شروع فارکس در ایران

انواع معاملات در بازار فارکس

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

انواع معاملات فارکس — راهنمای کامل و جامع

شما کدام‌یک از انواع معاملات فارکس را انجام می‌دهید؟ در این مقاله به بررسی استراتژی و آموزش انواع معاملات فارکس خواهیم پرداخت.

باید بدانیم که چه چیزهایی یک معامله‌گر خوب را از یک معامله‌گر بزرگ جدا می‌کند؟ تجربه، غرایز، هوش و از همه مهم‌تر زمان‌بندی. همان‌طور که انواع مختلفی از معامله گران وجود دارند، تعداد مشابهی از بازه‌های زمانی مختلف نیز وجود دارد که به معامله گران در توسعه ایده‌ها و اجرای استراتژی‌هایشان کمک می‌کند. درعین‌حال، زمان‌بندی همچنین به معامله گران فارکس کمک می‌کند تا موارد زیادی را که خارج از کنترل یک معامله‌گر است، در نظر بگیرند.

برخی از این موارد شامل اهرم موقعیت، تفاوت‌های ظریف جفت ارزهای مختلف و تأثیرات انتشار خبرهای برنامه‌ریزی‌شده و غیر برنامه‌ریزی‌شده در بازار است. درنتیجه، زمان‌بندی همیشه هنگام شرکت در دنیای ارز موردتوجه قرار می‌گیرد و یک عامل حیاتی است که تقریباً همیشه توسط معامله گران تازه‌کار نادیده گرفته می‌شود.

آیا می‌خواهید مهارت‌های تجاری خود را به سطح بالاتر برسانید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چارچوب‌های زمانی و نحوه استفاده از آن‌ها به نفع خود، ادامه مطلب را بخوانید.

انواع معاملات فارکس،فریم‌های زمانی معامله‌گر مشترک

انواع معاملات فارکس در طرح عالی‌تر، در نامهای متعددی وجود دارد که معامله گران از آن استفاده می‌کنند. اما با توجه به زمان، معامله گران و استراتژی‌ها به سه دسته گسترده‌تر و رایج‌تر تقسیم می‌شوند: معامله‌گر روزانه، معامله‌گر نوسان‌گیر و معامله‌گر موقعیت.

معامله‌گر روزانه

بیایید با آنچه جذاب‌ترین به نظر می‌رسد از سه نام از انواع معاملات فارکس، یعنی معامله‌گر روز، شروع کنیم. یک معامله‌گر روزانه، به دلیل عدم تعریف بهتر، تجارت روز را انجام می‌دهد. این‌ها فعالانی در بازار هستند که معمولاً پس از پایان جلسه، از برگزاری هر کاری جلوگیری می‌کنند و به‌صورت حجم بالا تجارت می‌کنند.

در یک روز معمولی، این معامله‌گر کوتاه‌مدت به‌طورکلی نرخ گردش سریع یک یا چند معامله را هدف قرار می‌دهد، از 10 تا 100 برابر اندازه معاملات معمولی. این امر به‌منظور کسب سود بیشتر از یک چرخش نسبتاً کوچک است. درنتیجه، معامله‌گرانی که به این روش در به‌طور اختصاصی کار می‌کنند، تمایل به استفاده از نمودارهای کوتاه‌مدت و استفاده از دوره‌های یک، پنج یا 15 دقیقه‌ای دارند.

علاوه بر این، معامله گران روزانه بیشتر به الگوهای معاملات فنی و جفت‌های ناپایدار اعتماد می‌کنند تا سود خود را به دست آورند. اگرچه تعصب اساسی درازمدت می‌تواند مفید باشد، اما این متخصصان در کوتاه‌مدت به دنبال فرصت هستند. پوند انگلیس / ین ژاپن یکی از این جفت‌های ارزی است که در انواع معاملات فارکس مبادله می‌شود. این جفت، بسیار بی‌ثبات تلقی می‌شود و برای معامله گران کوتاه‌مدت بسیار مناسب است. زیرا دامنه ساعتی متوسط می‌تواند به 100 پیپ نیز برسد. این واقعیت دامنه‌های 10 تا 20 پیپ را در جفت ارزهایی که حرکت آهسته‌تری دارند مانند یورو / دلار ایالات‌متحده/ پوند انگلیس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

معامله‌گر نوسان‌گیر

انواع معاملات فارکس

با بهره‌گیری از یک بازه زمانی طولانی‌تر، معامله‌گر نوسان گاه برای چند ساعت ویا شاید حتی چند روز یا بیشتر، موقعیت‌های خود را حفظ کند تا بتواند یک چرخش در بازار را اعلام کند. برخلاف یک معامله‌گر روز، معامله‌گر نوسان به دنبال سود بردن از ورود به بازار است، امیدوار است که تغییر جهت به موقعیت آن‌ها کمک کند. از این نظر، زمان‌بندی در استراتژی یک معامله‌گر نوسان در مقایسه با معامله‌گر روزانه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بااین‌وجود، هر دو معامله‌گر اولویت یکسانی را برای تحلیل انواع معاملات در بازار فارکس فنی نسبت به تحلیل بنیادی دارند. یک معاملات نوسان هوشمندانه، احتمالاً با یک جفت ارزی با نقدینگی بیشترتر مانند پوند انگلیس / دلار آمریکا انجام می‌شود. توجه کنید که چگونه یک معامله‌گر نوسان قادر به سرمایه‌گذاری در پایین دوبعدی است که به دنبال افت چشمگیر جفت ارز GBP / USD انجام می‌شود. این ورودی در یک آزمون پشتیبانی قرار می‌گیرد، به معامله‌گر نوسان‌گیر کمک می‌کند تا با تغییر درروند جهت‌گیری سرمایه‌گذاری کند و سود دوروزه 1400 پیپ را به دست آورد.

معامله‌گر موقعیت

معامله‌گر موقعیت معمولاً طولانی‌ترین بازه زمانی را در میان انواع معاملات فارکس دارد. عمدتاً در دیدگاه این سه دسته از معامله گران از بازار متفاوت است. معامله گران موقعیت به‌جای نظارت بر حرکات کوتاه‌مدت بازار مانند روز و سبک نوسان، تمایل دارند که به یک برنامه بلندمدت نگاه کنند.

استراتژی‌های موقعیت، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها را شامل می‌شوند. درنتیجه، معامله گران به تشکیلات فنی نگاه خواهند کرد اما به‌احتمال‌زیاد دقیقاً به مدل‌ها و فرصت‌های اساسی بلندمدت پایبند خواهند بود. این معامله گران، سبد سهام FX، مدل‌های اقتصادی، تصمیمات دولت و نرخ بهره را برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. طیف گسترده‌ای از ملاحظات معاملات موقعیت در هر یک از ارزهای اصلی که در نظر گرفته می‌شوند، قرار خواهد داد. این امر شامل بسیاری از ارزهای G7 و همچنین موارد دلخواه بازار در حال ظهور است.

