استراتژی های عقب نشینی معاملاتی فیبوناچی

Методы и инструменты анализа

دوره تجارت

در دو فصل بعدی ، معرفی مفصلی از جعبه ابزار فنی خود دریافت خواهید کرد. هر حرفه ای ابزار کار خود را دارد و معامله گران فارکس نیز همین کار را دارند. جعبه ابزار ما شامل انواع ابزارهای تحلیلی است. این ابزارها برای تجزیه و تحلیل فنی کارآمد و حرفه ای (که همزمان ، در بسیاری از موارد از تصمیمات اساسی پشتیبانی می کنند) مفید هستند.

به یاد داشته باشید: جعبه ابزار معمولاً در بخش «ابزارها» یا «شاخص‌ها» در بالای نمودارها قرار دارد.

استراتژی تجارت فنی فیبوناچی

محبوب ترین اندیکاتور فنی در بین معامله گران فارکس.

فیبوناچی عزیز یک ریاضیدان ایتالیایی بود (اگرچه نام او بیشتر شبیه نوعی پاستا به نظر می رسد)، که نسبت ها و الگوهای موجود دنباله اعداد را کشف کرد.

پس فیبوناچی چه چیزی را فهمید؟ با نگاهی به ترتیب اعداد او متوجه می شویم که مجموع هر ابزار ترتیبی برابر با ابزار زیر است. سردرگم؟ سریال زیر را ببینید: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89…

و به همین ترتیب .

تحت تاثیر قرار؟ هنوز تمام نشده است! نسبت‌های اضافی از این قانون مشتق شده‌اند و نسبت فیبوناچی را برای ما به ارمغان می‌آورند:

با تقسیم یک عدد بر ترتیب آن، نسبت 0.382 به دست می آید.

این نسبت سطح بازیابی ما هنگام استفاده از استراتژی نشانگر فیبوناچی به زودی متوجه خواهید شد که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.

برای درک فیبوناچی، باید بدانید که این ابزار چه چیزی را بررسی می کند: آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا قیمت ها در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند؟ چرا آنها اینقدر عصبانی هستند؟ چرا آنها همیشه حرکت می کنند و جهت را تغییر می دهند؟

قیمت ها حرکت می کنند حرکات که امواج را تقلید می کند توضیح تک تک تغییرات قیمت غیرممکن است زیرا تعداد آنها بسیار زیاد است، اما توضیح تغییرات کلی قیمت داستان دیگری است. قیمت ها همیشه در روند حرکت می کنند - موج! در حالی که رویکرد بنیادی سعی می‌کند روندهای بلندمدت را توضیح دهد، ما بر روی روندهای کوتاه‌تر تمرکز می‌کنیم. گاهی اوقات، می توان آنها را با استفاده از ابزارهای فنی به طور کامل توضیح داد.

قیمت ها در حرکاتی حرکت می کنند که امواج را تقلید می کند. توضیح هر حرکت قیمت غیرممکن است زیرا تعداد آنها بسیار زیاد است، اما توضیح حرکت های کلی قیمت داستان دیگری است. قیمت ها همیشه در روند حرکت می کنند - موج! در حالی که رویکرد بنیادی سعی می‌کند روندهای بلندمدت را توضیح دهد، ما بر روی روندهای کوتاه‌تر تمرکز می‌کنیم. گاهی اوقات، می توان آنها را با استفاده از ابزارهای فنی به طور کامل توضیح داد.

روند استاندارد به این صورت است:

یک روند استاندارد دیگر:

روند تشکیل شده است سه موج جهت کلی دارد (در این مورد به بالا)، اما در طول مسیر، قبل از اینکه دوباره به سمت بالا حرکت کند، یک افت ناگهانی رخ می دهد. به این قطره «کشیدن برگشت» می گویند. فیبوناچی عقب نشینی ها را بررسی می کند.

عقب نشینی (اصلاحات): قیمت ها به دنبال روندهای اصلی صعودی کاهش می یابد. عقب نشینی با یک توالی نسبتاً جزئی از میله های نزولی مشخص می شود، قبل از اینکه قیمت ها دوباره به سمت بالا حرکت کنند. پولبک ها فرصت های ورودی عالی برای استفاده از شرایط بازار هستند.

