گزینه های باینری تجارت در افغانستان

استراتژی معاملاتی فارکس

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

نحوه انتخاب یک استراتژی خوب!

اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق در بازار فارکس تبدیل شوید، باید بتوانید تفاوت بین استراتژی معاملاتی خوب و بد را از هم تشخیص دهید. هر چند که ساده‌ترین راه برای تشخیص استراتژی خوب و بد بررسی بازدهی و زیان احتمالی استراتژی است، اما فاکتور های دیگری هم هستند که باید به آن‌ها توجه کنید.

استراتژی‌های معاملاتی باید شخصی باشند!

استراتژی معاملاتی تنها برای یک فرد طراحی می‌شود! چرا؟ چون‌که بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس نوسانی هستند و در بسیاری از اوقات احساسات درگیر این نوسانات می‌شود. بسیاری استراتژی معاملاتی فارکس از معامله گران از استراتژی ریسکی استفاده می‌کنند و شاید چنین استراتژی به درد هر کسی نخورد. همین دلیل به تنهایی کافی است که در زمان کپی کردن استراتژی معاملاتی دیگران کمی بیشتر توجه کنید و وقت بگذارید و استراتژی را برای خودتان شخصی‌سازی کنید. سیستم مدیریت ریسک استراتژی هم اهمیت زیادی دارد.
همه معامله گران بازار فارکس باید با این حقیقت تلخ کنار بیایند: معامله‌گری که با معاملات منظم یک استراتژی خاص راحت نیست و نمی‌تواند یک معامله را طبق یک استراتژی مشخص مدیریت کند، فرقی ندارد که با چه استراتژی کار می‌کند! هیچ استراتژی برای چنین شخصی مناسب نیست! چون‌که اگر بازار کمی بیش از حد نرمال نوسان کند، معامله‌گر احساساتی خواهد شد و استراتژی را رها خواهد کرد! این یعنی معامله‌گری که استراتژی موفقی دارد، اما نمی‌تواند به آن پایبند باشد، با یک معامله‌گر بدون استراتژی هیچ تفاوتی ندارد.

عملکرد انتظاری استراتژی

در تعیین خوب یا بد بودن استراتژی باید به عملکرد آن توجه داشت و همچنین انتظاراتمان از استراتژی را هم به درستی مدیریت کنیم. فرمول خاصی برای محاسبه بازدهی انتظاری استراتژی وجود دارد و با محاسبه این فرمول می‌توانیم انتظاراتمان از عملکرد استراتژی را در بلندمدت مدیریت کنیم. نتیجه بازدهی هر معامله می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی استراتژی باشد. اگر بازدهی متوسط هر معامله‌ای منفی بود، یعنی استراتژی زیان ده است. اما اگر مثبت باشد، به این معنی است که استراتژی سود ده است.
فرمول محاسبه بازدهی انتظاری استراتژی خیلی ساده است. کافی است تعداد معاملات سود ده را در متوسط بازدهی معاملات ضرب کنید. همچنین تعداد معاملات زیان ده را در متوسط زیان معاملات ضرب کنید. تفاوت دو عدد به دست آمده، بازدهی انتظاری استراتژی برای هر معامله است.
این فرمول به شما نشان می‌دهد که از هر معامله چقدر باید سود انتظار داشته باشید. توجه داشته باشید که این بازدهی بدین معنی نیست که در هر معامله چقدر قرار است سود کنید. بلکه سود معقول هر معامله در این استراتژی را نشان می‌دهد. شاید استراتژی‌های وجود دارند که از هر ۱۰۰ معامله تنها ۱۵ معامله موفق دارند. اما سود همین ۱۵ معامله به حدی زیادی است که تمام ضررهای ۸۵ معامله دیگر را جبران می‌کند. هر کسی نمی‌تواند با چنین استراتژی کار کند. به همین دلیل در ارزیابی استراتژی‌ها باید به این نکته توجه کنید.

آیا عملکرد استراتژی معاملاتی به متغیرهای خاصی وابسته است؟

برخی از استراتژی‌ها نیازمند متغیرهای خاصی هستند. به طور مثال استراتژی وجود دارد به نام استراتژی معامله با سقف و کف قیمتی بازار لندن. این استراتژی تنها در بازارهای اروپا جواب می‌دهد. پس اگر شما در ساعات معاملاتی لندن کار می‌کنید، این استراتژی می‌تواند به کار شما بیاید. اما اگر تمرکز شما روی بازار آسیا یا آمریکاست، این استراتژی نمی‌تواند کار ساز باشد.

بازار همیشه در حال تغییر است!