انواع معاملات فارکس

با داشتن سه دسته مختلف از معامله‌گران، عوامل مختلفی نیز در این دسته وجود دارد که به موفقیت کمک می‌کند. فقط دانستن چارچوب زمانی کافی نیست. هر معامله‌گر باید برخی از ملاحظات اساسی را که بر معامله گران در سطح فردی تأثیر می‌گذارد، درک کند.

اهرم نفوذ

اهرم که به‌طور گسترده یک شمشیر دو لبه در نظر گرفته می‌شود، بهترین دوست یک معامله‌گر روز است. با نوسانات نسبتاً کوچکی که بازار ارز ارائه می‌دهد، یک معامله‌گر بدون اهرم مانند یک ماهیگیر بدون قلاب ماهیگیری است. به‌عبارت‌دیگر، بدون داشتن ابزارهای مناسب، یک حرفه‌ای قادر به استفاده از یک فرصت خاص نیست. درنتیجه، یک معامله‌گر روزانه همیشه در نظر می‌گیرد که قبل از انجام معامله در هر معامله، چه مقدار اهرم یا ریسک موجود را می‌پذیرد.

به‌طور مشابه، یک معامله‌گر نوسان‌گیر ممکن است در مورد پارامترهای خطر خود فکر کند. اگرچه موقعیت‌های آن‌ها گاهی اوقات برای نوسانات طولانی‌مدت در نظر گرفته‌شده است، اما در برخی شرایط، معامله گر نوسان‌گیر باید قبل از هرگونه افزایش موقعیت، خطر را احساس کند. در یک معامله چندین نقطه درروند نزولی وجود دارد که در آن‌یک معامله‌گر نوسان می‌تواند در دلار / استرالیا سرمایه‌گذاری کند. جفت ارز دلار. با افزودن نوسان‌ساز تصادفی آهسته، یک استراتژی نوسان سعی در ورود به بازار در نقاط اطراف هر صلیب طلایی دارد.

بااین‌وجود، در مدت دو تا سه روز، معامله‌گر مجبور خواهد بود در برابر برخی از ضررها مقاومت کند تا اینکه چرخش واقعی بازار به‌درستی خوانده شود. اگر این ضررها را با استفاده از اهرم بزرگ کنید و سود / زیان نهایی بدون ارزیابی ریسک مناسب، فاجعه‌بار خواهد بود.

جفت ارزهای مختلف

علاوه بر اهرم، نوسانات جفت ارزی نیز باید در نظر گرفته شود. لازم است بدانید که به‌طور بالقوه ممکن است در هر معامله ضرر کنید، این امر یک اتفاق طبیعی است، اما دانستن اینکه معامله شما با چه سرعتی می‌تواند ضرر کند نیز به همان اندازه مهم است.

درنتیجه، چارچوب‌های زمانی مختلف جفت ارزهای مختلفی را فراخوانی می‌کنند. دانستن اینکه کراس واحد پوند انگلیس / ین ژاپن گاهی اوقات 100 پیپ در یک ساعت نوسان می‌کند، ممکن است یک چالش بزرگ برای معامله گران روز باشد، اما برای معامله‌گر نوسان که سعی دارد از تغییر جهت بازار استفاده کند منطقی نیست. فقط به همین دلیل، معامله گران‌نوسان‌گیر می‌خواهند جفت‌های عمده G7 شناخته‌شده‌تری را دنبال کنند، زیرا تمایل دارند نقدینگی بیشتری نسبت به بازارهای در حال ظهور و ارزهای متقابل داشته باشند. به‌عنوان‌مثال یورو به نسبت دلار ایالات‌متحده، همچنین دلار استرالیا به ین ژاپن ترجیح داده می‌شود.

اخبار منتشرشده

سرانجام، معامله گران در هر سه دسته از انواع معاملات فارکس باید همیشه از انتشار اخبار غیر انواع معاملات در بازار فارکس برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌شده و نحوه تأثیر آن‌ها بر بازار آگاه باشند. خواه این انتشارات، اطلاعیه‌های اقتصادی، کنفرانس‌های مطبوعاتی بانک مرکزی یا تصمیم نرخ شگفت‌آور باشد، معامله گران در هر سه دسته تنظیمات جداگانه‌ای را باید انجام دهند.

معامله گران کوتاه‌مدت بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، زیرا ممکن است ضررها بیشتر شود درحالی‌که سوگیری جهت‌دار معاملات در بازار خراب می‌شود. به همین منظور، برخی از افراد در بازار راحتی معامله موقعیت را ترجیح می‌دهند. با چشم‌انداز بلندمدت‌تر، و امیدوارم که یک سبد جامع‌تری داشته باشد، معامله‌گر موقعیت با این وقایع تا حدودی فیلتر می‌شود، زیرا پیش‌ازاین اخلال در قیمت موقت را پیش‌بینی کرده بوده است. تا زمانی که قیمت مطابق با نمای بلندمدت باشد، معامله گران موقعیت نسبت به اهداف معیار خود از پیش محافظت می‌شوند.

یک نمونه عالی از این مورد را می‌توان در اولین جمعه هرماه در گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه‌ای ایالات‌متحده مشاهده کرد. تا زمانی که تعصب طولانی‌مدت بدون تغییر باقی بماند، نسبتاً در شرایط امنیت قرارگرفته است.

کدام فریم زمان مناسب است؟

اینکه کدام بازه زمانی در انواع معاملات فارکس مناسب باشد، واقعاً به تاجر بستگی دارد. آیا شما در جفت ارزهای ناپایدار رشد می‌کنید؟ یا تعهدات دیگری دارید و سودآوری طولانی‌مدت معامله موقعیت را ترجیح می‌دهید؟ خوشبختانه لازم نیست در یک گروه قرار بگیرید. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می‌توان بازه‌های زمانی مختلف را برای تولید موقعیت سودآوری در بازار می‌توان ترکیب کرد.

مثالی از یک معامله‌گر موقعیت

انواع معاملات فارکس

به‌عنوان یک معامله‌گر موقعیت، اولین چیزی که باید تحلیل کنید اقتصاد است. برای این مورد، انگلیس را در نظر می‌گیریم. فرض کنیم با توجه به شرایط جهانی، اقتصاد انگلیس در مقایسه با سایر کشورها ضعیف نشان می‌دهد. با افزایش احساسات و هزینه‌های مصرف‌کننده، تولید با روند صنعتی رو به نزولی است. بدتر شدن اوضاع این واقعیت را نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران همچنان از نرخ بهره معیار برای افزایش نقدینگی و مصرف استفاده می‌کنند، که باعث فروش ارز می‌شود، زیرا پایین بودن نرخ بهره به معنای ارزان‌تر بودن پول است.

ازنظر انواع معاملات در بازار فارکس فنی، تصویر بلندمدت نیز در برابر دلار آمریکا ناراحت‌کننده به نظر می‌رسد. تلاقی مرگ در اسیلاتورهای ما را نشان می‌دهد، همراه با مقاومت قابل‌توجهی که قبلاً آزمایش‌شده است و قادر به ارائه سیگنال نزولی نیست.