در مثال زیر می توانید سه فرصت ورودی عالی (پس از هر عقب نشینی) را مشاهده کنید:

چالش بزرگ این است که در زمان واقعی تصمیم بگیرید که آیا روند روی نمودار یک اصلاح (پس‌کشیدن) را نشان می‌دهد یا تغییری در جهت روند و شروع قیمت کاهش می‌یابد. تصمیم گیری در زمان واقعی تحت چنین شرایطی دشوار است. با این حال، ما می توانیم ابزار بسیار مفیدی برای این شرایط دقیق در نظر بگیریم. حدس زدید؟ فیبوناچی برای نجات! فیبوناچی به ما کمک می کند تا میزان تصحیح را تعیین کنیم.

بیایید به فیبوناچی و نسبت های او برگردیم. با توجه به مجموعه ای که برای شما ارائه کرده ایم، چند نسبت بسیار ضروری وجود دارد که باید به خاطر بسپارید. این نسبت ها به شما در تصمیم گیری هوشمندانه کمک می کند:

سه نسبت مهم که باید به خاطر بسپارید عبارتند از: 0.382، 0.500 و 0.618

دو نسبت دیگر ارزش به خاطر سپردن هستند 0.764 و 0.236.

مهم: اصلاً نیازی به انجام محاسبات ندارید! زندگی یک معامله گر آسان است - پلتفرم های معاملاتی همه آن را برای ما محاسبه می کنند و خود خطوط نسبت را ارائه می دهند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که از نشانگر فیبوناچی استفاده کنید که می توانید آن را در سمت چپ بالای صفحه پیدا کنید پلت فرم MT4، ببینید خطوطی که نشان دهنده نسبت ها هستند چگونه در نمودار قرار می گیرند و در نهایت تصمیم معاملاتی بگیرید!

نسبت ها در واقع به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. به عبارت دیگر؛ سطوح خرید و فروش

سطوح فیبوناچی زمانی شکل می گیرد که نیروهای بازار به عقب نشینی ها پاسخ می دهند. نسبت های فیبوناچی خطوطی هستند که روی نمودار ترسیم شده اند. این نسبت‌ها به ما کمک می‌کنند تصمیم بگیریم که آیا برگشتی در شرف شکل‌گیری است یا خیر، و قیمت را به روند اصلی و عمومی بازمی‌گرداند.

مهم: فیبوناچی در بازارهای پرنوسان و با روندهای بسیار مؤثر است.

بیایید دوباره نگاهی به عقب نشینی (اصلاح) بیندازیم، اما این بار، با نسبت های فیبوناچی در نمودار:

شما می توانید یک روند صعودی عظیم را مشاهده کنید، با اصلاحی که از اوج روند شروع می شود.

0.382، 0.500 و 0.618 سه نسبت ارائه شده در نمودار هستند. تصحیح درست بالای 0.5 قرار دارد (به علاوه چند سایه در 0.618). این یک وضعیت سالم استراتژی های عقب نشینی معاملاتی فیبوناچی است، که نشان می دهد یک بار دیگر خود را برای یک روند صعودی - یک روند صعودی آماده کنیم.

اگر قیمت به زیر سطح 61.8 درصد برود، اصلاح مشخص نخواهد شد، به این معنی که احتمال وقوع یک روند نزولی بسیار زیاد است. در این صورت، با انتظار افزایش قیمت وارد معامله نمی‌شویم، بلکه با این اصلاح به عنوان یک سیگنال فروش برخورد می‌کنیم که شانس خوبی برای رشد یک روند نزولی دارد.

به دو اصلاح شکل گرفته در نمودار فارکس بالا (EUR/JPY) توجه کنید. اصلاح اول تا 0.500 (با تمایل جزئی استراتژی های عقب نشینی معاملاتی فیبوناچی به 0.618) و اصلاح دوم به 0.382 کاهش می یابد. در هر دو مورد، با ادامه روند صعودی عمومی، قیمت به سمت بالا رفت.

مثالی از استراتژی معاملاتی فیبوناچی در نمودار USD/CHF:

می بینید که اولین عقب نشینی (تصحیح A) خط برگشتی 38.2% را لمس می کند و روند ادامه می یابد. عقب نشینی دوم (اصلاح B) حتی به خطوط فیبوناچی نزدیک نمی شود و این روند ادامه دارد. عقب نشینی سوم (تصحیح C) به 50.0% می رسد و به سمت بالا برمی گردد. در نهایت، چهارمین عقب نشینی (تصحیح D) تمام خطوط فیبوناچی را قطع می کند و به زیر 0.618 می رسد. زمان فروش فرا رسیده است!

هنوز به اندازه کافی نبوده اید؟ بیایید مثال بعدی استراتژی فیبوناچی را در نمودار EUR/USD بررسی کنیم:

شما می توانید تمام نسبت های فیبوناچی را در نمودار مشاهده کنید. روند در نوسان پایین (نقطه پایین روند فعلی) شروع می شود. هنگامی که روند به Swing High (نقطه بالا) می رسد، یک عقب نشینی شروع می شود و تا نسبت 0.38 پیش می رود. در این مرحله، دوباره شاهد یک معکوس هستیم. آیا چیزی هست که بتوانیم از این نتیجه بگیریم؟ البته! بازگشت به روند صعودی اصلی = نقطه ورود فوق العاده.

استراتژی معاملاتی فیبوناچی + پشتیبانی و مقاومت:

تجارت مجموعه ای از احتمالات است. با کمک فیبوناچی می توانید شانس خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. بدیهی است که شما تنها کسی نیستید که نمودارها را در زمان واقعی تماشا می کنید. هزاران معامله‌گر وجود دارند که دقیقاً به همان نمودار زنده نگاه می‌کنند، در مورد همان موقعیت فکر می‌کنند، و متعجب هستند که بعداً چه کاری انجام دهند. به همین ترتیب، بسیاری از معامله گران دیگر متوجه این موضوع می شوند سطوح حمایت و مقاومتو آنها نیز مانند شما احتمالاً با توجه به سیگنال هایی که از بازار می رسد خرید یا فروش خواهند کرد. به همین دلیل است که احتمال زیادی وجود دارد که بازار مانند شما عمل کند!

به آنچه در دو نمودار متوالی بالا (جفت – EUR/USD) اتفاق افتاد توجه کنید:

بیایید با نمودار اول شروع کنیم. شما به دنبال یک روند صعودی هستید که با مقاومت 1.4245 روبرو می شوید. اصلاح از آنجا شروع می شود و در قیمت 1.4030 متوقف می شود و به دنبال آن به روند صعودی اصلی باز می گردد. این بار با راه قدرتمند خود مقاومت را می شکند، تا Swing High جدید، جایی که قیمت متوقف می شود و دوباره شروع به کاهش می کند. سوال این است که به کدام نقطه؟ بعد قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

نمودار دوم: آنچه را که در فصل قبل به شما آموزش دادیم - استراتژی های فنی معاملات فارکس - به خاطر دارید؟ در بسیاری از موارد، پس از شکستن، سطوح حمایت به سطوح مقاومت تبدیل می‌شوند و بالعکس! این نیز اتفاق می افتد با استراتژی معاملاتی میانگین متحرک، استراتژی های عقب نشینی معاملاتی فیبوناچی همانطور که در فصل های آینده خواهید دید.

اگر درست حدس زدید، آفرین! به مثال ما برگردیم، می توانید ببینید که نسبت 50% قبل از شکستن قیمت و حرکت به سمت بالا، سطح مقاومت قبلی بود. اکنون قیمت شروع به اصلاح می کند. سقوط می کند، شکستن 38.2٪، رسیدن به 50٪، متوقف می شود و تغییر جهت وجود دارد! شما به وضوح می بینید که تلاش می کند این سطح را دو بار دیگر بدون موفقیت بشکند. ما شاهد سطح پشتیبانی جدید خود هستیم! باید نقطه ورود خوبی باشد (مگر اینکه قبلاً موقعیتی را باز کرده باشید، در این صورت آن را باز بگذارید!). در نهایت، می توانید ببینید که قیمت در شکستن سطح مقاومت فعلی نیز موفق بوده است، و چه چیزی به دست آورده ایم؟ یک روند صعودی عظیم و شدید! هورای!

برای قرار دادن مسائل به تناسب - مثال بالا را در نظر بگیرید: اگر 10,000 یورو سرمایه گذاری کرده بودید و آن را با x2 اهرم کرده بودید، در کمتر از یک ماه بیش از 20٪ بازده - بیش از 2,000 یورو! تنها در یک معامله تنها!! بد نیست…
هر روز هزاران فرصت از این دست وجود دارد!

احتمالاً قبلاً متوجه شده اید که ما عاشق استفاده از خدمات فیبوناچی هستیم. دلیل اصلی این امر این است که ثبات نسبت هایی که این ابزار بر روی آن کار می کند بسیار قابل اعتماد است. این یعنی چی؟ این بدان معنی است که استفاده هوشمندانه از این ابزار می تواند به طور چشمگیری شانس ما را برای خروج از یک جلسه با سود افزایش دهد!

استراتژی معاملاتی فیبوناچی + خطوط روند:

فیبوناچی در زمان فعالیت زیاد (بازار مد روز) بهترین کار را می کند. بنابراین، منطقی است که استراتژی های عقب نشینی معاملاتی فیبوناچی همراه با خطوط روند فوق العاده کار کند. ما باید به روندها توجه کنیم، آنها را شناسایی کنیم. شما دائماً باید به خاطر داشته باشید که اگر روندها ثابت هستند، احتمالاً شما تنها کسی نیستید که به آنها توجه می کنید. احتمالاً سایر معامله گران نیز آنها را تماشا می کنند، این چیز خوبی است!

مثال: این نمودار را تماشا کنید (AUD/JPY):

استراتژی معاملاتی فیبوناچی + کندل استیک:

نکته: باید از Dojis آگاه باشید (آیا به یاد دارید؟ استراتژی تجارت شمعدان؟. ) Doji ها تمایل دارند روندی را که به زودی به پایان می رسد، با توصیف موقعیتی که خریداران یا فروشندگان در حال خسته شدن هستند، با شانس خوبی برای انتقال حرکت به جهت دیگر، نشان دهند.

مثال بعدی را در نمودارهای متوالی دنبال کنید:

مهم: گیج نشو فیبوناچی یک شاخص فنی فوق العاده است، اما زمان آن رسیده است که به شما یادآوری کنیم که هیچ نشانگری روی زمین وجود ندارد که 100٪ کار کند! مواقعی پیش می آید که برای تعیین اینکه کدام نقاط Swing Lows و Swing Highs هستند (به عبارت دیگر، یک روند چه زمانی شروع می شود و چه زمانی به پایان می رسد؟) مشکل خواهیم داشت.

هر معامله گر منحصر به فرد است، با دیدگاه و تفسیر خاص خود. هر معامله گر نمودارها را کمی متفاوت تجزیه و تحلیل می کند. به همین دلیل است که توصیه می کنیم از آن به همراه یکی از شاخص های فنی اضافی که در درس بعدی با آن آشنا می شوید استفاده کنید. به هر حال، این یک بازی حدس زدن است. هدف ما این است که تا جایی که می توانیم احتمال حدس های موفق را افزایش دهیم. به همین دلیل است که توصیه می کنیم هنگام استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی، سایر اندیکاتورهای فنی را اضافه کنید و آن را با تحلیل بنیادی نیز ترکیب کنید.

به طور خلاصه: صادقانه می توانیم بگوییم که فیبوناچی توصیه شده ترین شاخص ما است. دقت و قابلیت های پیش بینی آن بالا است، بسیار قابل اعتماد است، به راحتی با سایر شاخص های فنی ادغام می شود و تشخیص سطوح و روندها مانند حمایت ها، مقاومت ها و معکوس ها را آسان می کند.

به حساب دمو خود بروید. اگر هنوز یکی را ندارید از ما استفاده کنید راهنمای قطعی کارگزاران فارکس برای انتخاب یکی حالا بیایید فیبوناچی را روی پلت فرم تمرین کنیم:

اندیکاتور فیبوناچی و روش استفاده از آن

نویسنده دنباله اعداد فیبوناچی یک ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو پیزانو بود. این دنباله قرن ها به عنوان دنباله اعداد شناخته می شود: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89،. تا بی نهایت.

این درس به شما یاد می دهد:

فرمول های ریاضی

نسبت طلایی چقدر است

نحوه استفاده از فیبوناچی در معاملات

نویسنده دنباله اعداد فیبوناچی یک ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو پیزانو بود. این دنباله قرن ها به عنوان دنباله اعداد شناخته می شود: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89،. تا بی نهایت. عدد با مجموع دو عدد قبل از آن محاسبه می شود.

این رابطه عددی بیش از یک قرن است که در بازارهای مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نسبت طلایی فی اهمیت ویژه ای دارد. فی توسط نسبت طلایی ایجاد شد. نسبت طلایی نسبت دو عدد متوالی است که عدد بزرگتر صورت و کوچکتر مخرج است. نتیجه همیشه تقریباً 1.618 است، همانطور که در زیر مشاهده می کنید:

جیره طلایی: 0.618 + 0.382 = 1.000

این نسبت در پارتنون، مونالیزای لئوناردو داوینچی، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های رز، صدف نرم تنان، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچی فضای بیرونی مشاهده شده است.

نسبت‌های فیبوناچی و روش‌های زیادی برای محاسبه آن‌ها وجود دارد، اما ما روی کاربرد عملی آنها و نحوه استفاده از آنها در معاملات تمرکز خواهیم کرد.

هدف نهایی مقاومت و حمایت است

اصلاح فیبوناچی روشی است که برای تعیین مقاومت بالقوه و سطوح حمایت در قیمت یک دارایی استفاده می شود. بر اساس این ایده است که قیمت بخشی قابل پیش بینی از یک حرکت اصلی را دوباره دنبال می کند و پس از آن به حرکت در جهت اصلی ادامه می دهد. اغلب یک تصحیح یک درصد فیبوناچی را از موج قبلی بازمی گرداند. از نظر تاریخی، رایج ترین مناطق اصلاحی 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ بوده است. این سطوح محل تمرکز اکثر تحلیلگران است، زیرا در بازار به عنوان یک نقطه عطف بالقوه عمل می کنند.

به عنوان مثال، در این نمودار طلا می بینیم که قیمت به سمت 1.190 دلار پیش می رود. سپس قیمت ها دقیقاً به 38.2 درصد از این نوسان می رسد، قبل از اینکه قیمت ها تثبیت شوند و دوباره به افزایش ادامه دهند.

نمودار زیر GBP/USD در فاصله زمانی 15 دقیقه است. همانطور که می بینید، بازارها در منطقه 38.2 درصدی شروع به عقب نشینی کردند، اما نتوانستند ثبات پیدا کنند و به سمت سطح اصلاحی 50 درصدی بعدی سقوط کردند. سپس قیمت‌ها بهبود یافتند و به بالاترین حد خود رسیدند و روند صعودی قبلی خود را ادامه دادند.

در نتیجه، تجزیه و تحلیل فیبوناچی به معامله گران این امکان را می دهد که سطوح حمایت و مقاومت را از طریق اصلاح قیمت پیش بینی کنند و می تواند به شما در استراتژی های عقب نشینی معاملاتی فیبوناچی شناسایی نقاط عطف بالقوه در بازار کمک کند.

نحوه رسم مجدد فیبوناچی در نمودارهای خود

بهتر است از سایه های شمع استفاده کنید، به طوری که مطالعه شامل افراط در احساسات بازار باشد. اغلب اوقات تفاوت قابل توجهی نیست، اما گاهی اوقات می تواند اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. در مثال زیر می بینید که فیبوناچی اصلاحی بر روی سایه شمع ها، پایین و بالای روند ترسیم شده است.

اندازه گیری می تواند در همان جهت حرکت اندازه گیری شده قیمت باشد. پس از اندازه گیری، خطوط افقی در نمودار اعمال می شود. این خطوط سطوح پشتیبانی و مقاومت احتمالی هستند.

اصلاح فیبوناچی بخشی از استراتژی معاملاتی است

اصلاحات فیبوناچی می تواند در ایجاد جدول زمانی ورودی ها در جهت روند بسیار موثر باشد. این روش اغلب توسط معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند استفاده می شود. با استفاده از این استراتژی، معامله گران سطوح قیمت قابل توجهی را مشاهده می کنند که در داخل روند اتفاق می افتد. این بدان معناست که وقتی بازار بالا است خرید می کنند و در زمان نزول می فروشند. سپس معامله گران سعی می کنند موقعیتی را در همان جهت روند اولیه باز کنند (که ریسک کمتری در نظر گرفته می شود). هنگامی که از این سناریو استفاده می کنید، پیش بینی می کنید که این احتمال وجود دارد که قیمت از سطوح فیبوناچی به سمت جهت روند اصلی جهش کند. در مثال ما، قیمت قبل از بهبود به سطح 50.0% اصلاحی سقوط کرد. اگر سطح فیبوناچی اصلاحی با سطوح از پیش تعیین شده حمایت یا مقاومت بازار مطابقت داشته باشد، شانس ظهور یک نقطه عطف در بازار به شدت افزایش می یابد.

قدرتمند و گاه مفید

فیبوناچی اصلاح ابزار قدرتمندی است که می تواند بسیار مفید نیز باشد زیرا اغلب نقاط معکوس را با دقت عجیبی مشخص می کند. به همین دلیل است که باید همراه با سایر شاخص‌ها برای شناسایی فرصت‌های تجاری بالقوه استفاده شود.

عقب نشینی بورسهای جهانی

کم‌رنگ شدن امیدها به کاهش نرخ بهره در آمریکا باعث شد بیشتر شاخص‌های مهم بورسی در جهان با زیان بسته شوند.

به گزارش افیکس کار به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز سه‌شنبه برای بورس‌های جهان روز درخشانی نبود و نبود خبر مثبتی برای تداوم رالی صعودی، صف‌های فروش را طولانی کرد. بی انگیزگی معامله گران در سراسر جهان باعث شد تا بیشتر شاخص‌های مهم بورسی با زیان بسته شوند.

ادوارد مویا، کارشناس بازار در مؤسسه “اواندا” گفت: اخبار کسل کننده محلی در کنار کم‌رنگ شدن امیدها به کاهش نرخ بهره در آمریکا و رشد نه چندان درخشان تجارت خارجی آلمان باعث شد بیشتر شاخص‌ها امروز نزولی شوند.

در معاملات امروز بورس‌های اروپایی، شاخص “استوکس ۵۰” که در بر دارنده نماد ۵۰ شرکت بزرگ اروپایی است با ۰.۱ درصد کاهش به ۳۵۲۳.۷۶ واحد رسید. در انگلیس شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن و در فرانسه شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با افت مشابه ۰.۱ درصدی به ترتیب در سطح ۷۵۴۹.۲۷ واحدی و ۵۵۸۹.۱۹ واحدی بسته شدند. دیگر شاخص مهم بورسی اروپا یعنی “دکس ۳۰” فرانکفورت آلمان ۰.۲ درصد عقب نشست تا به سطح ۱۲ هزار و ۵۴۳.۱۵ واحدی برسد.

در شرایطی که انتظار می‌رفت آمار بسیار خوب اشتغال‌زایی ماه ژوئن آمریکا باعث صعود شاخص‌های بورس وال استریت شود اما بزرگ‌ترین شاخص این بورس یعنی ” داو جونز اینداستریال اوریج” با ۰.۵ درصد ریزش در سطح ۲۶ هزار و ۷۷۹.۹۵ واحدی بسته شد.

روند نزولی بورس‌ها به آسیا نیز کشیده شد به گونه‌ای که شاخص “نیک کی ۲۲۵” با ۱ درصد ریزش به ۲۱ هزار و ۵۳۴.۳۵ واحد رسید، شاخص “هانگ سنگ” بورس هنگ کنگ ۱.۵ درصد ریزش کرد و در سطح ۲۸ هزار و ۳۳۱.۶۹ واحدی رسید و شاخص “شانگهای کامپوزیت” با سقوط ۲.۶ درصدی تا سطح ۲۹۳۳.۳۶ واحد عقب نشست.

بر خلاف شاخص‌های بورسی، بهای نفت در معاملات امروز صعودی بود: هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۳۹ سنت افزایش به ۶۴.۶۲ دلار و نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با ۵۱ سنت افزایش به ۵۸.۰۲ دلار رسید.

Инструмент технического анализа канал Фибоначчи – построение и применение

Методы и инструменты анализа

Последовательность Фибоначчи – это числовая последовательность, в которой каждый следующий член является суммой двух предыдущих:

Эти фигуры связаны рядом интересных отношений.

Каждое число примерно в 1,618 раза больше предыдущего.

Каждому варианту использования соответствует примерно 0,618 из следующих.

Уровни Фибоначчи

Это замечательное свойство последовательности Фибоначчи отражено в ряде технических инструментов, используемых при анализе рынка. Общий принцип интерпретации этих инструментов заключается в том, что при приближении цены к линиям, проведенным с их помощью, следует ожидать изменений в развитии текущего тренда.

Получается, что при анализе рынка используются несколько базовых уровней: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 76,4%, 100,0%, 161,8%, 261,8% и 423,6%, наиболее активный. из них 61,% .

Эти, казалось бы, обычные числа имеют большой смысл, и давайте посмотрим, как их использовать.

Модели Фибоначчи лучше всего использовать вместе с другими моделями и индикаторами. Они часто указывают на более общий подход. Расширение Фибоначчи даст вам конкретную цель цены, но в этом нет смысла, если вы не знаете, что прорыв вероятен. Тест оценки цены Фибоначчи требует треугольной модели, подтверждения объема и оценки общей тенденции.

Комбинируя индикаторы и графики со многими доступными инструментами Фибоначчи, вы можете увеличить шансы на успешную сделку. Помните, что не существует единой метрики, которая бы показывала все идеально (если бы она была, мы бы все были богаты). Однако, когда многие индикаторы указывают в одном направлении, вы можете получить хорошее представление о том, куда движется цена.

Построение канала Фибоначчи

Все стратегии Форекс, использующие коридоры или каналы для определения ценовых моделей, являются очень эффективными инструментами. Движение изображения в этом случае можно представить как реку, а такие каналы – как ее берега, которые ограничивают и ведут эту реку в строгом направлении.

Преимущество канала Фибоначчи перед конкурентами в том, что с его помощью можно решить несколько задач:

• определить время для коррекции и консолидации цен;
• точное определение того, когда меняется общий тренд;
• обзор наиболее благоприятных времен для открытия ордеров;

Этот индикатор прост в применении, но он может значительно повысить точность любой торговой системы.

Как построить канал Фибоначчи в терминале и самостоятельно?

Чтобы создать каналы Фибоначчи в терминале MetaTrader4, выберите: «Вставить» – «Каналы» – «Фибоначчи»:

Фибоначчи в терминале MetaTrader4

Для самой постройки мы выбираем интересное для нас направление, с которым планируем работать. Волатильность и направление графика не имеют значения, каналы одинаково хорошо работают как при боковом (флэтовом) движении, так и при направленном тренде.

При тенденции роста строим канал по минимальным значениям цен:

Т-1 и Т-2 были взяты за основу при строительстве каналов. Области, где цена не могла пересечь канал, были отмечены красным, и после тестирования на сопротивление вернулась к линии построения.

При нисходящем тренде индикатор остается в верхней части графика, но на том же уровне канал нужно сместить вниз, чтобы он оказался ниже линии построения.

Как использовать каналы Фибоначчи?

Стратегии использования канала могут быть разными, тем менее рискованной будет покупка ордера в направлении текущего тренда, когда временная шкала отскочит от линии, по которой все построение завершено.

Ордер следует закрывать, когда цена достигает уровня и есть сигналы о его быстром развороте.

Зачем использовать технический индикатор из группы осцилляторов или стратегию Price Action без индикатора? Последний вариант лучше, потому что он обеспечивает большую точность.

В зависимости от стратегии использования каналы не будут отличаться от уровней Фибоначчи, но могут использоваться для глобальных движений тренда и высокой волатильности.

Суть инструмента технического анализа канал Фибоначчи – построение, интерпретация результатов, практическое применение в трейндинге:

Авторская стратегия использования канала Фибоначчи

Одна из стратегий использования канала Фибоначчи – тестировать его сигналы не сразу, а путем изменения направления движения цены. Если актив движется в восходящем тренде, канал Фибо будет растягиваться не выше (как показано на боковой панели выше), а ниже, как если бы он работал в нисходящем тренде. В этом случае построение ведется по крайним значениям движения цены, образующим те же «берега», которые ограничивают построение графика.

При разрыве линий построения получаются уровни движения для подтверждения смены направления и определения точного времени команд открывания:

Фибо канал на скриншоте построен в точках Т-1 и Т-2, его ширина выставлена ​​по ширине коридора – на Т-3. Линии построения, на которых основываются точки, являются основной полосой графика. После смены тренда уровни, указывающие на консолидацию, помогают определить лучшее время для входа в рынок:

Зеленые точки на скриншоте показывают моменты уровней, которые не прошли.

Синие кружки пересекаются с уровнями канала Фибоначчи, поэтому сейчас отличное время для открытия сделок по уменьшению размера.

Таким образом, правильное использование уровня может повысить точность любой торговой системы и сделать рядового трейдера настоящим снайпером финансового рынка.

Шаблон Фибоначчи можно применять к каналам не только по вертикали, но и по диагонали, как показано на диаграмме:

Фибо по диагонали

При использовании в сочетании с каналами Фибоначчи он может предоставить трейдеру дополнительное подтверждение того, что уровень цены будет действовать как поддержка или сопротивление.

К этим каналам применяются те же принципы и правила, что и для вертикальных сэмплов. Один из общепринятых методов, используемых трейдерами, – комбинировать диагональные и вертикальные индикаторы Фибоначчи, чтобы найти области, где оба указывают на значительное сопротивление. Это может указывать на продолжение доминирующей тенденции.

Действия в параллельных каналах разрешает трейдерам предсказывать значении поддержки и сопротивления.

Есть совместные приемы работы с ценовым каналом и способы их построения. Один из методов – действовать только на подтвержденном канале.

Обоснованный канал – это канал, организованный на двух низких и двух высоких точках. Однако на практике часто бывает, что после его подтверждения канал меняет направление.

Испытаем прогноз движения цены в будущем канале. Здесь нам помогут уровни Фибоначчи.

На рисунке 1 изображено движение вверх. В любом направленном движении есть факторы коррекции. Коррекция часто происходит в предыдущем направлении на уровнях Фибоначчи. Чаще всего 38,2% или 61,8%. А здесь стоимость колебалась в районе 61,8%.

На рисунке 2 представлена та же таблица цен, только с маркировкой. Наша задача – предназначить т. 3, как вторую точку верхнего края восходящего канала. Чтобы правильно указать направление канала, установите минимальные точки на участке пути и отметьте их цифрой «0» и так далее.

Проведите эти точки линией 02. В точке 1 (первая точка максимума верхней границы восходящего канала) проведите параллельную линию 0 2.

Уровни коррекции Фибоначчи увеличились во время волны коррекции 12.

Как уже упоминалось, развороты происходят возле уровней Фибоначчи.

В каналах точки разворота обычно находятся на пересечении уровней Фибоначчи (100%, 161,8%, редко 261,8%) с краем канала. В данном случае разворот произошел около уровня 161,8%. Чтобы обеспечить T / P, лучше всего делать небольшие ставки, чтобы избежать уровней Фибоначчи.

Такая разметка позволит не пропускать хорошие транзакции, когда канал еще не сформирован. Аналогично отмечаются нисходящие линии. Просто нужно строго соблюдать правила, что в восходящих каналах мы работаем только вверх, а в в нисходящих каналах – вниз.

فارکس حرفه ای باینری آپشن

عقب‌ نشینی‌ ها (Pullbacks) در واقع حرکات بر خلاف ترندی هستند که در هر ترندی دیده می‌شوند. عقب‌ نشینی‌ ها همینطور با نام حرکات اصلاحی و اصلاحات (Retracements) خطاب قرار داده می‌شوند.

هیچ قیمتی در یک خط صاف حرکت نمی‌کند و عقب‌ نشینی‌ ها طبیعی و عادی هستند.

معمولا این حرکات زمانی ایجاد می‌شوند که معامله‌ گران به کسب سود پرداخته یا به تصمیم خود شک کرده و معامله خود را لغو می‌کنند.

البته موارد دیگری برای به وجود آمدن عقب‌ نشینی‌ ها وجود دارد و عناصر مختلفی در این دخیل هستند مانند زمان روز، روزی از هفته که معامله در آن انجام می‌شود و حتی دلایل تصادفی متفرقه.

روند قابل پیش‌بینی حرکات اصلاحی

از آنجایی که یک حرکت اصلاحی در واقع عقب‌نشینی از حالت ترندی بازار محسوب می‌شود، می‌توان آن را زمانی که یک اندیکاتور مبتنی بر اندازه حرکت (Momentum) سیگنال می‌دهد، شناسایی کرد.

برخی تحلیل‌ گران بر این باور هستند که الگوهای موزون یا دیگر حرکات دارای نظم را در عقب‌ نشینی‌ ها می‌بینند.

برای مثال عقب‌ نشینی‌ ها همیشه به پایان در یک حرکت اندازه گیری شده یا یک سطح فیبوناچی تمایل دارند. به نظر هر معامله‌ گر بستگی دارد که این مورد را باور داشته باشد یا خیر.

استراتژی‌ های عقب‌ نشینی LiteForex

حرکات اصلاحی برای معامله‌ گران بسیار حیاتی هستند چون در هنگام ایجاد شدن عقب‌ نشینی معامله‌ گران باید تصمیم بگیرند که:

• منتظر بمانند تا عقب‌ نشینی بازگشته و ترند ادامه پیدا کرده و ضررها جبران شود.
• به سرعت از معامله خارج شوند و زمانی که ترند ادامه پیدا می‌کند دوباره وارد معامله شوند.
• از تکنیک Fade یا محوسازی ترند بهره بگیرند. یعنی در جهت مخالف ترند معامله کنند تا زمانی عقب‌نشینی به پایان برسد.

تمام این تصمیم‌ها به اندازه مساوی صحیح هستند.

اینکه کدام را انتخاب می‌کنید به بازه زمانی که برای معامله انتخاب کرده‌اید و اعتماد به نفسی که به قابلیت خود برای معامله مطابق احساسات بازار دارید، بستگی دارد.

ایمو، وایبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880