بازار همیشه در استراتژی معاملاتی فارکس حال تغییر است و شما باید به این وضعیت عادت کنید. گاهی اوقات اندازه حرکات قیمتی، حجم معاملات و سرعت نوسان به حدی تغییر می‌کنند که باید استراتژی را به طور کامل تغییر داد! بسیاری از معامله گران بلندمدت بازار مجبور هستند هر از گاهی استراتژی معاملاتی را تغییر دهند، چون‌که شرایط تغییر کرده و باید با استراتژی مناسب‌تری کار کنند. به همین دلیل است که شما همیشه باید از اعمال تغییرات در استراتژی معاملاتی استقبال کنید.
گاهی اوقات نوسانات بازار به مدت چند روز متوالی کاهش می‌یابد. نوسانات به حدی کوتاه و آرام می‌شود که معامله نه بازدهی منطقی دارد و نه زیان قابل‌توجهی. در چنین شرایطی شما باید استراتژی معاملاتی را با وضعیت جدید بازار تنظیم کنید و یا این‌که چند استراتژی مختلف داشته باشید، تا با توجه به وضعیت کلی بازار از استراتژی مناسب استفاده کنید.
به طور مثال استراتژی که مبتنی بر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) طراحی شده در بازارهای نوسانی و بدون روند به خوبی جواب می‌دهد. اما در بازار روند دار شاید خطای زیادی داشته باشد. در مقابل استراتژی که مبتنی بر اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) طراحی شده در بازار روند دار به خوبی جواب می‌دهد و در بازار بدون روند می‌تواند خطای زیادی داشته باشد. به همین دلیل شاید بهتر باشد که بیشتر از یک استراتژی معاملاتی برای بازارهای مختلف طراحی کنید تا در زمان مناسب از استراتژی بهینه شده استفاده کنید. یک استراتژی برای تمام وضعیت بازار مناسب نیست.

7 استراتژ‌ی‌ ترید در فارکس برای کسب سود

هر تازه‌وارد در معاملات فارکس در نهایت متوجه خواهد شد که تعداد زیادی استراتژی های فارکس برای معاملات بهتر وجود دارد. پس فردی که تازه شروع به انجام معاملات در فارکس می‌کند این سوال برایش مطرح خواهد شد که کدام‌یک از این استراتژی‌ها کاربرد بیشتری دارد؟ هر معامله‌گری می‌خواهد بداند کدام استراتژی های فارکس معاملاتی را می‌توان برای به دست آوردن سود بیشتر انتخاب کرد و یا حتی به وجود آورد. البته این مسئله به نوع انجام معاملات نیز بستگی دارد، چرا که بعضی از استراتژی‌ها در کوتاه مدت سودآور هستند و برخی دیگر در بلند مدت. برخی از استراتژی‌ها مناسب معامله‌گر روزانه هستند و برخی دیگر مناسب سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. در ادامه ما به بررسی چند استراتژی کارآمد در معاملات فارکس می‌پردازیم.

بهترین استراتژی های فارکس

استراتژی معاملاتی شکست خط روند

این استراتژی جزو اولین و ساده‌ترین استراتژی های فارکس است. استراتژی معاملاتی شکست خط روند بر اساس حرکت قیمت و معکوس شدن روند بعد از رسیدن آن به سطح خاصی بنا شده است. در این استراتژی از سطوح مقاومتی و حمایتی نیز استفاده می شود. یک روند واضح پیدا کنید و خط روند را مطابق بر کف و سقف های موجود رسم کنید. اکنون فقط به یک سیگنال نیاز دارید تا نشان دهد خط شکسته شده است و در این صورت نشانه‌ی معکوس شدن روند خواهد بود. حال باید منتظر بمانید تا بازار به حرکت خود ادامه دهد تا قیمت این خط روند را بشکند. تنها کافیست که خطوط رسم شده شکسته شوند و این عامل برای دریافت سیگنال معاملاتی توسط شما کافی خواهد بود. در صورت شکسته شدن روند نزولی، روند به صورت صعودی دنبال خواهد شد و در این صورت شما می‌توانید با یک سفارش خرید وارد بازار شوید. اگر روند صعودی شکسته شد، قیمت معکوس شده و شما باید سفارش فروش ثبت کنید. هنگامی که دو شرط اصلی برآورده شد، یعنی قیمت از سطح مقاومتی عبور کرد، و به آخرین روند نزولی شکسته شده رسید، می‌توانید وارد معامله‌ی خرید شوید. اگر قیمت از سطح حمایتی عبور کرد، و قیمت به کف قیمتی روند صعودی شکسته شده رسید، می توانید وارد معامله‌ی فروش شوید. همانطور که می بینید، این یکی از ساده‌ترین و سودآورترین استراتژی های فارکس است که می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گرفته و سیگنال‌های دقیقی ارائه دهد.