مثالی از یک معامله گر روز

بعدازاینکه ما روند طولانی‌مدت را که در این صورت ادامه استفاده از پوند انگلیس است یا به فروش رساندن آن، ایجاد کردیم، فرصت‌های داخل روز را که توانایی فروش بااین روند را از طریق تجزیه‌وتحلیل فنی ساده (پشتیبانی و مقاومت) یک استراتژی خوب که برای این امر این است، و به دنبال فرصت‌های کوتاه عالی در لندن بگردید بعدازاینکه قیمت از جلسه آسیا متغیر بود.

باوجوداینکه باور کردن آن بسیار آسان است، اما برای استراتژی‌های پیچیده‌تر، به‌طور گسترده‌ای نادیده گرفته می‌شود. معامله گران تمایل دارند بدون ارزیابی ریسک هنگام ورود به بازار، تصویر بلندمدت را تجزیه‌وتحلیل کنند، بنابراین ضررهای بیشتری نسبت به آنچه که باید، متحمل می‌شوند. آوردن اقدام به نمودارهای کوتاه‌مدت به ما کمک می‌کند تا نه‌تنها آنچه اتفاق می‌افتد را ببینیم، بلکه برداشت‌های طولانی‌مدت و غیرضروری را نیز به حداقل برسانیم.

خط پایین

بازه‌های زمانی برای هر معامله‌گر بسیار مهم است. شما در هرکدام از انواع معاملات فارکس فعال باشید، معامله روزانه، نوسان‌گیر یا حتی معامله‌گر موقعیت باشید، بازه‌های زمانی همیشه داشتن یک استراتژی شخصی و اجرای آن مهم محسوب می‌شود. با توجه به ملاحظات و اقدامات احتیاطی آن، دانش زمان در معاملات می‌تواند به هر معامله‌گر تازه‌کار کمک کند تا به سمت موفقیت حرکت کند.

انواع معاملات فارکس در آرون گروپس

در بروکر جهانی آرون گروپس با دسترسی به بیش از 400 نماد معاملاتی با حداقل کمیسیون، اسپرد و سوآپ و نیز اهرم‌های متنوع معاملاتی می‌توانید در انواع معاملات فارکس آغاز به کارکنید و به موفقیت و کسب سود برسید.

برای تبحر در معاملات آینده‌تان می‌توانید با استفاده از یک حساب آزمایشی رایگان در بروکر آرون گروپس، تمرین کنید و آماده شوید.

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است.

آشنایی با پرایس اکشن

انواع پرایس اکشن RTM

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین، تحلیل درون زنجیره ای است.

پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال
پرایس اکشن مدل RTM
پرایس اکشن مدل ال بروکس
پرایس اکشن مدل Woods
پرایس اکشن مدل Lance

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

مقایسه پرایس اکشن RTM با پرایس اکشن Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند.

تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار فارکس و بورس است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز
ستاپ تست حمایت و مقاومت
ستاپ شکست ناموفق
ستاپ پولبک بعد از شکست
ستاپ پولبک ساده در روند
ستاپ پولبک پیچیده انواع معاملات در بازار فارکس در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM
QM
Diamond
Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و قیمتی پایین تر از قبل را می سازد، در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود.

بازار فارکس و انواع تحلیل مؤثر در آن| تحلیل تکنیکال یا اخبار؛ مسئله این است؟

کارشناس بازارهای مالی درباره نحوه تحلیل در بازار فارکس توضیحاتی را ارائه کرد.

بازار؛ گروه بورس: در گفتگوی تفصیلی با آسو اشنویی معامله گر و تحلیلگر بازار فارکس و انس جهانی به ویژگی ترید پرداختیم:

*یک تریدر موفق در بازار فارکس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
ابتدا باید بررسی کرد که بازار فارکس چیست. بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی نیاست و همانگونه که از نام آن پیداست، بزرگان سرمایه دنیا در آن حضور دارند و به همین دلیل، ترید کردن و افزایش سرمایه در آن سخت است و همین مسئله سبب شده است بالای ۹۰ درصد افرادی که وارد بازار مالی سنگینی می‌شوند، متضرر باشند و درصد خیلی کمی بعد از چندین سال، سرمایه اصلی خود را خارج کنند بنابراین، اینکه یک تریدر و یا یک تحلیلگر می‌خواهد در این بازار باشد، باید چند اصل را داشته باشد.

تحلیلگری کمی ساده‌تر از تریدر بودن است چراکه وی مطالب را بررسی و ارائه می‌کند، ولی در نهایت، کسی که در این بازار استرس می‌کشد و هیجانات را در آن حس می‌کند و می‌تواند متضرر باشد، یک معامله‌گر است. ما باید در بازار فارکس که مانند همه بازارهای کوچک شده دیگر است، حساس‌تر و وسواس‌گونه‌تر نگاه کنیم. برخی از معامله‌گران ادعا می‌کنند که با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی سود خوبی به دست می‌آورند، اما این ادعا درست نیست. قبل از هر چیزی، معامله‌گران باید تحلیل تکنیکال را به خوبی بلد باشند، در کنار آن مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار را فرا بگیرند. این سه اصل، «لبه» نامیده می‌شوند و اگر آن‌ها را با دایره‌هایی رسم کنیم که فضای مشترکی با یکدیگر داشته باشند، فضای مشترک بین این سه دایره، همان لبه معاملاتی است.

بازار فارکس و انواع تحلیل مؤثر در آن| تحلیل تکنیکال یا اخبار؛ مسئله این است؟

بین این سه اصل تحلیل تکنیکال بسیار مهم است چراکه شما با توجه به این نوع تحلیل می‌توانید نقاط مورد نظر برای خرید و فروش را به دست آورید گرچه این کار به آسانی گفتن آن نیست و بسیار سخت است. حتما همه ما شنیده‌ایم که هر فردی که در این بازار بوده و یا در آن کار کرده است، واژه مدیریت سرمایه را شنیده است، اما به صورت ریز اگر بخواهیم در این باره حرف بزنیم، مدیریت سرمایه شامل چند بخش می‌شود که یکی از آن‌ها شامل استراتژی معاملاتی می‌شود؛ اینکه ما بخواهیم با چه روش معاملاتی وارد یک معامله شویم، چگونه حجم معاملاتی خود را تعیین کنیم، حد ضررمان را کجا بگذاریم و . ، ما باید برای همه این مسائل یک سیستم معاملاتی تعیین کنیم و سیستم معاملاتی ما تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران با توجه به آن سیستمی که قصد دارند در آن ترید کنند، آن را مورد آزمایش قرار دهند و این آزمایش به تریدرها خواهد گفت که این سیستم آیا آن‌ها را متضرر خواهد کرد یا سود برای آن‌ها رقم خواهد زد. این آزمایش تعداد معامله متضرر شده پشت سر هم، تعداد معاملات سودده، ریسک‌های هفته‌ای و دیگر موارد را نشان خواهد داد.

نکته حائز اهمیت این است که برای هر سیستمی مشکلاتی پیش خواهد آمد و سیستم در مقطعی از بازار برای سرمایه‌گذاران ضرر به همراه خواهد داشت. اگر کسی که سیستم را پایه‌ریزی کرده است، می‌تواند آن سیستم سرمایه‌گذاری را تغییرات کوچکی دهد که به موفقیت وی کمک کند.

*به نظر شما بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار فارکس چیست؟
ما هیچوقت نمی‌توانیم بگوییم که یک استراتژی سرمایه‌گذاری بهترین روش است. یک تحلیلگر خوب، تحلیلگری است که نسبت به بیشترین سیستم‌های معاملاتی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آگاه باشد. به عنوان مثال، ما می‌توانیم از پرایس اکشن استفاده کنیم، اما پرایس‌اکشن هیچ سیگنالی برای سرمایه‌گذاری ندارد یا در کنار آن از روش الیوت استفاده می‌کنیم و باز هم می‌بینیم پاسخی نمی‌بینیم بنابراین، از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها هم به دروغ‌های بازار مشهور هستند چراکه اگر تحلیلگر یا تریدر هوشیار نباشد، این اندیکاتورها می‌توانند فریبشان بدهند بنابراین، نمی‌توان گفت بهترین سیستم، یک سیستم منحصر به فرد است.

بنا بر تجربه شخصی خودم که بیشترین سیستم‌ها را امتحان کرده‌ام، می‌توانم بگویم که اندیکاتور ایچیموتو می‌تواند به سرمایه‌گذارانی که صرفا تکنیکالیست هستند، کمک کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که ۹۰ درصد تحلیلگران داخلی حالت استاندارد چارت را بلد نیستند و نمی‌توانند مقیاس درست را به دست آورند و نکته‌ای که در استفاده از الگوها بسیار مهم است، حالت استاندارد چارت است.

*منظورتان از حالت استاندارد چیست؟
نموداری که ما از آن در معاملات فارکس استفاده می‌کنیم، زوم و آنزوم می‌شود که کشیدگی دارد و در همه این موارد، می‌توان یک الگو را به دست آورد و متأسفانه، بیشتر تحلیلگران آن چیزی را که در چارت معاملاتی می‌خواهند می‌بینند؛ نه آن چیزی که واقعا چارت نشان می‌دهد چراکه نمی‌توانند حالت استاندارد چارت را به دست آورند. این حالت استاندارد از فرمول‌های ریاضی به دست می‌آید. اگر بخواهم شخصی چارت معاملات فارکس را از نظر تکنیکال بررسی کنم، از روش ایچیموکو استفاده می‌کنم که از زمان یک ثانیه تا هفتگی پاسخگوی تحلیل از بازار فارکس است.

*ترکیب ایچیموکو با کدام استراتژی بیشتر جوابگوست؟
ترکیب ایچیموکو با پرایس اکشن، ترکیب خوبی است که همراه با آن باید واگرایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد مانند واگرایی مخفی که حالت بازگشتی دارد. روش‌های زیادی وجود دارد که هر کسی می‌تواند با روحیات خود از آن‌ها استفاده کند و در این میان، برخی از معامله‌گران در بازار هستند که مدام علاقه به خرید و فروش هستند، اما برخی هم منتظر یک پوزیشن خوب هستند تا به جای سود یک و دو دلاری، به دنبال سودهای کلان هستند که ایچیموکو می‌تواند تمامی این سود و زیان‌ها را پوشش دهد.

جیمز سیمونز، یکی از ریاضی‌دانان برجسته هاروارد به این نتیجه رسیده است که ریاضیات می‌تواند در این مدل معاملات کمک کند و دریافت که با تابع‌سازی و مشتق‌گیری و همچنین، زیرمجموعه‌ها می‌توان این کار را انجام داد که بهتر از تحلیل تکنیکال بتواند جوابگو باشد، اما ممکن است چندین روز و یا حتی چندین ماه صبر کرد تا یک سود چشمگیر از این روش به دست آورد.

بازار فارکس و انواع تحلیل مؤثر در آن| تحلیل تکنیکال یا اخبار؛ مسئله این است؟

*آیا نئوویوها بهترین ابزاری است که می‌توان این روزها از آن استفاده کرد؟
هر کسی که ادعای بهترین بودن یک ابزار را در معاملات می‌کند، ممکن است نشانگر این باشد که چیزی از آن نمی‌داند زیرا اگر کسی به بازار واقف باشد، می‌داند که هیچ بهترینی وجود ندارد و این ابزار می‌تواند برای یک نفر بهترین باشد؛ نه برای دیگران.

*آیا حجم پول استفاده شده در انس بیشتر از سایر دیگر جفت‌ارزهاست؟
این مقوله هم به سیستم‌ها مربوط است که آزمایش‌های پشتیبانی می‌تواند تعیین کند که آینده می‌تواند تا چه میزان شبیه به آن آزمایش باشد. وقتی جفت‌ارزها نوسان می‌دهند، سود و زیان کمتری دارند و وقتی نوسان دارد، یک پیپ نوسان این جفت‌ارز نسبت به انس سود و ضرر کمتری دارد و به همین دلیل، نمی‌توان گفت که برای معامله حتما باید n دلار داشت چراکه همه این مسائل به میزان سود و ضرر آن بازمی‌گردد.

مشکلی که پول‌های کوچک دارند، این است که راحت‌تر کال می‌شوند و ترید با آن‌ها سخت‌تر است. چون سودهای این نوع پول‌ها کم است، معامله‌گر وسوسه می‌شود تا بیشتر ریسک کند و نتواند سرمایه خود را مدیریت کند و ریسک بیشتر با از دست دادن پول برابر است. ۹۰ درصد مواقع پول بیشتری از معامله‌گران گرفته می‌شود، اما گاهی اوقات می‌توان ریسک را بالا برد.

وقتی یک سیستم موجود است که دراو داون آن عدد بزرگی نیست، و تعداد معاملاتی که ضررده می‌شوند به صورت متوالی زیاد نیست، در این مواقع می‌توانیم ریسک را بالا ببریم و همیشه به این صورت نیست که ریسک بالاتر منجر به ضرر بیشتر شود.

*راهکار شما برای افرادی که ضرر آن‌ها بیشتر از سودشان است، چیست؟
وقتی ما وارد یک ترید می‌شویم، سه گزینه داریم که حتما باید رعایت شوند: حد ضرر، حد سود و حد زمانی. وقتی شما وارد یک ترید می‌شوید، با توجه به ریسک و ریواردی که در نظر گرفته‌اید، تصمیم‌گیری کنید. به عنوان مثال وقتی انس را با هزار و ۸۰۰ دلار خریداری می‌کنید، برای چه عددی آن را خریداری می‌کنید و حد ضرر آن چه عددی است؟ به عنوان مثال حد سود آن را هزار و ۸۰۲ می‌گذاریم وحد ضرر آن را هزار و ۷۹۹ می‌گذاریم. زمانی که این ترید به میزان ضرر در نظر گرفته رسید، شما باید از آن خارج شوید. حد ضرر مهم‌ترین دوست یک تریدر است و اگر این دوست را در بازار نداشته باشیم، نابود خواهیم شد.

معامله‌گران قرار نیست بعد از یک ضرر با بازار فارکس خداحافظی کنند و به معامله خواهند پرداخت بنابراین، صبر کردن برای جبران شدن ضرر جایز نیست. البته، هیچ تریدی به ترید دیگر ربطی ندارد و نمی‌توان هر ضرر را با تریدهای بعدی جبران کرد. میزان سود ما در آینده برآیندی است که به دست می‌آوریم.

*کسانی که با پول کم وارد بازار فارکس می‌شوند، تا چند دلار ضرر با مشکل مواجه نخواهند شد؟
وقتی ما وارد یک میزان ریسک می‌شویم، میزان ریسک و ریوارد در نظر گرفته شده را برای تعداد معاملاتی مشخص در نظر می‌گیریم. وقتی ما این کار را می‌کنیم، یکی از مزایای آن این است که میزان مشخصی سرمایه گذاشته‌ایم و قرار نیست بیشتر از آن میزان ضرر کنیم و مزیت بعدی آن این است که ما مدیریت سرمایه درستی برای بازدهی داشته‌ایم. این مدیریت سرمایه سبب می‌شود سرمایه‌گذاران در هر معامله ریسک خود را خیلی پایین بیاورند و اگر آن معامله ضرر داشت، در معامله بعدی می‌توان آن ضرر را جبران کرد.

به عنوان مثال، ما ۵۰ دلار را در ۲۰ معامله تقسیم می‌کنیم که در هر معامله حدود ۲.۵ دلار ضرر می‌کنیم بنابراین برای جبران ضررها تقریبا باید ۳.۵ دلار سود کنیم و زمانی که نزدیک به حد ضرر هستیم، می‌توانیم حجم بیشتری را بگذاریمف اما وقتی ۲.۵ دلار با حد ضرر فاصله داریم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم یعنی یک واحد را می‌توان معامله کرد، اما هنگامی که فاصله با حد ضرر بسیار کم است، تعداد واحدهای بیشتری می‌توان معامله کرد. در این روش حد ضرر مشخص است و معامله‌گر با توجه به فاصله‌ای که تا حد ضرر دارد، می‌تواند حجم را مچ کرد.

نموداری که ما از آن در معاملات فارکس استفاده می‌کنیم، زوم و آنزوم می‌شود که کشیدگی دارد و در همه این موارد، می‌توان یک الگو را به دست آورد و متأسفانه، بیشتر تحلیلگران آن چیزی را که در چارت معاملاتی می‌خواهند می‌بینند

*آیا باید بعد از اینکه دقیقا به حد ضرر رسیدیم، معاملات خود را ببندیم؟
در اینجا توصیه به بستن معاملات نمی‌شود چون هم حد ضرر و هم حد سود داریم، وقتی به عنوان مثال حد ضرر من نیم دلار و حد سود من یک یا سه دلار است، ترجیح می‌دهم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تریدم را ببندم ۲۰ درصد باقی برای حد سود باقی بماند و ایرادی ندارد.

*یک نوع استراتژی وجود دارد که در کف و سقف‌های قله خرید و فروش می‌کند و در این استراتژی بالای خط روند کیجون و تنکان قرار بگیرد. آیا در این روش بازار صعودی می‌شود؟
اگر روند بالای تنکان و یا بالای چیکو قرار بگیرد، صعودی می‌شود اما این استراتژی برای تشخیص روند استفاده می‌شود و نمی‌توان از آن سیگنال گرفت. برای تشخیص سیگنال در اندیکاتور ایچیموکو راه‌های دیگری وجود دارد.

بازار فارکس و انواع تحلیل مؤثر در آن| تحلیل تکنیکال یا اخبار؛ مسئله این است؟

*چند راه از راه‌های دریافت سیگنال توسط اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد؟
وقتی بتوان تشخیص داد که ارزها در این روش به کدام سمت حرکت می‌کند، می‌توان سیگنال‌های به موقع دریافت کرد.

همه اندیکاتورها با کندل‌ها حرکت می‌کنند و پرایس اکشن هم یک نوع بررسی قیمتی است؛ به عبارت دیگر، همه چیز با قیمت پیش‌بینی می‌شود چراکه همه چیز در قیمت‌ها خلاصه می‌شود پس تنها دانستن قیمت کافی است، اما اندیکاتورها بررسی را برای ما راحت‌تر می‌کنند و اندیکاتورها می‌توانند مشخص کنند که یک سهم قرار است به کجا حرکت کند. داو انواع معاملات در بازار فارکس هم گفته است قیمت‌ها تا زمانی که اخطار قطعی برگشت دریافت نکنند، به مسیر خودشان ادامه می‌دهند و با توجه به همین اصل، ما دنبال اخطارها در بازار هستیم.

*به نظر ترکیب خط روند کانال در ایچیموکو و پرایس اکشن ترکیب خوبی است؟
خط روند مهم‌ترین جزو تحلیل است که نشان‌دهنده روند است.

*برای خرید و فروش آبشده جهانی راهکارها چیست؟
آبشده طلای عیار ۱۷ یا ۷۰۵ است که مختص ایران است و بین خود طلافروشان مرسوم است و چند سالی است که مردم عادی هم وارد این بازار شده‌اند و آن را به عنوان پس‌انداز و یا سرمایه، معامله می‌کنند. اخیرا، این مسئله هم قانونی شده است و هر کسی می‌تواند آبشده طلا را خرید و فروش کند. به تازگی خبرهایی منتشر شده است که به طلافروشان اجازه داده می‌شود تا این کالا از طریق سایت‌های اینترنتی در دسترس افراد قرار گیرد، اما کسی که این کار را انجام می‌دهد، طلا را برای ترید کردن معامله می‌کند؛ نه به منظور سرمایه‌گذاری.

*قیمت طلای داخلی را در سال‌های آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بهتر است طلای داخلی را پیش‌بینی نکنیم چراکه این کالا متأثر از برخی فعالیت‌های سیاسی است که در حال حاضر هم قرار نیست پایین‌تر بیاید. طلای داخلی ما دو عامل دارد که یکی دلار و دیگری انس طلای جهانی است، اما انس جهانی کمی متفاوت است و می‌تواند سقف قبلی خودش را بزند و از جهتی کف ۵۴۰ را دارد که در سال‌های آینده می‌تواند به میزان زیادی رشد قیمت داشته باشد و تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار و تا ۴ هزار دلار می‌تواند صعود داشته باشد.

*طلای جهانی بیشتر تابع چه مسائلی است؟
طلای جهانی بیشتر تابع اقتصاد آمریکاست چون بزرگترین حامی آن بانک فدرال رزرو آمریکاست؛ البته، این کالا تابع بسیاری مسائل دیگر از جمله جنگ نیز هست چراکه یک کالای امن محسوب می‌شود و اوضاع جهانی اگر به سمتی کشیده شود که جنگی در آن اتفاق بیفتد و یا باعث شیوع بیماری جدیدی باشد، می‌تواند قیمت انس را تا حد زیادی بالا ببرد.

مدیریت سرمایه شامل چند بخش می‌شود که یکی از آن‌ها شامل استراتژی معاملاتی می‌شود؛ اینکه ما بخواهیم با چه روش معاملاتی وارد یک معامله شویم، چگونه حجم معاملاتی خود را تعیین کنیم، حد ضررمان را کجا بگذاریم

*تفاوت تحلیل فاندامنتال و اخبار چیست؟
تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی است، اما اخبار متفاوت است. اخبار همیشه روی همه بازارها تأثیر می‌گذارند و اگر کسی بتواند اخبار را پیش‌بینی کند، می‌تواند از اخبار هم استفاده کند، اما اگر ما به سرعت قبلی خودمان بازگردیم بازار بازاری است که بزرگان جهان در آن حضور دارند و این بزرگان بازار قبل از اینکه اخبار منتشر شوند، معامله خود را انجام می‌دهند. به نظر من، تحلیلگری که به اخبار توجهی نداشته باشد و از سه عامل حد سود، حد ضرر و حد زمانی را تنظیم کند، در زمان پخش اخبار هم ضرر نمی‌کند. کسی که حد ضرر نداشته باشد، در زمان پخش اخبار بیشترین ضرر را می‌بیند.

اخبار باعث ایجاد هیجانات در بازار می‌شود و در زمان این هیجانات هم سود و هم ضرر کرده‌ایم، اما ۹۰ درصد از معامله‌گران در زمان هیجان ضرر کرده‌ایم.

اخبار اغلب مواقع پیش‌خور می‌شوند. کسانی که می‌توانند اخبار را تحلیل کنند، تأثیراتی را روی چارت می‌بینند و در نهایت با توجه به چارت به معامله می‌پردازند و با اخبار این کار را انجام نمی‌دهند. معمولا، اخبار پشت قیمت است، اما دلیل اینکه خیلی به این اخبار توجه می‌شود و تحلیل تکنیکال نادیده گرفته می‌شود، این است که معامله‌گران نمی‌دانند چگونه تکنیکال تحلیل کنند.

انواع حساب در فارکس

انواع حساب در فارکس

بازار فارکس به مبادله ارزها در برابر یکدیگر اختصاص پیدا کرده است؛ اما امروزه در کارگزاری فارکسر می توان دارایی های دیگری مانند فلزات گرانبها و یا حتی ارزها دیجیتال را هم مبادله کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه بازار فارکس به یک موقعیت عالی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. از طریق سرمایه گذاری در بازار فارکس می‌توان به درآمدهای قابل توجه دلاری دست یافت و به همین دلیل، استقبال از آن در ایران هر روز افزایش می‌یابد. در فارکس، ارزهای کشورها در برابر هم دیگر و به ازای نرخ برابری میانشان مبادله می‌شوند. اساس کسب درآمد در فارکس نیز، همین معامله‌های ارزی است.

بازار فارکس در اصل به مبادله ارزها در برابر یکدیگر اختصاص پیدا کرده است؛ اما امروزه در کارگزاری فارکسر می‌توان دارایی‌های دیگری مانند فلزات گرانبها (طلا و نقره) یا حتی ارزها دیجیتال را هم مبادله کرد. بروکرهای فارکس امروزه دارایی‌های متعددی را در پیش روی تریدرها قرار داده اند. مانند دارایی‌های قابل معامله در فارکس، حساب‌های فارکس نیز متنوع هستند. بروکرهای فارکس این امکان را به تریدرها داده اند که بتوانند حساب‌های مختلفی را باز کنند که هر یک از این حساب‌ها هم، ویژگی‌های خاصی دارند.

تریدرها با توجه به اهدافی که در بازار فارکس داشته و تجربه‌ای که کسب کرده اند، یکی از انواع حساب‌های فارکسی را در کارگزاری فارکسر انتخاب کرده و با آن به معامله‌های ارزی خود مشغول می‌شوند. این که کدام نوع حساب برای فعالیت در فارکس مناسب‌تر است، با توجه به اهداف و میزان ریسک پذیری هر شخص متفاوت است. این تنوع در انواع حساب در فارکس موجب شده تا تریدرها انتخاب‌های بیشتری برای معامله در فارکس داشته باشند. در ادامه این مطلب مهم‌ترین انواع حساب در فارکس را بررسی کرده و ویژگی‌های هر یک از آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

حساب تمرینی فارکسر یا دمو

یکی از مهم‌ترین انواع حساب در فارکس که بسیار هم شناخته شده، حساب دمو فارکسر ۵ است. حساب دمو فارکسر ۵، حسابی است که تریدرها از طریق آن می‌توانند به یادگیری و کسب تجربه می‌پردازند.

اولین گام در یادگیری فارکس، آشنایی و تسلط بر مفاهیم بازار فارکس است. پس از آن، نوبت به باز کردن حساب دمو فارکسر ۵ می‌رسد. تریدرها در ابتدای مسیر خود تجربه بسیار اندکی داشته و تنها با تکیه بر دانش تئوری از فارکس نمی‌توانند در این بازار پر نوسان به موفقیت برسند. به همین دلیل لازم است ابتدا به کسب تجربه پرداخته و اصول معامله کردن در فارکس را به صورت تجربی امتحان کنند.

این کار باعث می‌شود تا آن‌ها دانش خود را محک زده و از اندوخته‌های خود به صورت عملی و کاربردی استفاده کنند. هم چنین آن‌ها قادر خواهند بود که استراتژی مناسب معاملاتی خود را کشف و امتحان کنند. برای آن که تریدرهای تازه کار، بتوانند با خیال راحت به تجربه اندوزی و یادگیری عملی بپردازند، حساب دمو فارکسر ۵ ایجاد می‌شود. در حساب دمو فارکسر ۵، معاملات با پول مجازی که از سوی کارگزاری فارکسر به تریدر اختصاص می‌یابد انجام می‌شوند. به این ترتیب برای معامله در حساب دمو فارکسر ۵، نیازی به سپرده اولیه نیست و هم چنین سود و زیان آن نیز واقعی نیست. حساب دمو فارکسر ۵ تنها برای یادگیری تریدرهای تازه کار نیست؛ بسیاری از تریدرهای حرفه ای و با تجربه که سال‌ها مشغول ترید در فارکس بوده اند نیز از حساب دمو فارکسر ۵ استفاده می‌کنند. همان طور که گفته شد، سود و زیان در حساب دمو فارکس ۵ با پول مجازی است و هیچ تاثیر واقعی ای ندارد؛ به همین دلیل تریدرهای حرفه ای برای آزمودن استراتژی‌های خود از حساب دمو فارکسر ۵ استفاده می‌کنند.

حساب معاملاتی واقعی یا استاندارد

یکی دیگر از انواع حساب در فارکس، حساب معاملاتی واقعی در فارکسر ۵ است. این نوع حساب‌ها با قراردادی میان بروکر فارکسر و تریدر ثبت می‌شوند و در آن باید مبلغی به عنوان سپرده معاملاتی از سوی تریدر به بانک تعیین شده از سوی بروکر فارکسر واریز بشود.

از طریق حساب‌های معاملاتی واقعی فارکسر که از سوی بروکرها ارائه می‌شوند می‌توان به انجام مبادلات ارزی و هم چنین مبادله با سایر دارایی‌ها پرداخت. در این نوع از حساب فارکس میزان کمیسیون و ضریب اهرمی که از سوی بروکر ارائه می‌شود اهمیت زیادی دارد.

حساب آموزشی فارکسر یا سنت فارکس

حساب سنت Cent فارکس، مربوط به حساب‌هایی است که با سپرده گذاری‌های اندک می‌توانند ایجاد بشوند. در این نوع از حساب‌های فارکس، به جای آن که حجم معاملاتی را بر حسب دلار بسنجیم، آن را بر حسب سنت اندازه گیری می‌کنیم. مثلاً ۱۰ دلار سپرده به معنای ۱۰۰۰ سنت است. البته در طرف مقابل نیز به جای یورو، از سنت یورو و به جای پوند انگلیس، از پنس استفاده می‌شود.

حساب سنت فارکس یکی از انواع کاربردی حساب فارکس است که از جهاتی، به حساب دمو فارکس شباهت دارد. حساب سنت معمولاً با حداقل سپرده ۲۰۰ دلار قابل ایجاد است (این میزان به بروکر فارکس بستگی دارد) و می‌توان از آن برای معاملات با ریسک کم استفاده کرد.

کسانی که تجربه کمی در زمینه معاملات فارکس دارند یا تحمل زیان دیدن را ندارند می‌توانند با این حساب‌ها دست به معامله بزنند. هم چنین بسیاری از تریدرهای با تجربه می‌توانند در فضای زنده و پویای بازار به امتحان کردن استراتژی‌ها و پیشنهادهای معاملاتی پرداخته و از این طریق بر دانش و تجربه معاملاتی خود، بدون زیان‌های چشمگیر، بیفزایند.

حساب ECN فارکس

کلمه ECN سرواژه عبارت Electronic Communication Network است. خود حساب‌های ECN که از سوی بروکرها ارائه می‌گردند، انواع مختلفی دارند. به طور کلی حساب ECN نوعی از حساب است که در آن قیمت‌های مختلف با شفافیت در اختیار تریدر قرار می‌گیرند. در این نوع حساب، بروکر قیمت‌های مختلف خرید و فروش را از منابع مختلفی مانند بانک، مارکت میکرها و… جمع آوری کرده و مجموعه‌ای از قیمت‌های خرید و فروش را به شما نمایش می‌دهند. به این ترتیب شما می‌توانید بهترین قیمت خرید و فروش را تشخیص داده و بر همین اساس به معامله بپردازید.

اگر از حساب ECN استفاده کنید، در هر لحظه با قیمت‌های خرید و فروش و سفارشات (Order) های موجود در بانک‌ها و مارکت میکرها و… مرتبط خواهید بود و می‌توانید بهترین قیمت‌ها را تشخیص بدهید. لازم به ذکر است در این نوع حساب فارکس اسپرد متغیر بوده و تحت تاثیر وضعیت هر جفت ارز در بازار نوسان می‌کند.

حساب معاملاتی تومان ایران IRT

این نوع حساب انحصاری نزد کارگزاری فارکسر قابل افتتاح می‌باشد. در این نوع حساب تریدر فارکس با واریز مبلغ ۸ میلیون تومان قادر به افتتاح حساب نزد کارگزاری فارکسر می‌باشد. کلیه سود و زیان‌ها به تومان ایران نمایش داده می‌شود و واریز و برداشت از حساب هم با تومان ایران انجام می‌شود. در این نوع حساب‌ها هیچگونه خطری از جهت تغییر نرخ برابری تومان ایران نسبت دیگر ارزها وجود ندارد و تغییر نرخ برابری عاملی برای از دست دادن سرمایه نخواهد شد. حداکثر ریسک در اینگونه حساب‌ها ۸ میلیون تومان هست.

جهت مشاهده انواع حساب‌های انحصاری درکارگزاری فارکسرهمانند حساب تومان ایران برای اولین بار جهان، حساب طلای فیزیکی و حساب‌های بی نام بدون احراز هویت کافی هست به سایت کارگزاری فارکسر مراجعه کنید.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

محتوایی که پیش روی شما است طی یک فرآیند مطالعاتی دقیق تدوین شده و فهوای کلام آن راجع به فرق فارکس و ارز دیجیتال و ذکر تفاوت‌های کلیدی بین این دو بازار و هم‌چنین الگوی پرایس اکشن RTM و الگوی سقف دوقلو است.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

محتوایی که پیش روی شما است طی یک فرآیند مطالعاتی دقیق تدوین شده و فهوای کلام آن راجع به فرق فارکس و ارز دیجیتال و ذکر تفاوت‌های کلیدی بین این دو بازار و هم‌چنین الگوی پرایس اکشن RTM و الگوی سقف دوقلو است. درحالی‌که تجارت فارکس برای چندین دهه به عنوان یک صنعت پولساز تثبیت شده بود، بازار ارزهای دیجیتال در کمتر از یک دهه از یک ایده نوپا به یک بازار چند میلیارد دلاری تبدیل شدند و جایگاه خود را به رده‌ای بالاتر از بازار فارکس رساندند. البته که امروزه بسیاری از معامله‌گران ممکن است به‌طور همزمان، هم در فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال (بازار ارز‌های دیجیتال به اختصار کریپتو نیز نامیده می‌شود)، سرمایه‌گذاری کنند؛ به این امید که از فرصت‌های سودی که در هر بازار ایجاد می‌شود، به‌طور متمایز استفاده کنند.

فرق فارکس و ارز دیجیتال در پتانسیل سود‌دهی

در‌حالی‌که پتانسیل کسب درآمد ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر توجه رسانه‌های زیادی را به خود جلب کرده است، این بازار هم‌چنین دارای تفاوت‌های کلیدی با معاملات فارکس است که می‌تواند ریسک بالقوه شما را هنگام سرمایه‌گذاری در این بازار افزایش دهد. قبل از این‌که معامله‌گران فارکس به فکر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باشند، مهم است که فرق فارکس و ارز دیجیتال و یا حتی ویژگی‌های مشترک این بازارها را بدانیم. هم‌چنین دانستن الگو‌های مختلف مثل پرایس اکشن RTM و الگوی سقف دوقلو نحوه واگرایی این بازار از یک‌دیگر را به خوبی مشخص می‌کند.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

مقایسه مهم بازارهای فارکس و کریپتو

در یک مفهوم گسترده، بازارهای فارکس و کریپتو ویژگی‌های مشترک زیادی با یک‌دیگر دارند. به‌ویژه وقتی صحبت از پتانسیل درآمدی است که می‌توان در این بازارها یافت. بیشتر این پتانسیل درآمد را می‌توان به روشی نسبت داد که ارزش بازار توسط ارزهای سنتی یا دیجیتال تعیین می‌شود، که می‌تواند بر اساس طیف گسترده‌ای از عوامل بازار در نوسان باشد. هم‌چنین این دو بازار به‌شدت تحت تأثیر اظهارات عمومی منتشر شده توسط رهبران با نفوذ، از جمله رهبران سیاسی و سرمایه‌گذاران فناوری قرار می‌گیرند؛ که همه آن‌ها می‌توانند از طریق تفسیر شخصی خود، برداشت عموم مردم را از این ارزها را تغییر دهند.

به همین روش، بازار فارکس و ارزهای دیجیتال از دسترسی گسترده به پلتفرم‌های معاملات آنلاین سود زیادی برده‌اند. مهم‌ترین فرق فارکس و ارز دیجیتال در این است که:

همراه با مقررات بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، ارزش‌ بازار فارکس با قدرت اقتصادی و تولید کشوری که ارائه کننده یک سهام است، مرتبط است. اما ارزش بازار ارز دیجیتال، فقط بر اساس میزان عرضه و تقاضا است. به دلیل وجود این فرق فارکس و ارز دیجیتال، فارکس مکان امن‌تری برای معامله‌گران صندوق‌ها و موسسات بزرگتر است. حالا که متوجه تفاوت‌های عمده بازار ارز دیجیتال و فارکس شدید، قصد داریم تا دو نوع از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال در این بازارها را به شما آموزش دهیم.

پرایس اکشن RTM و روش حرکت بازار در فارکس و ارز دیجیتال

ابتدایی‌ترین توضیح برای الگوی پرایس اکشن RTM، دقیقاً همان چیزی است که از نام آن پیدا است. این الگو، نحوه معاملات را بر پایه روش حرکت بازار از جمله روندها و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی توصیف می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش فارکس و ارز دیجیتال نیز متاثر از تحلیل نمودارها بر پایه الگوی پرایس اکشن RTM است. وقتی این سیگنال‌ها را با سطوح کلیدی و نحوه حرکت بازار ترکیب می‌کنیم، سبکی از معاملات نمایان می‌شود که در عین سادگی، مؤثر است. درواقع در رسم الگوی پرایس اکشن RTM باید به این توجه کنید که بازار به شما چه می‌گوید؟ معامله بر اساس قیمت سهم یا ارز، به معنای گوش‌دادن به بازار و سپس نشان‌دادن واکنش مناسب است. مزیت معامله از این طریق این است که به شما بینشی عالی در مورد نقاط قرار‌گیری سفارشات خرید و فروش می‌دهد. هم‌چنین برای مشاهده حجم خریداران و فروشندگان، از الگوی فتیله‌های بالا و پایین کندل استفاده می‌کنیم.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

الگوی سقف دو قلو در فارکس و ارز دیجیتال را بشناسید

دومین الگوی مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس و ارز دیجیتال، الگوی سقف دوقلو است. هیچ الگوی نموداری در معاملات فارکس و ارز دیجیتال، رایج‌تر از الگوی سقف دوقلو نیست. شاید برای شما سؤال پیش بیاید که چرا با وجود بررسی این الگو‌ها و این حم از پیش‌بینی‌ها، باز هم نمی‌توانیم در زمان خرید یا فروش، واکنش درستی نشان دهیم؟

یکی از انتقادات بزرگ به بررسی و ترسیم الگو‌ها، این است که تصمیمات درست همیشه در گذشته واضح به نظر می‌رسند، اما اجرای آن در زمان حال بسیار دشوار است. الگوی سقف دو قلو نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه این الگوها تقریباً هر روز و همیشه در بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال ظاهر می‌شوند، اما شناسایی موفقیت‌آمیز آن‌ها و تجارت بر اساس الگوها کار آسانی نیست. بلکه باید دوره‌های آموزشی معتبری را طی کنید تا در وهله اول تفاوت بازار‌های مالی مانند فرق فارکس وارز دیجیتال را بدانید و سپس نحوه پیش‌بینی صحیح با الگو‌های تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن RTM و الگوی سقف دوقلو را یاد بگیرید.

فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازارها

فرق فارکس و ارز دیجیتال به لحاظ دامنه نوسان

تجارت فارکس پتانسیل درآمدزایی بالایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و یکی از بزرگترین مزایای آن این است که دامنه نوسانات آن پایین است؛ به خصوص در مقایسه با ارزهای دیجیتال. این نوسان کم را می‌توان به ماهیت بسیار دقیق بازارهای فارکس نسبت داد. جایی که بانک‌های مرکزی قادر به مدیریت عرضه و تقاضا در جهت حفظ ثبات ارز مملکت هستند. معاملات فارکس هم‌چنین با کارمزدهای کمتری نسبت به سایر انواع سرمایه گذاری همراه است (حتی کمتر از ارزهای دیجیتال). یکی دیگر از مزیت‌های آشکار برای معامله‌گران فارکس، توانایی استفاده از مارجین در هنگام معامله سهام است که به‌طور چشم‌گیری پتانسیل درآمدی شما را افزایش می‌دهد و به شما امکان می‌دهد با پول قرض گرفته‌شده معامله کنید.

فرق فارکس و دیجیتال در میزان ریسک، امنیت و حفظ اصل پول

با‌این‌حال، بسته به اهداف تجاری شما، فارکس همچنان می‌تواند محدودیت‌ها و معایبی نیز داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، درحالی‌که معاملات اهرمی می‌توانند پتانسیل درآمد شما را به حداکثر برسانند، هم‌چنین می‌توانند باعث ازدست‌دادن مقادیر قابل توجهی از سرمایه شما در مدت زمان کوتاهی شوند. برخی از معامله‌گران هم‌چنین ممکن است متوجه شوند که فقدان نوسان بالا، سود کمتری نسبت به حرکات ریسکی و پر‌سودی که در بازار کریپتو مشاهده می‌شود ایجاد می‌کند.

بازار فارکس هم‌چنین به صورت محدودتری عمل می‌کند و حول سه پنجره اصلی معاملاتی در بازارهای تجاری آمریکا، آسیا و اروپا می‌چرخد. از سوی دیگر، نوسانات بالا و پتانسیل کسب درآمد‌های میلیونی در مدت زمان کوتاه، از جذابیت تجارت در ارزهای دیجیتال است. پتانسیل درآمدزایی بالای ارزها، جذابیت اصلی آن برای معامله‌گران است، اما این سود بالا با چند خطر احتمالی نیز همراه است. به عنوان مثال، ممکن است در کوتاه‌مدت مبالغ قابل توجهی از پول را از دست بدهید.

از آن‌جایی که این بازار غیرقانونی است، هیچ راهی برای اطمینان از این‌که کلاهبرداری یا انواع دیگر دستکاری ممکن است باعث جابه‌جایی ارز دیجیتال شما شده باشد، وجود ندارد. بحث امنیت هم‌چنان می‌تواند مشکل ارزهای دیجیتال باشد. از آن‌جایی که هکرها ممکن است ارزهای پایه را هدف قرار دهند و سعی کنند آن‌ها را از مالکان بدزدند. دراین‌صورت، مالکان برای بازپس‌گیری این دارایی‌ها هیچ مدرک و کمکی ندارند. بنابراین معامله‌گران باید گزینه‌های ذخیره‌سازی امن را برای ایمن نگه‌داشتن این رمزارز در دسترس داشته باشند.

انتخاب بازار مالی مناسب قبل از سرمایه‌گذاری

حالا که متوجه فرق فارکس و ارز دیجیتال و الگوهای مهم تحلیل تکنیکال در این بازار شدید، نوبت به انتخاب می‌رسد. شما کدامیک را انتخاب می‌کنید؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا