حرکت می کنند، مشخص می شوند. الگویی که در جهت پایین قرار دارد، یک مکث یا pause را در روند صعودی خود نمایان می کند و یا بالعکس.

الگوهای قیمتی مثلث (triangle)

مثلث ها جزو محبوب ترین الگوهای قیمتی محسوب می شوند، که در تحلیل های تکنیکال به وفور مورد استفاده قرار می گیرند. سه نوع رایج الگوی مثلث وجود دارد، که عبارتند از متقارن، صعودی، نزولی، که می توانند تا چندین ماه نیز ادامه داشته باشند.

نوع متقارن زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط روند در جهت یکدیگر همگرا باشند، و تنها احتمال بروز شکست را بازگو می کنند و نه جهت. نوع صعودی با یک خط روند صاف بالا و یک خط روند پایین مشخص می شوند و بیانگر احتمال بروز شکست بیش تر هستند. مثلث های نزولی، دارای یک خط روند پایین مسطح، و همچنین یک خط روند نزولی در بالا هستند که نشان دهنده ی احتمال شکست قیمت می باشند. اندازه ی شکستگی ها با ارتفاع ضلع چپ مثلث یکسان است، همان طور که در شکل زیر می بینید.

الگوی فنجان و دسته (cup and handle)

الگوهای قیمتی فنجان و دسته، جزو الگوهای بسیار سرسخت هستند که در آن روند صعودی دچار ایست یا توقف می شود اما مجدداً با تأیید الگو ادامه می یابند. موقعیت “فنجان” باید به شکل “U” باشد. “دسته” در سمت راست “فنجان” ساخته می شود، که شبیه به flag یا الگوهای pennants هستند. زمانی که “دسته” تکمیل می شود، احتمال دارد سهام در بالاترین سطح خود شکسته شود و مجدداً روند خود را از همان سطح بالا ادامه دهد. در شکل زیر می توانید این الگو را مشاهده کنید.

الگوهای بازگشتی یا Reversal Patterns

الگوهای قیمتی که دچار تغییر در روند می ‌شوند با عنوان الگوهای بازگشتی می شناسند. این الگوها دوره هایی را نشان می دهند که به نوعی بیانگر اتمام انرژی و پویایی بازارهای گاوی (صعودی) و یا خرسی(نزولی) است. روندهای پابرجا دچار ایست شده و سپس با انرژی افزون تر، به جهت جدیدی می روند. به عنوان مثال، یک روند صعودی می تواند در نقطه ای از بازار مکث کند و جای خود را به روند نزولی بدهد.

زمانی که الگوهای قیمتی پس از ایست کامل، معکوس می شوند، به عنوان الگوهای بازگشتی شناخته می شوند. نمونه هایی از این الگوهای بازگشتی عبارتند از :

• الگوهای سر و شانه (head & shoulder)
• الگوی دو قله یا سقف های دوقلو(double tops)
• الگوی دو دره یا دره های دوقلو (double bottom)

الگوهای سر و شانه (head & shoulder)

این الگوهای قیمتی می توانند در بالا یا پایین بازار شکل بگیرند و شامل سه موج هستند. قله یا دره اولیه، از طریق یک موج ثانویه بزرگ تر دنبال می شود و سپس یک موج سوم در تطابق با موج اول به مسیر خود ادامه می دهد. روند های صعودی که از طریق الگوهای سر و شانه منقطع می شوند ، احتمال دارد یک روند معکوس را تجربه کنند و یک روند نزولی داشته باشند و بالعکس.

با توجه به شکل زیر، خطوط روند افقی و شیب دار، می توانند به شکل ترسیمی قله ها و دره هایی که بین سر و شانه ها ایجاد شده اند را به یکدیگر متصل کنند. از طرفی با شکسته شدن قیمت و کاهش آن ممکن است حجم نیز کاهش یابد.

الگوهای دو قله و دو دره (double tops & double bottom)

الگوهای قیمتی دو قله و دو دره نشان دهنده ی مناطقی هستند که بازار دو تلاش ناموفق جهت شکست سطوح حمایت و مقاومت داشته است. در مورد دو قله نیز که اکثرا شبیه M هستند. موج اولیه تا سطح مقاومت، با یک تلاش ثانویه شکست خورده همراه است، که نتیجه ی آن منجر به بروز روند معکوس خواهد شد.

از طرف دیگر، دو دره شبیه حرف W است و زمانی رخ می دهد که قیمت بخواهد سطوح حمایتی را پشت سر بگذارد و دومین تلاش ناموفق خود را نیز جهت شکست سطوح حمایتی انجام دهد. همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید این حالت موجب تغییر روند می شود.

روند استخراج خط

· خط روند در نمودار فوق از نوع نزولی بوده و خاصیت مقاومتی دارد. تفاوت دو نمودار در این است که حالت اول برای معامله گران، موقعیت معاملاتی خرید فراهم می کند و حالت دوم در بازارهای یک طرفه مثل بازار سهام ایران، فرصت خروج از .

مفاهیم خط روند

· خط روند : خطی که با وصل کردن سقف ها یا کف ها (پیوت ها )در نمودار ها رسم میشود خط روند نام دارد، که نشان دهنده ی یک محور با شیب مثبت (روند صعودی) یا شیب منفی (روند نزولی )میباشد.

خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ آموزش رسم خطوط …

طول خط روند طول خط روند نیز تعبیر و دلیل مشابهی با تعداد برخورد با خط روند دارد. به این صورت که طول خط روند به نسبت بازه زمانی که خط روند رسم می شود، احتمال رشد قیمت پس از پایان دوره روند نزولی را بیشتر خواهد کرد.

تشخیص شکست خط روند | استخدام در وب سایت و نرم افزار | پونیشا

· با سلام خسته نباشدی نیازمند فردی هستیم که با تخصص خود بتواند شکست خط روند را در اندیکاتور RSI برای ما پیاده سازی کند. و شکست خط روند را به ما اعلام کند. شیوه اعلام شکست خط روند بایستی در قالب JSON باشد.

سه استراتژی موفق برای معامله با خط روند (Trendline)

خط روند یا ترندلاین (Trendline) بهترین و رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکال است و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند عملکرد معامله گر را ارتقا دهد. در این مقاله می خواهیم با سه استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا .

راهنمای رسم خط روند (Trendline)

استخراج سنگ آهن از روند استخراج سنگ معدن آهن سنگ مرمردر گذشته استخراج سنگ از معادن به کمک مواد خط تولید سنگ آهک Duration: 5:05 tcatppjtwn vsmuzclrm 183 views 5

خطوط روند یا ترند لاینز (trend lines) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال …

خطوط روند یکی از اساسی ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال (TA) محسوب می شوند. آن ها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز فیات، مشتقات و خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی بازارهای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند.

جستجو: خط روند

شما برای "خط روند" جستجو کرده اید. آخرین اخبار و مطالب مربوط به این موضوع را می تولنید در ادامه ببینید. قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه ای ببینید و .

آموزش تحلیل تکنیکال در ارز های دیجیتال

تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال به دلیل نوسانات بالا ، با سایر بازار خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی های مالی متفاوت است. در این ویدیو به مبحث خطوط روند در تحلیل تکنیکال میپردازیم و رسم خط روند در بازار ارز های .

گرانیت خط روند استخراج در انگلستان

گرانیت خط روند استخراج در انگلستان - Villa Pastoraleخط روند کارخانه سنگ زنی گرانیت خط روند استخراج در انگلستان. خط تولید سنگ ریزه و بازالت در پاناما آسیاب میله خط سحق المحمول 80-100TPH الحجر الصلب في كولومبيا

فرآیند استخراج خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی خط

روند استخراج معادن سنگ گرانیت. شكرا لك على المصالح الخاصة بك في "ليمينغ الصناعة الثقيلة". . تجهیزات استخراج سنگ آهنی خط آهن سنگ آهن در چین برای فرآیند بهره سنگ آهن در چین صنایع.

آموزش کامل خط روند trend line در تحلیل تکنیکال

· خط روند (trend line) سطحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند و می توانند در امتداد یک روند ترسیم شوند تا بسته به جهت روند، حمایت یا مقاومت را نشان دهند.

دستگاه مته استخراج طلای سیم خط داغ

روند استخراج طلای سنگ سخت چیست روند استخراج طلای سنگ سخت چیست اتاقی که با نگهبانان و سیم خاردار از عصاره کوه ها محافظت می کند. موضوع داغ این روزها در روزنامه ها و سایت های خبری ایران هم تلاش برای استخراج طلای

خط روند صعودی؛ قسمت هشتم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط روند صعودی در تحلیل تکنیکال چیست چه کاربردی دارد؟ در این آموزش، به شرح مفاهیم خط روند صعودی در چارت ارز های دیجیتال مانند بیت کوین می پردازیم. این جلسه از آموزش تحلیل تکنیکال را به معرفی خط روند صعودی می پردازیم.

آموزش استفاده از خطوط روند در معاملات (آموزش تصویری)

خطوط روند (Trendlines) بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال و انجام معامله بر اساس نمودارها را تشکیل می دهند. درصورت استفاده صحیح، خطوط روند یا ترند می توانند به عنوان ابزاری عالی توسط معامله گران مورد استفاده قرار گیرند.

استراتژی معاملاتی خط روند | اسرار فاش شده | فارکس یار | کتاب و مقاله فارکس

کتاب استراتژی خط روند - اسرار فاش شده، تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، چشم انداز بازار مربوط را به شما نشان می دهد. یک استراتژی با توضیحات بسیار کامل مرور کلی بر استراتژی معاملاتی خط روند نحوۀ ترسیم خطوط روند به شکل صحیح

تعریف خط روند در تحلیل تکنیکال | وبسایت آموزش کارگزاری مفید

مبحث خط روند در تحلیل تکنیکال، بسیار پرکاربرد است.برای شناسایی روند حاکم بر بازار یا سهم از دو روش تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی می توان استفاده کرد. قبل از اینکه وارد مبحث روند شویم باید برخی تعاریف و اصطلاحات را بدانیم .

خطوط روند | تحلیل تکنیکال | خط روند (Trend) | انواع خطوط روند

خطوط روند | روند به معنای جهت گیری کلی حرکت قیمت است و زمانی تشکیل می شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می پیوندد. شکل 3 مثالی از یک روند رو به بالا است خط سبز A در نمودار، اولین نقطه حداکثر است که پس از سقوط .

آموزش تحلیل تکنیکال ۴/ خط روند بازار و چگونگی ترسیم آن

شیوه خواندن خط روند در تحلیل تکنیکال کدام است؟ دنبال شیب جهت مشاهده مسیر وند قیمت ها در مارکت باشید. این کار به خواند خط روند کمک می کند. باید حداقل دو نقطه اتصال برای ترسیم خط روند وجود داشته باشد.که از اتصال قله ها و دره .

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ خط روند (Trendlines) خطی است که می توان آن را به سادگی تشخیص داد، زیرا معامله گران این خط را با متصل کردن یک سری از نقاط قیمتی به یکدیگر رسم می کنند.

آموزش به دست آوردن خطوط حمایت و مقاومت بیت کوین

· با افزودن ابزار فیبوناچی به یک خط روند در پلتفرم ها می توانید بلافاصله تعدادی سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده کنید؛ بدون اینکه نیاز باشد خودتان یک به یک آن را استخراج نمایید. سخن پایانی

آموزش ترسیم خط روند در بورس

· بنابراین خط روند به وسیله معامله گران به منظور اطمینان از پوزیشن معاملاتی خود استفاده می شود. همچنین خطوط روند در تشخیص نقاط حمایت و مقاومت هم موثر اند و می توان ادامه روند را به وسیله آن ها مورد بررسی قرار داد.

خط روند چیست و تاثیر آن بر روی قیمت رمز ارزها

خط روند چیست و تاثیر آن بر روی قیمت رمز ارزها. در بازارهای مالی، خطوط روند خط های موربی هستند که روی نمودار ترسیم می شوند. آنها از اتصال نقاط به یکدیگر ایجاد می شوند و تجسمی از قیمت ها و شناسایی .

چطور خط روند بکشیم و از آن برای پیشبینی بازار استفاده کنیم؟

چطور خط روند بکشیم و از آن برای پیشبینی بازار استفاده کنیم؟. یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال شناسایی و ترسیم خطوط روند است. در واقع به کمک خطوط روند شما می‌توانید سطوح مهمی مانند مقاومت و .

بایگانی‌های خط روند | آی ماینر

وبلاگ آی ماینر ، سامانه ترید و استخراج بیت کوین خانه وبلاگ درباره ما ماینینگ تریدر تماس با ما Search for: Search برچسب: خط روند خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه .

خط روند نزولی؛ قسمت هفتم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال چیست چه کاربردی دارد؟ در این آموزش، به شرح مفاهیم Trend line نزولی در چارت ارز های دیجیتال مانند بیت کوین می پردازیم. این جلسه از دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به معرفی خط روند .

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

خطوط روند در تحلیل تکنیکال. در حوزه بازارهای مالی، خطوط روند خط های قطری هستند که در نمودار کشیده می شوند. آنها نقاط خاص داده ها را به هم متصل می کنند و پیش بینی قیمت ها و شناسایی روند های بازار .

خط روند در تحلیل تکنیکال | اموزش ترسیم خط روند | تایید خط روند

· در این ویدیو در مورد خط روند صحبت می کنم که یکی از مباحث خیلی مهم در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشنهنحوه ترسیم .

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

تجزیه و تحلیل بورس، ارزیابی یک ابزار معاملاتی خاص، یک بخش سرمایه گذاری یا کل بازار را شامل می شود. تحلیلگران بورس سعی در تعیین فعالیت آینده یک ابزار، بخش یا بازار دارند. تجزیه و تحلیل سهام روشی است که با تکیه بر داده¬های آن سرمایه گذاران و معامله گران می تواند تصمیم گیری در مورد خرید و فروش را بهتر انجام دهند. با مطالعه و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال، سرمایه گذاران و تجار سعی می کنند با اتخاذ تصمیمات آگاهانه، بازار را به دست بگیرند. این میان دو مسئله مهم حمایت و مقاومت در تحلیل و بررسی بورس حائز اهمیت هستند؛ لذا برآنیم تا در این نوشتار به تجزیه این دو مهم بپردازیم.

آشنایی با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس

به طور کلی برای تجزیه و تحلیل بورس با دو روش اصلی مواجه هستیم. تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی. تجزیه و تحلیل بنیادی بر داده ­ های منابع از جمله سوابق مالی، گزارش های اقتصادی، دارایی شرکت و سهم بازار متمرکز است و روش بعدی یا همان تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه عملکرد قیمت گذشته و حال برای پیش بینی احتمال حرکت قیمت­های آینده تمرکز دارد.

تحلیلگران فنی بازار مالی را به طور کلی تحلیل می ­ کنند و در درجه اول نگران قیمت و حجم و همچنین عوامل تقاضا و عرضه هستند که بازار را به حرکت در می ­ آورد. نمودارها ابزارهای اساسی برای تحلیلگران فنی هستند زیرا در یک بازه زمانی اعلام شده، گرافیکی از روند سهام را نشان می دهند. به عنوان مثال، با استفاده از نمودار، یک تحلیلگر فنی ممکن است مناطق خاصی را به عنوان سطح حمایت یا مقاومت مشخص کند.

سطح حمایت توسط پایین ترین نرخ­های معاملات فعلی مشخص می شود و نشانگرهای مقاومت در بالاترین سطح از قیمت فعلی بازار سهام قرار می گیرند.

شکسته شدن از سطح حمایت، روند نزولی را برای تحلیلگر بورس نشان می دهد، در حالی که شکسته شدن از سطح مقاومت، چشم انداز صعودی را در پیش خواهد گرفت. (1)

به دیگر سخن، سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی است که توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرد و پایه طیف گسترده ای از ابزارهای خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی تجزیه و تحلیل فنی را شکل می دهد. اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح حمایتی است که می تواند به عنوان زمین زیر قیمت تجارت و یک سطح مقاومت که می تواند به عنوان سقف تصور شود، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. (2)

در ابتدا، توضیحات و شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد، اما همانطور که خواهیم دید، حمایت و مقاومت می تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرند و این مفاهیم را سخت تر از آن چیزی که هستند، نشان خواهند داد.

خط حمایت در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟

به طور کلی دو نوع خط حمایت وجود دارد: افقی و مورب. همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود، می توانید نمونه ­ای از حمایت افقی را مشاهده کنید که در سهام با قیمت خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی 182 دلار تشکیل شده است. توجه داشته باشید که چگونه سهام متوقف شد و بعد از معاملات به 182 دلار در چهار زمان مختلف شروع به حرکت کرد. این چهار بازه تقریباً برابر، هنگامی که توسط یک خط متصل هستند، خط حمایت را تشکیل می دهند. معامله گر با شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک حمایت را خریداری کند.

نوع دوم، حمایت مورب است. مانند حمایت افقی، حمایت مورب با اتصال پایین­ترین ها شکل می­گیرد. تفاوت آن با حمایت مورب در این است که پایین ترین نرخ متوالی، بالاتر است زیرا یک سهام در صعود قرار دارد. شما می توانید نمونه ای از حمایت مورب را در شکل 2 مشاهده کنید. توجه کنید که سهام در چه مدت متوقف شد و روند صعودی خود را ادامه داده است، در چند نوبت پس از افت قیمت آن در نزدیکی خط حمایت مورب. معامله­ گر با شناسایی این خط حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک حمایت را خریداری کند. (3)

مولفه زمان در تحلیل سرمایه گذاری و خروج از سرمایه گذاری با استفاده از سطح حمایت بسیار مهم است. تحلیل گران، نمودار را بر اساس یک بازه زمانی قیمت که با بازه زمانی استراتژی تجاری همسو است بررسی می کنند. معمول است کسانی که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اند، تمایل دارند از نمودارها بر اساس دوره های زمانی مانند 1 دقیقه استفاده کنند (یعنی قیمت امنیت هر 1 دقیقه در نمودار ترسیم می شود) .

اما سرمایه گذاران بلند مدت به طور معمول از نمودارهای قیمت بر اساس دوره های ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده می­کنند. معمولاً سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری نهایی در مورد زمان سرمایه گذاری، نمودارهای با فاصله زمانی کوتاه تر را در نظر می گیرند. مانند شکل شماره 3 که بر اساس 1 هفته داده های تاریخی با قیمت ترسیم هر 15 دقیقه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مثال، علائم اولیه مبنی بر بیرون آمدن سهام از روند نزولی را نشان می دهد؛ زمانی که خط حمایت از 48/30 دلار شروع و تغییر از روند منفی به روند مثبت بررسی شده است. (4) و (5)

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟

خط مقاومت یکی دیگر از ابزاری­هایی است که در آنالیز فنی برای پیش بینی قیمت های آینده و هدایت تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود. خط مقاومت ابزاری مؤثر برای محاسبه حرکت سهام است و غالباً در نمودار بورس برای ایجاد پیش بینی آینده سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

یک خط مقاومت که بعضاً با عنوان خط سرعت ( Speed Line ) نیز شناخته می شود، به شناسایی روند سهام و سطح حمایت و مقاومت کمک می­کند. خط مقاومت ابزاری برای تحلیل فنی است که توسط تحلیلگران سهام و سرمایه گذاران برای تعیین روند قیمت سهام خاص استفاده می شود. آن ها در پیش بینی حرکت احتمالی قیمت سهام و کمک به مردم برای سرمایه گذاری در سهام مناسب بسیار مفید هستند.

خطوط مقاومت معمولاً به صورت کم و زیاد بالا کشیده می شوند. آن ها به برآورد سطح مقاومت و حمایت کمک می کنند و آن ها را به ابزاری بسیار مفید در تجارت تبدیل می کنند. یک خط مقاومت در یک حرکت صعودی، منطقه حمایت را نشان می دهد و یک خط مقاومت در یک حرکت نزولی، منطقه مقاومت را علامت می زند. سه خط در شکل شماره 4، یک حرکت نزولی را نشان می دهد و تجزیه و تحلیل مناسب از آن ها، منجر به تصمیم گیری مناسب برای سرمایه گذاری می شود. (4)

هدف اصلی از خط مقاومت این است که تحلیلگران بتوانند روند کوتاه مدت سهام را مشخص کنند، اما این امر می­تواند برای یک بازه زمانی طولانی­تر نیز همان هدف را داشته باشد. شناسایی مناطق حمایت و مقاومت به یک تحلیلگر کمک می کند تا در مورد قیمت های هدف و خرید و فروش تصمیم بگیرد؛ خطوط همواره می توانند صعودی یا نزولی باشد.

دوباره به نمودار بالا رجوع می کنیم تا بفهمیم یک خط مقاومت چگونه کار می کند. ما می توانیم سه خط را مشاهده کنیم که نشان دهنده سقوط سهام از سطح بالای آوریل آن است. خط اول از ماه آوریل تا انتهای ماه ژوئیه امتداد دارد. خط دوم 2/3 از سطح ژوئن و سطح پایین در ماه آوریل را نشان می دهد، به عنوان مثال، 121.54 - 6.74 = 114.08 (محاسبات را می توان در گوشه پایین سمت چپ نمودار نشان داده شده در بالا مشاهده کرد. خط سوم حاکی از 1/3 آوریل است؛ بالا و پایین ماه ژوئیه، به عنوان مثال، 121.54 - 13.67 = 107.87.

این سه خط با نشان دادن چگونگی حرکت سهام در طول زمان و چگونگی حرکت های صعودی همراه با حرکت کلی رو به پایین، روند را نشان می دهند. خطوط مقاومت به تحلیلگران کمک می کند تا واضح تر روند و حرکت احتمالی قیمت را در آینده تعریف کنند، زیرا خطوط به سمت راست حرکت می کنند و سیستم بر اساس قیمت ها در مقاطع زمانی مختلف محاسبه می کند. اصولاً خطوط مقاومت به سرمایه گذاران یا تحلیلگران بازار کمک می کند الگویی را مشاهده کنند که زمینه های مقاومت و پشتیبانی را مشخص کند.

استراتژی های مهم کار با خطوط حمایت و مقاومت

برای استفاده به طور موثر از پشتیبانی و مقاومت، ابتدا باید بدانید که به طور معمول قیمت دارایی چگونه حرکت می­کند، بنابراین می توانید پشتیبانی و مقاومت را از آن چارچوب تفسیر کنید. همچنین باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از پشتیبانی و مقاومت مانند جزئی، اصلی و قوی وجود دارد. انتظار می رود سطح جزئی شکسته شود، در حالی که احتمالاً سطح قوی نگه داشته می شود و باعث می شود قیمت در جهت دیگر حرکت کند. (6)

اهمیت تفسیر سطح حمایت و مقاومت بستگی به بازه زمانی تجارت دارد، چه تجارت طولانی و چه کوتاه باشد و اینکه در چند دوره نمودار یک قیمت یا منطقه خاص را نشان می دهد که قابل توجه باشد. این مهم است که تعیین کنید چه سطحی در بازه های زمانی خاص برای استراتژی معاملاتی شما مهم تر است.هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، سطح حمایت و مقاومت بالقوه مهم تر می شود.

به عنوان مثال، شناسایی پشتیبانی/مقاومت در نمودار هفتگی از نمودار روزانه قابل توجه تر خواهد بود. اگر شما یک معامله گر نوسان یک یا سه هفته ای هستید، احتمالاً در سطح حمایت و سطح مقاومت از اهمیت چندانی برخوردار نیستید. به یاد داشته باشید، تفسیر تا حدودی ذهنی است و رفتار قیمت در این سطوح کلیدی، به تعیین عملکرد معامله گر کمک می کند. (7)

سطح حمایت و مقاومت عمده و جزئی با تعداد شاخص هایی که از تفسیر سطوح پشتیبانی می کنند تعیین می شود. به طور مثال نقاط محوری که یک نقطه خرید ایده آل است. این نقطه ای است که قیمت از طریق حمایت یا مقاومت شکسته می شود و تجارت باید آغاز شود. از طرفی میانگین های متحرک یکی از رایج ترین شاخص های فنی است. آن ها نوسانات قیمت را تسکین می­دهند و به تشخیص، تأیید و تعبیر رفتار قیمت کمک می کنند. میانگین های متحرک برای تأیید یا پشتیبانی از تفسیرهای سطح حمایت و مقاومت و همچنین شناسایی سطوح اصلی برای ادامه روند و وارونگی استفاده می شوند.

نتیجه گیری و جمع بندی

لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بازار بورس به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در هر دور صورت لازم است تا برای اطمینان از روند پیشرفت سرمایه خود با بررسی بیشتر این مفاهیم، مسیر روشنی را پیش رو داشته باشید. خطوط حمایت و مقاومت همواره در دستان فروشندگان و خریداران در حال جا به جایی و نوسانات خاص خود خواهند بود.

هر زمان قیمت ها رو به بالا باشند، خریداران بازار را در دست گرفته اند و هر زمان قیمت ها سیر نزولی داشته باشند، فروشندگان بر بازار مسلط هستند. این دو اصل با تکیه بر مفاهیم حمایت و مقاومت قابل بررسی خواهند بود.

خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی

یکی دیگر از تحلیل های بازار و تکنیک های معامله گری پرایس اکشن می باشد. پرایس اکشن امکان این را می دهد تا معامله گر تصمیمات خود را بر اساس حرکت های واقعی قیمت برای انجام معاملات بگیرد. بر خلاف تریدرها تحلیل حرکات قیمت را با استفاده از اندیکاتورهایی که از قیمت فعلی بازار همیشه عقب تر می باشد, می کنند. «پرایس اکشن» (Price Action) یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که براساس ماهیت قیمت دارایی‌ها و تغییرات آن کار می‌کند. نمودار قیمت یک معامله‌گر به روش پرایس اکشن، در اصطلاح لُخت و خلوت بوده و فقط ممکن است در برخی مواقع، از یکی از اندیکارتورهای ساده مثل «میانگین متحرک» (Moving Average = MA) استفاده شود. خطوط روند اصلی و سطوح «حمایت و مقاومت» (Support & Resistance) اصلی‌ترین پارامتر‌هایی هستند که در این روش از آن‌ها استفاده می‌شود. پرایس اکشن روشی است برای معاملات در بازار مالی که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. پرایس اکشن توسط بسیاری از معامله گران خرد یا بزرگ و یا مدیران صندوق‌های بین المللی استفاده می شود تا مسیر آینده قیمت یک بازار مالی را پیش‌بینی کنند. پرایس اکشن در عین سادگی، استراتژی‌های مختلفی برای معامله‌کردن در اختیار ما قرار می‌دهد و همه‌ی آن‌ها فقط با بررسی رفتار نمودار قیمت عمل می‌کنند.

موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان تلاش می کند تا دانشجو این دوره آموزش جامع پس از گذراندن دوره و انجام تمرین ها ♦ به فردی متخصص در حوزه بازار های مالی تبدیل می شود و ابعاد مختلف بازارهای مالی را بصورت تخصصی می شناسد. ♦ سرمایه گذاری های سود دهی برای خود رقم می زند. ♦ نحوه معاملات پرایس اکشن را فراگرفته و معامله گری نوینی را آغاز می کند. ♦ با دانش و مهارت کسب شده، معامله گری و سرمایه گذاری را به عنوان شغل و درآمد دوم خود و یا حتی درآمد اصلی خود بداند.

تحلیل تکنیکال: آموزش انواع روش‌های تحلیلی، از کجا شروع کنیم؟

فعالیت در بازارهای مالی بدون استفاده از روش‌های تحلیلی تفاوتی با قمار ندارد! تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) دو روش اصلی تحلیل در بازارهای مالی هستند. تحلیلگران تکنیکال بازار را با استفاده از داده‌های تاریخی مانند قیمت و حجم تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران بنیادی به دنبال محاسبه‌ی ارزش ذاتی با استفاده از فاکتورهایی مانند درآمد، سود، دارایی، بدهی و… هستند.

در این مطلب از چشم بورس سعی می‌کنیم شما را با تحلیل تکنیکال، سبک‌های مختلف و مزایا و معایب آن آشنا کنیم. اگر چیزی از تکنیکال نمی‌دانید و یا پس از امتحان کردن سبک‌های مختلف سردرگم هستید، با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیکال پیش‌بینی آینده و شکار فرصت‌های معاملاتی با استفاده از اطلاعات نمودارهای قیمت و حجم است. تکنیکالیست‌ها به دنبال پاسخی برای این سوال هستند: روند فعلی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟

تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. برخی از تکنیکالیست‌ها به خطوط روند سوگند یاد می‌کنند، برخی از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند و گروهی دیگر ترجیح می‌دهند بر اساس اندیکاتورها بازار را تحلیل کنند. حرفه‌ای‌ها نیز با ترکیب روش‌های مختلف، یک استراتژی کارآمد برای ورود و خروج طراحی می‌کنند.

پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی استوار است:

• همه چیز در قیمت نهفته است. هر فاکتوری که بتواند در قیمت تاثیر‌گذار باشد اعم از فاکتورهای بنیادی، اخبار سیاسی و… در قیمت یک سهم لحاظ شده است.
• گذشته تمایل دارد که تکرار شود. محرک‌های روانشناسی بازار یعنی ترس و طمع تغییر نمی‌کنند و تاریخ تکرارپذیر است.
• قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

تاریخچه‌ای مختصر از تحلیل تکنیکال

چند صد سال است که از تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌شود. در قرن هفدهم، ژوزف دلا وگا تکنیک‌های اولیه‌ی تکنیکال را برای پیش‌بینی بازارهای هلند استفاده می‌کرد. با این حال، تحلیل تکنیکال به شکل امروزی مدیون تلاش‌های چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، روبرت رئا و… است.

در سال 1948 رابرت دی ادواردز و جان مگی، مجموعه‌ای جامع با نام تحلیل تکنیکال روندهای سهام منتشر کردند. همزمان در شرق نیز معامله‌گران ژاپنی الگوهای شمعی را برای تحلیل قیمت برنج معرفی کردند. سال 1990 و با ظهور بازارهای دیجیتال الگوهای شمعی توسط تحلیلگران آمریکایی رایج شدند. این الگوها تا به امروز از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است. بسیاری از تکنیکالیست‌ها الگوهای شمعی را پایه‌ی تکنیکال و دروازه‌ی ورود به آن می‌دانند.

انواع نمودارهای قیمت

نمودار قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار را نسبت به زمان نمایش می‌دهد. محور افقی زمان و محور عمودی قیمت را نشان می‌دهد. نمودارهای قیمت به شکل‌های مختلفی نمایش داده می‌شود که به صورت مختصر آنها را شرح خواهیم داد.

نمودار خطی

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای خطی ساده‌ترین نوع نمودارهای قیمت هستند. این نمودار با وصل کردن قیمت‌های بسته شدن بازار رسم می‌شود. آنها به ساده‌ترین شکل تغییر قیمت در طول زمان را نشان می‌دهند. برای تشخیص الگوهای قیمتی مفید هستند و معمولا معامله‌گران مبتدی از این نمودارها استفاده می‌کنند.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال

نمودارهای میله‌ای علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره‌ی معاملاتی را نشان می‌دهند. خط عمودی بازه‌ی قیمتی در یک دوره‌ی معاملاتی را نمایش‌ می‌دهد. خطوط افقی نشان‌دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن سهم هستند. خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را مشخص می‌کند.

هر میله یک جزیره‌ی واحد است و رفتار قیمت در یک بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهد. مجموع میله‌ها نیز در کنار هم روند حرکت قیمت را مشخص می‌کنند.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (کندل استیک) بسیار شبیه به نمودارهای میله‌ای هستند. محدوده‌ی ضخیم، قیمت باز و بسته شدن بازار را نمایش می‌دهد. سایه‌ی (فتیله‌) بالایی، بالاترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‎دهد. سایه‌ی پایین نیز نشان‌دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت در طول دوره‌ی معاملاتی است. اگر قیمت در دوره‌‎ی زمانی، صعودی باشد شمع سبز رنگ (یا توپر) و اگر نزولی باشد شمع قرمز رنگ (یا توخالی) است.

تحلیلگران تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی و میله‌ای استفاده می‌کنند. نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله‌ای خواناتر هستند.

سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت و روندها

حمایت محدوده‌ی قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌‌کند. خطوط حمایت از اتصال کف‌های (دره‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شوند. در محدوده‌های حمایتی احتمال ریزش بیشتر قیمت کم است.

مقاومت نقطه‌ی مقابل حمایت است. در این نقاط قدرت عرضه افزایش می‌یابد. مقاومت با اتصال سقف‌های (قله‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شود و احتمال ریزش قیمت در این محدوده بالاست.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

روندها جهت بازار را مشخص می‌کنند. اگر نمودار قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر ثبت کند روند صعودی است. همچنین با ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، قیمت وارد روند نزولی می‌شود. جهت روند را با خطوط روند مشخص می‌کنند. خطوط روند در اصل محدوده‌های حمایت و مقاومتی هستند.

فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی را ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی کشف کرده است. خطوط فیبوناچی براساس خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی این نسبت‌ها رسم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند این خطوط محدوده‌های مهم برگشت بازار را مشخص می‌کنند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. گفتیم که تکرارپذیری یکی از پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال است. الگوها به دو دسته‌ی بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال با شناسایی این الگوها محدوده‌های بازگشت یا ادامه‌ی بازار را شناسایی می‎‌کنند. مثلث، پرچم، فنجان و دسته، سر و شانه تنها برخی از الگوهای قیمتی مهم هستند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم به دست می‌آیند. به بیان دیگر، اندیکاتورها ابزارهای کمکی برای تفسیر بهتر نمودارها هستند. اندیکاتورهایی که روی نمودار رسم همپوشان (Overlay) نام دارند. برخی دیگر از اندیکاتورها در یک نمودار جدا نمایش داده می‌شوند و اوسیلاتور نام دارند.

میانگین متحرک، باند بولینگر و SAR از مهمترین اندیکاتورهای همپوشان هستد. از مهم‌ترین اوسیلاتورها نیز می ‌توان به مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک اشاره کرد.

ایچیموکو

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

ایچیموکو در تحلیل تکنیکال – خطوط تنکان، کیجون، سنکو و چیکو و ابر ایچیموکو

پرایس اکشن

تحلیلگران سبک پرایس اکشن اندیکاتورها را ابزارهایی با اطلاعات سوخته می‌دانند. آنها معتقدند که باید با نمودار خام ترید کرد. تمرکز اصلی پرایس اکشن بر حرکت قیمت در طول زمان است. تحلیلگران این سبک با استفاده از خطوط روند و الگوهای شمعی به دنبال پیش‌بینی حرکت قیمت بدون هیچ تاخیری هستند. پرایس اکشن از سبک‌های بسیار محبوب در بازارهای دوطرفه مانند بازار فارکس است.

تکنیکال یا فاندامنتال؟

تکینکال و بنیادی دو مکتب اصلی تحلیل بازار هستند. هر دو سبک برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌شوند و بدیهی است هر کدام موافقان و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار بر اساس ارزش ذاتی است. تحلیلگران بنیادی همه فاکتورها از وضعیت اقتصاد کلان و صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها را مطالعه می‌کنند. درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل بنیادی هستند.

در نقطه‌ی مقابل ورودی‌های تحلیل تکنیکال فقط قیمت و حجم هستند. فرض اساسی تکنیکال این است که تمام فاکتورهای بنیادی، سیاسی وغیره در قیمت نهفته است. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، بلکه با استفاده از نمودارها به دنبال پیش‌بینی روندها هستند. مثال‌های زیادی از تحلیلگران موفق هر دو سبک وجود دارد. برخی نیز ترکیبی از هر دو سبک را استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال روشی بسیار سریع و ساده است. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی روشی پیچیده و وقت‌گیر است. شما کدامیک را ترجیح می‌دهید؟ به سرعت به حرکات بازار واکنش نشان دهید یا اینکه آهسته اما مطمئن‌تر گام بردارید؟ برای روشن‌تر شدن موضوع بهتر است مزایا و معایب تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ساده و انعطاف‌پذیر است. آن را می‌توان در هر بازاری که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا کار می‌کند استفاده کرد. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی هر بازار و صنعت را به صورت تخصصی تحلیل می‌کند. در بازارهای سهام بورس، رمزارزها، کالا و فارکس می‌توانیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر ساعتی روزانه و یا بلندمدت باشید. تکنیکال در همه‌ی دوره‌های زمانی کارایی دارد. تحلیل بنیادی اینگونه نیست و معامله‌گران معمولا نگاه میان‌مدت و بلندمدت به بازار دارند.

سرعت بالا دیگر مزیت تحلیل تکنیکال است. در تحلیل بنیادی باید فاکتورهای زیادی از شرایط اقتصادی گرفته تا صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید. ولی تکنیکالیست‌ها تنها با چند کلیک و با استفاده از نمودارها به سرعت خود را با بازار هماهنگ می‌کنند.

معایب تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین مشکل در تحلیل تکنیکال وجود تفسیرهای مختلف از نمودارهای قیمت است. افراد با روش های متفاوت نمودارها را تحلیل می‌کنند و ممکن است تفسیرهای متفاوت و حتی متضادی از یک نمودار وجود داشته باشد.

ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال سیگنال‌هایی متفاوت و گاه متضاد صادر می‌کنند. ممکن است در شرایط یکسان اندیکاتوری سیگنال خرید و اندیکاتور خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی دیگر سیگنال فروش صادر کند.

برخی معتقدند تکنیکال علم توجیه است! تعصبات و شایعات باعث می‌شوند معامله‌گران نمودارها را به شکلی تحلیل کنند که همسو با تعصبات شخصی آنها باشد.

منابع مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال

منابع زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. با استفاده از کتاب و مقالات اینترنتی می‌توانید به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید. ما نیز در چشم بورس تلاش می‌کنیم مجموعه‌ای جامع از سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را کاملا رایگان آموزش دهیم. کتاب‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند منابعی مفید برای یادگیری تکنیکال هستند:

• تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ جان مورفی
• داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)؛ رابرت سی ماینر
• دوره‌ی نمودارهای شمعی؛ استیو نیسون
• معامله با بهترین الگوهای نموداری؛ توماس بولکوفسکی
• راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال؛ استیون بی اکلیس
• مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه؛ علی محمدی
• سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه؛ مانش پاتل
• پرایس اکشن روندها؛ ال بروکز

سخن آخر

در این مطلب در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب سبک‌های مختلف را بررسی کردیم تا تصویر روشنی از این سبک تحلیلی ارائه دهیم. به نظر ما هیچ سبکی کامل نیست. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند.

خود را به یک سبک محدود نکنید. می‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و پیش‌بینی روند بازار بر اساس حجم و قیمت است.

هر دوی این روش‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌شوند. در تحلیل بنیادی با ارزش ذاتی شرکت‌ها و میزان سودسازی آنها کار داریم. در نقطه‌ی مقابل تحلیل تکنیکال تنها از نمودار قیمت استفاده می‌کند. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در چارت قیمت وجود دارد.

تریدرهای موفق از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. نمی‌توان گفت کدامیک بهتر است. حتی می‌توانید بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی کنید.

نمودارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. محبوب‌ترین آنها نمودار شمعی است. علاوه بر این نمودار میله‌ای و خطی نیز پرکاربرد هستند. نمودارهای دیگری نیز وجود دارند مانند هیکن آشی و هالو چارت که کمتر استفاده می‌شوند.

خیر! روش‌های تحلیلی صرفا برای کاهش ریسک معاملات استفاده می‌شوند. نتایج تکنیکال به صورت تضمین شده نیستند. به همین دلیل رعایت مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حیاتی است.