آموزش فارکساستراتژی سه شکست EMA

این استراتژی مانند استراتژی قبلی، ساده بوده و در آن از معکوس شدن روند استفاده می شود. استراتژی سه شکست یکی از استراتژی های فارکس در حالت اصلی اندیکاتور فارکس است، پس باید از میانگین‌های متحرک در نمودار استفاده کنید. برای به کار بردن این استراتژی در ابتدا باید سه EMA را در نمودار قرار دهید. برای راحت‌تر شدن کار، آنها باید دارای رنگ‌های مختلفی باشند. اولین EMA را بر روی دوره‌ی 21 تنظیم کنید و آفست - 2 است (رنگ سفید). برای EMA دوم، دوره‌ی 14 تنظیم می‌شود و آفست - 3 است (رنگ قرمز). و دوره‌ی EMA سوم 9 بوده و آفست آن - 4 است (رنگ سبز). بنابراین، EMA سفید کندتر از بقیه حرکت می‌کند و زمانی که توسط EMAهای دیگر که سریع‌تر هستند، قطع می‌شود، شما سیگنال ورود را دریافت می‌کنید. سیگنال فروش زمانی دریافت خواهد شد که EMA سبز EMA قرمز را به سمت پایین بشکند و سپس هر دو خط، خط سفید را به سمت پایین بشکنند. سیگنال خرید زمانی دریافت خواهد شد که EMA سبز EMA قرمز را به سمت بالا بشکند و سپس هر دو خط، خط سفید را به سمت بالا بشکنند. در این صورت این استراتژی سطوح خاصی را برای حد سود و یا حد ضرر پیشنهاد نمی کند، پس شما باید طبق شرایط بازار از معاملات خارج شوید و دقت بیشتری برای رعایت قوانین مدیریت ریسک خود به خرج دهید. زمانی که EMA سبز رنگ و قرمز رنگ در عکس جهتی که شما وارد بازار شدید، دوباره از یکدیگر عبور کردند، چه در سود باشید، چه در ضرر، باید سفارش را ببندید. همانطور که می‌بینید این استراتژی معاملاتی نیز بسیار ساده است. از طریق این استراتژی می‌توان سیگنال‌های واضحی برای انجام معاملات به دست آورد.

استراتژی معاملاتی بر اساس شکستن الگوی مثلت

این مورد یکی از بهترین استراتژی های فارکس است. وقتی طبق این استراتژی در بازار فارکس معامله می‌کنید، حداقل باید اطلاعات ابتدایی را درباره‌‌ی تحلیل تکنیکال داشته باشید، زیرا باید الگوی مثلثی را در نمودار قیمتی پیدا کرده و پایه‌ها یا مرزها را به وسیله‌ی خط روندها علامت‌گذاری کرده و سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید. این استراتژی به هیچ‌وجه سیگنال‌هایی را برای ورود به بازار با قیمت‌های فعلی ارائه نمی‌دهد. در این استراتژی باید بیشتر از سفارشات در حال انتظار، محدوده‌ی فروش و محدوده‌ی خرید استفاده کنید. بعد از یافتن الگوی مثلث، می‌توانید شروع به گذاشتن سفارشات در حال انتظار کنید. شما باید سفارشات خود را در سطوح قیمتی قرار دهید که نشان می دهند قیمت، یکی از خطوط روند الگو را شکسته است. سفارش محدوده‌ی خرید باید نسبت به آخرین «اوج» تشکیل شده درون مثلث تعیین شود. اگر یک اوج جدید ایجاد شد، دستور خرید باید به این اوج جدید منتقل شود. باید به این کار خود ادامه دهید تا زمانی که قیمت از محدوده‌ی مثلث خارج شده و سفارش شما فعال شود. سفارش محدوده‌ی فروش باید نسبت به آخرین «کف» تشکیل شده درون مثلث تعیین شود. اگر یک کف جدید ایجاد شد، دستور فروش باید به آن کف جدید انتقال پیدا کند. باید به این کار خود ادامه دهید تا زمانی که قیمت از محدوده‌ی مثلث خارج شده و سفارش شما را فعال کند. زمانی که یکی از سفارشات در حال انتظار فعال شد، اگر سفارشتان، سفارش خرید باشد، حد سود خود را در بالاترین قسمت الگو و اگر سفارشتان، سفارش فروش است، در پایین ترین قسمت الگو قرار دهید. به یاد داشته باشید که حد ضرر باید بر اساس اوج یا کف قیمت قبل از نقطه‌ی ورود شما تعیین شود. این استراتژی معاملاتی پیچیدگی بیشتری داشته و نیاز به داشتن تجربه‌ بیشتری در شناخت یک الگوی مثلتی در نمودار قیمت دارد. اما استفاده از این استراتژی می‌تواند فرصت های معاملاتی فوق‌العاده‌ای برای شما فراهم سازد. این استراتژی با توجه به پیچیدگی، سیگنال‌هایی با دقت بالا ارائه می‌دهد.

پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ رویکردی بلندمدت است که شما می‎توانید در آن برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها، پوزیشن خود را حفظ کنید. بازه‌ی زمانی مناسب این استراتژی معاملاتی، معمولاً روزانه و هفتگی است. کسی که پوزیشن تریدینگ را انتخاب می‌کند باید بر روی تحلیل فاندامنتال حساب باز کند. از جمله مزایای این استراتژی آن است که چون بیشتر معاملات بلندمدت است، نیاز نیست به گذراندن زمان زیادی برای انجام معامله نیست. نسبت سود در این نوع استراتژی نسبت به استراتژی های فارکس دیگر بسیار بالاست.

سوینگ تریدینگ

سوینگ تریدینگ یک استراتژی میان‌مدت است که در آن می‌توان معاملات خود را از چند روز تا چند هفته نگاه داشت. بازه‌ی زمانی مورد استفاده‌ی معامله‌گر در این استراتژی، یک‌ ساعته و چهار ساعته است. مسئله‌ی مهم برای معامله‌گر سوینگ، شناسایی و گرفتن یک حرکت متقل یا سوینگ در بازار است، از این رو، بسیار مهم است که مفاهیم تکنیکال، مانند پشتیبانی و مقاومت، الگوهای کندل استیک و مووینگ اوریج‌ها را بلد باشد.

استراتژی دی تریدینگ

دی تریدینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن، تریدر معاملات خود را برای دقایق یا ساعاتی نگاه می‌دارد. این استراتژی شباهت زیادی به سوینگ تریدینگ دارد، اما با سرعت بالاتری اجرا می‌شود. بازه‌های زمانی پنج دقیقه و پانزده دقیقه، بازه‌های مورد استفاده‌ی معامله‌گر هستند. تمرکز اصلی دی تریدر بر روی شناسایی نوسانات بازار در طول روز است. به این معنا که معامله‌گر در دوره‌های پرنوسان دارایی خود را معامله می‌کند و از این طریق به سود می‌رسد. اگر شما یک دی تریدر باشید، نگرانی در مورد فاندامنتال‌های اقتصادی و روند بلند مدت ندارید، زیرا آنها ربطی به استراتژی شما ندارند.

استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی بسیار کوتاه مدت است که در آن، معامله‌گر معاملات خود را چند دقیقه یا حتی چند ثانیه نگاه می‌دارد. به عنوان یک اسکالپر، مسئله‌ی اصلی معامله‌گر چیستی و چگونگی رفتار فعلی بازار است و اینکه چگونه می‌تواند از این رفتار سود کند. ابزار اصلی معامله‌گر در معاملات اسکالپینگ اُردر فلو است که سفارشات خرید و فروش موجود در بازار را نشان می‌دهد. با مطالعه و شناخت دقیق از استراتژی های فارکس می‌توانید بهترین معاملات را داشته باشید.

آموزش فارکس با استراتژی جامع معاملاتی فارکس

آموزش فارکس با استراتژی جامع معاملاتی فارکس

مراحل یادگیری فارکس به شکلی اصولی چیست و چطور می توان از استراتژی های معاملاتی موفقِ برترین تریدرها برای داشتن پرسودترین معاملات استفاده کرد؟ روش آموزش فارکس با استراتژی جامع معاملاتی فارکس چگونه است؟

افق سرمایه؛ این روزها آموزش فارکس و ورود به دنیای جذاب معامله گری، دغدغه افراد بسیاری شده است. دغدغه‌ای که با توجه به شرایط تورمی کشور، نیاز به درآمد دلاری را بیشتر از قبل کرده است. اما مراحل یادگیری فارکس به شکلی اصولی چیست و چطور می توان از استراتژی های معاملاتی موفقِ برترین تریدرها برای داشتن پرسودترین معاملات استفاده کرد؟ روش آموزش فارکس با استراتژی جامع معاملاتی فارکس چگونه است؟

استراتژی جامع معاملاتی فارکس چیست؟

اگر نمی دانید استراتژی جامع معاملاتی فارکس چیست و نحوه سود گرفتن از آن به چه طریق است با ما همراه باشید تا قدم قدم شما را با این مفهوم مهم در بازار فارکس یا جفت ارزها آشنا کنیم.

حتما زیاد شنیده اید که می گویند برای معامله کردن باید استراتژی داشته باشید. استفاده از استراتژی فارکس به شکل درست می تواند بهترین فرصت های معاملاتی را در هر دو جهت خرید و فروش نصیب شما کند.

اگر بخواهیم استراتژی معاملاتی فارکس را به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم که با ترکیب مفیدی از مجموعه چندین اندیکاتور و مفاهیم اصلی در بازار فارکس همچون حمایت و مقاومت، امواج الیوت، پرایس اکشن و … می توان به استراتژی جامع معاملاتی فارکس دست یافت.

موضوع مهم دیگری که در آموزش فارکس معمولا نادیده گرفته می شود و می تواند مستقیما در ساخت استراتژی جامع معاملاتی فارکس به شما کمک کند، دانش اقتصادی و تحلیل فاندامنتال فارکس است. خیلی وقت ها برای این که بفهمیم روند اصلی بازار در چه سمتی است از تحلیل فاندامنتال کمک می گیریم. مثلا زمانی که سیاست های آمریکا منجر به تضعیف دلار می شوند، سراغ خرید جفت ارزهایی که ارز پایه آن ها دلار است نمی رویم.

بنابراین می توان گفت آشنایی با مفاهیم مهم اقتصاد کلان نقطه قوت معامله گران موفق در فارکس است. شما می توانید برای آموزش اقتصاد کلان به آدرس اینترنتی https://amoozesh-boors.com/fa/fundamental-macro مراجعه فرمائید.

روش ساخت استراتژی جامع معاملاتی فارکس چیست؟

در قدم اول برای ساخت استراتژی فارکس و ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر باید بدانید که کاربرد هر اندیکاتور چیست و نقاط ضعف آن کجاست، نحوه درست کار کردن با استراتژی معاملاتی فارکس اندیکاتور چگونه است و بهترین محلی که می توان اندیکاتور را در آن جا استفاده کرد کجاست؟

در قدم بعدی باید بتوانیم روند درست بازار را تشخیص دهیم. برای این کار می توانیم از ابزارها و مفاهیم مختلفی مثل پرایس اکشن، تئوری امواج میجر و اینترمدیت ها، امواج الیوت و یا حتی تحلیل فاندامنتال هم استفاده کنیم.

با ترکیب درست ابزارها و مفاهیم می توانیم به استراتژی جامع معاملاتی فارکس برسیم. هر چند در ابتدا ساخت این استراتژی ها سخت به نظر می رسند، ولی شما می توانید به تدریج و با استفاده از استراتژی‌های موفق از پیش ساخته شده و تست شده توسط افراد حرفه ای، کار معامله گری را شروع کنید.

در آموزش فارکس پیشرفته سایت آموزش بورس می توانید روش ساخت استراتژی های مختلف را یاد بگیرید و به تدریج استراتژی جامع معاملاتی را برای خود شخصی سازی کرده و بهترین استراتژی مناسب با شخصیت و سبک معاملاتی خود را ایجاد کنید. این دوره آموزش پیشرفته فارکس، شما را با انواع مختلفی از استراتژی ها از پرایس اکشن گرفته تا استراتژی مناسب اسکالپرها آشنا می کند و مهم تر از همه این که قادر خواهید بود استراتژی شخصی خودتان را نیز بسازید. استراتژی‌ای که می توانید با کمک اساتید و به شکلی عملی سودده بودن آن را تست کنید.

آیا برای موفق شدن در فارکس به دانش اقتصادی نیاز داریم؟

فارکس بازاری برای تبادل و معامله ارزهای رایج با یکدیگر است. ارزهایی که هر کدام متعلق به کشور خاصی هستند و شرایط اقتصادی متفاوتی دارند.

همان طور که برای خرید ماشین یا سکه یا سرمایه گذاری در هر کدام از بازارهای مالی داخلی، به دانش اقتصادی نیاز داریم تا بدانیم چه زمانی و در کدام بازار باید سرمایه گذاری کنیم، برای معامله گری در فارکس که بازاری بین المللی است به اطلاعات و دانش اقتصادی جامع تری نیاز داریم تا بتوانیم تحلیل های درستی از روندهای قیمتی در این بازار داشته باشیم.

سرمایه گذاری در هر بازاری به غیر از بازار فارکس هم به دانش اقتصاد کلان نیاز خواهد داشت. دانشی که به شما در پیش بینی روند اقتصادی در آینده کمک می کند.

باید بدانید که با سرمایه اندک هم در صورت داشتن دانش اقتصاد کلان می توانید بهترین تصمیم گیری برای سرمایه گذاری را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی بگیرید تا همواره رشد سرمایه شما بیشتر از رشد تورم باشد.

آیا علم اقتصاد کلان فقط مختص تریدرهاست؟

در جواب باید گفت که خیر. داشتن دانش اقتصادی جامع می تواند به خیلی از افرادی که شغلی به جز معامله گری دارند نیز کمک فراوانی کند. مثلا دانشجویی را تصور کنید که پاره وقت کار می کند و درآمد اندکی دارد. اگر این دانشجو به مولفه های مهم اقتصادی تسلط داشته باشد می تواند تشخیص دهد که بهترین بازار برای سرمایه گذاری سرمایه اندک اش کدام است و مهم تر از همه این که دقیقا چه زمانی باید وارد بازار شود و چه زمانی بایستی از آن خارج شود. چنین فردی می تواند نسبت به فرد دیگری با همان میزان درآمد زندگی بهتری داشته باشد.

با یاد گرفتن علم اقتصاد می توانید یک بار برای همیشه خود را به این سلاح قوی مجهز کرده و جلوتر از تورم حرکت کنید.

حالا کارمندی را تصور کنید که فرصت معامله گری در فارکس را ندارد و می خواهد با سرمایه خود در یکی از بازارهای مالی سرمایه گذاری کند. اگر این فرد دانش اقتصادی نداشته باشد مدام درگیر حرف های دوست و آشناست که هر کدام بازارهای مختلفی برای سرمایه گذاری را پیشنهاد می کنند و نمی داند که آیا سرمایه گذاری در طلا به او سود بیشتری می دهد یا اگر سرمایه اش را صرف خرید دلار کند بهتر است.

بنابراین می توان گفت فرقی نمی کند که معامله گر باشید یا کارمند، دانشجو باشید یا مغازه دار. برای جلو زدن از تورم و رشد سرمایه تان در طول زمان باید با مفاهیم اقتصاد کلان آشنایی داشته باشید تا بتوانید زندگی بهتری هم در زمان حال و هم در آینده داشته باشید.

آموزش فارکس با استراتژی جامع معاملاتی فارکس موضوعی است که خیلی از دوره های آموزشی در ایران آن را نادیده می گیرند. با داشتن یک استراتژی استراتژی معاملاتی فارکس جامع معاملاتی می توانید در بازار فارکس سودهای خوبی به دست بیاورید البته به شرطی که به روان شناسی شخصی خود مسلط بوده و قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

استراتژی Trend Trading چیست و چطور باعث موفقیت در ترید می‌شود؟

Trend Trading ترید بیت کوین تحلیل تکنیکال روند خط روند اندیکاتور اسیلاتور تحلیل فاندامنتال

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمت‌ها در بازار هستند. در این مقاله قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژی‌های ترید به نام Trend Trading صحبت کنیم. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معامله‌گران داشته است. اکنون می‌خواهیم چگونگی استفاده از این روش را در بازار ارزهای دیجیتال شرح دهیم.

روند در بازارهای مالی و Trend Trading

پیش از آن که بخواهیم به معرفی روش Trend Trading بپردازیم، ابتدا لازم است به معرفی روند بپردازیم. روند در بازارهای مالی چه معنایی دارد؟

تمامی بازارهای مالی مثل بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و بازار رمز ارزها همواره دارای روند هستند؛ در واقع قیمت‌ها همواره در یک روند قرار دارند. روند در بازارها به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.

روند صعودی زمانی در بازار حاکم است که قیمت یک دارایی افزایش یابد. بازار افزایشی یا بازار گاوی اسامی دیگری است که برای این نوع استراتژی معاملاتی فارکس بازارها استفاده می‌شود. در چنین بازاری فشار خرید بالاست و تقاضا بر عرضه غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست خریداران افتاده است.

Trend Trading ترید بیت کوین تحلیل تکنیکال روند خط روند اندیکاتور اسیلاتور تحلیل فاندامنتال

روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است و این روند زمانی در بازار وجود دارد که در آن، قیمت دارایی کاهش یابد. بازار ریزشی و بازار خرسی اسامی دیگری هستند که برای این نوع روند استفاده می‌شود. در چنین مواقعی فشار فروش در بازار بالاست و عرضه بر تقاضا غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است.

Trend Trading ترید بیت کوین تحلیل تکنیکال روند خط روند اندیکاتور اسیلاتور تحلیل فاندامنتال

اما زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت تغییرات زیادی نداشته و در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان می‌کند؛ به چنین روندی در بازار، روند خنثی گفته می‌شود؛ روند ساید یا روند افقی نیز دیگر اسامی هستند که برای چنین بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Trend Trading ترید بیت کوین تحلیل تکنیکال روند خط روند اندیکاتور اسیلاتور تحلیل فاندامنتال

پس از این مقدمه به سراغ معرفی این روش خرید و فروش رفته و درباره استراتژی Trend Trading‌ صحبت خواهیم کرد.

استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading‌ چیست؟

تحلیل تکنیکال دوره آنلاین بیت کوین ارز دیجیتال تحلیل فاندامنتال

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچ‌گاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیاده‌سازی می‌کند.

در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمی‌شود؛ از این روش می‌توان در معاملات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.

نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.

ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟

شناسایی روند بازار در Trend Trading

استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از تکنیک‌های پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده می‌شود.

تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانه‌های استراتژی معاملاتی فارکس بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المان‌های این روش معاملاتی تنظیم حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایین‌تر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.

پرایس اکشن و استراتژی Trend Trading

در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت‌ استفاده می‌کنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانه‌های نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.

این نشانه می‌تواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز می‌تواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور و اسیلاتورها در روش Trend Trading

اندیکاتورها و اسلاتورها نیز می‌توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.

بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند در این قیمت وارد بازار شد.

زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.

استفاده از استراتژی Trend Trading در خرید و فروش بیت کوین

همانطور که در بالا اشاره شد، برای استفاده از این روش می‌توانیم از ابزارهای متفاوتی استفاده کنیم. نقطه مشترک تمامی این ابزارها، شناسایی روند فعلی بازار و همراه شدن با آن است.

تفاوتی ندارد از چه ابزاری استفاده می‌شود، تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا استراتژی معاملاتی فارکس زمانی که نشانه‌های تغییر روند فعلی ظاهر نشده است، از ترید خارج نشوید تا از تمامی پتانسیل یک روند استفاده کنید. در اینجا برای نمایش این روش معاملاتی، مثالی از این استراتژی در نمودار بیت کوین را نشان خواهیم داد. لازم به ذکر است که در این مثال از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و هدف آموزش این ابزارها نیست.

Trend Trading ترید بیت کوین تحلیل تکنیکال روند خط روند اندیکاتور اسیلاتور تحلیل فاندامنتال

در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین در تایم‌فریم روزانه انتخاب شده است. در این نمودار، شاهد شکل‌گیری یک خط روند نزولی هستیم. تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد، روند نزولی است.

مطابق استراتژی Trend Trading نباید فعلا در چنین شرایطی اقدام به خرید کرد؛ بلکه باید منتظر ماند تا قیمت بتواند خط روند نزولی خود را شکسته و در بالای این خط روند بسته شود. زمانی که این اتفاق افتاد، وارد بازار شده و خرید بیت کوین را انجام می‌دهیم.

حد ضرر این خرید را زیر خط روند نزولی قرار می‌دهیم. به عبارتی اگر قیمت مجددا به زیر خط روند بازگردد، شکست خط روند نامعتبر بوده و روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجا قیمت خرید و حد ضرر مشخص است. برای انتخاب نقطه خروج به تصویر زیر توجه کنید.

Trend Trading ترید بیت کوین تحلیل تکنیکال روند خط روند اندیکاتور اسیلاتور تحلیل فاندامنتال

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی قرار دارد، می‌تواند در معامله باقی ماند و اصلاحات قیمت نباید باعث خروج از بازار شود. قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، لذا با روند باقی مانده و تا زمانی که روند صعودی به پایان نرسیده است، معامله خود را باز نگهداری می‌کنیم.

در نهایت با شکست خط روند صعودی، روند مطلوب ما به پایان رسیده و باید از بازار خارج شد. این نقطه، نقطه خروج معامله است.

Trend Trading ترید بیت کوین تحلیل تکنیکال روند خط روند اندیکاتور اسیلاتور تحلیل فاندامنتال

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خرید و فروش با استفاده از این استراتژی معاملاتی سود ۲۵ درصدی را به ارمغان آورده است.

سخن پایانی

بر اساس شخصیت هر فرد، روش‌های معاملاتی گوناگونی معرفی شده است.

روش Trend Trading یکی از بهترین روش‌ها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمت‌ها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم می‌کند.

آموزش استراتژی فارکس

شنبه 01/1/06 ، شیراز , (اخبار رسمی): این روزها اکثر تریدرها به دنبال دانلود بهترین استراتژی فارکس یا دانلود رایگان استراتژی فارکس هستند. استراتژی فارکس سیستمی را تعریف می کند که معامله گر از آن برای تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز یا سهام استفاده می کند.

آموزش استراتژی فارکس

در بازارهای مالی انواع استراتژی فارکس وجود دارد که معامله گر می تواند به انتخاب خود یکی را برگزیند و از آن استفاده کند. این موارد شامل: تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، یا تجزیه و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) می باشد. در واقع پکیج استراتژی فارکس خوب در معاملات به معامله گر این اجازه را می دهد تا بازار را تجزیه و تحلیل کرده و با اطمینان بیشتر معاملات خود را طبق الگوی مشخص و معین انجام دهد و ریسک کار را کاهش ده‍د.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

معاملات پرایس اکشن روند یکی از ساده ترین و در عین حال معتبرترین استراتژی حرفه ای فارکس می باشد. همان گونه که از نامش پیداست، این نوع استراتژی شامل: معامله در جهت روند قیمت فعلی است. برای انجام موثر این کار، معامله گران ابتدا باید نقاط حمایت و مقاومت ، طول مدت، جهت و قدرت روند کلی را مشخص کنند. تمامی این عوامل به آن ها می گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای برگشت آماده باشد. در یک استراتژی معاملاتی روند، معامله گر با استفاده از خطوط روند ، حمایت و مقاومت ،الگوهای کندل استیک ، نقطه ی ورود به معامله را پیدا میکند.

آن ها فقط باید بدانند چه وقت از موقعیت فعلی خود خارج‌ شوند تا ضرر را محدود کنند. حتی هنگامی که بازار روند روبه رشدی دارد، نوسانات قیمت ناچیزی وجود دارد که بر خلاف جهت روند غالب است. به همین علت، معاملات روند از رویکرد بلندمدتی که به عنوان معاملات موقعیتی شناخته می شود، حمایت می کند. هنگام سرمایه گذاری در جهت یک روند قوی، یک معامله گر باید آماده باشد تا در برابر ضررهای ناچیز مقاومت کند با این آگاهی که سود آن ها در نهایت تا زمانی که روند فراگیر تداوم داشته باشد از زیان ها فراتر می رود.

تریدرهای معاملات روند فقط باید درک کنند که در حال حاضر چه اتفاقی قرار است بیفتد. به طور کلی این یک استراتژی سازگارتر و قابل اعتمادتر است. با این حال، برای تجارت موثر، مهم است که جهت قدرت یک روند جدید را قبل از ورود به یک موقعیت تایید کنید. گرچه ممکن است شما اولین نفری باشید که وارد تجارت می شوید، اما صبور بودن در نهایت شما را از خطرات غیر ضرور محافظت می کند.

با کلیک بر روی بروکر امارکتس در بروکر قابل اعتماد ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

استراتژی موقعیت در فارکس

معاملات موقعیتی یکی از پرسود ترین استراتژی فارکس است که در آن معامله گران موقعیت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ می کنند( از چند هفته تا چند سال). این رویکرد به عنوان یک استراتژی تجاری بلند مدت، معامله گران را ملزم می کند تا نگاهی کلان به بازار و نوسانات ارزی آن با توجه به موقعیت خود داشته باشند.

معامله گران موقعیت معمولا از یک استراتژی پیروی از روند استفاده می کنند. آن ها برای شناسایی بازار های در حال حرکت و تعیین یک نقطه ایده آل، ورود و خروج در آن به داده های تحلیلی تکیه می کنند. آن ها همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی را برای شناسایی شرایط اقتصادی خرد و‌ کلان انجام می دهند که ممکن است بر بازار و ارزش دارایی مورد نظر اثرگذار باشد.

مزایا و معایب استراتژی موقعیت در فارکس

موفقیت یا شکست معاملات موقعیت به درک معامله گر از بازار و توانایی آن ها در مدیریت ریسک بستگی دارد. برای کاهش ضررهای ناشی از معامله برخی از معامله گران از استراتژی معاملاتی هدف استفاده می کنند.

استراتژی تجاری خوب و تاثیر مثبت آن

مشارکت در معاملات فارکس فرصتی برای مشارکت در بازار جهانی با پتانسیل قابل توجه است. با توجه به محبوبیت آن در بین معامله گران روزانه، فارکس حتی برای کسب سود سریع شهرت پیدا کرده است. در حقیقت این بازار مثل دیگر بازارهای جهانی رقابتی است. برای این که بتوانید به طور مداوم موفق شوید باید بازار را بشناسید و استراتژی فارکس سودده خود را خلق کنید. برای تجارت در فارکس روش های معاملاتی مختلفی وجود دارد، بنابراین مهم است که شما چه روشی را انتخاب می کنید که با سطح تجربه، زمینه و اهداف مورد نظر شما متناسب باشد.

در واقع هر استراتژی معاملاتی به ویژگی های شخصی برای معامله گران بستگی دارد و به نوعی جذاب است، در نهایت شخصیت معاملاتی به افراد این امکان را می دهد تا اولین قدم را در مسیر درست بردارند. در واقع معاملات فارکس مستلزم کنار هم قرار دادن عوامل متعدد برای تدوین استراتژی معاملاتی است که برای شما مناسب است. در این راستا استراتژی های بی شماری وجود دارد که می توان از آن ها پیروی کرد، اما راحتی و درک این استراتژی ها امری ضروری است. هر معامله گر منابع و اهداف منحصر به فرد خود را دارد که زمان انتخاب استراتژی فارکس باید آن را مدنظر قرار دهد‌.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

گوگل فارکس

گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. ما باور داریم که گسترش دانش مالی و یادگیری می تواند به معامله گران در راه افزایش کیفیت معاملات کمک کند. هدف کارشناسان تیم «گوگل فارکس» ، شناسایی نیاز و هدف شما معامله گران گرامی است. از این رو درخواستهای خود را از طریق «تلگرام» با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر به پیشرفت مالی شما عزیزان کمک کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا